B3 · BRL
PINE4
Banco PINE S.A. Pfd
R$12.53+5.47% (R$0.65)
- 당일 최저·최고
- R$11.91 – R$12.82
- 당일 거래량
- R$2479.4만
- 52주 최저·최고
- R$7.99 – R$16.24
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PINE4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 PINE4
- 시가총액
- R$30.2억
- PER
- 5.36
- PBR
- 1.79
- 배당수익률(12개월)
- 7.82%
PINE4의 12개월 배당수익률은 7.82%로, 5년 평균인 4.41%를 상회합니다.
PINE4 주가 추이
비교 대상
PINE4의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +39.76% | +354.22% | +792.90% |
| 변동성(연환산) | 41.35% | 33.04% | 55.10% |
| 최대 낙폭 | -22.79% | -22.79% | -47.89% |
| 상승 월수 | 9/12 | 25/36 | 38/60 |
PINE4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$8,444.44입니다.
- PINE4 현재 가치
- R$8,444.44
- 기간 수익률
- +744.44%
- 연 수익률
- +53.23%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
PINE4 재무지표
밸류에이션
- PER5.36
- PBR1.79
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/매출액0.54
- P/EBIT—
- PSR0.54
- P/OCF72.83
- P/FCF-186.78
- 이익수익률—
- PEG 비율0.03
- 주당순이익R$2.34
- 주당순자산R$6.98
부채
- 순부채—
- 순부채/EBITDA—
- 순부채/자기자본—
- 부채비율—
- 유동비율1.05
- 당좌비율0.01
- 현금비율—
효율성
- 매출총이익률30.62%
- EBITDA 마진—
- 영업이익률—
- 순이익률10.78%
- 총자산회전율0.16
수익성
- ROE33.46%
- ROA1.71%
- ROIC—
- 배당성향41.95%
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)70.21%
- 이익 성장률(연간)337.31%
- 매출 성장률(분기)17.56%
- 이익 성장률(분기)133.80%
PINE4의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$12.53입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$19.16
- 주가보다 52.95% 높음
√(22.50 × R$2.34 × R$6.98)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$4.70
- 주가보다 62.48% 낮음
R$0.28(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
PINE4 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.21 | 9.96 | 5.17 | 6.47 | 107.81 | -5.26 | -5.38 | -6.21 |
| PBR | 2.23 | 0.94 | 0.94 | 0.35 | 0.33 | 0.45 | 0.71 | 0.31 |
| 배당수익률 | 4.78% | 13.58% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 주당순이익 | R$1.87 | R$0.45 | R$0.85 | R$0.25 | R$0.02 | -R$0.48 | -R$0.78 | -R$0.36 |
| 주당순자산 | R$6.04 | R$4.73 | R$4.67 | R$4.66 | R$5.42 | R$5.56 | R$5.95 | R$7.17 |
| ROE | 30.88% | 9.46% | 18.10% | 5.44% | 0.31% | -8.62% | -13.12% | -4.96% |
| 매출총이익률 | 28.81% | 16.78% | 9.98% | 1.88% | 42.68% | 54.46% | 21.43% | 2.97% |
| 순이익률 | 9.29% | 3.62% | 8.70% | 3.21% | 0.16% | -5.82% | -12.94% | -5.68% |
PINE4 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$47.7억 | R$28억 | R$20.4억 | R$14.7억 | R$15.3억 | R$12.2억 |
| 매출원가 | -R$34억 | -R$23.3억 | -R$18.4억 | -R$14.4억 | -R$8.7억 | -R$5.6억 |
| 매출총이익 | R$13.8억 | R$4.7억 | R$2억 | R$2775.4만 | R$6.5억 | R$6.6억 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 금융손익 | — | — | — | — | — | — |
| 법인세차감전이익 | R$5.6억 | R$1729.7만 | R$2.5억 | R$8065.4만 | R$1048.6만 | -R$1.4억 |
| 법인세 | -R$1.3억 | R$8443.7만 | -R$7258.8만 | -R$3336.2만 | -R$802.6만 | R$7076.4만 |
| 순이익 | R$4.4억 | R$1억 | R$1.8억 | R$4729.2만 | R$246만 | -R$7100.8만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
PINE4과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| PINE4Banco Pine | 5.36 | 1.79 | 7.82% | 33.46% | R$30.2억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
PINE4은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 0.00%2022
- 3.71%2023
- 13.58%2024
- 4.78%2025
- 4.98%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 07. 14. | 2026. 07. 22. | R$0.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 04. 20. | 2026. 04. 30. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 01. 08. | 2026. 01. 16. | R$0.10 |
| 배당금 | 2026. 01. 08. | 2026. 01. 16. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 10. 16. | 2025. 11. 27. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 10. 20. | 2025. 10. 29. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 07. 16. | 2025. 07. 25. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 04. 10. | 2025. 04. 25. | R$0.08 |
| 배당금 | 2025. 02. 19. | 2025. 02. 28. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 01. 06. | 2025. 01. 16. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 10. 10. | 2024. 11. 22. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 10. 14. | 2024. 10. 21. | R$0.08 |
배당 71건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 07. 08. | 2024. 07. 15. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 04. 11. | 2024. 04. 18. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 01. 08. | 2024. 01. 15. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 07. 31. | 2023. 08. 10. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 01. 30. | 2023. 02. 08. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 06. 30. | 2016. 07. 15. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 03. 31. | 2016. 04. 15. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 01. 04. | 2016. 01. 18. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 09. 29. | 2015. 10. 14. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 06. 29. | 2015. 07. 14. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 09. 29. | 2014. 10. 09. | R$0.14 |
| 배당금 | 2014. 06. 27. | 2014. 07. 16. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 03. 30. | — | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 29. | — | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 06. 27. | — | R$0.14 |
| 배당금 | 2014. 03. 31. | — | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 03. 31. | — | R$0.14 |
| 배당금 | 2013. 12. 27. | — | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 27. | — | R$0.15 |
| 배당금 | 2013. 09. 27. | — | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 09. 27. | — | R$0.14 |
| 배당금 | 2013. 06. 27. | — | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 06. 27. | — | R$0.14 |
| 배당금 | 2013. 04. 17. | — | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 04. 17. | — | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 03. 27. | — | R$0.14 |
| 배당금 | 2013. 03. 27. | — | R$0.14 |
| 배당금 | 2012. 12. 27. | — | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 27. | — | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 09. 27. | — | R$0.14 |
| 배당금 | 2012. 09. 27. | — | R$0.16 |
| 배당금 | 2012. 06. 28. | — | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 06. 28. | — | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 03. 29. | — | R$0.15 |
| 배당금 | 2012. 03. 29. | — | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 28. | — | R$0.17 |
| 배당금 | 2011. 12. 28. | — | R$0.31 |
| 배당금 | 2011. 09. 29. | — | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 09. 29. | — | R$0.16 |
| 배당금 | 2011. 06. 29. | — | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 06. 29. | — | R$0.15 |
| 배당금 | 2011. 03. 30. | — | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 03. 30. | — | R$0.15 |
| 배당금 | 2010. 12. 29. | — | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 29. | — | R$0.15 |
| 배당금 | 2010. 09. 29. | — | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 09. 29. | — | R$0.15 |
| 배당금 | 2010. 06. 29. | — | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 06. 29. | — | R$0.15 |
| 배당금 | 2010. 03. 30. | — | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 03. 30. | — | R$0.15 |
| 배당금 | 2009. 12. 29. | — | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 29. | — | R$0.15 |
| 배당금 | 2009. 09. 29. | — | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 09. 29. | — | R$0.15 |
| 배당금 | 2009. 06. 29. | — | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 06. 29. | — | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 03. 30. | — | R$0.15 |
| 배당금 | 2009. 03. 30. | — | R$0.15 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2014. 01. 07. | 26주당 29주 |
| 액면분할 | 2012. 02. 27. | 7주당 8주 |
Banco Pine 소개
- 상장 부문
- 레벨 2
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 27.25%
- 발행 주식 수
- 1.3억 보통주 · 1.24억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$1166.3만
- 상장일
- 2007. 04. 02.
- CNPJ
- 62.144.175/0001-20
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO지배주주 | 96.04% | 32.80% | 65.17% |
| Clube de Investimento Horizonte | 0.71% | 6.99% | 3.77% |
| FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR | 0.53% | 5.85% | 3.12% |
| Outros | 2.55% | 53.15% | 27.25% |
| Ações Tesouraria | 0.17% | 1.22% | 0.68% |
PINE4에 대한 질문
PINE4의 현재 주가는 얼마인가요?
PINE4은 R$12.53(2026. 09. 30. 기준, 당일 5.47%)입니다.
PINE4은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
PINE4은 2025년에 주당 R$0.64를 지급했으며, 배당수익률은 4.78%였습니다.
PINE4의 PER과 PBR은 얼마인가요?
PINE4은 PER 5.36, PBR 1.79 수준에서 거래되고 있습니다.
PINE4의 12개월 수익률은 얼마인가요?
PINE4은 12개월 동안 39.76%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 41.35%, 최대 낙폭은 -22.79%이었습니다.