B3 · BRL
RSUL4
Metalurgica Riosulense SA Pfd
R$40.57+1.96% (R$0.78)
- 당일 최저·최고
- R$39.64 – R$40.99
- 당일 거래량
- R$20.3만
- 52주 최저·최고
- R$37.67 – R$71.00
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RSUL4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 RSUL4
- 시가총액
- R$2.5억
- PER
- 4.02
- PBR
- 0.82
- 배당수익률(12개월)
- 6.19%
- 순부채/EBITDA
- -0.39
RSUL4의 12개월 배당수익률은 6.19%로, 5년 평균인 3.39%를 상회합니다.
RSUL4 주가 추이
비교 대상
RSUL4의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -36.33% | -31.75% | -44.80% |
| 변동성(연환산) | 38.20% | 31.60% | 31.90% |
| 최대 낙폭 | -45.39% | -49.47% | -49.47% |
| 상승 월수 | 6/12 | 16/36 | 26/60 |
RSUL4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$551.97입니다.
- RSUL4 현재 가치
- R$551.97
- 기간 수익률
- -44.80%
- 연 수익률
- -11.21%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
RSUL4 재무지표
밸류에이션
- PER4.02
- PBR0.82
- EV/EBITDA2.02
- EV/EBIT2.17
- EV/매출액0.49
- P/EBIT2.59
- PSR0.59
- P/OCF5.60
- P/FCF-474.66
- 이익수익률46.00%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$10.08
- 주당순자산R$49.55
부채
- 순부채-R$3992.8만
- 순부채/EBITDA-0.39
- 순부채/자기자본-0.13
- 부채비율0.17
- 유동비율2.97
- 당좌비율1.83
- 현금비율0.96
효율성
- 매출총이익률41.42%
- EBITDA 마진24.41%
- 영업이익률22.63%
- 순이익률14.58%
- 총자산회전율0.86
수익성
- ROE20.34%
- ROA12.56%
- ROIC23.75%
- 배당성향24.89%
성장성
- 매출 CAGR(5년)9.44%
- 순이익 CAGR(5년)7.48%
- 매출 성장률(연간)10.43%
- 이익 성장률(연간)9.73%
- 매출 성장률(분기)4.22%
- 이익 성장률(분기)1.55%
RSUL4의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$40.57입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$106.02
- 주가보다 161.32% 높음
√(22.50 × R$10.08 × R$49.55)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$39.12
- 주가보다 3.57% 낮음
R$2.35(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
RSUL4 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6.58 | 5.69 | 8.58 | 6.24 | 5.04 | -19.12 | 4.31 | 2.99 |
| PBR | 1.55 | 1.42 | 2.46 | 2.92 | 5.59 | -13.34 | -28.51 | -1.81 |
| EV/EBITDA | 3.59 | 3.19 | 4.32 | 3.54 | 5.96 | 1.66 | 2.21 | 1.38 |
| 배당수익률 | 3.21% | 3.87% | 7.02% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 주당순이익 | R$10.61 | R$9.67 | R$8.91 | R$11.27 | R$15.23 | -R$9.79 | R$29.68 | R$20.64 |
| 주당순자산 | R$45.13 | R$38.84 | R$31.14 | R$24.09 | R$13.73 | -R$14.03 | -R$4.49 | -R$34.16 |
| ROE | 23.52% | 24.90% | 28.62% | 46.77% | 110.96% | 69.78% | -661.22% | -60.42% |
| ROIC | 29.46% | 29.68% | 44.90% | 65.87% | 79.07% | — | 1,729.91% | — |
| 매출총이익률 | 42.01% | 41.53% | 43.12% | 36.02% | 37.27% | 37.28% | 33.17% | 33.49% |
| EBITDA 마진 | 24.19% | 24.03% | 27.27% | 27.80% | 22.90% | 35.05% | 21.15% | 21.94% |
| 순이익률 | 15.33% | 15.43% | 15.85% | 17.00% | 27.48% | -2.92% | 10.30% | 8.29% |
| 순부채/EBITDA | -0.58 | -0.46 | -0.67 | -0.28 | -0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.25 |
RSUL4 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$4.2억 | R$3.8억 | R$3.4억 | R$3.9억 | R$3.2억 | R$2억 |
| 매출원가 | -R$2.4억 | -R$2.2억 | -R$1.9억 | -R$2.5억 | -R$2억 | -R$1.2억 |
| 매출총이익 | R$1.8억 | R$1.6억 | R$1.5억 | R$1.4억 | R$1.2억 | R$7279.6만 |
| EBITDA | R$1억 | R$9148.4만 | R$9310.2만 | R$1.1억 | R$7397.8만 | R$6844.8만 |
| EBIT | R$9454.3만 | R$8489.6만 | R$8663.6만 | R$1억 | R$6832.7만 | R$6300.5만 |
| 금융손익 | R$183.2만 | R$164.1만 | -R$408.5만 | -R$1028만 | R$3518만 | -R$6600.6만 |
| 법인세차감전이익 | R$9637.5만 | R$8653.7만 | R$8255.1만 | R$9284.6만 | R$1억 | -R$300.1만 |
| 법인세 | -R$3192.7만 | -R$2780.5만 | -R$2842.5만 | -R$2594.1만 | -R$1471.3만 | -R$270.8만 |
| 순이익 | R$6444.8만 | R$5873.2만 | R$5412.6만 | R$6690.5만 | R$8879.4만 | -R$570.9만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
RSUL4과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSUL4Metalurgica Riosulense | 4.02 | 0.82 | 6.19% | 20.34% | R$2.5억 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076억 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | R$63.5억 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4억 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | R$51.4억 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | R$51.4억 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | R$51.8억 |
RSUL4은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 2.83%2022
- 7.02%2023
- 3.87%2024
- 3.21%2025
- 6.19%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 22. | 2026. 02. 12. | R$2.51 |
| 배당금 | 2025. 04. 16. | 2025. 04. 30. | R$2.25 |
| 배당금 | 2024. 04. 17. | 2024. 04. 30. | R$2.13 |
| 배당금 | 2023. 04. 11. | 2023. 06. 09. | R$2.91 |
| 배당금 | 2023. 04. 11. | 2023. 05. 31. | R$2.46 |
| 배당금 | 2022. 04. 28. | 2022. 07. 01. | R$1.99 |
| 배당금 | 2008. 05. 05. | 2008. 06. 25. | R$1.67 |
| 배당금 | 2007. 04. 30. | 2007. 06. 29. | R$0.62 |
| 배당금 | 2006. 04. 28. | 2006. 06. 30. | R$0.95 |
| 배당금 | 2005. 04. 29. | 2005. 06. 28. | R$0.84 |
| 배당금 | 2004. 04. 26. | 2004. 06. 08. | R$0.54 |
| 배당금 | 2003. 04. 29. | 2003. 06. 24. | R$0.23 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2021. 08. 31. | 1주당 10주 |
| 주식병합 | 2006. 06. 05. | 1000주당 1주 |
Metalurgica Riosulense 소개
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 23.74%
- 발행 주식 수
- 357.69만 보통주 · 249.52만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$30.7만
- 상장일
- 1988. 12. 08.
- CNPJ
- 85.778.074/0001-06
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.지배주주 | 90.00% | 42.26% | 70.39% |
| FERNANDO ABOUDIB CAMARGO지배주주 | 0.00% | 14.76% | 6.06% |
| TRIGONO DELPHOS INCOME FIA | 0.00% | 13.42% | 5.51% |
| TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 0.00% | 3.06% | 1.26% |
| CARLOS HENRIQUE STRAMOSK지배주주 | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| EUGENIO CESAR STRAMOSK지배주주 | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| JOSÉ EDUARDO STRAMOSK지배주주 | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| JOÃO STRAMOSK FILHO지배주주 | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| LUIS ANTONIO STRAMOSK지배주주 | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA | 0.00% | 2.41% | 0.99% |
| TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA | 0.00% | 1.11% | 0.46% |
| Outros | 0.00% | 22.99% | 9.44% |
RSUL4에 대한 질문
RSUL4의 현재 주가는 얼마인가요?
RSUL4은 R$40.57(2026. 09. 30. 기준, 당일 1.96%)입니다.
RSUL4은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
RSUL4은 2025년에 주당 R$2.25를 지급했으며, 배당수익률은 3.21%였습니다.
RSUL4의 PER과 PBR은 얼마인가요?
RSUL4은 PER 4.02, PBR 0.82 수준에서 거래되고 있습니다.
RSUL4의 12개월 수익률은 얼마인가요?
RSUL4은 12개월 동안 -36.33%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 38.20%, 최대 낙폭은 -45.39%이었습니다.