B3 · BRL
KEPL3
Kepler Weber SA
- 당일 최저·최고
- R$6.46 – R$6.62
- 당일 거래량
- R$1163.1만
- 52주 최저·최고
- R$5.57 – R$10.52
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KEPL3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 KEPL3
- 시가총액
- R$11.7억
- PER
- 8.37
- PBR
- 1.47
- 배당수익률(12개월)
- 4.43%
- 순부채/EBITDA
- -0.06
KEPL3의 12개월 배당수익률은 4.43%로, 5년 평균인 18.33%를 하회합니다.
KEPL3 주가 추이
KEPL3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -27.46% | -25.14% | +60.95% |
| 변동성(연환산) | 21.88% | 32.91% | 45.14% |
| 최대 낙폭 | -37.70% | -37.70% | -39.27% |
| 상승 월수 | 5/12 | 18/36 | 32/60 |
KEPL3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,562.33입니다.
- KEPL3 현재 가치
- R$1,562.33
- 기간 수익률
- +56.23%
- 연 수익률
- +9.34%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
KEPL3 재무지표
밸류에이션
- PER8.37
- PBR1.47
- EV/EBITDA5.77
- EV/EBIT7.26
- EV/매출액0.80
- P/EBIT7.34
- PSR0.81
- P/OCF7.98
- P/FCF13.44
- 이익수익률13.78%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.78
- 주당순자산R$4.44
부채
- 순부채-R$1282.8만
- 순부채/EBITDA-0.06
- 순부채/자기자본-0.02
- 부채비율0.43
- 유동비율2.04
- 당좌비율1.43
- 현금비율0.75
효율성
- 매출총이익률23.05%
- EBITDA 마진13.94%
- 영업이익률11.08%
- 순이익률9.71%
- 총자산회전율0.97
수익성
- ROE17.52%
- ROA9.43%
- ROIC18.01%
- 배당성향37.09%
성장성
- 매출 CAGR(5년)9.16%
- 순이익 CAGR(5년)13.96%
- 매출 성장률(연간)-7.28%
- 이익 성장률(연간)-21.54%
- 매출 성장률(분기)-8.19%
- 이익 성장률(분기)-6.80%
KEPL3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$6.51입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$8.81
- 주가보다 35.37% 높음
√(22.50 × R$0.78 × R$4.44)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$27.76
- 주가보다 326.45% 높음
R$1.67(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
KEPL3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 11.32 | 8.40 | 8.01 | 9.46 | 7.58 | 14.78 | 20.62 | 47.49 |
| PBR | 2.28 | 2.26 | 2.70 | 6.06 | 2.54 | 1.93 | 1.66 | 0.89 |
| EV/EBITDA | 7.70 | 4.81 | 5.36 | 6.29 | 4.73 | 6.76 | 8.87 | 8.45 |
| 배당수익률 | 8.50% | 9.07% | 11.84% | 36.57% | 25.65% | 8.63% | 5.10% | 0.00% |
| 주당순이익 | R$0.87 | R$1.11 | R$1.36 | R$2.13 | R$5.16 | R$2.57 | R$1.43 | R$0.31 |
| 주당순자산 | R$4.31 | R$4.12 | R$4.04 | R$3.32 | R$15.41 | R$19.67 | R$17.76 | R$16.76 |
| ROE | 20.18% | 26.89% | 33.77% | 64.04% | 33.50% | 13.07% | 8.04% | 1.87% |
| ROIC | 20.31% | 30.86% | 42.63% | 88.62% | 39.13% | 24.09% | 9.61% | 2.48% |
| 매출총이익률 | 24.30% | 29.94% | 29.68% | 36.48% | 27.03% | 24.21% | 24.88% | 14.46% |
| EBITDA 마진 | 15.56% | 20.45% | 22.27% | 30.20% | 19.02% | 16.20% | 14.28% | 8.40% |
| 순이익률 | 10.49% | 12.39% | 16.22% | 21.07% | 12.61% | 10.08% | 6.44% | 1.43% |
| 순부채/EBITDA | 0.07 | -0.28 | -0.47 | -0.30 | -0.30 | -2.43 | -0.44 | 0.34 |
KEPL3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$14.9억 | R$16.1억 | R$15.1억 | R$18.2억 | R$12.3억 | R$6.7억 |
| 매출원가 | -R$11.3억 | -R$11.3억 | -R$10.6억 | -R$11.5억 | -R$8.9억 | -R$5.1억 |
| 매출총이익 | R$3.6억 | R$4.8억 | R$4.5억 | R$6.6억 | R$3.3억 | R$1.6억 |
| EBITDA | R$2.3억 | R$3.3억 | R$3.4억 | R$5.5억 | R$2.3억 | R$1.1억 |
| EBIT | R$1.9억 | R$2.9억 | R$3억 | R$5.2억 | R$2억 | R$8042.5만 |
| 금융손익 | -R$528.5만 | -R$140.8만 | R$393.9만 | R$158.4만 | R$208.8만 | R$873.8만 |
| 법인세차감전이익 | R$1.9억 | R$2.9억 | R$3.1억 | R$5.2억 | R$2.1억 | R$8916.3만 |
| 법인세 | -R$3236.5만 | -R$8859.3만 | -R$6050.2만 | -R$1.4억 | -R$5232.6만 | -R$2151.3만 |
| 순이익 | R$1.6억 | R$2억 | R$2.5억 | R$3.8억 | R$1.5억 | R$6765만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
KEPL3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPL3Kepler Weber | 8.37 | 1.47 | 4.43% | 17.52% | R$11.7억 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076억 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | R$63.5억 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4억 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | R$51.4억 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | R$51.4억 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.11 | 1.01 | 14.21% | 16.58% | R$51.8억 |
KEPL3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 5.10%2019
- 8.63%2020
- 25.65%2021
- 36.57%2022
- 11.84%2023
- 9.07%2024
- 8.50%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 15. | 2025. 12. 26. | R$0.04 |
| 배당금 | 2025. 12. 15. | 2025. 12. 26. | R$0.11 |
| 배당금 | 2025. 11. 24. | 2025. 12. 17. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 08. 11. | 2025. 09. 08. | R$0.04 |
| 배당금 | 2025. 08. 11. | 2025. 09. 08. | R$0.11 |
| 배당금 | 2025. 03. 31. | 2025. 04. 16. | R$0.30 |
| 배당금 | 2025. 03. 31. | 2025. 04. 16. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 11. 11. | 2024. 11. 28. | R$0.08 |
| 배당금 | 2024. 11. 11. | 2024. 11. 28. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 08. 12. | 2024. 08. 23. | R$0.09 |
| 배당금 | 2024. 06. 28. | 2024. 07. 10. | R$0.17 |
| 배당금 | 2024. 04. 03. | 2024. 04. 15. | R$0.27 |
배당 50건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2024. 04. 03. | 2024. 04. 15. | R$0.16 |
| 배당금 | 2023. 11. 28. | 2023. 12. 11. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 11. 28. | 2023. 12. 11. | R$0.07 |
| 배당금 | 2023. 08. 28. | 2023. 09. 08. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 08. 28. | 2023. 09. 08. | R$0.12 |
| 배당금 | 2023. 03. 21. | 2023. 04. 05. | R$0.87 |
| 배당금 | 2022. 11. 28. | 2022. 12. 15. | R$0.78 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 08. 29. | 2022. 09. 08. | R$0.21 |
| 배당금 | 2022. 08. 29. | 2022. 09. 08. | R$0.16 |
| 배당금 | 2022. 03. 23. | 2022. 04. 18. | R$0.58 |
| 배당금 | 2022. 03. 23. | 2022. 04. 18. | R$1.95 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 06. 28. | 2021. 07. 08. | R$0.71 |
| 배당금 | 2021. 03. 30. | 2021. 04. 16. | R$0.62 |
| 배당금 | 2021. 03. 30. | 2021. 04. 16. | R$0.35 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 10. 21. | 2020. 11. 20. | R$0.30 |
| 배당금 | 2020. 04. 16. | 2020. 08. 31. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 12. | 2019. 12. 27. | R$0.15 |
| 배당금 | 2019. 04. 24. | 2019. 05. 14. | R$0.10 |
| 배당금 | 2016. 04. 27. | 2016. 05. 20. | R$0.10 |
| 배당금 | 2015. 04. 23. | 2015. 05. 12. | R$1.36 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 10. 24. | 2014. 11. 17. | R$0.48 |
| 배당금 | 2014. 04. 25. | 2014. 05. 15. | R$0.50 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 11. 12. | 2013. 11. 26. | R$0.41 |
| 배당금 | 2013. 04. 24. | 2013. 05. 10. | R$0.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 10. 29. | 2012. 11. 14. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 11. 30. | 2005. 04. 05. | R$0.05 |
| 배당금 | 2004. 04. 06. | 2004. 07. 02. | R$0.01 |
| 기타 | 2021. 10. 11. | — | R$9.18 |
| 배당금 | 2005. 04. 05. | — | R$0.01 |
| 배당금 | 2005. 04. 05. | — | R$0.01 |
| 배당금 | 2005. 04. 05. | — | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 12. 10. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 2003. 03. 28. | — | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 12. 18. | — | R$0.02 |
| 배당금 | 2002. 04. 29. | — | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 12. 28. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 2001. 04. 25. | — | R$0.00 |
| 배당금 | 1998. 04. 23. | — | R$0.52 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2023. 04. 03. | 1주당 2주 |
| 액면분할 | 2022. 05. 06. | 1주당 3주 |
| 주식병합 | 2012. 08. 27. | 50주당 1주 |
| 무상증자 | 1989. 09. 18. | 주식 900.00% |
| 무상증자 | 1989. 09. 14. | 주식 900.00% |
Kepler Weber 소개
- 섹터
- Bens Industriais
- 업종
- Máq. e Equip. Industriais
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 96.24%
- 발행 주식 수
- 1.8억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$693.4만
- 상장일
- 1981. 02. 13.
- CNPJ
- 91.983.056/0001-69
A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Trígono Capital S.A | 14.94% | 0.00% | 14.94% |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER | 6.39% | 0.00% | 6.39% |
| DEISE DUPRAT VILELA HELLER | 3.86% | 0.00% | 3.86% |
| Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME | 1.34% | 0.00% | 1.34% |
| Outros | 69.87% | 0.00% | 69.87% |
| Ações Tesouraria | 3.60% | 0.00% | 3.60% |
KEPL3에 대한 질문
KEPL3의 현재 주가는 얼마인가요?
KEPL3은 R$6.51(2026. 09. 30. 기준, 당일 -0.61%)입니다.
KEPL3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
KEPL3은 2025년에 주당 R$0.84를 지급했으며, 배당수익률은 8.50%였습니다.
KEPL3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
KEPL3은 PER 8.37, PBR 1.47 수준에서 거래되고 있습니다.
KEPL3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
KEPL3은 12개월 동안 -27.46%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 21.88%, 최대 낙폭은 -37.70%이었습니다.
KEPL3은 어느 섹터에 속하나요?
Kepler Weber은 Bens Industriais 섹터의 Máq. e Equip. Industriais 업종에 속합니다.