B3 · BRL
PATI4
Panatlantica S.A. Pfd
R$28.00-1.41% (-R$0.40)
- 당일 최저·최고
- R$28.00 – R$28.00
- 당일 거래량
- R$8.4천
- 52주 최저·최고
- R$27.12 – R$40.00
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PATI4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 PATI4
- 시가총액
- R$6.6억
- PER
- 10.92
- PBR
- 0.86
- 배당수익률(12개월)
- 21.92%
- 순부채/EBITDA
- -0.03
PATI4의 12개월 배당수익률은 21.92%로, 5년 평균인 9.63%를 상회합니다.
PATI4 주가 추이
비교 대상
PATI4의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -11.36% | +38.33% | -13.89% |
| 변동성(연환산) | 32.83% | 45.26% | 38.25% |
| 최대 낙폭 | -20.27% | -22.29% | -50.95% |
| 상승 월수 | 5/12 | 18/36 | 24/60 |
PATI4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$861.14입니다.
- PATI4 현재 가치
- R$861.14
- 기간 수익률
- -13.89%
- 연 수익률
- -2.95%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
PATI4 재무지표
밸류에이션
- PER10.92
- PBR0.86
- EV/EBITDA5.81
- EV/EBIT6.93
- EV/매출액0.34
- P/EBIT6.97
- PSR0.34
- P/OCF4.02
- P/FCF2.24
- 이익수익률14.43%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$2.56
- 주당순자산R$32.53
부채
- 순부채-R$385.3만
- 순부채/EBITDA-0.03
- 순부채/자기자본-0.00
- 부채비율0.35
- 유동비율2.03
- 당좌비율1.48
- 현금비율0.57
효율성
- 매출총이익률11.52%
- EBITDA 마진5.82%
- 영업이익률4.88%
- 순이익률3.17%
- 총자산회전율1.36
수익성
- ROE7.88%
- ROA4.30%
- ROIC8.14%
- 배당성향239.37%
성장성
- 매출 CAGR(5년)-3.23%
- 순이익 CAGR(5년)-24.79%
- 매출 성장률(연간)-8.59%
- 이익 성장률(연간)-41.10%
- 매출 성장률(분기)-10.33%
- 이익 성장률(분기)-23.93%
PATI4의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$28.00입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$43.32
- 주가보다 54.72% 높음
√(22.50 × R$2.56 × R$32.53)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$61.87
- 주가보다 120.95% 높음
R$3.71(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
PATI4 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 16.32 | 9.89 | 58.86 | 22.34 | 4.81 | 3.75 | 25.62 | 7.45 |
| PBR | 1.10 | 1.09 | 0.94 | 1.48 | 1.65 | 1.13 | 1.07 | 1.16 |
| EV/EBITDA | 7.63 | 6.01 | 11.06 | 11.06 | 3.66 | 2.66 | 9.38 | 7.05 |
| 배당수익률 | 8.00% | 24.14% | 6.39% | 5.60% | 4.02% | 4.89% | 7.29% | 5.81% |
| 주당순이익 | R$2.08 | R$3.54 | R$0.56 | R$2.33 | R$12.26 | R$9.99 | R$0.98 | R$3.60 |
| 주당순자산 | R$31.01 | R$32.14 | R$35.12 | R$35.11 | R$35.70 | R$33.09 | R$23.34 | R$23.20 |
| ROE | 6.72% | 11.01% | 1.60% | 6.63% | 34.34% | 30.18% | 4.18% | 15.53% |
| ROIC | 7.73% | 11.44% | 2.80% | 7.57% | 27.56% | 27.19% | 5.86% | 11.65% |
| 매출총이익률 | 10.95% | 12.37% | 9.56% | 8.07% | 17.97% | 17.50% | 11.82% | 12.85% |
| EBITDA 마진 | 5.32% | 6.78% | 3.67% | 4.91% | 15.96% | 17.11% | 4.91% | 7.54% |
| 순이익률 | 2.59% | 4.01% | 0.71% | 2.39% | 10.99% | 12.71% | 1.70% | 6.03% |
| 순부채/EBITDA | -0.30 | 0.16 | -0.40 | 0.19 | 0.35 | -0.13 | 0.53 | 1.09 |
PATI4 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$19.3억 | R$21.1억 | R$18.8억 | R$23.3억 | R$26.7억 | R$14.4억 |
| 매출원가 | -R$17.2억 | -R$18.5억 | -R$17억 | -R$21.4억 | -R$21.9억 | -R$11.8억 |
| 매출총이익 | R$2.1억 | R$2.6억 | R$1.8억 | R$1.9억 | R$4.8억 | R$2.5억 |
| EBITDA | R$1억 | R$1.4억 | R$6890.1만 | R$1.1억 | R$4.3억 | R$2.5억 |
| EBIT | R$8508.7만 | R$1.3억 | R$5572.5만 | R$1억 | R$4.2억 | R$2.4억 |
| 금융손익 | -R$789.4만 | -R$840.7만 | -R$2286.3만 | -R$1502.2만 | R$2534.9만 | R$4084.1만 |
| 법인세차감전이익 | R$7719.3만 | R$1.2억 | R$3286.2만 | R$8814.1만 | R$4.4억 | R$2.8억 |
| 법인세 | -R$2732.7만 | -R$3534.5만 | -R$1944.4만 | -R$3244.8만 | -R$1.5억 | -R$9433만 |
| 순이익 | R$4986.6만 | R$8465.9만 | R$1341.8만 | R$5569.3만 | R$2.9억 | R$1.8억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
PATI4과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| PATI4Panatlantica | 10.92 | 0.86 | 21.92% | 7.88% | R$6.6억 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076억 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | R$63.5억 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4억 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | R$51.4억 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | R$51.4억 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | R$51.8억 |
PATI4은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 7.94%2017
- 5.81%2018
- 7.29%2019
- 4.89%2020
- 4.02%2021
- 5.60%2022
- 6.39%2023
- 24.14%2024
- 8.00%2025
- 19.09%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 08. 17. | 2026. 08. 28. | R$3.49 |
| 배당금 | 2026. 04. 28. | 2026. 08. 28. | R$1.86 |
| 배당금 | 2025. 10. 20. | 2025. 10. 29. | R$0.79 |
| 배당금 | 2025. 04. 24. | 2025. 10. 29. | R$1.93 |
| 배당금 | 2024. 10. 18. | 2024. 10. 23. | R$1.33 |
| 배당금 | 2024. 09. 05. | 2024. 10. 20. | R$5.01 |
| 배당금 | 2024. 05. 02. | 2024. 07. 31. | R$2.11 |
| 배당금 | 2023. 04. 12. | 2023. 12. 28. | R$2.11 |
| 배당금 | 2022. 04. 26. | 2022. 12. 29. | R$2.91 |
| 배당금 | 2021. 04. 14. | 2021. 12. 30. | R$2.37 |
| 배당금 | 2020. 07. 28. | 2020. 11. 30. | R$1.40 |
| 배당금 | 2019. 04. 03. | 2019. 09. 30. | R$1.39 |
배당 39건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2018. 04. 05. | 2018. 10. 02. | R$1.19 |
| 배당금 | 2017. 04. 26. | 2017. 10. 23. | R$1.14 |
| 배당금 | 2016. 04. 26. | 2016. 10. 21. | R$1.15 |
| 배당금 | 2015. 04. 28. | 2015. 10. 26. | R$1.12 |
| 배당금 | 2014. 04. 24. | 2014. 07. 08. | R$1.34 |
| 배당금 | 2013. 04. 10. | 2013. 06. 03. | R$1.07 |
| 배당금 | 2012. 04. 25. | 2012. 07. 11. | R$1.00 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 07. 18. | R$0.96 |
| 배당금 | 2010. 04. 28. | 2010. 06. 04. | R$0.86 |
| 배당금 | 2009. 04. 07. | 2009. 07. 31. | R$0.83 |
| 배당금 | 2008. 03. 25. | 2008. 08. 08. | R$0.74 |
| 배당금 | 2007. 04. 11. | — | R$0.68 |
| 배당금 | 2007. 04. 11. | — | R$0.23 |
| 배당금 | 2006. 03. 29. | — | R$0.49 |
| 배당금 | 2006. 03. 29. | — | R$0.39 |
| 배당금 | 2005. 04. 12. | — | R$83.30 |
| 배당금 | 2004. 04. 27. | — | R$62.79 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 04. 27. | — | R$17.21 |
| 배당금 | 2003. 04. 29. | — | R$20.05 |
| 배당금 | 2002. 04. 25. | — | R$13.22 |
| 배당금 | 2001. 04. 30. | — | R$10.39 |
| 배당금 | 2001. 04. 30. | — | R$7.83 |
| 배당금 | 2000. 05. 02. | — | R$3.68 |
| 배당금 | 1999. 04. 22. | — | R$1.35 |
| 배당금 | 1998. 08. 17. | — | R$5.48 |
| 배당금 | 1998. 05. 28. | — | R$2.56 |
| 배당금 | 1997. 05. 16. | — | R$0.22 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2021. 08. 03. | 주식 31.00% |
| 액면분할 | 2016. 08. 18. | 41주당 43주 |
| 액면분할 | 2014. 12. 10. | 49주당 55주 |
| 액면분할 | 2014. 05. 15. | 28주당 31주 |
| 액면분할 | 2013. 09. 12. | 35주당 37주 |
| 액면분할 | 2013. 07. 17. | 18주당 19주 |
| 액면분할 | 2013. 04. 11. | 349주당 350주 |
| 액면분할 | 2012. 05. 23. | 80주당 81주 |
| 액면분할 | 2011. 05. 27. | 27주당 37주 |
| 액면분할 | 2010. 04. 29. | 48주당 49주 |
| 액면분할 | 2008. 06. 25. | 31주당 32주 |
| 주식병합 | 2005. 09. 30. | 40주당 1주 |
Panatlantica 소개
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 4.78%
- 발행 주식 수
- 2290.71만 보통주 · 102.53만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$1.1만
- 상장일
- 1971. 12. 29.
- CNPJ
- 92.693.019/0001-89
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.지배주주 | 66.67% | 31.03% | 65.14% |
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | 31.26% | 0.00% | 29.92% |
| SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS | 0.42% | 19.65% | 1.24% |
| CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0.13% | 6.32% | 0.39% |
| WILMA CARVALHO PONTES | 0.00% | 6.60% | 0.28% |
| AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA | 0.00% | 5.95% | 0.26% |
| Outros | 1.53% | 30.45% | 2.77% |
PATI4에 대한 질문
PATI4의 현재 주가는 얼마인가요?
PATI4은 R$28.00(2026. 09. 30. 기준, 당일 -1.41%)입니다.
PATI4은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
PATI4은 2025년에 주당 R$2.72를 지급했으며, 배당수익률은 8.00%였습니다.
PATI4의 PER과 PBR은 얼마인가요?
PATI4은 PER 10.92, PBR 0.86 수준에서 거래되고 있습니다.
PATI4의 12개월 수익률은 얼마인가요?
PATI4은 12개월 동안 -11.36%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 32.83%, 최대 낙폭은 -20.27%이었습니다.