B3 · BRL
MELK3
Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA
- 당일 최저·최고
- R$3.02 – R$3.09
- 당일 거래량
- R$111.3만
- 52주 최저·최고
- R$2.68 – R$4.22
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MELK3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 MELK3
- 시가총액
- R$6.3억
- PER
- 5.32
- PBR
- 0.58
- 배당수익률(12개월)
- 13.62%
- 순부채/EBITDA
- 3.81
MELK3의 12개월 배당수익률은 13.62%로, 5년 평균인 17.83%를 하회합니다.
MELK3 주가 추이
MELK3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -12.98% | +28.86% | +93.02% |
| 변동성(연환산) | 22.62% | 25.35% | 29.85% |
| 최대 낙폭 | -28.14% | -28.14% | -30.53% |
| 상승 월수 | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
MELK3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,930.20입니다.
- MELK3 현재 가치
- R$1,930.20
- 기간 수익률
- +93.02%
- 연 수익률
- +14.07%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
MELK3 재무지표
밸류에이션
- PER5.32
- PBR0.58
- EV/EBITDA8.56
- EV/EBIT8.95
- EV/매출액0.99
- P/EBIT4.96
- PSR0.55
- P/OCF-2.64
- P/FCF-4.16
- 이익수익률11.17%
- PEG 비율0.43
- 주당순이익R$0.57
- 주당순자산R$5.27
부채
- 순부채R$5.1억
- 순부채/EBITDA3.81
- 순부채/자기자본0.42
- 부채비율0.67
- 유동비율2.39
- 당좌비율2.39
- 현금비율0.37
효율성
- 매출총이익률24.18%
- EBITDA 마진11.61%
- 영업이익률11.10%
- 순이익률14.41%
- 총자산회전율0.40
수익성
- ROE10.91%
- ROA5.71%
- ROIC6.17%
- 배당성향72.50%
성장성
- 매출 CAGR(5년)13.50%
- 순이익 CAGR(5년)21.89%
- 매출 성장률(연간)8.58%
- 이익 성장률(연간)57.02%
- 매출 성장률(분기)-5.01%
- 이익 성장률(분기)12.38%
MELK3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$3.06입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$8.25
- 주가보다 169.68% 높음
√(22.50 × R$0.57 × R$5.27)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$11.61
- 주가보다 279.37% 높음
R$0.70(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
MELK3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6.99 | 10.26 | 9.53 | 8.11 | 10.18 | 37.62 | — |
| PBR | 0.64 | 0.54 | 0.75 | 0.53 | 0.70 | 1.33 | — |
| EV/EBITDA | 11.50 | 7.71 | 8.65 | 6.48 | 6.95 | 16.96 | — |
| 배당수익률 | 53.40% | 11.27% | 12.81% | 4.72% | 6.98% | — | — |
| 주당순이익 | R$0.54 | R$0.35 | R$0.50 | R$0.41 | R$0.40 | R$0.20 | R$0.22 |
| 주당순자산 | R$5.90 | R$6.63 | R$6.42 | R$6.23 | R$5.77 | R$5.76 | R$2.43 |
| ROE | 9.21% | 5.22% | 7.84% | 6.51% | 6.92% | 3.55% | 9.09% |
| ROIC | 5.00% | 5.10% | 6.66% | 5.54% | 6.49% | 7.75% | 7.31% |
| 매출총이익률 | 24.38% | 21.72% | 20.59% | 22.82% | 23.97% | 22.37% | 24.67% |
| EBITDA 마진 | 9.40% | 7.94% | 8.56% | 7.45% | 8.50% | 9.91% | 10.45% |
| 순이익률 | 10.03% | 6.94% | 8.78% | 8.20% | 10.75% | 7.31% | 8.08% |
| 순부채/EBITDA | 4.03 | -1.25 | -1.12 | -2.44 | -5.92 | -10.80 | 2.07 |
MELK3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$11.2억 | R$10.3억 | R$11.8억 | R$10.3억 | R$7.7억 | R$5.8억 |
| 매출원가 | -R$8.4억 | -R$8.1억 | -R$9.4억 | -R$7.9억 | -R$5.9억 | -R$4.5억 |
| 매출총이익 | R$2.7억 | R$2.2억 | R$2.4억 | R$2.3억 | R$1.9억 | R$1.3억 |
| EBITDA | R$1.1억 | R$8165.3만 | R$1억 | R$7668만 | R$6563.8만 | R$5761.5만 |
| EBIT | R$1억 | R$7752만 | R$9671.4만 | R$7274.8만 | R$6092.8만 | R$5468만 |
| 금융손익 | R$8346.4만 | R$8692.9만 | R$8562.2만 | R$7600.3만 | R$3901.1만 | R$1530.3만 |
| 법인세차감전이익 | R$1.8억 | R$1.6억 | R$1.8억 | R$1.5억 | R$9993.9만 | R$6998.3만 |
| 법인세 | -R$3410.9만 | -R$2761.6만 | -R$3038.7만 | -R$2315.8만 | -R$1358만 | -R$1281.5만 |
| 순이익 | R$1.1억 | R$7136.8만 | R$1억 | R$8437.8만 | R$8293.6만 | R$4251.3만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
MELK3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 5.32 | 0.58 | 13.62% | 10.91% | R$6.3억 |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8.86 | 1.78 | 7.19% | 20.14% | R$142.6억 |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8.71 | 1.75 | 7.31% | 20.14% | R$142.6억 |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5.84 | 0.62 | 27.63% | 10.63% | R$21.9억 |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24.48 | 2.24 | 0.00% | 9.17% | R$10.7억 |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -0.20 | 0.32 | 0.00% | -160.82% | R$3.5억 |
| AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -1.15 | 1.85 | 0.00% | -160.82% | R$3.5억 |
MELK3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 04. 29. | 2026. 12. 31. | R$0.10 |
연도별 배당수익률
- 6.98%2021
- 4.72%2022
- 12.81%2023
- 11.27%2024
- 53.40%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 16. | 2025. 12. 29. | R$0.07 |
| 배당금 | 2025. 12. 16. | 2025. 12. 29. | R$0.25 |
| 배당금 | 2025. 06. 25. | 2025. 07. 04. | R$0.11 |
| 배당금 | 2025. 04. 29. | 2025. 07. 04. | R$0.14 |
| 배당금 | 2025. 03. 18. | 2025. 03. 28. | R$0.73 |
| 기타 | 2025. 03. 18. | 2025. 03. 28. | R$0.73 |
| 배당금 | 2024. 12. 16. | 2024. 12. 27. | R$0.20 |
| 배당금 | 2024. 04. 29. | 2024. 06. 05. | R$0.20 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 12. 31. | R$0.16 |
| 배당금 | 2023. 12. 15. | 2023. 12. 27. | R$0.09 |
| 배당금 | 2023. 10. 04. | 2023. 10. 17. | R$0.20 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 06. 01. | R$0.11 |
배당 19건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2022. 11. 16. | 2023. 01. 11. | R$0.05 |
| 배당금 | 2022. 08. 18. | 2022. 09. 01. | R$0.03 |
| 배당금 | 2022. 05. 19. | 2022. 06. 09. | R$0.03 |
| 배당금 | 2022. 04. 25. | 2022. 05. 30. | R$0.09 |
| 배당금 | 2021. 12. 22. | 2021. 12. 30. | R$0.07 |
| 배당금 | 2021. 11. 16. | 2021. 11. 24. | R$0.21 |
| 배당금 | 2021. 04. 26. | 2021. 05. 31. | R$0.01 |
Melnick Desenvolvimento Imobiliário 소개
- 섹터
- Construção e Imobiliário
- 업종
- Incorporações
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 72.66%
- 발행 주식 수
- 2.06억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$121.9만
- 상장일
- 2020. 09. 28.
- CNPJ
- 12.181.987/0001-77
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| MELPAR INVEST LTDA | 49.44% | 0.00% | 49.44% |
| Real Investor Gestão de Recursos LTDA | 15.99% | 0.00% | 15.99% |
| Outros | 32.99% | 0.00% | 32.99% |
| Ações Tesouraria | 1.57% | 0.00% | 1.57% |
MELK3에 대한 질문
MELK3의 현재 주가는 얼마인가요?
MELK3은 R$3.06(2026. 09. 30. 기준, 당일 0.00%)입니다.
MELK3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
MELK3은 2025년에 주당 R$2.03를 지급했으며, 배당수익률은 53.40%였습니다.
MELK3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 12. 31.에 주당 R$0.10입니다.
MELK3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
MELK3은 PER 5.32, PBR 0.58 수준에서 거래되고 있습니다.
MELK3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
MELK3은 12개월 동안 -12.98%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 22.62%, 최대 낙폭은 -28.14%이었습니다.
MELK3은 어느 섹터에 속하나요?
Melnick Desenvolvimento Imobiliário은 Construção e Imobiliário 섹터의 Incorporações 업종에 속합니다.