B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- 당일 최저·최고
- R$60.90 – R$62.79
- 당일 거래량
- R$4.6억
- 52주 최저·최고
- R$34.18 – R$72.98
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PRIO3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 PRIO3
- 시가총액
- R$531.3억
- PER
- 13.73
- PBR
- 1.88
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 2.52
PRIO3은 최근 12개월 순이익의 13.73배 수준에서 거래되고 있습니다.
PRIO3 주가 추이
PRIO3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +59.22% | +29.27% | +143.04% |
| 변동성(연환산) | 41.27% | 32.41% | 36.48% |
| 최대 낙폭 | -21.47% | -30.84% | -30.84% |
| 상승 월수 | 8/12 | 19/36 | 36/60 |
PRIO3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$2,430.36입니다.
- PRIO3 현재 가치
- R$2,430.36
- 기간 수익률
- +143.04%
- 연 수익률
- +19.44%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
PRIO3 재무지표
밸류에이션
- PER13.73
- PBR1.88
- EV/EBITDA6.78
- EV/EBIT14.33
- EV/매출액3.96
- P/EBIT9.01
- PSR2.49
- P/OCF5.10
- P/FCF-12.00
- 이익수익률6.98%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$4.43
- 주당순자산R$32.34
부채
- 순부채R$313.7억
- 순부채/EBITDA2.52
- 순부채/자기자본1.11
- 부채비율1.24
- 유동비율1.34
- 당좌비율1.14
- 현금비율0.46
효율성
- 매출총이익률33.37%
- EBITDA 마진58.36%
- 영업이익률27.60%
- 순이익률18.11%
- 총자산회전율0.34
수익성
- ROE13.71%
- ROA6.09%
- ROIC9.90%
- 배당성향0.00%
성장성
- 매출 CAGR(5년)47.62%
- 순이익 CAGR(5년)31.90%
- 매출 성장률(연간)8.52%
- 이익 성장률(연간)-78.14%
- 매출 성장률(분기)49.03%
- 이익 성장률(분기)-63.46%
PRIO3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$60.90입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$56.80
- 주가보다 6.73% 낮음
√(22.50 × R$4.43 × R$32.34)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$0.40
- 주가보다 99.34% 낮음
R$0.02(3년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
PRIO3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 16.05 | 3.49 | 7.93 | 9.63 | 13.72 | 136.16 | 5.68 | 67.97 |
| PBR | 1.40 | 1.39 | 2.96 | 3.34 | 2.76 | 19.56 | 2.21 | 13.83 |
| EV/EBITDA | 9.37 | 6.61 | 5.44 | 7.27 | 5.86 | 35.93 | 4.58 | 54.39 |
| 배당수익률 | 0.00% | 0.00% | 0.16% | — | — | — | — | — |
| 주당순이익 | R$2.58 | R$11.49 | R$5.81 | R$3.86 | R$1.51 | R$0.52 | R$5.82 | R$1.46 |
| 주당순자산 | R$29.55 | R$28.92 | R$15.56 | R$11.15 | R$7.50 | R$3.59 | R$14.96 | R$7.17 |
| ROE | 8.73% | 39.74% | 37.32% | 34.64% | 20.14% | 14.37% | 38.91% | 20.35% |
| ROIC | 0.00% | 13.28% | 26.47% | 31.65% | 32.13% | 18.17% | 23.50% | 27.80% |
| 매출총이익률 | 19.99% | 50.66% | 64.33% | 66.90% | 57.16% | 32.42% | 42.81% | 37.71% |
| EBITDA 마진 | 49.18% | 65.73% | 77.37% | 74.97% | 68.07% | 92.60% | 84.36% | 29.11% |
| 순이익률 | 14.45% | 71.73% | 43.51% | 53.86% | 30.32% | 23.78% | 51.23% | 24.13% |
| 순부채/EBITDA | 4.65 | 2.80 | 0.98 | 0.35 | -0.25 | 0.97 | 1.13 | -1.97 |
PRIO3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$155.8억 | R$143.6억 | R$119.1억 | R$63.6억 | R$44억 | R$19억 |
| 매출원가 | -R$124.7억 | -R$70.9억 | -R$42.5억 | -R$21.1억 | -R$18.8억 | -R$12.9억 |
| 매출총이익 | R$31.1억 | R$72.7억 | R$76.6억 | R$42.6억 | R$25.1억 | R$6.2억 |
| EBITDA | R$76.6억 | R$94.4억 | R$92.1억 | R$47.7억 | R$29.9억 | R$17.6억 |
| EBIT | R$18.1억 | R$69.5억 | R$71.6억 | R$39.2억 | R$21.2억 | R$9.4억 |
| 금융손익 | -R$20.4억 | -R$5.8억 | -R$10.5억 | -R$2.5억 | -R$6.2억 | -R$4.6억 |
| 법인세차감전이익 | -R$2.3억 | R$63.6억 | R$61억 | R$36.6억 | R$15억 | R$4.8억 |
| 법인세 | R$24.8억 | R$39.4억 | -R$9.2억 | -R$2.3억 | -R$1.7억 | -R$3116.7만 |
| 순이익 | R$22.5억 | R$103억 | R$51.8억 | R$34.3억 | R$13.3억 | R$4.5억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
PRIO3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
PRIO3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.16%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2023. 12. 13. | 2023. 12. 22. | R$0.07 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2021. 05. 05. | 1주당 5주 |
| 액면분할 | 2019. 03. 06. | 1주당 10주 |
| 주식병합 | 2016. 06. 10. | 5주당 1주 |
| 주식병합 | 2014. 08. 04. | 10주당 1주 |
| 액면분할 | 2012. 05. 29. | 1주당 50주 |
Prio 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Exploração e Produção de Petróleo
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 85.68%
- 발행 주식 수
- 8.72억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$4.6억
- Ibovespa 비중
- 1.76%
- 상장일
- 2010. 10. 25.
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.52% | 0.00% | 7.52% |
| Outros | 83.57% | 0.00% | 83.57% |
| Ações Tesouraria | 8.91% | 0.00% | 8.91% |
PRIO3에 대한 질문
PRIO3의 현재 주가는 얼마인가요?
PRIO3은 R$60.90(2026. 10. 01. 기준, 당일 -1.14%)입니다.
PRIO3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
PRIO3은 2025년에 주당 R$0.00를 지급했으며, 배당수익률은 0.00%였습니다.
PRIO3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
PRIO3은 PER 13.73, PBR 1.88 수준에서 거래되고 있습니다.
PRIO3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
PRIO3은 12개월 동안 59.22%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 41.27%, 최대 낙폭은 -21.47%이었습니다.
PRIO3은 어느 섹터에 속하나요?
Prio은 Energia 섹터의 Exploração e Produção de Petróleo 업종에 속합니다.