B3 · BRL
MTSA4
Metisa Metalurgica Timboense SA Pfd
R$44.90-0.49% (-R$0.22)
- 당일 최저·최고
- R$44.90 – R$45.78
- 당일 거래량
- R$15.3만
- 52주 최저·최고
- R$40.00 – R$64.91
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MTSA4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 MTSA4
- 시가총액
- R$5.3억
- PER
- 11.59
- PBR
- 0.84
- 배당수익률(12개월)
- 7.59%
- 순부채/EBITDA
- -3.73
MTSA4의 12개월 배당수익률은 7.59%로, 5년 평균인 5.55%를 상회합니다.
MTSA4 주가 추이
비교 대상
MTSA4의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +6.11% | +12.47% | +38.21% |
| 변동성(연환산) | 35.38% | 24.10% | 22.88% |
| 최대 낙폭 | -29.78% | -29.78% | -29.78% |
| 상승 월수 | 6/12 | 21/36 | 35/60 |
MTSA4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,431.67입니다.
- MTSA4 현재 가치
- R$1,431.67
- 기간 수익률
- +43.17%
- 연 수익률
- +7.44%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
MTSA4 재무지표
밸류에이션
- PER11.59
- PBR0.84
- EV/EBITDA9.89
- EV/EBIT15.83
- EV/매출액0.76
- P/EBIT21.79
- PSR1.05
- P/OCF9.99
- P/FCF29.29
- 이익수익률6.32%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$3.87
- 주당순자산R$53.15
부채
- 순부채-R$1.4억
- 순부채/EBITDA-3.73
- 순부채/자기자본-0.31
- 부채비율0.18
- 유동비율4.71
- 당좌비율3.22
- 현금비율2.16
효율성
- 매출총이익률21.18%
- EBITDA 마진7.70%
- 영업이익률4.81%
- 순이익률6.79%
- 총자산회전율0.78
수익성
- ROE7.29%
- ROA5.30%
- ROIC5.22%
- 배당성향88.02%
성장성
- 매출 CAGR(5년)1.52%
- 순이익 CAGR(5년)-8.10%
- 매출 성장률(연간)5.06%
- 이익 성장률(연간)33.30%
- 매출 성장률(분기)-7.59%
- 이익 성장률(분기)-20.56%
MTSA4의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$44.90입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$68.07
- 주가보다 51.60% 높음
√(22.50 × R$3.87 × R$53.15)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$41.81
- 주가보다 6.88% 낮음
R$2.51(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
MTSA4 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 10.64 | 11.34 | 4.89 | 4.43 | 7.56 | 5.10 | 11.92 | 8.28 |
| PBR | 0.95 | 0.75 | 0.96 | 1.06 | 1.27 | 1.05 | 0.89 | 0.59 |
| EV/EBITDA | 5.70 | 4.85 | 3.07 | 2.76 | 4.77 | 2.72 | 5.85 | 3.95 |
| 배당수익률 | 3.57% | 7.27% | 8.26% | 4.52% | 4.13% | 2.37% | 3.41% | 4.39% |
| 주당순이익 | R$4.63 | R$3.47 | R$9.93 | R$10.44 | R$5.82 | R$6.26 | R$1.97 | R$1.79 |
| 주당순자산 | R$51.88 | R$52.26 | R$50.51 | R$43.60 | R$34.57 | R$30.53 | R$26.43 | R$25.24 |
| ROE | 8.92% | 6.64% | 19.66% | 23.95% | 16.84% | 20.50% | 7.45% | 7.08% |
| ROIC | 8.05% | 6.75% | 21.05% | 25.06% | 16.90% | 23.98% | 6.83% | 6.47% |
| 매출총이익률 | 22.53% | 22.59% | 27.30% | 30.33% | 27.99% | 30.21% | 22.22% | 24.43% |
| EBITDA 마진 | 9.29% | 8.94% | 16.54% | 16.56% | 14.58% | 21.38% | 9.69% | 9.06% |
| 순이익률 | 7.64% | 6.02% | 15.24% | 11.49% | 9.14% | 15.56% | 6.23% | 6.03% |
| 순부채/EBITDA | -3.04 | -2.78 | -1.44 | -0.31 | 0.03 | -0.99 | -1.83 | -1.57 |
MTSA4 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$5.3억 | R$5.1억 | R$5.7억 | R$8억 | R$5.8억 | R$3.7억 |
| 매출원가 | -R$4.1억 | -R$3.9억 | -R$4.2억 | -R$5.6억 | -R$4.2억 | -R$2.6억 |
| 매출총이익 | R$1.2억 | R$1.1억 | R$1.6억 | R$2.4억 | R$1.6억 | R$1.1억 |
| EBITDA | R$4950.2만 | R$4529.8만 | R$9477.6만 | R$1.3억 | R$8482.2만 | R$7862.1만 |
| EBIT | R$3348.3만 | R$3224.9만 | R$8229.3만 | R$1.2억 | R$7636.4만 | R$7025.4만 |
| 금융손익 | R$2189.7만 | R$1153.3만 | R$2857.1만 | R$865.9만 | -R$98.9만 | R$1313.2만 |
| 법인세차감전이익 | R$5538만 | R$4378.2만 | R$1.1억 | R$1.3억 | R$7537.5만 | R$8338.6만 |
| 법인세 | -R$1469.6만 | -R$1326.2만 | -R$2358.6만 | -R$3918.3만 | -R$2218.9만 | -R$2618.5만 |
| 순이익 | R$4068.4만 | R$3052만 | R$8727.8만 | R$9176.9만 | R$5318.6만 | R$5720.1만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
MTSA4과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| MTSA4Metalurgica Timboense S.a. | 11.59 | 0.84 | 7.59% | 7.29% | R$5.3억 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076억 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | R$63.5억 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4억 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | R$51.4억 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | R$51.4억 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.11 | 1.01 | 14.21% | 16.58% | R$51.8억 |
MTSA4은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 09. 21. | 2026. 12. 10. | R$0.55 |
| 배당금 | 2025. 12. 18. | 2027. 07. 30. | R$1.65 |
연도별 배당수익률
- 3.41%2017
- 4.39%2018
- 3.41%2019
- 2.37%2020
- 4.13%2021
- 4.52%2022
- 8.26%2023
- 7.27%2024
- 3.57%2025
- 2.69%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 01. | 2026. 03. 31. | R$1.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 09. 19. | 2025. 11. 27. | R$0.66 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 06. 23. | 2025. 08. 27. | R$0.66 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 20. | 2025. 04. 29. | R$0.44 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 09. | 2024. 12. 19. | R$0.88 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 09. 20. | 2024. 12. 17. | R$0.77 |
| 배당금 | 2024. 05. 10. | 2024. 06. 27. | R$0.44 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 12. | 2024. 03. 14. | R$0.77 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 09. 21. | 2023. 12. 12. | R$0.77 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 06. 23. | 2023. 11. 10. | R$0.66 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 03. 24. | 2023. 09. 01. | R$0.33 |
| 배당금 | 2023. 05. 05. | 2023. 08. 01. | R$0.94 |
배당 57건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 12. | 2023. 06. 23. | R$0.66 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 09. 20. | 2023. 03. 09. | R$0.66 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 06. 20. | 2022. 12. 06. | R$0.33 |
| 배당금 | 2022. 05. 13. | 2022. 11. 29. | R$0.66 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 03. 24. | 2022. 10. 31. | R$0.33 |
| 배당금 | 2022. 03. 24. | 2022. 10. 31. | R$0.33 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 06. | 2022. 03. 31. | R$0.44 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 09. 22. | 2021. 12. 23. | R$0.39 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 06. 21. | 2021. 09. 28. | R$0.33 |
| 배당금 | 2021. 04. 30. | 2021. 06. 15. | R$1.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 11. 25. | 2020. 12. 15. | R$0.36 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 07. 23. | 2020. 08. 28. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 11. 25. | 2019. 12. 17. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 05. 07. | 2019. 06. 06. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 11. 19. | 2018. 12. 17. | R$0.65 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 11. 20. | 2017. 12. 15. | R$0.55 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 11. 28. | 2016. 12. 19. | R$0.55 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 02. | 2015. 12. 22. | R$0.55 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 03. | 2014. 12. 16. | R$0.83 |
| 배당금 | 2014. 05. 08. | 2014. 05. 26. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 03. | 2013. 12. 20. | R$0.83 |
| 배당금 | 2013. 05. 03. | 2013. 05. 21. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 03. | 2012. 12. 20. | R$0.83 |
| 배당금 | 2012. 05. 04. | 2012. 05. 21. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 02. | 2011. 12. 21. | R$0.72 |
| 배당금 | 2011. 05. 06. | 2011. 05. 20. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 20. | 2011. 02. 25. | R$0.70 |
| 배당금 | 2010. 04. 20. | 2010. 05. 20. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 18. | 2010. 01. 28. | R$0.60 |
| 배당금 | 2009. 04. 23. | 2009. 06. 18. | R$0.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 12. 19. | 2009. 06. 18. | R$0.51 |
| 배당금 | 2008. 04. 16. | 2008. 06. 12. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 12. 20. | 2008. 06. 12. | R$0.43 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 12. 20. | 2007. 06. 21. | R$4.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 12. 27. | 2006. 06. 23. | R$3.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 12. 20. | 2005. 06. 16. | R$4.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 12. 19. | 2004. 05. 28. | R$3.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 04. 24. | 2003. 05. 27. | R$2.59 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 04. 30. | 2002. 05. 27. | R$1.60 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 04. 26. | 2001. 05. 28. | R$1.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 04. 25. | 2000. 05. 29. | R$1.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 1999. 04. 29. | 1999. 05. 25. | R$1.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 04. 29. | — | R$1.10 |
| 배당금 | 1997. 04. 29. | — | R$1.00 |
| 배당금 | 1996. 04. 25. | — | R$0.76 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2007. 04. 17. | 100주당 1주 |
| 무상증자 | 1989. 10. 30. | 주식 900.00% |
Metalurgica Timboense S.a. 소개
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 20.21%
- 발행 주식 수
- 421.25만 보통주 · 457.72만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$5.9만
- 상장일
- 1981. 04. 27.
- CNPJ
- 86.375.425/0001-09
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| FLAVIO SNELL지배주주 | 36.79% | 19.70% | 27.66% |
| D' Angelo Participações Ltda | 24.60% | 0.94% | 11.96% |
| Partbank S.A.지배주주 | 23.74% | 0.40% | 11.28% |
| EDVALDO ANGELO | 9.65% | 8.79% | 9.19% |
| LIS Capital Gestora de Recursos Ltda | 0.00% | 9.50% | 5.07% |
| JOSÉ CLAUDIO PAGANO | 0.01% | 5.22% | 2.79% |
| MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES | 0.00% | 4.76% | 2.54% |
| Outros | 5.22% | 45.52% | 26.74% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 5.18% | 2.76% |
MTSA4에 대한 질문
MTSA4의 현재 주가는 얼마인가요?
MTSA4은 R$44.90(2026. 09. 30. 기준, 당일 -0.49%)입니다.
MTSA4은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
MTSA4은 2025년에 주당 R$1.76를 지급했으며, 배당수익률은 3.57%였습니다.
MTSA4의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 12. 10.에 주당 R$0.55입니다.
MTSA4의 PER과 PBR은 얼마인가요?
MTSA4은 PER 11.59, PBR 0.84 수준에서 거래되고 있습니다.
MTSA4의 12개월 수익률은 얼마인가요?
MTSA4은 12개월 동안 6.11%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 35.38%, 최대 낙폭은 -29.78%이었습니다.