B3 · BRL
SMTO3
Sao Martinho S.A.
- 당일 최저·최고
- R$17.47 – R$17.96
- 당일 거래량
- R$2349.5만
- 52주 최저·최고
- R$12.91 – R$21.70
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SMTO3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 SMTO3
- 시가총액
- R$59억
- PER
- 8.42
- PBR
- 0.80
- 배당수익률(12개월)
- 1.22%
- 순부채/EBITDA
- 2.14
SMTO3의 12개월 배당수익률은 1.22%로, 5년 평균인 5.50%를 하회합니다.
SMTO3 주가 추이
SMTO3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +2.88% | -51.12% | -38.74% |
| 변동성(연환산) | 58.57% | 40.43% | 38.70% |
| 최대 낙폭 | -30.54% | -61.82% | -67.98% |
| 상승 월수 | 6/12 | 13/36 | 27/60 |
SMTO3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$612.61입니다.
- SMTO3 현재 가치
- R$612.61
- 기간 수익률
- -38.74%
- 연 수익률
- -9.34%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
SMTO3 재무지표
밸류에이션
- PER8.42
- PBR0.80
- EV/EBITDA3.95
- EV/EBIT—
- EV/매출액1.92
- P/EBIT—
- PSR0.88
- P/OCF4.41
- P/FCF-2.79
- 이익수익률—
- PEG 비율—
- 주당순이익R$2.11
- 주당순자산R$22.19
부채
- 순부채R$70.1억
- 순부채/EBITDA2.14
- 순부채/자기자본0.95
- 부채비율1.61
- 유동비율3.16
- 당좌비율2.84
- 현금비율1.81
효율성
- 매출총이익률25.96%
- EBITDA 마진48.69%
- 영업이익률17.63%
- 순이익률10.44%
- 총자산회전율0.28
수익성
- ROE9.51%
- ROA2.93%
- ROIC—
- 배당성향10.26%
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)3.77%
- 이익 성장률(연간)50.19%
- 매출 성장률(분기)—
- 이익 성장률(분기)—
SMTO3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$17.76입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$32.46
- 주가보다 82.75% 높음
√(22.50 × R$2.11 × R$22.19)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$24.68
- 주가보다 38.95% 높음
R$1.48(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
SMTO3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.00 | 9.03 | 5.46 | 10.22 | 6.34 | 13.20 | 15.16 | 27.49 |
| PBR | 0.79 | 0.75 | 1.17 | 1.75 | 1.77 | 3.07 | 2.89 | 2.55 |
| EV/EBITDA | 3.51 | 3.28 | 2.93 | 4.04 | 3.79 | 5.74 | 5.85 | 6.37 |
| 배당수익률 | 1.22% | 3.02% | 7.71% | 5.76% | 4.27% | 6.75% | 1.98% | 2.77% |
| 주당순이익 | R$2.52 | R$1.67 | R$4.26 | R$2.87 | R$4.18 | R$2.62 | R$1.81 | R$0.86 |
| 주당순자산 | R$22.15 | R$20.15 | R$19.81 | R$16.70 | R$15.02 | R$11.26 | R$9.45 | R$9.32 |
| ROE | 11.35% | 8.31% | 21.51% | 17.18% | 27.84% | 23.26% | 19.09% | 9.26% |
| ROIC | 9.48% | 10.44% | 15.94% | 14.14% | 16.39% | 13.83% | 13.05% | 9.95% |
| 매출총이익률 | 26.22% | 24.93% | 24.31% | 30.75% | 42.31% | 36.10% | 31.86% | 25.93% |
| EBITDA 마진 | 50.68% | 54.73% | 70.81% | 63.39% | 70.61% | 68.23% | 65.94% | 51.62% |
| 순이익률 | 11.25% | 7.77% | 21.42% | 15.33% | 25.89% | 21.54% | 17.30% | 9.35% |
| 순부채/EBITDA | 1.95 | 2.00 | 1.28 | 1.57 | 1.47 | 1.57 | 1.87 | 1.39 |
SMTO3 재무제표
| 계정 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$74.3억 | R$71.6억 | R$68.9억 | R$66.3억 | R$57.2억 | R$43.1억 |
| 매출원가 | -R$54.8억 | -R$53.8억 | -R$52.2억 | -R$45.9억 | -R$33억 | -R$27.5억 |
| 매출총이익 | R$19.5억 | R$17.9억 | R$16.8억 | R$20.4억 | R$24.2억 | R$15.5억 |
| EBITDA | R$37.7억 | R$39.2억 | R$48.8억 | R$42억 | R$40.4억 | R$29.4억 |
| EBIT | R$13.9억 | R$15.2억 | R$25.3억 | R$20.8억 | R$24.1억 | R$15.5억 |
| 금융손익 | -R$8.5억 | -R$10.1억 | -R$7.4억 | -R$8.8억 | -R$4.7억 | -R$3.4억 |
| 법인세차감전이익 | R$5.4억 | R$5억 | R$17.9억 | R$11.9억 | R$19.4억 | R$12.1억 |
| 법인세 | R$3억 | R$5395.7만 | -R$3.1억 | -R$1.8억 | -R$4.6억 | -R$2.8억 |
| 순이익 | R$8.4억 | R$5.6억 | R$14.8억 | R$10.2억 | R$14.8억 | R$9.3억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
SMTO3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMTO3Sao Martinho | 8.42 | 0.80 | 1.22% | 9.51% | R$59억 |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$558.7억 |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$83.8억 |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$63.7억 |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$63.7억 |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$63.7억 |
SMTO3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 1.44%2017
- 2.82%2018
- 2.77%2019
- 1.98%2020
- 6.75%2021
- 4.27%2022
- 5.76%2023
- 7.71%2024
- 3.02%2025
- 1.22%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 07. 03. | 2026. 07. 21. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 07. 30. | 2025. 08. 08. | R$0.46 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 12. | 2024. 12. 19. | R$0.45 |
| 배당금 | 2024. 07. 26. | 2024. 08. 13. | R$0.45 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 06. 20. | 2024. 07. 02. | R$0.45 |
| 배당금 | 2024. 06. 20. | 2024. 07. 02. | R$0.45 |
| 배당금 | 2023. 07. 28. | 2023. 08. 15. | R$0.79 |
| 배당금 | 2023. 06. 22. | 2023. 07. 04. | R$0.45 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 06. 22. | 2023. 07. 04. | R$0.45 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 15. | 2022. 12. 23. | R$0.40 |
| 배당금 | 2022. 07. 29. | 2022. 08. 16. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 06. 23. | 2022. 07. 05. | R$0.33 |
배당 31건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 11. 11. | 2021. 11. 30. | R$0.39 |
| 배당금 | 2021. 11. 11. | 2021. 11. 30. | R$1.08 |
| 배당금 | 2021. 07. 30. | 2021. 08. 17. | R$0.87 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 11. 12. | 2020. 12. 10. | R$0.35 |
| 배당금 | 2020. 07. 31. | 2020. 08. 17. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 12. | 2019. 12. 23. | R$0.34 |
| 배당금 | 2019. 07. 26. | 2019. 08. 16. | R$0.31 |
| 배당금 | 2018. 07. 27. | 2018. 08. 15. | R$0.51 |
| 배당금 | 2017. 07. 28. | 2017. 08. 15. | R$0.28 |
| 배당금 | 2016. 07. 29. | 2016. 08. 15. | R$0.49 |
| 배당금 | 2015. 07. 31. | 2015. 08. 13. | R$0.60 |
| 배당금 | 2014. 07. 31. | 2014. 08. 14. | R$0.36 |
| 배당금 | 2013. 07. 31. | 2013. 08. 15. | R$0.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 13. | 2010. 12. 20. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 11. 30. | 2009. 12. 14. | R$0.16 |
| 배당금 | 2007. 07. 27. | 2007. 08. 10. | R$0.18 |
| 배당금 | 2012. 07. 27. | — | R$0.32 |
| 배당금 | 2011. 07. 29. | — | R$0.27 |
| 배당금 | 2010. 07. 30. | — | R$0.14 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2016. 12. 09. | 1주당 3주 |
Sao Martinho 소개
- 섹터
- Consumo Não Cíclico
- 업종
- Açúcar e Álcool
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 37.18%
- 발행 주식 수
- 3.32억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$3222.3만
- 상장일
- 2007. 02. 12.
- CNPJ
- 51.466.860/0001-56
A São Martinho S.A. atua no setor sucroenergético brasileiro com produção e comercialização de açúcar, etanol e energia elétrica a partir de biomassa. A companhia opera unidades agroindustriais integradas e mantém atividades agrícolas próprias e de fornecedores para suprimento de cana-de-açúcar. A empresa também expandiu operações em etanol de milho e coprodutos, ampliando a diversificação de portfólio dentro da cadeia de bioenergia. O modelo de negócios inclui geração de energia por cogeração, venda de excedentes ao sistema elétrico e ganhos de eficiência industrial e agrícola. Listada na B3, a companhia integra o setor de consumo não cíclico no segmento de açúcar e álcool. A gestão operacional é orientada por produtividade agrícola, rendimento industrial, disciplina financeira e práticas de sustentabilidade na condução do negócio.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| LJN PARTICIPAÇÕES S/A지배주주 | 57.23% | 0.00% | 57.23% |
| Outros | 41.61% | 0.00% | 41.61% |
| Ações Tesouraria | 1.16% | 0.00% | 1.16% |
SMTO3에 대한 질문
SMTO3의 현재 주가는 얼마인가요?
SMTO3은 R$17.76(2026. 10. 01. 기준, 당일 1.08%)입니다.
SMTO3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
SMTO3은 2025년에 주당 R$0.46를 지급했으며, 배당수익률은 3.02%였습니다.
SMTO3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
SMTO3은 PER 8.42, PBR 0.80 수준에서 거래되고 있습니다.
SMTO3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
SMTO3은 12개월 동안 2.88%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 58.57%, 최대 낙폭은 -30.54%이었습니다.
SMTO3은 어느 섹터에 속하나요?
Sao Martinho은 Consumo Não Cíclico 섹터의 Açúcar e Álcool 업종에 속합니다.