B3 · BRL
LEVE3
Mahle-Metal Leve S.A.
- 당일 최저·최고
- R$33.75 – R$34.32
- 당일 거래량
- R$769.5만
- 52주 최저·최고
- R$26.70 – R$37.86
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LEVE3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 LEVE3
- 시가총액
- R$46.3억
- PER
- 6.64
- PBR
- 4.80
- 배당수익률(12개월)
- 8.35%
- 순부채/EBITDA
- 1.03
LEVE3의 12개월 배당수익률은 8.35%로, 5년 평균인 12.65%를 하회합니다.
LEVE3 주가 추이
LEVE3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +30.87% | +4.57% | +81.86% |
| 변동성(연환산) | 17.35% | 23.50% | 32.54% |
| 최대 낙폭 | -6.37% | -26.10% | -30.79% |
| 상승 월수 | 8/12 | 19/36 | 34/60 |
LEVE3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,818.61입니다.
- LEVE3 현재 가치
- R$1,818.61
- 기간 수익률
- +81.86%
- 연 수익률
- +12.71%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
LEVE3 재무지표
밸류에이션
- PER6.64
- PBR4.80
- EV/EBITDA5.34
- EV/EBIT6.05
- EV/매출액1.07
- P/EBIT4.89
- PSR0.86
- P/OCF5.37
- P/FCF9.47
- 이익수익률16.52%
- PEG 비율0.22
- 주당순이익R$5.14
- 주당순자산R$7.11
부채
- 순부채R$11억
- 순부채/EBITDA1.03
- 순부채/자기자본1.14
- 부채비율1.65
- 유동비율1.43
- 당좌비율0.94
- 현금비율0.30
효율성
- 매출총이익률27.49%
- EBITDA 마진20.01%
- 영업이익률17.65%
- 순이익률13.01%
- 총자산회전율1.39
수익성
- ROE72.29%
- ROA18.06%
- ROIC34.46%
- 배당성향55.45%
성장성
- 매출 CAGR(5년)10.92%
- 순이익 CAGR(5년)9.70%
- 매출 성장률(연간)18.62%
- 이익 성장률(연간)12.42%
- 매출 성장률(분기)5.00%
- 이익 성장률(분기)29.61%
LEVE3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$34.14입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$28.69
- 주가보다 15.97% 낮음
√(22.50 × R$5.14 × R$7.11)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$69.09
- 주가보다 102.37% 높음
R$4.15(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
LEVE3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.60 | 6.87 | 6.40 | 6.88 | 6.87 | 21.28 | 14.05 | 10.89 |
| PBR | 5.35 | 4.83 | 5.25 | 2.46 | 2.28 | 1.98 | 2.81 | 2.35 |
| EV/EBITDA | 5.39 | 4.55 | 5.81 | 4.81 | 4.62 | 8.80 | 8.83 | 7.22 |
| 배당수익률 | 7.93% | 8.52% | 29.85% | 13.86% | 3.06% | 0.45% | 7.60% | 7.25% |
| 주당순이익 | R$4.49 | R$3.99 | R$5.52 | R$4.41 | R$4.42 | R$0.97 | R$2.02 | R$2.27 |
| 주당순자산 | R$6.37 | R$5.69 | R$6.73 | R$12.31 | R$13.33 | R$10.46 | R$10.11 | R$10.54 |
| ROE | 70.46% | 70.26% | 81.98% | 35.78% | 33.13% | 9.28% | 19.97% | 21.56% |
| ROIC | 37.82% | 45.49% | 44.76% | 35.25% | 35.37% | 14.87% | 18.79% | 20.09% |
| 매출총이익률 | 27.25% | 28.50% | 29.31% | 26.83% | 27.50% | 26.09% | 25.35% | 26.62% |
| EBITDA 마진 | 19.30% | 21.39% | 21.15% | 19.34% | 22.77% | 12.34% | 17.45% | 18.01% |
| 순이익률 | 11.26% | 11.88% | 17.25% | 13.38% | 15.68% | 5.18% | 10.25% | 11.25% |
| 순부채/EBITDA | 0.96 | 0.73 | 0.59 | 0.04 | -0.11 | -0.13 | 0.57 | 0.42 |
LEVE3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$54.1억 | R$45.6억 | R$43.4억 | R$42.2억 | R$36.2억 | R$24억 |
| 매출원가 | -R$39.3억 | -R$32.6억 | -R$30.7억 | -R$30.9억 | -R$26.2억 | -R$17.8억 |
| 매출총이익 | R$14.7억 | R$13억 | R$12.7억 | R$11.3억 | R$9.9억 | R$6.3억 |
| EBITDA | R$10.4억 | R$9.7억 | R$9.2억 | R$8.2억 | R$8.2억 | R$3억 |
| EBIT | R$9.2억 | R$8.7억 | R$8.2억 | R$7.2억 | R$7.2억 | R$1.9억 |
| 금융손익 | -R$1.2억 | -R$1.7억 | R$1.2억 | -R$908.8만 | -R$892.6만 | -R$8598.3만 |
| 법인세차감전이익 | R$7.9억 | R$7억 | R$9.4억 | R$7.1억 | R$7.1억 | R$1.1억 |
| 법인세 | -R$1.8억 | -R$1.6억 | -R$1.9억 | -R$1.5억 | -R$1.5억 | R$1459.8만 |
| 순이익 | R$6.1억 | R$5.4억 | R$7.5억 | R$5.7억 | R$5.7억 | R$1.2억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
LEVE3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVE3Mahle-Metal Leve | 6.64 | 4.80 | 8.35% | 72.29% | R$46.3억 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076억 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | R$63.5억 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4억 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | R$51.4억 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | R$51.4억 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | R$51.8억 |
LEVE3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 2.42%2017
- 7.25%2018
- 7.60%2019
- 0.45%2020
- 3.06%2021
- 13.86%2022
- 29.85%2023
- 8.52%2024
- 7.93%2025
- 6.57%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 04. 29. | 2026. 05. 27. | R$0.25 |
| 배당금 | 2026. 04. 29. | 2026. 05. 27. | R$1.78 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 16. | 2026. 05. 27. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 14. | 2025. 12. 17. | R$0.61 |
| 배당금 | 2025. 04. 29. | 2025. 05. 28. | R$1.69 |
| 배당금 | 2025. 04. 29. | 2025. 05. 28. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 19. | 2025. 05. 28. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 11. 08. | 2024. 12. 18. | R$0.54 |
| 배당금 | 2024. 04. 29. | 2024. 05. 29. | R$1.63 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 21. | 2024. 05. 29. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 11. 10. | 2023. 12. 18. | R$0.65 |
| 배당금 | 2023. 11. 01. | 2023. 11. 10. | R$5.54 |
배당 81건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2023. 04. 27. | 2023. 05. 26. | R$0.25 |
| 배당금 | 2023. 04. 27. | 2023. 05. 26. | R$1.37 |
| 배당금 | 2023. 04. 27. | 2023. 05. 26. | R$1.90 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 29. | 2023. 01. 26. | R$0.84 |
| 배당금 | 2022. 04. 27. | 2022. 05. 27. | R$3.15 |
| 배당금 | 2022. 04. 27. | 2022. 05. 27. | R$0.51 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 30. | 2022. 05. 27. | R$0.54 |
| 배당금 | 2021. 04. 29. | 2021. 05. 28. | R$0.38 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 01. 04. | 2021. 05. 28. | R$0.55 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 01. 02. | 2020. 05. 25. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 11. 21. | 2019. 12. 20. | R$0.55 |
| 배당금 | 2019. 05. 06. | 2019. 05. 21. | R$1.50 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 01. 02. | 2019. 05. 21. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 11. 19. | 2018. 12. 12. | R$0.56 |
| 배당금 | 2018. 05. 04. | 2018. 05. 24. | R$1.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 01. 03. | 2018. 05. 24. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 11. 21. | 2017. 12. 21. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 08. 11. | 2017. 09. 15. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 08. 12. | 2016. 08. 29. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 04. 27. | 2016. 05. 23. | R$0.18 |
| 배당금 | 2016. 04. 27. | 2016. 05. 23. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 29. | 2016. 05. 23. | R$0.06 |
| 배당금 | 2015. 12. 08. | 2015. 12. 23. | R$0.73 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 08. 03. | 2015. 08. 28. | R$0.20 |
| 배당금 | 2015. 04. 29. | 2015. 05. 19. | R$0.36 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 05. | 2014. 12. 18. | R$0.16 |
| 배당금 | 2014. 12. 05. | 2014. 12. 18. | R$0.83 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 08. 08. | 2014. 08. 28. | R$0.16 |
| 배당금 | 2014. 04. 23. | 2014. 05. 14. | R$0.70 |
| 배당금 | 2013. 12. 06. | 2013. 12. 23. | R$0.62 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 08. 07. | 2013. 08. 30. | R$0.13 |
| 배당금 | 2013. 04. 19. | 2013. 04. 29. | R$0.35 |
| 배당금 | 2012. 12. 04. | 2012. 12. 12. | R$0.60 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 08. 01. | 2012. 08. 24. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 04. 10. | 2012. 04. 20. | R$0.39 |
| 배당금 | 2012. 04. 10. | 2012. 04. 20. | R$0.47 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 09. | 2011. 12. 20. | R$0.58 |
| 배당금 | 2011. 12. 09. | 2011. 12. 20. | R$2.65 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 08. 15. | 2011. 12. 15. | R$0.97 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 11. 10. | 2010. 12. 02. | R$0.78 |
| 배당금 | 2010. 11. 10. | 2010. 12. 02. | R$1.73 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 15. | 2009. 12. 23. | R$1.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 11. 28. | 2008. 12. 22. | R$0.99 |
| 배당금 | 2008. 04. 30. | 2008. 05. 20. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 12. 04. | 2007. 12. 20. | R$0.86 |
| 배당금 | 2007. 04. 26. | 2007. 05. 22. | R$0.62 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 12. 05. | 2006. 12. 20. | R$0.96 |
| 배당금 | 2006. 04. 18. | 2006. 05. 17. | R$1.26 |
| 배당금 | 2006. 04. 18. | 2006. 05. 17. | R$5.66 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 12. 06. | 2005. 12. 20. | R$1.72 |
| 배당금 | 2005. 04. 29. | 2005. 05. 24. | R$12.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 12. 02. | 2004. 12. 17. | R$5.69 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 12. 01. | 2003. 12. 17. | R$5.18 |
| 배당금 | 2003. 04. 23. | 2003. 05. 23. | R$0.96 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 12. 05. | 2003. 01. 31. | R$1.88 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 09. 17. | 2002. 09. 30. | R$1.26 |
| 배당금 | 2002. 04. 24. | 2002. 05. 20. | R$4.15 |
| 배당금 | 2001. 04. 30. | 2001. 05. 23. | R$2.18 |
| 배당금 | 2000. 04. 27. | 2000. 05. 22. | R$1.11 |
| 배당금 | 1998. 03. 31. | 1998. 04. 20. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 08. | — | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 04. 29. | — | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 29. | — | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 04. 23. | — | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 06. | — | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 04. 19. | — | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 28. | — | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 04. | — | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 29. | — | R$0.15 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2012. 05. 15. | 1주당 3주 |
| 주식병합 | 2012. 05. 14. | 100주당 1주 |
| 액면분할 | 2012. 05. 14. | 1주당 300주 |
| 주식병합 | 2005. 09. 22. | 300주당 1주 |
| 무상증자 | 1992. 04. 28. | 주식 1.08% |
Mahle-Metal Leve 소개
- 섹터
- Consumo Cíclico
- 업종
- Automóveis e Motocicletas
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 39.00%
- 발행 주식 수
- 1.36억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$772만
- 상장일
- 1977. 07. 20.
- CNPJ
- 60.476.884/0001-87
A Mahle-Metal Leve S.A. atua na cadeia automotiva com produção de componentes e sistemas para motores e powertrain, atendendo montadoras e mercado de reposição. O portfólio inclui itens para motores de combustão, filtragem, gerenciamento térmico e outras soluções ligadas à eficiência energética e emissões. A companhia participa tanto de contratos de fornecimento para fabricantes de veículos quanto de canais independentes de aftermarket. No Brasil, a empresa mantém presença industrial e comercial relevante no segmento de autopeças, com integração a uma plataforma global de tecnologia automotiva. A dinâmica de resultados é influenciada por produção de veículos, mix de clientes, preços de matérias-primas e câmbio. Além do ciclo doméstico, a companhia também está exposta ao comportamento da indústria automotiva internacional por meio da cadeia de fornecimento e transferência tecnológica.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| MAHLE Indústria e Comércio Ltda.지배주주 | 56.80% | 0.00% | 56.80% |
| MAHLE Industriebeteiligungen GmbH지배주주 | 4.20% | 0.00% | 4.20% |
| Outros | 39.00% | 0.00% | 39.00% |
LEVE3에 대한 질문
LEVE3의 현재 주가는 얼마인가요?
LEVE3은 R$34.14(2026. 09. 30. 기준, 당일 0.86%)입니다.
LEVE3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
LEVE3은 2025년에 주당 R$2.71를 지급했으며, 배당수익률은 7.93%였습니다.
LEVE3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
LEVE3은 PER 6.64, PBR 4.80 수준에서 거래되고 있습니다.
LEVE3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
LEVE3은 12개월 동안 30.87%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 17.35%, 최대 낙폭은 -6.37%이었습니다.
LEVE3은 어느 섹터에 속하나요?
Mahle-Metal Leve은 Consumo Cíclico 섹터의 Automóveis e Motocicletas 업종에 속합니다.