B3 · BRL
TIMS3
TIM S.A.
- 당일 최저·최고
- R$18.33 – R$19.08
- 당일 거래량
- R$2.2억
- 52주 최저·최고
- R$17.85 – R$28.74
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TIMS3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 TIMS3
- 시가총액
- R$436.1억
- PER
- 10.14
- PBR
- 1.75
- 배당수익률(12개월)
- 8.03%
- 순부채/EBITDA
- -0.06
TIMS3의 12개월 배당수익률은 8.03%로, 5년 평균인 6.19%를 상회합니다.
TIMS3 주가 추이
TIMS3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -14.64% | +59.14% | +140.83% |
| 변동성(연환산) | 32.87% | 27.92% | 27.27% |
| 최대 낙폭 | -32.38% | -32.38% | -32.38% |
| 상승 월수 | 6/12 | 23/36 | 36/60 |
TIMS3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$2,408.31입니다.
- TIMS3 현재 가치
- R$2,408.31
- 기간 수익률
- +140.83%
- 연 수익률
- +19.22%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
TIMS3 재무지표
밸류에이션
- PER10.14
- PBR1.75
- EV/EBITDA3.12
- EV/EBIT—
- EV/매출액1.57
- P/EBIT—
- PSR1.60
- P/OCF3.18
- P/FCF4.57
- 이익수익률—
- PEG 비율0.53
- 주당순이익R$1.81
- 주당순자산R$10.46
부채
- 순부채-R$7.7억
- 순부채/EBITDA-0.06
- 순부채/자기자본-0.03
- 부채비율0.15
- 유동비율0.85
- 당좌비율0.82
- 현금비율0.31
효율성
- 매출총이익률54.72%
- EBITDA 마진50.29%
- 영업이익률24.56%
- 순이익률15.84%
- 총자산회전율0.48
수익성
- ROE17.29%
- ROA7.56%
- ROIC—
- 배당성향81.42%
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)—
- 이익 성장률(연간)—
- 매출 성장률(분기)4.83%
- 이익 성장률(분기)19.29%
TIMS3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$18.33입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$20.63
- 주가보다 12.53% 높음
√(22.50 × R$1.81 × R$10.46)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$17.46
- 주가보다 4.77% 낮음
R$1.05(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
TIMS3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | — | — | 15.30 | 17.97 | 10.76 | 19.24 | 171.70 | 18.48 |
| PBR | 2.13 | 1.33 | 1.67 | 1.18 | 1.27 | 1.53 | 30.05 | 1.46 |
| EV/EBITDA | — | — | 3.72 | 3.21 | 2.92 | 3.98 | 68.13 | 18.58 |
| 배당수익률 | 10.33% | 7.89% | 5.17% | 4.20% | 3.36% | 3.18% | 1.97% | 2.00% |
| 주당순이익 | R$0.00 | R$0.00 | R$1.17 | R$0.69 | R$1.22 | R$0.76 | R$0.09 | R$0.64 |
| 주당순자산 | R$10.02 | R$10.91 | R$10.75 | R$10.49 | R$10.37 | R$9.58 | R$0.52 | R$8.10 |
| ROE | 0.00% | 0.00% | 10.91% | 6.58% | 11.78% | 7.95% | 17.50% | 7.91% |
| ROIC | 0.00% | 0.00% | 15.80% | 11.20% | 17.19% | 12.38% | 17.52% | 3.50% |
| 매출총이익률 | — | — | 51.76% | 50.51% | 53.25% | 53.69% | 57.22% | 54.11% |
| EBITDA 마진 | — | — | 49.65% | 46.39% | 52.32% | 48.31% | 55.91% | 45.01% |
| 순이익률 | — | — | 11.90% | 7.76% | 16.38% | 10.68% | 22.21% | 45.54% |
| 순부채/EBITDA | — | — | 0.05 | 0.20 | -0.45 | -0.28 | -0.09 | -0.12 |
TIMS3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$0 | R$0 | R$238.3억 | R$215.3억 | R$180.6억 | R$172.7억 |
| 매출원가 | R$0 | R$0 | -R$115억 | -R$106.6억 | -R$84.4억 | -R$80억 |
| 매출총이익 | R$0 | R$0 | R$123.4억 | R$108.7억 | R$96.2억 | R$92.7억 |
| EBITDA | R$0 | R$0 | R$118.3억 | R$99.9억 | R$94.5억 | R$83.4억 |
| EBIT | R$0 | R$0 | R$47.2억 | R$31.6억 | R$37.6억 | R$28.1억 |
| 금융손익 | R$0 | R$0 | -R$15.3억 | -R$14.4억 | -R$6.5억 | -R$8.1억 |
| 법인세차감전이익 | R$0 | R$0 | R$31.8억 | R$17.2억 | R$31억 | R$20.1억 |
| 법인세 | R$0 | R$0 | -R$3.5억 | -R$5015.3만 | -R$1.5억 | -R$1.6억 |
| 순이익 | R$0 | R$0 | R$28.4억 | R$16.7억 | R$29.6억 | R$18.4억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
TIMS3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMS3Tim | 10.14 | 1.75 | 8.03% | 17.29% | R$436.1억 |
| VIVT3TELEFÔNICA BRASIL S.A | 14.58 | 1.47 | 8.54% | 10.05% | R$961.8억 |
| DESK3DESKTOP S.A. | 40.48 | 1.58 | 0.96% | 3.91% | R$22.6억 |
| FIQE3UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 8.99 | 1.65 | 13.61% | 18.40% | R$20.1억 |
| TELB4TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 6.71 | 0.55 | 0.00% | 8.14% | R$18.7억 |
| TELB3TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 15.10 | 1.23 | 0.00% | 8.14% | R$18.7억 |
TIMS3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 09. 22. | 2027. 01. 22. | R$0.22 |
연도별 배당수익률
- 1.07%2017
- 2.00%2018
- 1.97%2019
- 3.18%2020
- 3.36%2021
- 4.20%2022
- 5.17%2023
- 7.89%2024
- 10.33%2025
- 4.96%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 06. 22. | 2026. 07. 22. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 22. | 2026. 06. 30. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 03. 23. | 2026. 04. 22. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 31. | 2026. 04. 22. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 09. 26. | 2026. 01. 21. | R$0.20 |
| 배당금 | 2025. 12. 19. | 2025. 12. 30. | R$0.75 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 07. 25. | 2025. 10. 21. | R$0.13 |
| 배당금 | 2025. 04. 03. | 2025. 10. 21. | R$0.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 05. 21. | 2025. 07. 23. | R$0.12 |
| 배당금 | 2025. 04. 03. | 2025. 07. 23. | R$0.28 |
| 배당금 | 2025. 04. 03. | 2025. 04. 22. | R$0.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 02. 17. | 2025. 04. 22. | R$0.08 |
배당 47건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 23. | 2025. 01. 23. | R$0.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 09. 23. | 2024. 10. 23. | R$0.12 |
| 배당금 | 2024. 04. 09. | 2024. 10. 22. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 06. 21. | 2024. 07. 23. | R$0.12 |
| 배당금 | 2024. 04. 09. | 2024. 07. 23. | R$0.18 |
| 배당금 | 2024. 04. 09. | 2024. 04. 22. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 03. 22. | 2024. 04. 22. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 21. | 2024. 01. 23. | R$0.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 09. 21. | 2023. 10. 23. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 06. 22. | 2023. 07. 12. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 04. 25. | 2023. 05. 09. | R$0.10 |
| 배당금 | 2023. 04. 10. | 2023. 04. 18. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 21. | 2023. 01. 24. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 09. 21. | 2023. 01. 24. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 09. 21. | 2022. 10. 31. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 06. 23. | 2022. 07. 20. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 03. 28. | 2022. 04. 27. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 20. | 2022. 01. 25. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 09. 29. | 2021. 10. 27. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 06. 21. | 2021. 07. 20. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 18. | 2021. 01. 22. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 10. 19. | 2020. 11. 10. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 10. 07. | 2020. 03. 31. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 01. 17. | 2020. 01. 29. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 08. 09. | 2019. 10. 08. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 01. 02. | 2019. 01. 24. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 07. 25. | 2018. 11. 12. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 05. 11. | 2018. 08. 10. | R$0.10 |
| 배당금 | 2018. 04. 19. | 2018. 06. 19. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 11. 14. | 2017. 11. 24. | R$0.08 |
| 배당금 | 2017. 04. 19. | 2017. 06. 19. | R$0.06 |
| 배당금 | 2016. 04. 12. | 2016. 06. 10. | R$0.19 |
| 배당금 | 2015. 05. 12. | 2015. 06. 16. | R$0.15 |
| 배당금 | 2012. 04. 11. | 2012. 06. 11. | R$0.22 |
| 배당금 | 2011. 04. 11. | 2011. 06. 10. | R$0.20 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2025. 07. 02. | 1주당 100주 |
| 주식병합 | 2025. 07. 02. | 100주당 1주 |
| 주식병합 | 2007. 07. 03. | 1000주당 1주 |
Tim 소개
- 섹터
- Telecomunicações
- 업종
- Telecomunicações
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 32.45%
- 발행 주식 수
- 23.79억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1.5억
- Ibovespa 비중
- 0.55%
- 상장일
- 2020. 10. 13.
- CNPJ
- 02.421.421/0001-11
A TIM S.A. é uma operadora brasileira de telecomunicações, com foco em serviços móveis de voz e dados para clientes de varejo e corporativos. A companhia também atua com conectividade fixa em mercados selecionados e produtos digitais associados à sua base de assinantes. A operação brasileira foi fundada em 1995 e é controlada por grupo internacional do setor de telecomunicações. A empresa expandiu cobertura nacional ao longo das últimas décadas e participa do processo de evolução tecnológica da indústria, incluindo redes de quarta e quinta gerações. Listada na B3, a TIM combina receita de planos pós-pagos e pré-pagos, venda de serviços de dados e ofertas convergentes. Sua estratégia comercial inclui eficiência de rede, monetização de base de clientes e serviços digitais complementares.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| TIM Brasil Serviços e Participações S.A.지배주주 | 67.39% | 0.00% | 67.39% |
| Outros | 32.47% | 0.00% | 32.47% |
| Ações Tesouraria | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
TIMS3에 대한 질문
TIMS3의 현재 주가는 얼마인가요?
TIMS3은 R$18.33(2026. 10. 01. 기준, 당일 -1.08%)입니다.
TIMS3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
TIMS3은 2025년에 주당 R$2.20를 지급했으며, 배당수익률은 10.33%였습니다.
TIMS3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2027. 01. 22.에 주당 R$0.22입니다.
TIMS3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
TIMS3은 PER 10.14, PBR 1.75 수준에서 거래되고 있습니다.
TIMS3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
TIMS3은 12개월 동안 -14.64%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 32.87%, 최대 낙폭은 -32.38%이었습니다.
TIMS3은 어느 섹터에 속하나요?
Tim은 Telecomunicações 섹터의 Telecomunicações 업종에 속합니다.