B3 · BRL
TRIS3
Trisul S.A.
- 당일 최저·최고
- R$4.93 – R$5.09
- 당일 거래량
- R$201.6만
- 52주 최저·최고
- R$3.85 – R$7.64
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TRIS3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 TRIS3
- 시가총액
- R$11.7억
- PER
- 6.18
- PBR
- 0.77
- 배당수익률(12개월)
- 19.66%
- 순부채/EBITDA
- 3.73
TRIS3의 12개월 배당수익률은 19.66%로, 5년 평균인 7.13%를 상회합니다.
TRIS3 주가 추이
TRIS3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -2.55% | +74.62% | +53.13% |
| 변동성(연환산) | 44.73% | 40.84% | 45.06% |
| 최대 낙폭 | -42.74% | -42.74% | -49.55% |
| 상승 월수 | 6/12 | 22/36 | 33/60 |
TRIS3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,224.69입니다.
- TRIS3 현재 가치
- R$1,224.69
- 기간 수익률
- +22.47%
- 연 수익률
- +4.14%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
TRIS3 재무지표
밸류에이션
- PER6.18
- PBR0.77
- EV/EBITDA8.78
- EV/EBIT10.26
- EV/매출액1.33
- P/EBIT5.91
- PSR0.77
- P/OCF4.71
- P/FCF6.16
- 이익수익률9.75%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.81
- 주당순자산R$6.53
부채
- 순부채R$8.6억
- 순부채/EBITDA3.73
- 순부채/자기자본0.56
- 부채비율0.83
- 유동비율3.79
- 당좌비율1.99
- 현금비율0.61
효율성
- 매출총이익률27.54%
- EBITDA 마진15.16%
- 영업이익률12.98%
- 순이익률12.67%
- 총자산회전율0.48
수익성
- ROE12.42%
- ROA6.13%
- ROIC6.82%
- 배당성향121.55%
성장성
- 매출 CAGR(5년)10.64%
- 순이익 CAGR(5년)1.69%
- 매출 성장률(연간)2.37%
- 이익 성장률(연간)18.79%
- 매출 성장률(분기)18.22%
- 이익 성장률(분기)-5.34%
TRIS3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$5.01입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$10.91
- 주가보다 117.75% 높음
√(22.50 × R$0.81 × R$6.53)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$5.45
- 주가보다 8.84% 높음
R$0.33(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
TRIS3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.69 | 4.80 | 8.74 | 9.45 | 9.21 | 13.44 | 20.38 | 8.33 |
| PBR | 1.34 | 0.55 | 0.78 | 0.49 | 0.87 | 1.88 | 2.61 | 1.00 |
| EV/EBITDA | 12.46 | 7.13 | 12.92 | 14.57 | 10.54 | 12.64 | 15.81 | 8.27 |
| 배당수익률 | 13.70% | 5.30% | 3.08% | 8.30% | 5.29% | 3.41% | 1.16% | 5.32% |
| 주당순이익 | R$0.84 | R$0.92 | R$0.66 | R$0.36 | R$0.65 | R$0.91 | R$0.75 | R$0.49 |
| 주당순자산 | R$6.09 | R$7.97 | R$7.45 | R$7.01 | R$6.81 | R$6.50 | R$5.86 | R$4.11 |
| ROE | 13.79% | 11.53% | 8.91% | 5.19% | 9.48% | 14.02% | 12.81% | 11.98% |
| ROIC | 7.15% | 7.37% | 5.39% | 3.70% | 7.59% | 12.49% | 16.08% | 10.22% |
| 매출총이익률 | 29.34% | 27.83% | 23.36% | 29.63% | 36.67% | 35.26% | 35.70% | 32.68% |
| EBITDA 마진 | 17.16% | 16.71% | 16.06% | 15.21% | 20.65% | 22.74% | 21.48% | 17.21% |
| 순이익률 | 14.78% | 12.74% | 11.84% | 8.93% | 15.57% | 19.35% | 17.54% | 13.19% |
| 순부채/EBITDA | 4.11 | 3.47 | 6.48 | 9.02 | 3.59 | 1.20 | -0.83 | 1.89 |
TRIS3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$13.8억 | R$13.5억 | R$10.5억 | R$7.6억 | R$7.7억 | R$8.8억 |
| 매출원가 | -R$9.7억 | -R$9.7억 | -R$8억 | -R$5.4억 | -R$4.9억 | -R$5.7억 |
| 매출총이익 | R$4억 | R$3.7억 | R$2.4억 | R$2.3억 | R$2.8억 | R$3.1억 |
| EBITDA | R$2.4억 | R$2.3억 | R$1.7억 | R$1.2억 | R$1.6억 | R$2억 |
| EBIT | R$2.1억 | R$2억 | R$1.6억 | R$1.1억 | R$1.6억 | R$2억 |
| 금융손익 | R$4494.1만 | R$918.3만 | -R$427.1만 | -R$2260.6만 | -R$919.5만 | R$242.3만 |
| 법인세차감전이익 | R$2.5억 | R$2.1억 | R$1.6억 | R$9150만 | R$1.5억 | R$2억 |
| 법인세 | -R$4004.6만 | -R$3465.5만 | -R$2814.8만 | -R$2175.1만 | -R$1745.5만 | -R$1789.3만 |
| 순이익 | R$2억 | R$1.7억 | R$1.2억 | R$6791.3만 | R$1.2억 | R$1.7억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
TRIS3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIS3Trisul | 6.18 | 0.77 | 19.66% | 12.42% | R$11.7억 |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9.52 | 1.75 | 2.95% | 18.40% | R$55.8억 |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18.45 | 2.75 | 8.96% | 14.89% | R$52억 |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17.43 | 2.60 | 9.15% | 14.89% | R$52억 |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5.37 | 0.67 | 0.00% | -12.58% | R$30.9억 |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5.20 | 1.26 | 3.90% | 24.27% | R$6.3억 |
TRIS3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 12.40%2017
- 5.32%2018
- 1.16%2019
- 3.41%2020
- 5.29%2021
- 8.30%2022
- 3.08%2023
- 5.30%2024
- 13.70%2025
- 8.55%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 26. | 2026. 06. 30. | R$0.14 |
| 배당금 | 2025. 12. 26. | 2026. 05. 29. | R$0.14 |
| 배당금 | 2025. 12. 26. | 2026. 04. 30. | R$0.14 |
| 배당금 | 2025. 11. 18. | 2025. 11. 28. | R$0.56 |
| 배당금 | 2025. 04. 25. | 2025. 05. 06. | R$0.30 |
| 배당금 | 2024. 04. 24. | 2024. 09. 30. | R$0.08 |
| 배당금 | 2024. 04. 29. | 2024. 09. 10. | R$0.02 |
| 배당금 | 2024. 04. 24. | 2024. 05. 22. | R$0.08 |
| 배당금 | 2023. 04. 26. | 2023. 09. 30. | R$0.07 |
| 배당금 | 2023. 04. 26. | 2023. 05. 25. | R$0.07 |
| 배당금 | 2022. 04. 26. | 2022. 09. 27. | R$0.11 |
| 배당금 | 2022. 04. 26. | 2022. 05. 17. | R$0.11 |
배당 29건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2021. 04. 23. | 2021. 05. 04. | R$0.24 |
| 배당금 | 2020. 04. 23. | 2020. 07. 07. | R$0.11 |
| 배당금 | 2020. 04. 23. | 2020. 04. 30. | R$0.21 |
| 배당금 | 2019. 04. 26. | 2019. 05. 09. | R$0.14 |
| 배당금 | 2018. 04. 27. | 2018. 05. 17. | R$0.17 |
| 배당금 | 2017. 04. 27. | 2017. 12. 15. | R$0.07 |
| 배당금 | 2017. 04. 27. | 2017. 09. 27. | R$0.07 |
| 배당금 | 2017. 04. 27. | 2017. 07. 07. | R$0.07 |
| 배당금 | 2016. 04. 27. | 2016. 09. 28. | R$0.07 |
| 배당금 | 2015. 04. 27. | 2015. 09. 29. | R$0.06 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 12. 20. | R$0.11 |
| 배당금 | 2008. 12. 10. | 2008. 12. 18. | R$0.06 |
| 배당금 | 2008. 04. 14. | 2008. 04. 25. | R$0.07 |
| 배당금 | 2016. 04. 27. | — | R$0.07 |
| 배당금 | 2014. 04. 14. | — | R$0.06 |
| 배당금 | 2013. 04. 22. | — | R$0.05 |
| 배당금 | 2010. 04. 16. | — | R$0.14 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2025. 12. 12. | 주식 30.00% |
| 액면분할 | 2018. 04. 27. | 1주당 2주 |
| 액면분할 | 2010. 04. 27. | 13주당 14주 |
Trisul 소개
- 섹터
- Construção e Imobiliário
- 업종
- Incorporações
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 38.56%
- 발행 주식 수
- 2.34억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$148.4만
- 상장일
- 2007. 10. 15.
- CNPJ
- 08.811.643/0001-27
Trisul S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a Trisul é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e inovação. A companhia desenvolve projetos residenciais, comerciais e mistos, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade. A Trisul é um importante player no segmento imobiliário brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos inovadores. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação arquitetônica e sustentabilidade ambiental em seus projetos.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Trisul Participações S.A.지배주주 | 47.00% | 0.00% | 47.00% |
| TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 17.65% | 0.00% | 17.65% |
| FJ PARTICIPAÇÕES S.A.지배주주 | 5.82% | 0.00% | 5.82% |
| MICHEL ESPER SAAD JUNIOR지배주주 | 3.01% | 0.00% | 3.01% |
| JORGE CURY NETO지배주주 | 2.47% | 0.00% | 2.47% |
| GIOVANNA DOMINGOS CURY지배주주 | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| JOSE GUILHERME DOMINGOS CURY지배주주 | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| LEONNARDO DOMINGOS CURY지배주주 | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| SILVIA HELENA DOMINGOS CURY지배주주 | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁ지배주주 | 0.31% | 0.00% | 0.31% |
| JOSÉ SAYEG NETO지배주주 | 0.31% | 0.00% | 0.31% |
| MIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA지배주주 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| Ômega Administração e Participações Ltda. | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
| JOSÉ ROBERTO CURY지배주주 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| TRICURY ARMAZENS LTDA지배주주 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Outros | 20.91% | 0.00% | 20.91% |
TRIS3에 대한 질문
TRIS3의 현재 주가는 얼마인가요?
TRIS3은 R$5.01(2026. 09. 30. 기준, 당일 1.21%)입니다.
TRIS3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
TRIS3은 2025년에 주당 R$0.86를 지급했으며, 배당수익률은 13.70%였습니다.
TRIS3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
TRIS3은 PER 6.18, PBR 0.77 수준에서 거래되고 있습니다.
TRIS3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
TRIS3은 12개월 동안 -2.55%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 44.73%, 최대 낙폭은 -42.74%이었습니다.
TRIS3은 어느 섹터에 속하나요?
Trisul은 Construção e Imobiliário 섹터의 Incorporações 업종에 속합니다.