B3 · BRL
PSSA3
Porto Seguro S.A.
- 당일 최저·최고
- R$46.83 – R$47.83
- 당일 거래량
- R$1.7억
- 52주 최저·최고
- R$45.09 – R$55.72
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PSSA3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 PSSA3
- 시가총액
- R$305.8억
- PER
- 8.30
- PBR
- 1.90
- 배당수익률(12개월)
- 6.34%
- 순부채/EBITDA
- -4.05
PSSA3의 12개월 배당수익률은 6.34%로, 5년 평균인 6.29%를 상회합니다.
PSSA3 주가 추이
PSSA3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +0.24% | +109.90% | +145.60% |
| 변동성(연환산) | 18.55% | 22.35% | 25.16% |
| 최대 낙폭 | -13.06% | -13.59% | -25.75% |
| 상승 월수 | 6/12 | 20/36 | 34/60 |
PSSA3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$2,456.03입니다.
- PSSA3 현재 가치
- R$2,456.03
- 기간 수익률
- +145.60%
- 연 수익률
- +19.69%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
PSSA3 재무지표
밸류에이션
- PER8.30
- PBR1.90
- EV/EBITDA4.49
- EV/EBIT5.10
- EV/매출액0.38
- P/EBIT9.69
- PSR0.72
- P/OCF15.35
- P/FCF22.43
- 이익수익률19.61%
- PEG 비율0.46
- 주당순이익R$5.70
- 주당순자산R$24.94
부채
- 순부채-R$144.9억
- 순부채/EBITDA-4.05
- 순부채/자기자본-0.89
- 부채비율0.00
- 유동비율1.29
- 당좌비율1.29
- 현금비율0.52
효율성
- 매출총이익률100.00%
- EBITDA 마진8.40%
- 영업이익률7.40%
- 순이익률8.72%
- 총자산회전율0.72
수익성
- ROE22.84%
- ROA6.31%
- ROIC143.33%
- 배당성향52.64%
성장성
- 매출 CAGR(5년)16.71%
- 순이익 CAGR(5년)15.94%
- 매출 성장률(연간)16.00%
- 이익 성장률(연간)27.83%
- 매출 성장률(분기)14.16%
- 이익 성장률(분기)18.07%
PSSA3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$47.29입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$56.54
- 주가보다 19.57% 높음
√(22.50 × R$5.70 × R$24.94)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$29.05
- 주가보다 38.56% 낮음
R$1.74(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
PSSA3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.25 | 8.94 | 8.20 | 13.19 | 8.75 | 9.38 | 14.71 | 12.86 |
| PBR | 1.97 | 1.67 | 1.49 | 1.41 | 1.44 | 1.77 | 2.45 | 2.21 |
| EV/EBITDA | 5.39 | 3.99 | 2.06 | 4.80 | 3.27 | 2.80 | 8.23 | 4.05 |
| 배당수익률 | 4.25% | 4.12% | 2.47% | 6.12% | 14.50% | 14.26% | 7.16% | 15.58% |
| 주당순이익 | R$5.23 | R$4.09 | R$3.50 | R$1.76 | R$2.39 | R$5.22 | R$4.27 | R$4.05 |
| 주당순자산 | R$24.55 | R$21.88 | R$19.33 | R$16.46 | R$14.48 | R$27.74 | R$25.58 | R$23.64 |
| ROE | 21.30% | 18.70% | 18.13% | 10.66% | 16.49% | 18.83% | 16.68% | 17.15% |
| ROIC | 66.01% | 46.58% | 377.01% | 143.79% | 230.54% | — | — | — |
| 매출총이익률 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| EBITDA 마진 | 8.55% | 9.97% | 9.84% | 3.58% | 6.68% | 10.27% | 6.78% | 8.38% |
| 순이익률 | 8.27% | 7.50% | 7.00% | 4.09% | 7.28% | 9.07% | 7.63% | 7.35% |
| 순부채/EBITDA | -3.56 | -2.73 | -3.77 | -10.29 | -6.26 | -5.48 | -8.32 | -7.24 |
PSSA3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$408.8억 | R$352.4억 | R$324억 | R$277.2억 | R$212.3억 | R$186.2억 |
| 매출원가 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 매출총이익 | R$408.8억 | R$352.4억 | R$324억 | R$277.2억 | R$212.3억 | R$186.2억 |
| EBITDA | R$35억 | R$35.1억 | R$31.9억 | R$9.9억 | R$14.2억 | R$19.1억 |
| EBIT | R$30.7억 | R$31억 | R$28.1억 | R$7.1억 | R$12.5억 | R$16.8억 |
| 금융손익 | R$15.7억 | R$8.5억 | R$7.4억 | R$6억 | R$4.7억 | R$9.2억 |
| 법인세차감전이익 | R$46.4억 | R$39.4억 | R$35.4억 | R$13.1억 | R$17.2억 | R$26.1억 |
| 법인세 | -R$12.2억 | -R$12.5억 | -R$12.3억 | -R$1.6억 | -R$1.7억 | -R$9.2억 |
| 순이익 | R$33.8억 | R$26.4억 | R$22.7억 | R$11.3억 | R$15.4억 | R$16.9억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
PSSA3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSSA3Porto Seguro | 8.30 | 1.90 | 6.34% | 22.84% | R$305.8억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
PSSA3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 03. 31. | 2026. 11. 30. | R$0.89 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 09. 23. | 2027. 04. 30. | R$0.52 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 06. 22. | 2027. 04. 30. | R$0.51 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 03. 30. | 2027. 12. 31. | R$0.54 |
연도별 배당수익률
- 6.53%2017
- 15.58%2018
- 7.16%2019
- 14.26%2020
- 14.50%2021
- 6.12%2022
- 2.47%2023
- 4.12%2024
- 4.25%2025
- 4.20%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 26. | 2026. 04. 10. | R$0.54 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 09. 25. | 2026. 04. 10. | R$0.53 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 06. 26. | 2026. 04. 10. | R$0.48 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 28. | 2026. 04. 10. | R$0.43 |
| 배당금 | 2025. 03. 31. | 2025. 11. 28. | R$0.48 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 30. | 2025. 11. 28. | R$0.42 |
| 배당금 | 2025. 03. 28. | 2025. 04. 10. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 09. 27. | 2025. 04. 10. | R$0.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 06. 28. | 2025. 04. 10. | R$0.32 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 03. 28. | 2025. 04. 10. | R$0.30 |
| 배당금 | 2024. 03. 28. | 2024. 12. 31. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 09. 28. | 2024. 11. 28. | R$0.29 |
배당 69건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 27. | 2024. 04. 10. | R$0.53 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 06. 29. | 2024. 04. 10. | R$0.59 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 10. 31. | 2023. 11. 29. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 08. 30. | 2023. 04. 11. | R$0.62 |
| 배당금 | 2022. 03. 31. | 2022. 11. 29. | R$0.04 |
| 배당금 | 2022. 03. 31. | 2022. 11. 29. | R$0.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 10. 29. | 2022. 04. 11. | R$0.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 07. 29. | 2022. 04. 11. | R$0.69 |
| 배당금 | 2021. 03. 31. | 2021. 10. 30. | R$1.39 |
| 배당금 | 2021. 03. 31. | 2021. 10. 29. | R$0.92 |
| 배당금 | 2021. 03. 31. | 2021. 04. 12. | R$0.26 |
| 배당금 | 2021. 03. 31. | 2021. 04. 12. | R$0.46 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 10. 27. | 2020. 10. 30. | R$0.56 |
| 배당금 | 2020. 03. 31. | 2020. 08. 28. | R$0.98 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 06. 24. | 2020. 06. 29. | R$0.60 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 10. 29. | 2020. 04. 09. | R$0.64 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 06. 25. | 2020. 04. 09. | R$0.71 |
| 배당금 | 2019. 03. 29. | 2019. 04. 10. | R$0.77 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 11. 06. | 2019. 04. 10. | R$0.77 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 06. 27. | 2019. 04. 10. | R$0.71 |
| 배당금 | 2018. 11. 26. | 2018. 12. 05. | R$0.93 |
| 배당금 | 2018. 05. 28. | 2018. 06. 07. | R$1.55 |
| 배당금 | 2018. 03. 29. | 2018. 04. 11. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 10. 30. | 2018. 04. 11. | R$0.75 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 06. 30. | 2018. 04. 11. | R$0.75 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 20. | 2017. 04. 10. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 10. 27. | 2017. 04. 10. | R$1.09 |
| 배당금 | 2016. 03. 29. | 2016. 04. 08. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 11. | 2016. 04. 08. | R$0.32 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 10. 28. | 2016. 04. 08. | R$0.79 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 10. 29. | 2015. 04. 10. | R$0.62 |
| 배당금 | 2015. 03. 27. | 2015. 04. 09. | R$0.64 |
| 배당금 | 2014. 03. 28. | 2014. 04. 10. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 23. | 2014. 04. 10. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 10. 28. | 2014. 04. 10. | R$0.55 |
| 배당금 | 2013. 03. 28. | 2013. 04. 09. | R$0.37 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 26. | 2013. 04. 05. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 10. 30. | 2013. 04. 05. | R$0.60 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 28. | 2012. 04. 05. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 10. 28. | 2012. 04. 05. | R$0.58 |
| 배당금 | 2011. 03. 30. | 2011. 04. 06. | R$0.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 30. | 2011. 04. 06. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 10. 29. | 2011. 04. 06. | R$0.35 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 30. | 2010. 04. 08. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 10. 30. | 2010. 04. 08. | R$0.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 12. 30. | 2009. 04. 03. | R$0.45 |
| 배당금 | 2007. 12. 28. | 2008. 04. 04. | R$0.70 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 12. 28. | 2008. 04. 04. | R$1.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 22. | — | R$0.21 |
| 배당금 | 2014. 03. 28. | — | R$1.57 |
| 배당금 | 2012. 03. 29. | — | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 12. 28. | — | R$0.25 |
| 배당금 | 2006. 12. 28. | — | R$0.90 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 10. 30. | — | R$0.85 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 12. 29. | — | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 10. 31. | — | R$0.96 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 12. 30. | — | R$0.81 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2021. 10. 20. | 주식 100.00% |
| 액면분할 | 2008. 03. 28. | 1주당 3주 |
Porto Seguro 소개
- 섹터
- Serviços Financeiros
- 업종
- Seguradoras
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 27.66%
- 발행 주식 수
- 6.47억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$8075.4만
- Ibovespa 비중
- 0.32%
- 상장일
- 2004. 11. 22.
- CNPJ
- 02.149.205/0001-69
Porto Seguro S.A. é uma empresa brasileira de seguros e serviços financeiros, uma das maiores seguradoras do Brasil. A companhia oferece produtos de seguros para pessoas físicas e jurídicas, incluindo seguros de automóvel, residencial, comercial, saúde e vida. Porto Seguro atua também em serviços de assistência, previdência complementar e outros produtos financeiros. Com mais de 70 anos de história, a empresa é referência no mercado de seguros brasileiro, operando com tecnologia avançada, rede de atendimento abrangente e foco em inovação e satisfação do cliente.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.지배주주 | 70.82% | 0.00% | 70.82% |
| Outros | 28.22% | 0.00% | 28.22% |
| Ações Tesouraria | 0.97% | 0.00% | 0.97% |
PSSA3에 대한 질문
PSSA3의 현재 주가는 얼마인가요?
PSSA3은 R$47.29(2026. 10. 01. 기준, 당일 0.66%)입니다.
PSSA3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
PSSA3은 2025년에 주당 R$2.06를 지급했으며, 배당수익률은 4.25%였습니다.
PSSA3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 11. 30.에 주당 R$0.89입니다.
PSSA3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
PSSA3은 PER 8.30, PBR 1.90 수준에서 거래되고 있습니다.
PSSA3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
PSSA3은 12개월 동안 0.24%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 18.55%, 최대 낙폭은 -13.06%이었습니다.
PSSA3은 어느 섹터에 속하나요?
Porto Seguro은 Serviços Financeiros 섹터의 Seguradoras 업종에 속합니다.