B3 · BRL
PFRM3
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA
- 당일 최저·최고
- R$7.22 – R$7.54
- 당일 거래량
- R$114.7만
- 52주 최저·최고
- R$6.11 – R$9.70
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PFRM3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 PFRM3
- 시가총액
- R$9.2억
- PER
- 5.94
- PBR
- 0.64
- 배당수익률(12개월)
- 8.70%
- 순부채/EBITDA
- 1.85
PFRM3의 12개월 배당수익률은 8.70%로, 5년 평균인 4.95%를 상회합니다.
PFRM3 주가 추이
PFRM3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -2.82% | +130.16% | +72.31% |
| 변동성(연환산) | 24.44% | 46.78% | 41.44% |
| 최대 낙폭 | -25.93% | -25.93% | -43.23% |
| 상승 월수 | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
PFRM3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,723.08입니다.
- PFRM3 현재 가치
- R$1,723.08
- 기간 수익률
- +72.31%
- 연 수익률
- +11.50%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
PFRM3 재무지표
밸류에이션
- PER5.94
- PBR0.64
- EV/EBITDA3.22
- EV/EBIT4.73
- EV/매출액0.17
- P/EBIT2.00
- PSR0.07
- P/OCF1.60
- P/FCF2.39
- 이익수익률21.16%
- PEG 비율0.19
- 주당순이익R$1.25
- 주당순자산R$11.65
부채
- 순부채R$12.5억
- 순부채/EBITDA1.85
- 순부채/자기자본0.74
- 부채비율1.03
- 유동비율1.37
- 당좌비율0.86
- 현금비율0.12
효율성
- 매출총이익률15.14%
- EBITDA 마진5.38%
- 영업이익률3.67%
- 순이익률1.29%
- 총자산회전율1.56
수익성
- ROE10.71%
- ROA2.02%
- ROIC13.52%
- 배당성향51.62%
성장성
- 매출 CAGR(5년)16.22%
- 순이익 CAGR(5년)9.40%
- 매출 성장률(연간)12.77%
- 이익 성장률(연간)3.77%
- 매출 성장률(분기)13.20%
- 이익 성장률(분기)30.95%
PFRM3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$7.41입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$18.09
- 주가보다 144.14% 높음
√(22.50 × R$1.25 × R$11.65)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$5.77
- 주가보다 22.14% 낮음
R$0.35(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
PFRM3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.51 | 7.01 | 10.73 | 5.62 | 9.12 | 14.43 | 66.88 | -49.99 |
| PBR | 0.69 | 0.51 | 0.49 | 0.30 | 0.48 | 0.53 | 0.80 | 0.48 |
| EV/EBITDA | 3.93 | 2.93 | 3.27 | 2.45 | 4.22 | 4.42 | 6.53 | 10.08 |
| 배당수익률 | 6.70% | 8.62% | 4.74% | 0.00% | 4.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 주당순이익 | R$0.96 | R$0.93 | R$0.57 | R$0.65 | R$0.63 | R$0.42 | R$0.10 | -R$0.08 |
| 주당순자산 | R$13.21 | R$12.81 | R$12.43 | R$12.20 | R$11.92 | R$11.59 | R$8.11 | R$8.25 |
| ROE | 7.27% | 7.23% | 4.57% | 5.35% | 5.30% | 3.65% | 1.19% | -0.95% |
| ROIC | 13.13% | 13.35% | 11.73% | 12.20% | 7.08% | 7.25% | 2.34% | 1.24% |
| 매출총이익률 | 15.29% | 15.00% | 14.92% | 14.66% | 14.15% | 13.93% | 15.37% | 15.94% |
| EBITDA 마진 | 4.80% | 4.62% | 4.73% | 4.88% | 4.00% | 4.06% | 3.96% | 2.08% |
| 순이익률 | 1.04% | 1.13% | 0.81% | 1.03% | 1.22% | 0.95% | 0.25% | -0.23% |
| 순부채/EBITDA | 1.87 | 1.22 | 1.43 | 1.26 | 1.44 | 1.03 | 2.32 | 4.59 |
PFRM3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$114.5억 | R$101.5억 | R$86.6억 | R$78.2억 | R$64.1억 | R$54.8억 |
| 매출원가 | -R$97억 | -R$86.3억 | -R$73.7억 | -R$66.7억 | -R$55.1억 | -R$47.2억 |
| 매출총이익 | R$17.5억 | R$15.2억 | R$12.9억 | R$11.5억 | R$9.1억 | R$7.6억 |
| EBITDA | R$5.5억 | R$4.7억 | R$4.1억 | R$3.8억 | R$2.6억 | R$2.2억 |
| EBIT | R$3.5억 | R$3억 | R$2.6억 | R$2.4억 | R$1.3억 | R$1.2억 |
| 금융손익 | -R$2.3억 | -R$1.7억 | -R$1.8억 | -R$1.6억 | -R$8196.6만 | -R$8748.8만 |
| 법인세차감전이익 | R$1.2억 | R$1.3억 | R$8159.3만 | R$7897만 | R$4874.6만 | R$3314.8만 |
| 법인세 | R$855.1만 | -R$504.8만 | -R$373.5만 | R$607만 | R$3036.7만 | R$2864.9만 |
| 순이익 | R$1.2억 | R$1.1억 | R$7039.7만 | R$8087.4만 | R$7819.2만 | R$5233.4만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
PFRM3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos | 5.94 | 0.64 | 8.70% | 10.71% | R$9.2억 |
| BEEF3MINERVA S.A. | 8.60 | 2.50 | 4.97% | 29.04% | R$39.4억 |
| RIAA3RIAA3 | 2.35 | 0.67 | 45.40% | 28.35% | R$36억 |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7.37 | 0.71 | 12.38% | 9.63% | R$5.9억 |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7.74 | 0.75 | 10.71% | 9.63% | R$5.9억 |
| DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 14.08 | 0.33 | 0.00% | 2.35% | R$3.1억 |
PFRM3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 4.70%2021
- 0.00%2022
- 4.74%2023
- 8.62%2024
- 6.70%2025
- 4.29%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 30. | 2026. 01. 15. | R$0.32 |
| 배당금 | 2025. 11. 28. | 2025. 12. 23. | R$0.16 |
| 배당금 | 2025. 10. 31. | 2025. 11. 25. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 30. | 2025. 01. 15. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 11. 29. | 2024. 12. 12. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 11. 11. | 2024. 11. 26. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 28. | 2024. 01. 10. | R$0.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 11. 30. | 2023. 12. 12. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 20. | 2023. 01. 13. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 11. 19. | 2021. 12. 01. | R$0.27 |
| 배당금 | 2014. 04. 30. | 2014. 05. 14. | R$0.13 |
| 배당금 | 2014. 04. 30. | 2014. 05. 13. | R$0.14 |
배당 19건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2013. 04. 29. | 2013. 05. 10. | R$0.20 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 05. 12. | R$0.13 |
| 배당금 | 2010. 04. 30. | 2010. 05. 12. | R$0.26 |
| 배당금 | 2009. 04. 13. | 2009. 04. 27. | R$0.11 |
| 배당금 | 2008. 04. 03. | 2008. 04. 14. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 12. 28. | 2008. 04. 14. | R$0.14 |
| 배당금 | 2012. 04. 23. | — | R$0.14 |
Profarma Distrib Prod Farmaceuticos 소개
- 섹터
- Consumo Não Cíclico
- 업종
- Medicamentos e Outros Produtos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 32.50%
- 발행 주식 수
- 1.24억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$88.2만
- 상장일
- 2006. 10. 26.
- CNPJ
- 45.453.214/0001-51
Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| BPL Brazil Holding Company | 38.18% | 0.00% | 38.18% |
| BMK Participações S.A.지배주주 | 25.57% | 0.00% | 25.57% |
| LIS Capital Gestora Ltda | 9.13% | 0.00% | 9.13% |
| MANOEL BIRMARCKER | 1.18% | 0.00% | 1.18% |
| SAMMY BIRMARCKER | 1.11% | 0.00% | 1.11% |
| CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| DEBORAH UDERMAN | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| Outros | 23.73% | 0.00% | 23.73% |
| Ações Tesouraria | 0.97% | 0.00% | 0.97% |
PFRM3에 대한 질문
PFRM3의 현재 주가는 얼마인가요?
PFRM3은 R$7.41(2026. 10. 01. 기준, 당일 -0.40%)입니다.
PFRM3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
PFRM3은 2025년에 주당 R$0.61를 지급했으며, 배당수익률은 6.70%였습니다.
PFRM3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
PFRM3은 PER 5.94, PBR 0.64 수준에서 거래되고 있습니다.
PFRM3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
PFRM3은 12개월 동안 -2.82%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 24.44%, 최대 낙폭은 -25.93%이었습니다.
PFRM3은 어느 섹터에 속하나요?
Profarma Distrib Prod Farmaceuticos은 Consumo Não Cíclico 섹터의 Medicamentos e Outros Produtos 업종에 속합니다.