B3 · BRL
RPAD5
Alfa Holdings SA Pfd A
R$8.000.00% (R$0.00)
- 당일 최저·최고
- R$8.00 – R$8.00
- 당일 거래량
- R$8.8천
- 52주 최저·최고
- R$5.80 – R$8.01
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RPAD5이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 RPAD5
- 시가총액
- R$6.5억
- PER
- 9.09
- PBR
- 0.65
- 배당수익률(12개월)
- 7.14%
- 순부채/EBITDA
- -2.13
RPAD5의 12개월 배당수익률은 7.14%로, 5년 평균인 7.65%를 하회합니다.
RPAD5 주가 추이
비교 대상
RPAD5의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +11.14% | +33.90% | +36.85% |
| 변동성(연환산) | 34.96% | 34.60% | 33.18% |
| 최대 낙폭 | -16.67% | -32.78% | -32.78% |
| 상승 월수 | 5/12 | 17/36 | 27/60 |
RPAD5에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,368.48입니다.
- RPAD5 현재 가치
- R$1,368.48
- 기간 수익률
- +36.85%
- 연 수익률
- +6.48%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
RPAD5 재무지표
밸류에이션
- PER9.09
- PBR0.65
- EV/EBITDA8.41
- EV/EBIT8.41
- EV/매출액—
- P/EBIT10.54
- PSR—
- P/OCF45.58
- P/FCF45.58
- 이익수익률11.89%
- PEG 비율0.03
- 주당순이익R$0.88
- 주당순자산R$12.35
부채
- 순부채-R$1.3억
- 순부채/EBITDA-2.13
- 순부채/자기자본-0.13
- 부채비율0.00
- 유동비율36.62
- 당좌비율36.62
- 현금비율35.64
효율성
- 매출총이익률—
- EBITDA 마진—
- 영업이익률—
- 순이익률—
- 총자산회전율0.00
수익성
- ROE7.13%
- ROA7.05%
- ROIC6.33%
- 배당성향64.87%
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)28.74%
- 매출 성장률(연간)—
- 이익 성장률(연간)171.19%
- 매출 성장률(분기)—
- 이익 성장률(분기)327.68%
RPAD5의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$8.00입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$15.64
- 주가보다 95.52% 높음
√(22.50 × R$0.88 × R$12.35)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$9.73
- 주가보다 21.68% 높음
R$0.58(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
RPAD5 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.11 | -6.52 | 41.33 | 8.80 | 33.94 | 23.42 | 16.99 | 11.18 |
| PBR | 0.57 | 0.79 | 0.63 | 0.55 | 0.63 | 0.77 | 0.70 | 0.50 |
| EV/EBITDA | 6.44 | — | 68.98 | 8.61 | 32.66 | 22.82 | 17.05 | 11.15 |
| 배당수익률 | 8.97% | 6.87% | 7.16% | 8.18% | 7.06% | 5.60% | 4.98% | 8.55% |
| 주당순이익 | R$0.97 | -R$1.36 | R$0.20 | R$0.78 | R$0.23 | R$0.40 | R$0.48 | R$0.51 |
| 주당순자산 | R$12.00 | R$11.21 | R$12.79 | R$12.60 | R$12.27 | R$12.14 | R$11.74 | R$11.33 |
| ROE | 8.09% | -12.17% | 1.53% | 6.22% | 1.86% | 3.30% | 4.11% | 4.48% |
| ROIC | 7.47% | -15.03% | 0.86% | 5.88% | 1.86% | 3.37% | 4.09% | 4.44% |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | — | 94.85% | 95.00% | 95.06% |
| EBITDA 마진 | — | — | — | — | — | 34,974.23% | 14,448.93% | 12,983.02% |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | 35,003.09% | 14,600.00% | 13,275.31% |
| 순부채/EBITDA | -1.87 | — | -6.69 | -1.10 | -3.86 | -0.62 | -0.11 | -0.29 |
RPAD5 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$9.7만 |
| 매출원가 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$5천 |
| 매출총이익 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$9.2만 |
| EBITDA | R$7031.6만 | -R$1.3억 | R$904.2만 | R$6019.4만 | R$1799.8만 | R$3392.5만 |
| EBIT | R$7031.6만 | -R$1.3억 | R$904.2만 | R$6019.4만 | R$1799.8만 | R$3392.5만 |
| 금융손익 | R$1711.8만 | R$847.3만 | R$797만 | R$776.6만 | R$136.2만 | R$2.8만 |
| 법인세차감전이익 | R$8743.4만 | -R$1.2억 | R$1701.2만 | R$6796만 | R$1936만 | R$3395.3만 |
| 법인세 | -R$523.5만 | R$689.4만 | -R$45.7만 | -R$156.9만 | R$0 | R$0 |
| 순이익 | R$8219.9만 | -R$1.2억 | R$1655.5만 | R$6639.1만 | R$1936만 | R$3395.3만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
RPAD5과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| RPAD5Alfa Holdings | 9.09 | 0.65 | 7.14% | 7.13% | R$6.5억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
RPAD5은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 08. 19. | 2026. 10. 07. | R$0.08 |
연도별 배당수익률
- 8.28%2017
- 8.55%2018
- 4.98%2019
- 5.60%2020
- 7.06%2021
- 8.18%2022
- 7.16%2023
- 6.87%2024
- 8.97%2025
- 6.13%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 29. | 2026. 02. 13. | R$0.49 |
| 배당금 | 2025. 09. 25. | 2025. 11. 14. | R$0.08 |
| 배당금 | 2025. 01. 29. | 2025. 03. 21. | R$0.54 |
| 배당금 | 2024. 08. 19. | 2024. 10. 07. | R$0.08 |
| 배당금 | 2024. 01. 24. | 2024. 02. 21. | R$0.53 |
| 배당금 | 2023. 08. 15. | 2023. 10. 03. | R$0.08 |
| 배당금 | 2023. 01. 25. | 2023. 03. 15. | R$0.50 |
| 배당금 | 2022. 08. 15. | 2022. 10. 03. | R$0.07 |
| 배당금 | 2022. 01. 26. | 2022. 03. 16. | R$0.49 |
| 배당금 | 2021. 08. 16. | 2021. 10. 04. | R$0.07 |
| 배당금 | 2021. 01. 27. | 2021. 03. 16. | R$0.47 |
| 배당금 | 2020. 08. 14. | 2020. 10. 05. | R$0.07 |
배당 72건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2020. 01. 27. | 2020. 03. 16. | R$0.46 |
| 배당금 | 2019. 08. 13. | 2019. 10. 01. | R$0.07 |
| 배당금 | 2019. 01. 28. | 2019. 03. 18. | R$0.34 |
| 배당금 | 2018. 08. 14. | 2018. 10. 02. | R$0.16 |
| 배당금 | 2018. 01. 26. | 2018. 03. 19. | R$0.33 |
| 배당금 | 2017. 08. 17. | 2017. 10. 06. | R$0.15 |
| 배당금 | 2017. 01. 23. | 2017. 03. 13. | R$0.30 |
| 배당금 | 2016. 08. 15. | 2016. 10. 03. | R$0.15 |
| 배당금 | 2016. 01. 20. | 2016. 03. 14. | R$0.28 |
| 배당금 | 2015. 08. 13. | 2015. 10. 05. | R$0.14 |
| 배당금 | 2015. 01. 21. | 2015. 03. 16. | R$0.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 01. 21. | 2014. 03. 17. | R$0.06 |
| 배당금 | 2014. 01. 21. | 2014. 03. 17. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 08. 13. | 2013. 10. 07. | R$0.03 |
| 배당금 | 2013. 08. 13. | 2013. 10. 07. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 08. 13. | 2012. 09. 27. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 08. 11. | 2011. 09. 26. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 01. 27. | 2011. 03. 14. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 08. 12. | 2010. 09. 27. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 01. 28. | 2010. 03. 15. | R$0.01 |
| 배당금 | 2010. 01. 28. | 2010. 03. 15. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 08. 13. | 2009. 09. 28. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 08. 12. | 2008. 08. 29. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 01. 17. | 2008. 03. 07. | R$0.13 |
| 배당금 | 2007. 08. 14. | 2007. 09. 06. | R$0.09 |
| 배당금 | 2014. 08. 12. | — | R$0.12 |
| 배당금 | 2014. 01. 21. | — | R$0.16 |
| 배당금 | 2013. 01. 23. | — | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 01. 24. | — | R$0.02 |
| 배당금 | 2012. 01. 24. | — | R$0.18 |
| 배당금 | 2009. 02. 05. | — | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 01. 22. | — | R$0.15 |
| 배당금 | 2006. 08. 10. | — | R$0.07 |
| 배당금 | 2006. 01. 31. | — | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 08. 10. | — | R$0.07 |
| 배당금 | 2005. 02. 02. | — | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 02. 02. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 2004. 08. 03. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 2004. 01. 29. | — | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 08. 07. | — | R$0.04 |
| 배당금 | 2003. 01. 29. | — | R$0.10 |
| 배당금 | 2002. 07. 24. | — | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 02. 07. | — | R$0.09 |
| 배당금 | 2002. 02. 07. | — | R$0.01 |
| 배당금 | 2001. 08. 10. | — | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 02. 20. | — | R$0.09 |
| 배당금 | 2000. 07. 20. | — | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 01. 26. | — | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 1999. 07. 29. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 1999. 01. 28. | — | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 08. 06. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 1998. 01. 28. | — | R$0.13 |
| 배당금 | 1997. 07. 29. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 1997. 01. 29. | — | R$0.10 |
| 배당금 | 1997. 01. 29. | — | R$0.02 |
| 배당금 | 1997. 01. 29. | — | R$0.00 |
| 배당금 | 1996. 08. 06. | — | R$0.01 |
| 배당금 | 1996. 08. 06. | — | R$0.01 |
| 배당금 | 1996. 08. 06. | — | R$0.00 |
| 배당금 | 1996. 01. 30. | — | R$0.08 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 1989. 08. 21. | 주식 500.00% |
Alfa Holdings 소개
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 18.95%
- 발행 주식 수
- 4601.16만 보통주 · 3867.06만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$1만
- 상장일
- 1977. 07. 20.
- CNPJ
- 17.167.396/0001-69
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| BANCO SAFRA S.A지배주주 | 94.21% | 65.39% | 81.05% |
| MARIO SLERCA JUNIOR | 2.10% | 23.23% | 11.75% |
| Outros | 3.69% | 11.37% | 7.20% |
RPAD5에 대한 질문
RPAD5의 현재 주가는 얼마인가요?
RPAD5은 R$8.00(2026. 10. 01. 기준, 당일 0.00%)입니다.
RPAD5은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
RPAD5은 2025년에 주당 R$0.62를 지급했으며, 배당수익률은 8.97%였습니다.
RPAD5의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 10. 07.에 주당 R$0.08입니다.
RPAD5의 PER과 PBR은 얼마인가요?
RPAD5은 PER 9.09, PBR 0.65 수준에서 거래되고 있습니다.
RPAD5의 12개월 수익률은 얼마인가요?
RPAD5은 12개월 동안 11.14%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 34.96%, 최대 낙폭은 -16.67%이었습니다.