B3 · BRL
MTRE3
Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA
- 당일 최저·최고
- R$3.40 – R$3.52
- 당일 거래량
- R$361.6만
- 52주 최저·최고
- R$2.81 – R$4.32
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MTRE3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 MTRE3
- 시가총액
- R$3.6억
- PER
- 5.54
- PBR
- 0.35
- 배당수익률(12개월)
- 11.68%
- 순부채/EBITDA
- 3.57
MTRE3의 12개월 배당수익률은 11.68%로, 5년 평균인 10.12%를 상회합니다.
MTRE3 주가 추이
MTRE3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +2.96% | +27.91% | -0.74% |
| 변동성(연환산) | 23.30% | 42.37% | 56.32% |
| 최대 낙폭 | -25.86% | -48.87% | -54.21% |
| 상승 월수 | 8/12 | 19/36 | 29/60 |
MTRE3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$992.61입니다.
- MTRE3 현재 가치
- R$992.61
- 기간 수익률
- -0.74%
- 연 수익률
- -0.15%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
MTRE3 재무지표
밸류에이션
- PER5.54
- PBR0.35
- EV/EBITDA6.13
- EV/EBIT7.76
- EV/매출액0.78
- P/EBIT3.24
- PSR0.33
- P/OCF2.39
- P/FCF-69.10
- 이익수익률12.89%
- PEG 비율0.38
- 주당순이익R$0.62
- 주당순자산R$9.69
부채
- 순부채R$5.1억
- 순부채/EBITDA3.57
- 순부채/자기자본0.47
- 부채비율0.67
- 유동비율2.74
- 당좌비율1.54
- 현금비율0.30
효율성
- 매출총이익률27.86%
- EBITDA 마진12.75%
- 영업이익률10.08%
- 순이익률8.88%
- 총자산회전율0.46
수익성
- ROE6.40%
- ROA4.11%
- ROIC5.67%
- 배당성향64.76%
성장성
- 매출 CAGR(5년)15.27%
- 순이익 CAGR(5년)4.27%
- 매출 성장률(연간)-10.56%
- 이익 성장률(연간)9.27%
- 매출 성장률(분기)-2.24%
- 이익 성장률(분기)14.28%
MTRE3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$3.44입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$11.63
- 주가보다 238.14% 높음
√(22.50 × R$0.62 × R$9.69)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$8.05
- 주가보다 133.92% 높음
R$0.48(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
MTRE3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.32 | 6.24 | 7.21 | 11.02 | 35.88 | 37.22 | — | — |
| PBR | 0.37 | 0.29 | 0.63 | 0.38 | 0.88 | 1.78 | — | — |
| EV/EBITDA | 7.18 | 6.20 | 9.88 | 11.99 | 15.95 | 26.73 | — | — |
| 배당수익률 | 13.72% | 8.70% | 12.32% | 9.02% | 6.85% | — | — | — |
| 주당순이익 | R$0.51 | R$0.47 | R$0.85 | R$0.33 | R$0.23 | R$0.46 | R$0.30 | R$0.15 |
| 주당순자산 | R$9.98 | R$9.85 | R$9.70 | R$9.49 | R$9.41 | R$9.52 | R$0.60 | R$0.38 |
| ROE | 5.09% | 4.72% | 8.81% | 3.47% | 2.44% | 4.80% | 50.45% | 38.63% |
| ROIC | 4.51% | 4.35% | 5.76% | 2.61% | 3.36% | 11.47% | 23.73% | 13.09% |
| 매출총이익률 | 25.77% | 23.82% | 19.87% | 29.19% | 34.10% | 33.98% | 31.82% | 35.33% |
| EBITDA 마진 | 11.38% | 9.52% | 12.13% | 7.20% | 7.93% | 9.80% | 14.02% | 15.32% |
| 순이익률 | 5.10% | 4.17% | 9.76% | 4.59% | 4.24% | 11.75% | 10.25% | 10.36% |
| 순부채/EBITDA | 3.90 | 3.47 | 4.08 | 4.96 | -3.22 | -17.89 | 2.00 | 4.01 |
MTRE3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$10.5억 | R$11.8억 | R$9.3억 | R$7.6억 | R$5.7억 | R$4.1억 |
| 매출원가 | -R$7.8억 | -R$9억 | -R$7.4억 | -R$5.4억 | -R$3.8억 | -R$2.7억 |
| 매출총이익 | R$2.7억 | R$2.8억 | R$1.8억 | R$2.2억 | R$2억 | R$1.4억 |
| EBITDA | R$1.2억 | R$1.1억 | R$1.1억 | R$5465.3만 | R$4551.4만 | R$4030.6만 |
| EBIT | R$9010.7만 | R$8564만 | R$1억 | R$4931.2만 | R$4048만 | R$3806.7만 |
| 금융손익 | R$1246.8만 | R$1013.4만 | R$1155.8만 | R$584.9만 | -R$156.7만 | R$1881.4만 |
| 법인세차감전이익 | R$1억 | R$9577.4만 | R$1.2억 | R$5516.1만 | R$3891.3만 | R$5688.1만 |
| 법인세 | -R$2445.9만 | -R$2615만 | -R$2089.6만 | -R$1794.1만 | -R$1152.9만 | -R$779.8만 |
| 순이익 | R$5375만 | R$4918.9만 | R$9038.3만 | R$3483만 | R$2432.1만 | R$4831만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
MTRE3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações | 5.54 | 0.35 | 11.68% | 6.40% | R$3.6억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
MTRE3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 6.85%2021
- 9.02%2022
- 12.32%2023
- 8.70%2024
- 13.72%2025
- 9.48%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 09. 08. | 2026. 09. 18. | R$0.03 |
| 배당금 | 2026. 08. 12. | 2026. 08. 21. | R$0.03 |
| 배당금 | 2026. 07. 15. | 2026. 07. 24. | R$0.03 |
| 배당금 | 2026. 06. 01. | 2026. 06. 12. | R$0.04 |
| 배당금 | 2026. 05. 18. | 2026. 05. 28. | R$0.04 |
| 배당금 | 2026. 05. 13. | 2026. 05. 25. | R$0.04 |
| 배당금 | 2026. 03. 12. | 2026. 03. 26. | R$0.03 |
| 배당금 | 2026. 01. 26. | 2026. 02. 04. | R$0.04 |
| 배당금 | 2025. 12. 22. | 2026. 01. 07. | R$0.04 |
| 배당금 | 2025. 11. 18. | 2025. 12. 02. | R$0.04 |
| 배당금 | 2025. 10. 21. | 2025. 11. 04. | R$0.04 |
| 배당금 | 2025. 09. 18. | 2025. 10. 03. | R$0.04 |
배당 39건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 08. 18. | 2025. 09. 03. | R$0.05 |
| 배당금 | 2025. 07. 17. | 2025. 08. 04. | R$0.05 |
| 배당금 | 2025. 06. 16. | 2025. 07. 03. | R$0.05 |
| 배당금 | 2025. 05. 20. | 2025. 06. 04. | R$0.04 |
| 배당금 | 2025. 04. 16. | 2025. 05. 05. | R$0.04 |
| 배당금 | 2025. 03. 21. | 2025. 04. 03. | R$0.04 |
| 배당금 | 2025. 02. 20. | 2025. 03. 06. | R$0.05 |
| 배당금 | 2025. 01. 23. | 2025. 02. 04. | R$0.05 |
| 배당금 | 2024. 12. 19. | 2025. 01. 03. | R$0.05 |
| 배당금 | 2024. 11. 21. | 2024. 12. 02. | R$0.04 |
| 배당금 | 2024. 10. 24. | 2024. 11. 04. | R$0.04 |
| 배당금 | 2024. 09. 23. | 2024. 10. 02. | R$0.04 |
| 배당금 | 2024. 08. 22. | 2024. 09. 02. | R$0.03 |
| 배당금 | 2024. 07. 19. | 2024. 08. 01. | R$0.03 |
| 배당금 | 2024. 06. 20. | 2024. 07. 01. | R$0.03 |
| 배당금 | 2024. 05. 23. | 2024. 06. 03. | R$0.03 |
| 배당금 | 2024. 04. 24. | 2024. 05. 06. | R$0.03 |
| 배당금 | 2023. 08. 14. | 2023. 08. 23. | R$0.50 |
| 배당금 | 2023. 05. 18. | 2023. 05. 29. | R$0.17 |
| 배당금 | 2023. 03. 24. | 2023. 04. 04. | R$0.09 |
| 배당금 | 2022. 11. 16. | 2022. 11. 28. | R$0.12 |
| 배당금 | 2022. 09. 16. | 2022. 09. 28. | R$0.04 |
| 배당금 | 2022. 05. 18. | 2022. 05. 27. | R$0.07 |
| 배당금 | 2022. 03. 07. | 2022. 03. 16. | R$0.10 |
| 배당금 | 2021. 11. 17. | 2021. 11. 25. | R$0.12 |
| 배당금 | 2021. 05. 05. | 2021. 05. 14. | R$0.43 |
| 배당금 | 2021. 05. 05. | 2021. 05. 14. | R$0.01 |
Mitre Realty Empreendimentos E Participações 소개
- 섹터
- Construção e Imobiliário
- 업종
- Incorporações
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 59.62%
- 발행 주식 수
- 1.06억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$223.5만
- 상장일
- 2020. 02. 05.
- CNPJ
- 07.882.930/0001-65
Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| FABRICIO MITRE지배주주 | 22.43% | 0.00% | 22.43% |
| STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA지배주주 | 9.90% | 0.00% | 9.90% |
| Clube de Investimento Padova | 7.80% | 0.00% | 7.80% |
| JORGE MITRE지배주주 | 3.27% | 0.00% | 3.27% |
| RODRIGO COELHO CAGALI | 1.62% | 0.00% | 1.62% |
| MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.지배주주 | 1.34% | 0.00% | 1.34% |
| HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 0.48% | 0.00% | 0.48% |
| GABRIELA CANFORA ROGGERO | 0.47% | 0.00% | 0.47% |
| JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA | 0.26% | 0.00% | 0.26% |
| GIANCARLO D ELIA DENAPOLI | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| THIAGO ANDRADE CASSA | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| TAMINY FERNANDES YOUSSEF | 0.13% | 0.00% | 0.13% |
| ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 51.85% | 0.00% | 51.85% |
MTRE3에 대한 질문
MTRE3의 현재 주가는 얼마인가요?
MTRE3은 R$3.44(2026. 09. 30. 기준, 당일 2.08%)입니다.
MTRE3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
MTRE3은 2025년에 주당 R$0.51를 지급했으며, 배당수익률은 13.72%였습니다.
MTRE3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
MTRE3은 PER 5.54, PBR 0.35 수준에서 거래되고 있습니다.
MTRE3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
MTRE3은 12개월 동안 2.96%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 23.30%, 최대 낙폭은 -25.86%이었습니다.
MTRE3은 어느 섹터에 속하나요?
Mitre Realty Empreendimentos E Participações은 Construção e Imobiliário 섹터의 Incorporações 업종에 속합니다.