B3 · BRL
HBRE3
HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA
- 당일 최저·최고
- R$2.61 – R$2.73
- 당일 거래량
- R$161만
- 52주 최저·최고
- R$1.96 – R$4.82
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HBRE3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 HBRE3
- 시가총액
- R$2.8억
- PER
- 7.61
- PBR
- 0.16
- 배당수익률(12개월)
- 43.32%
- 순부채/EBITDA
- 5.43
HBRE3은 최근 12개월 순이익의 7.61배 수준에서 거래되고 있습니다.
HBRE3 주가 추이
HBRE3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -35.75% | -38.01% | -74.08% |
| 변동성(연환산) | 47.75% | 50.22% | 48.60% |
| 최대 낙폭 | -50.32% | -63.39% | -79.96% |
| 상승 월수 | 4/12 | 16/36 | 23/60 |
HBRE3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$259.20입니다.
- HBRE3 현재 가치
- R$259.20
- 기간 수익률
- -74.08%
- 연 수익률
- -23.68%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
HBRE3 재무지표
밸류에이션
- PER7.61
- PBR0.16
- EV/EBITDA6.17
- EV/EBIT6.28
- EV/매출액4.15
- P/EBIT0.75
- PSR0.50
- P/OCF0.73
- P/FCF0.81
- 이익수익률15.92%
- PEG 비율0.11
- 주당순이익R$0.35
- 주당순자산R$17.28
부채
- 순부채R$20.3억
- 순부채/EBITDA5.43
- 순부채/자기자본0.78
- 부채비율0.84
- 유동비율0.81
- 당좌비율0.81
- 현금비율0.35
효율성
- 매출총이익률39.75%
- EBITDA 마진67.36%
- 영업이익률66.12%
- 순이익률19.80%
- 총자산회전율0.11
수익성
- ROE2.05%
- ROA2.26%
- ROIC5.07%
- 배당성향329.64%
성장성
- 매출 CAGR(5년)48.85%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)226.79%
- 이익 성장률(연간)-42.29%
- 매출 성장률(분기)185.16%
- 이익 성장률(분기)66.91%
HBRE3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$2.69입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$11.72
- 주가보다 335.87% 높음
√(22.50 × R$0.35 × R$17.28)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- —
- HBRE3에는 적용되지 않습니다: 최근 5년간 배당을 지급하지 않았습니다.
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
HBRE3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 17.30 | 6.45 | 4.75 | 7.38 | 5.56 | — | — |
| PBR | 0.17 | 0.10 | 0.23 | 0.19 | 0.37 | — | — |
| EV/EBITDA | 7.33 | 7.70 | 5.13 | 8.18 | 6.31 | — | — |
| 주당순이익 | R$0.27 | R$0.46 | R$1.28 | R$0.61 | R$1.51 | -R$0.20 | R$1.88 |
| 주당순자산 | R$26.35 | R$28.58 | R$26.47 | R$23.97 | R$22.79 | R$13.21 | R$13.42 |
| ROE | 1.01% | 1.62% | 4.83% | 2.55% | 6.64% | -1.53% | 14.01% |
| ROIC | 4.43% | 5.17% | 7.93% | 4.77% | 7.72% | 0.00% | 14.11% |
| 매출총이익률 | 39.26% | 79.75% | 81.03% | 84.17% | 84.02% | 84.53% | 88.90% |
| EBITDA 마진 | 64.72% | 175.77% | 284.02% | 160.08% | 352.85% | 113.74% | 479.13% |
| 순이익률 | 5.16% | 29.23% | 85.94% | 44.75% | 177.66% | -26.89% | 285.42% |
| 순부채/EBITDA | 5.95 | 6.63 | 3.69 | 6.11 | 3.51 | 12.93 | 2.81 |
HBRE3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$5.3억 | R$1.6억 | R$1.5억 | R$1.4억 | R$8790.2만 | R$7733.3만 |
| 매출원가 | -R$3.2억 | -R$3300.3만 | -R$2910.3만 | -R$2229.9만 | -R$1404.9만 | -R$1196.5만 |
| 매출총이익 | R$2.1억 | R$1.3억 | R$1.2억 | R$1.2억 | R$7385.3만 | R$6536.8만 |
| EBITDA | R$3.4억 | R$2.9억 | R$4.4억 | R$2.3억 | R$3.1억 | R$8795.9만 |
| EBIT | R$3.4억 | R$2.8억 | R$4.3억 | R$2.2억 | R$3.1억 | R$8743.8만 |
| 금융손익 | -R$1.8억 | -R$1.3억 | -R$9680.6만 | -R$7738만 | -R$9919.1만 | -R$7022.9만 |
| 법인세차감전이익 | R$1.5억 | R$1.5억 | R$3.4억 | R$1.5억 | R$2.1억 | R$1720.9만 |
| 법인세 | -R$5802만 | -R$1678.5만 | -R$6963.5만 | -R$2671.5만 | -R$2987만 | -R$4460.6만 |
| 순이익 | R$2749.8만 | R$4764.5만 | R$1.3억 | R$6303.8만 | R$1.6억 | -R$2079.6만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
HBRE3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a | 7.61 | 0.16 | 43.32% | 2.05% | R$2.8억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
HBRE3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 30. | 2026. 12. 31. | R$0.87 |
| 배당금 | 2025. 12. 30. | 2028. 12. 31. | R$0.29 |
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a 소개
- 섹터
- Construção e Imobiliário
- 업종
- Exploração de Imóveis
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 46.21%
- 발행 주식 수
- 1.03억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$154.3만
- 상장일
- 2021. 01. 26.
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO지배주주 | 49.00% | 0.00% | 49.00% |
| HENRY BORENSTEIN지배주주 | 3.46% | 0.00% | 3.46% |
| Outros | 47.34% | 0.00% | 47.34% |
| Ações Tesouraria | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
HBRE3에 대한 질문
HBRE3의 현재 주가는 얼마인가요?
HBRE3은 R$2.69(2026. 09. 30. 기준, 당일 1.89%)입니다.
HBRE3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 12. 31.에 주당 R$0.87입니다.
HBRE3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
HBRE3은 PER 7.61, PBR 0.16 수준에서 거래되고 있습니다.
HBRE3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
HBRE3은 12개월 동안 -35.75%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 47.75%, 최대 낙폭은 -50.32%이었습니다.
HBRE3은 어느 섹터에 속하나요?
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a은 Construção e Imobiliário 섹터의 Exploração de Imóveis 업종에 속합니다.