B3 · BRL
PDTC3
Padtec Holding SA
- 당일 최저·최고
- R$1.56 – R$1.60
- 당일 거래량
- R$1.8만
- 52주 최저·최고
- R$0.95 – R$2.09
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PDTC3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 PDTC3
- 시가총액
- R$1.2억
- PER
- 6.86
- PBR
- 0.88
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 4.12
PDTC3은 최근 12개월 순이익의 6.86배 수준에서 거래되고 있습니다.
PDTC3 주가 추이
PDTC3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +61.39% | -34.51% | -75.10% |
| 변동성(연환산) | 57.32% | 56.49% | 56.07% |
| 최대 낙폭 | -19.10% | -72.52% | -85.77% |
| 상승 월수 | 6/12 | 16/36 | 22/60 |
PDTC3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$249.02입니다.
- PDTC3 현재 가치
- R$249.02
- 기간 수익률
- -75.10%
- 연 수익률
- -24.28%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
PDTC3 재무지표
밸류에이션
- PER6.86
- PBR0.88
- EV/EBITDA6.45
- EV/EBIT9.31
- EV/매출액1.23
- P/EBIT3.36
- PSR0.44
- P/OCF2.90
- P/FCF5.66
- 이익수익률10.74%
- PEG 비율0.03
- 주당순이익R$0.23
- 주당순자산R$1.77
부채
- 순부채R$2.2억
- 순부채/EBITDA4.12
- 순부채/자기자본1.56
- 부채비율1.99
- 유동비율3.01
- 당좌비율2.24
- 현금비율0.52
효율성
- 매출총이익률37.41%
- EBITDA 마진19.09%
- 영업이익률13.21%
- 순이익률6.49%
- 총자산회전율0.44
수익성
- ROE12.83%
- ROA2.83%
- ROIC9.98%
- 배당성향0.00%
성장성
- 매출 CAGR(5년)-1.52%
- 순이익 CAGR(5년)-13.95%
- 매출 성장률(연간)-2.31%
- 이익 성장률(연간)125.15%
- 매출 성장률(분기)-12.05%
- 이익 성장률(분기)202.05%
PDTC3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$1.56입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$3.01
- 주가보다 92.92% 높음
√(22.50 × R$0.23 × R$1.77)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$0.39
- 주가보다 75.31% 낮음
R$0.02(2년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
PDTC3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 14.75 | -3.60 | 15.93 | 24.61 | 10.82 | 29.72 | 46.88 | 8.58 |
| PBR | 0.77 | 0.82 | 1.61 | 1.77 | 4.30 | 4.97 | 13.90 | 7.29 |
| EV/EBITDA | 7.03 | 16.96 | 5.65 | 7.76 | 8.54 | 22.94 | 64.64 | 9.73 |
| 배당수익률 | 0.00% | 3.67% | — | — | — | — | — | — |
| 주당순이익 | R$0.09 | -R$0.35 | R$0.19 | R$0.12 | R$0.65 | R$0.22 | R$0.07 | R$0.69 |
| 주당순자산 | R$1.70 | R$1.53 | R$1.92 | R$1.73 | R$1.64 | R$1.31 | R$0.23 | R$0.81 |
| ROE | 5.19% | -22.83% | 10.10% | 7.19% | 39.70% | 16.71% | 29.64% | 85.01% |
| ROIC | 6.53% | -1.83% | 13.44% | 10.83% | 24.93% | 10.76% | 25.90% | 98.69% |
| 매출총이익률 | 35.84% | 31.81% | 35.61% | 31.96% | 35.67% | 36.43% | — | — |
| EBITDA 마진 | 14.64% | 5.87% | 15.20% | 12.19% | 20.55% | 14.72% | — | — |
| 순이익률 | 2.40% | -9.32% | 4.18% | 2.67% | 14.82% | 10.17% | — | — |
| 순부채/EBITDA | 4.61 | 11.25 | 1.27 | 2.37 | 0.73 | 2.42 | -0.85 | -0.37 |
PDTC3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$2.9억 | R$3억 | R$3.7억 | R$3.7억 | R$3.4억 | R$1.7억 |
| 매출원가 | -R$1.9억 | -R$2억 | -R$2.4억 | -R$2.5억 | -R$2.2억 | -R$1.1억 |
| 매출총이익 | R$1억 | R$9504.3만 | R$1.3억 | R$1.2억 | R$1.2억 | R$6167.9만 |
| EBITDA | R$4271.8만 | R$1754만 | R$5603.9만 | R$4459.9만 | R$7064만 | R$2492만 |
| EBIT | R$2314.6만 | -R$583.6만 | R$3017.6만 | R$2716.1만 | R$5533.9만 | R$1775.7만 |
| 금융손익 | -R$1571.4만 | -R$2160.8만 | -R$1469.6만 | -R$1703.9만 | -R$890.7만 | -R$35.6만 |
| 법인세차감전이익 | R$743.2만 | -R$2744.4만 | R$1548만 | R$1012.2만 | R$4643.2만 | R$1740.1만 |
| 법인세 | -R$47.1만 | -R$39.4만 | -R$6.7만 | -R$36.8만 | -R$876.4만 | -R$19만 |
| 순이익 | R$700.2만 | -R$2783.8만 | R$1541.3만 | R$975.4만 | R$5094.9만 | R$1721.1만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
PDTC3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDTC3Padtec Holding | 6.86 | 0.88 | 0.00% | 12.83% | R$1.2억 |
| EMBJ3EMBJ3 | 30.94 | 4.02 | 1.17% | 13.01% | R$720.5억 |
| MLAS3GRUPO MULTI S.A. | 5.09 | 0.48 | 2.68% | 9.38% | R$15.4억 |
| TASA4TAURUS ARMAS S.A. | 42.82 | 0.89 | 0.04% | 2.08% | R$11.5억 |
| TASA3TAURUS ARMAS S.A. | 43.44 | 0.90 | 0.04% | 2.08% | R$11.5억 |
| POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 42.66 | 0.34 | 4.79% | 0.80% | R$5.3억 |
PDTC3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 3.67%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2024. 04. 26. | 2024. 06. 25. | R$0.05 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2015. 07. 07. | 10주당 1주 |
Padtec Holding 소개
- 섹터
- Tecnologia
- 업종
- Programas e Serviços
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 44.73%
- 발행 주식 수
- 7946.96만 보통주
- 일평균 거래대금
- R$10.1만
- 상장일
- 2000. 06. 08.
- CNPJ
- 02.365.069/0001-44
Padtec Holding S.A., anteriormente Ideiasnet S.A., é uma empresa multinacional brasileira especializada em soluções de transmissão óptica de alta capacidade baseadas em tecnologia DWDM. A companhia é fornecedora global de sistemas de transporte óptico flexíveis e de próxima geração, oferecendo portfólio extenso de produtos para acesso corporativo, DCI (Data Center Interconnect), redes metropolitanas e redes de longa distância multi-terabyte. Com mais de 20 anos de história e presença em todos os continentes, a Padtec atua como referência em tecnologia de transporte óptico, fornecendo soluções para grandes operadoras, integradores, provedores de serviços e empresas. A unidade de serviços da companhia, com mais de 40 pontos de presença na América Latina, oferece implementação, operação, manutenção e gestão contínua de redes.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações지배주주 | 54.20% | 0.00% | 54.20% |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | 22.76% | 0.00% | 22.76% |
| Outros | 23.04% | 0.00% | 23.04% |
PDTC3에 대한 질문
PDTC3의 현재 주가는 얼마인가요?
PDTC3은 R$1.56(2026. 09. 30. 기준, 당일 0.00%)입니다.
PDTC3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
PDTC3은 2025년에 주당 R$0.00를 지급했으며, 배당수익률은 0.00%였습니다.
PDTC3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
PDTC3은 PER 6.86, PBR 0.88 수준에서 거래되고 있습니다.
PDTC3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
PDTC3은 12개월 동안 61.39%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 57.32%, 최대 낙폭은 -19.10%이었습니다.
PDTC3은 어느 섹터에 속하나요?
Padtec Holding은 Tecnologia 섹터의 Programas e Serviços 업종에 속합니다.