B3 · BRL
RAPT4
Randoncorp S.A.
R$5.15+6.19% (R$0.30)
- 당일 최저·최고
- R$4.88 – R$5.22
- 당일 거래량
- R$2678.7만
- 52주 최저·최고
- R$4.18 – R$7.02
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RAPT4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 RAPT4
- 시가총액
- R$22.1억
- PER
- -5.20
- PBR
- 0.60
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 3.50
RAPT4 주가 추이
비교 대상
RAPT4의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -17.56% | -53.51% | -47.94% |
| 변동성(연환산) | 35.02% | 32.63% | 32.95% |
| 최대 낙폭 | -32.98% | -64.03% | -64.03% |
| 상승 월수 | 5/12 | 12/36 | 22/60 |
RAPT4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$520.60입니다.
- RAPT4 현재 가치
- R$520.60
- 기간 수익률
- -47.94%
- 연 수익률
- -12.24%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
RAPT4 재무지표
밸류에이션
- PER-5.20
- PBR0.60
- EV/EBITDA5.01
- EV/EBIT7.69
- EV/매출액0.56
- P/EBIT2.31
- PSR0.17
- P/OCF0.71
- P/FCF0.85
- 이익수익률13.01%
- PEG 비율—
- 주당순이익-R$0.99
- 주당순자산R$8.64
부채
- 순부채R$51.4억
- 순부채/EBITDA3.50
- 순부채/자기자본1.12
- 부채비율2.00
- 유동비율2.12
- 당좌비율1.49
- 현금비율0.82
효율성
- 매출총이익률26.19%
- EBITDA 마진11.24%
- 영업이익률7.32%
- 순이익률-1.03%
- 총자산회전율0.70
수익성
- ROE-11.45%
- ROA-0.72%
- ROIC0.00%
- 배당성향—
성장성
- 매출 CAGR(5년)12.34%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)10.30%
- 이익 성장률(연간)-161.38%
- 매출 성장률(분기)1.23%
- 이익 성장률(분기)-275.65%
RAPT4의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$5.15입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- —
- RAPT4에는 적용되지 않습니다: 이 공식은 이익과 자기자본이 양수여야 합니다.
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$8.85
- 주가보다 71.86% 높음
R$0.53(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
RAPT4 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -7.88 | 7.98 | 11.04 | 5.73 | 5.35 | 8.37 | 18.71 | 21.10 |
| PBR | 0.42 | 0.72 | 1.08 | 0.71 | 1.14 | 2.09 | 2.13 | 1.57 |
| EV/EBITDA | 5.54 | 4.76 | 4.26 | 3.32 | 4.18 | 5.61 | 8.04 | 7.71 |
| 배당수익률 | 4.53% | 5.19% | 4.00% | 8.83% | 6.01% | 1.62% | 0.76% | 1.10% |
| 주당순이익 | -R$0.72 | R$1.24 | R$1.16 | R$1.43 | R$2.02 | R$1.92 | R$0.72 | R$0.44 |
| 주당순자산 | R$13.58 | R$13.69 | R$11.83 | R$11.60 | R$9.47 | R$7.70 | R$6.29 | R$5.91 |
| ROE | -5.28% | 9.06% | 9.80% | 12.34% | 21.31% | 24.95% | 11.38% | 7.42% |
| ROIC | 8.33% | 9.75% | 14.21% | 15.47% | 19.23% | 18.20% | 12.15% | 9.85% |
| 매출총이익률 | 25.09% | 26.72% | 25.66% | 23.54% | 25.04% | 25.18% | 24.72% | 23.75% |
| EBITDA 마진 | 10.31% | 13.62% | 14.42% | 13.49% | 14.65% | 22.27% | 13.47% | 13.13% |
| 순이익률 | -1.91% | 3.43% | 3.51% | 4.23% | 7.70% | 12.39% | 4.86% | 3.56% |
| 순부채/EBITDA | 4.08 | 2.75 | 1.58 | 1.52 | 1.37 | 0.96 | 1.28 | 1.98 |
RAPT4 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$131.4억 | R$119.2억 | R$108.9억 | R$111.5억 | R$90.6억 | R$53.6억 |
| 매출원가 | -R$98.5억 | -R$87.3억 | -R$80.9억 | -R$85.3억 | -R$67.9억 | -R$40.1억 |
| 매출총이익 | R$33억 | R$31.8억 | R$27.9억 | R$26.2억 | R$22.7억 | R$13.5억 |
| EBITDA | R$13.6억 | R$16.2억 | R$15.7억 | R$15억 | R$13.3억 | R$11.9억 |
| EBIT | R$8.6억 | R$12.8억 | R$12.8억 | R$12.5억 | R$11억 | R$10.1억 |
| 금융손익 | -R$8.6억 | -R$2.7억 | -R$3.4억 | -R$3.7억 | -R$1.1억 | R$2.2억 |
| 법인세차감전이익 | -R$94만 | R$10.1억 | R$9.4억 | R$8.8억 | R$9.9억 | R$12.3억 |
| 법인세 | -R$5907.9만 | -R$3.2억 | -R$2.8억 | -R$2.2억 | -R$1.1억 | -R$3.9억 |
| 순이익 | -R$2.5억 | R$4.1억 | R$3.8억 | R$4.7억 | R$7억 | R$6.6억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
RAPT4과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPT4Randoncorp | -5.20 | 0.60 | 0.00% | -11.45% | R$22.1억 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076억 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.63 | 2.51 | 2.75% | 11.62% | R$63.4억 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4억 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.96 | 1.12 | 23.80% | 28.32% | R$51.1억 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.71 | 1.05 | 25.38% | 28.32% | R$51.1억 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | R$51.8억 |
RAPT4은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.61%2017
- 1.10%2018
- 0.76%2019
- 1.62%2020
- 6.01%2021
- 8.83%2022
- 4.00%2023
- 5.19%2024
- 4.53%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 04. 30. | 2025. 05. 13. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 19. | 2025. 01. 24. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 07. 22. | 2024. 08. 15. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 20. | 2024. 01. 24. | R$0.36 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 07. 21. | 2023. 08. 15. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 22. | 2023. 01. 20. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 07. 20. | 2022. 08. 25. | R$0.21 |
| 배당금 | 2022. 04. 19. | 2022. 04. 29. | R$0.36 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 22. | 2022. 01. 20. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 07. 23. | 2021. 08. 19. | R$0.13 |
| 배당금 | 2021. 04. 19. | 2021. 04. 30. | R$0.37 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 18. | 2021. 01. 20. | R$0.15 |
배당 59건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 08. 17. | 2020. 08. 26. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 18. | 2020. 01. 23. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 07. 26. | 2019. 08. 09. | R$0.10 |
| 배당금 | 2018. 08. 15. | 2018. 08. 27. | R$0.06 |
| 배당금 | 2018. 05. 03. | 2018. 05. 15. | R$0.05 |
| 배당금 | 2017. 07. 13. | 2017. 07. 25. | R$0.04 |
| 배당금 | 2015. 04. 15. | 2015. 04. 28. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 05. | 2015. 01. 26. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 06. 23. | 2014. 07. 24. | R$0.10 |
| 배당금 | 2014. 04. 14. | 2014. 04. 30. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 13. | 2014. 01. 27. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 06. 21. | 2013. 07. 25. | R$0.13 |
| 배당금 | 2013. 04. 05. | 2013. 04. 23. | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 06. 20. | 2012. 07. 17. | R$0.06 |
| 배당금 | 2012. 03. 29. | 2012. 04. 11. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 05. | 2012. 01. 24. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 06. 13. | 2011. 07. 11. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 10. | 2011. 01. 27. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 06. 14. | 2010. 07. 23. | R$0.11 |
| 배당금 | 2010. 04. 08. | 2010. 04. 23. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 04. | 2010. 01. 28. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 06. 18. | 2009. 07. 10. | R$0.10 |
| 배당금 | 2009. 04. 08. | 2009. 04. 24. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 11. 26. | 2009. 01. 27. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 06. 17. | 2008. 07. 03. | R$0.12 |
| 배당금 | 2008. 04. 17. | 2008. 04. 30. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 12. 03. | 2008. 01. 29. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 06. 18. | 2007. 07. 25. | R$0.10 |
| 배당금 | 2007. 04. 13. | 2007. 04. 24. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 12. 05. | 2007. 01. 24. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 06. 09. | 2006. 07. 26. | R$0.09 |
| 배당금 | 2006. 04. 20. | 2006. 05. 23. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 12. 05. | 2006. 01. 25. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 06. 30. | 2005. 07. 22. | R$0.08 |
| 배당금 | 2005. 04. 29. | 2005. 05. 18. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 12. 08. | 2005. 01. 26. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 06. 25. | 2004. 07. 15. | R$0.04 |
| 배당금 | 2004. 04. 30. | 2004. 05. 14. | R$0.13 |
| 배당금 | 2003. 04. 23. | 2003. 05. 09. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 12. 13. | 2003. 01. 22. | R$0.04 |
| 배당금 | 2001. 08. 08. | 2001. 08. 22. | R$0.02 |
| 배당금 | 2001. 04. 16. | 2001. 04. 26. | R$0.01 |
| 배당금 | 1999. 04. 30. | 1999. 05. 25. | R$0.01 |
| 배당금 | 2019. 05. 06. | — | R$0.09 |
| 배당금 | 2011. 04. 18. | — | R$0.11 |
| 배당금 | 1998. 04. 28. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 1996. 04. 15. | — | R$0.01 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2014. 04. 14. | 주식 25.00% |
| 액면분할 | 2010. 04. 09. | 2주당 3주 |
| 주식병합 | 2004. 04. 30. | 1000주당 1주 |
Randoncorp 소개
- 상장 부문
- 레벨 1
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 56.54%
- 발행 주식 수
- 1.26억 보통주 · 2.24억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$1206만
- 상장일
- 1993. 03. 22.
- CNPJ
- 89.086.144/0001-16
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA지배주주 | 83.05% | 20.17% | 42.80% |
| TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA | 1.25% | 14.53% | 9.75% |
| PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil | 7.54% | 0.00% | 2.71% |
| ALEXANDRE RANDON지배주주 | 0.00% | 0.25% | 0.16% |
| DANIEL RAUL RANDON지배주주 | 0.00% | 0.11% | 0.07% |
| DAVI COUTO FROTA지배주주 | 0.00% | 0.04% | 0.02% |
| DAVID ABRAMO RANDON지배주주 | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA지배주주 | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| ROSELI BEATRIZ RANDON지배주주 | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| Outros | 8.16% | 64.35% | 44.13% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.46% | 0.30% |
RAPT4에 대한 질문
RAPT4의 현재 주가는 얼마인가요?
RAPT4은 R$5.15(2026. 10. 01. 기준, 당일 6.19%)입니다.
RAPT4은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
RAPT4은 2025년에 주당 R$0.26를 지급했으며, 배당수익률은 4.53%였습니다.
RAPT4의 PER과 PBR은 얼마인가요?
RAPT4은 PER -5.20, PBR 0.60 수준에서 거래되고 있습니다.
RAPT4의 12개월 수익률은 얼마인가요?
RAPT4은 12개월 동안 -17.56%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 35.02%, 최대 낙폭은 -32.98%이었습니다.