B3 · BRL
SMFT3
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA
- 당일 최저·최고
- R$16.81 – R$17.56
- 당일 거래량
- R$1.7억
- 52주 최저·최고
- R$16.45 – R$27.40
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SMFT3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 SMFT3
- 시가총액
- R$108.2억
- PER
- 15.76
- PBR
- 1.78
- 배당수익률(12개월)
- 5.91%
- 순부채/EBITDA
- 2.21
SMFT3의 12개월 배당수익률은 5.91%로, 5년 평균인 1.00%를 상회합니다.
SMFT3 주가 추이
SMFT3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -27.05% | -1.24% | -3.63% |
| 변동성(연환산) | 24.85% | 33.81% | 44.79% |
| 최대 낙폭 | -33.25% | -34.33% | -53.07% |
| 상승 월수 | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
SMFT3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$963.65입니다.
- SMFT3 현재 가치
- R$963.65
- 기간 수익률
- -3.63%
- 연 수익률
- -0.74%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
SMFT3 재무지표
밸류에이션
- PER15.76
- PBR1.78
- EV/EBITDA5.02
- EV/EBIT10.11
- EV/매출액2.40
- P/EBIT5.65
- PSR1.34
- P/OCF5.04
- P/FCF26.03
- 이익수익률9.89%
- PEG 비율0.51
- 주당순이익R$1.11
- 주당순자산R$9.86
부채
- 순부채R$85.4억
- 순부채/EBITDA2.21
- 순부채/자기자본1.40
- 부채비율1.83
- 유동비율1.20
- 당좌비율1.20
- 현금비율0.75
효율성
- 매출총이익률43.20%
- EBITDA 마진47.93%
- 영업이익률23.78%
- 순이익률8.53%
- 총자산회전율0.37
수익성
- ROE11.30%
- ROA3.20%
- ROIC11.25%
- 배당성향93.11%
성장성
- 매출 CAGR(5년)43.98%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)29.77%
- 이익 성장률(연간)46.34%
- 매출 성장률(분기)25.18%
- 이익 성장률(분기)29.41%
SMFT3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$17.56입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$15.72
- 주가보다 10.45% 낮음
√(22.50 × R$1.11 × R$9.86)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$3.94
- 주가보다 77.58% 낮음
R$0.24(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
SMFT3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 22.48 | 23.21 | 14.72 | -89.09 | -14.91 | — | — | — |
| PBR | 2.53 | 1.85 | 2.99 | 1.89 | 2.14 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 6.60 | 6.07 | 8.48 | 8.70 | 25.74 | — | — | — |
| 배당수익률 | 2.75% | 0.50% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | — | — | — |
| 주당순이익 | R$1.04 | R$0.73 | R$1.77 | -R$0.15 | -R$1.08 | -R$26.86 | -R$16.52 | R$19.13 |
| 주당순자산 | R$9.19 | R$9.16 | R$8.69 | R$7.18 | R$7.56 | R$110.79 | R$107.63 | R$65.67 |
| ROE | 11.28% | 7.98% | 20.34% | -2.13% | -14.33% | -24.25% | -15.35% | 29.14% |
| ROIC | 10.36% | 9.68% | 12.28% | 4.15% | -5.72% | -6.96% | 2.03% | 20.20% |
| 매출총이익률 | 42.49% | 41.45% | 40.31% | 31.12% | 6.67% | -0.83% | 37.00% | 30.40% |
| EBITDA 마진 | 47.71% | 47.95% | 51.88% | 39.85% | 25.28% | 24.71% | 31.96% | 59.43% |
| 순이익률 | 8.82% | 7.82% | 24.42% | -3.05% | -37.18% | -47.65% | -17.54% | 30.30% |
| 순부채/EBITDA | 2.44 | 2.28 | 1.55 | 1.88 | 3.82 | 8.87 | 3.42 | 1.62 |
SMFT3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$72.4억 | R$55.8억 | R$42.4억 | R$29.3억 | R$17.1억 | R$12.6억 |
| 매출원가 | -R$41.6억 | -R$32.7억 | -R$25.3억 | -R$20.2억 | -R$15.9억 | -R$12.7억 |
| 매출총이익 | R$30.8억 | R$23.1억 | R$17.1억 | R$9.1억 | R$1.1억 | -R$1038.1만 |
| EBITDA | R$34.6억 | R$26.8억 | R$22억 | R$11.7억 | R$4.3억 | R$3.1억 |
| EBIT | R$17억 | R$12.6억 | R$10.4억 | R$2.7억 | -R$3.6억 | -R$3.9억 |
| 금융손익 | -R$9.5억 | -R$7.7억 | -R$4.7억 | -R$3.5억 | -R$3억 | -R$2.6억 |
| 법인세차감전이익 | R$7.4억 | R$5억 | R$5.7억 | -R$8231.5만 | -R$6.5억 | -R$6.6억 |
| 법인세 | -R$1억 | -R$5575.8만 | R$4.7억 | -R$373.6만 | R$2176.9만 | R$5062.5만 |
| 순이익 | R$6.4억 | R$4.4억 | R$10.4억 | -R$8943.1만 | -R$6.3억 | -R$6억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
SMFT3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMFT3Smartfit Escola De Ginástica E Dança | 15.76 | 1.78 | 5.91% | 11.30% | R$108.2억 |
| CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 6.12 | 1.13 | 9.34% | 18.49% | R$19억 |
| SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | 6.41 | 1.14 | 6.53% | 17.83% | R$17.4억 |
| ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | 1.58 | 0.10 | 2.65% | 6.36% | R$11.8억 |
| ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 58.15 | 2.64 | 0.17% | 4.55% | R$9.7억 |
| CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | -5.74 | 2.34 | 0.00% | -40.86% | R$7.6억 |
SMFT3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 09. 03. | 2026. 10. 30. | R$0.07 |
연도별 배당수익률
- 2019
- 2020
- 0.00%2021
- 0.00%2022
- 1.74%2023
- 0.50%2024
- 2.75%2025
- 5.54%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 06. 03. | 2026. 07. 31. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 03. 23. | 2026. 04. 30. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 05. | 2026. 01. 13. | R$0.84 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 09. 12. | 2025. 10. 31. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 06. 13. | 2025. 07. 31. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 24. | 2025. 04. 30. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 13. | 2025. 02. 12. | R$0.44 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 06. 21. | 2024. 07. 31. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 11. | 2023. 12. 21. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 10. 11. | 2023. 10. 27. | R$0.35 |
| 배당금 | 2019. 04. 30. | 2019. 05. 14. | R$0.18 |
Smartfit Escola De Ginástica E Dança 소개
- 섹터
- Consumo Cíclico
- 업종
- Atividades Esportivas
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 90.15%
- 발행 주식 수
- 6.16억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1.4억
- Ibovespa 비중
- 0.36%
- 상장일
- 2018. 02. 26.
- CNPJ
- 07.594.978/0001-78
Smart Fit S.A. é a maior rede de academias de ginástica do Brasil, operando centros de treinamento físico com modelo de negócio inovador focado em acessibilidade e tecnologia. Fundada em 2011, a Smart Fit revolucionou o mercado de fitness brasileiro ao oferecer mensalidades acessíveis e infraestrutura moderna em múltiplas unidades. A companhia opera centenas de academias em todo o Brasil, atendendo milhões de clientes com programas de treinamento, aulas coletivas e serviços de personal training. A Smart Fit é conhecida por seu modelo de negócio escalável e eficiente, utilizando tecnologia para otimizar operações e melhorar a experiência do cliente. Com receita anual superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é o maior operador de academias do Brasil e está expandindo sua presença para mercados internacionais. A empresa oferece acesso a fitness de qualidade a um preço acessível, democratizando o acesso ao treinamento físico e contribuindo para a saúde e bem-estar da população brasileira.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Canada Pension Plan Investment Board | 12.10% | 0.00% | 12.10% |
| EDGARD GOMES CORONA | 7.57% | 0.00% | 7.57% |
| SPX Gestão de Recursos Ltda. | 5.11% | 0.00% | 5.11% |
| GRUPO GIC | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| DIOGO FERRAZ DE ANDRADE CORONA | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
| ANA CAROLINA CORONA GOLDFARB | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
| CAMILA CORONA DE GODOY BUENO | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
| CORONFIM RV2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0.94% | 0.00% | 0.94% |
| MARIA CLARA LOPES CORONA | 0.65% | 0.00% | 0.65% |
| MARIA PAULA LOPES CORONA | 0.65% | 0.00% | 0.65% |
| CORONFIM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 62.31% | 0.00% | 62.31% |
| Ações Tesouraria | 0.58% | 0.00% | 0.58% |
SMFT3에 대한 질문
SMFT3의 현재 주가는 얼마인가요?
SMFT3은 R$17.56(2026. 09. 30. 기준, 당일 4.77%)입니다.
SMFT3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
SMFT3은 2025년에 주당 R$0.64를 지급했으며, 배당수익률은 2.75%였습니다.
SMFT3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 10. 30.에 주당 R$0.07입니다.
SMFT3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
SMFT3은 PER 15.76, PBR 1.78 수준에서 거래되고 있습니다.
SMFT3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
SMFT3은 12개월 동안 -27.05%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 24.85%, 최대 낙폭은 -33.25%이었습니다.
SMFT3은 어느 섹터에 속하나요?
Smartfit Escola De Ginástica E Dança은 Consumo Cíclico 섹터의 Atividades Esportivas 업종에 속합니다.