B3 · BRL
WIZC3
WIZ Co Participacoes e Corretagem de Seguros SA
- 당일 최저·최고
- R$7.76 – R$7.94
- 당일 거래량
- R$301.1만
- 52주 최저·최고
- R$7.33 – R$10.37
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WIZC3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 WIZC3
- 시가총액
- R$12.6억
- PER
- 6.35
- PBR
- 1.70
- 배당수익률(12개월)
- 7.98%
- 순부채/EBITDA
- 0.45
WIZC3의 12개월 배당수익률은 7.98%로, 5년 평균인 5.87%를 상회합니다.
WIZC3 주가 추이
WIZC3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -4.50% | +71.46% | -9.14% |
| 변동성(연환산) | 23.64% | 30.07% | 31.84% |
| 최대 낙폭 | -19.04% | -20.47% | -48.92% |
| 상승 월수 | 6/12 | 20/36 | 29/60 |
WIZC3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$908.63입니다.
- WIZC3 현재 가치
- R$908.63
- 기간 수익률
- -9.14%
- 연 수익률
- -1.90%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
WIZC3 재무지표
밸류에이션
- PER6.35
- PBR1.70
- EV/EBITDA2.35
- EV/EBIT2.79
- EV/매출액1.22
- P/EBIT2.25
- PSR0.99
- P/OCF2.71
- P/FCF2.87
- 이익수익률35.84%
- PEG 비율0.84
- 주당순이익R$1.24
- 주당순자산R$4.63
부채
- 순부채R$3억
- 순부채/EBITDA0.45
- 순부채/자기자본0.22
- 부채비율0.51
- 유동비율1.10
- 당좌비율1.10
- 현금비율0.68
효율성
- 매출총이익률60.14%
- EBITDA 마진52.16%
- 영업이익률43.86%
- 순이익률27.19%
- 총자산회전율0.53
수익성
- ROE26.78%
- ROA14.39%
- ROIC22.73%
- 배당성향50.67%
성장성
- 매출 CAGR(5년)6.54%
- 순이익 CAGR(5년)-3.82%
- 매출 성장률(연간)10.00%
- 이익 성장률(연간)25.59%
- 매출 성장률(분기)-6.01%
- 이익 성장률(분기)7.38%
WIZC3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$7.88입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$11.37
- 주가보다 44.34% 높음
√(22.50 × R$1.24 × R$4.63)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$7.13
- 주가보다 9.54% 낮음
R$0.43(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
WIZC3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.09 | 5.56 | 8.19 | 8.32 | 6.82 | 6.60 | 10.56 | 6.31 |
| PBR | 1.10 | 0.77 | 1.00 | 1.24 | 1.59 | 4.32 | 11.47 | 6.34 |
| EV/EBITDA | 2.37 | 1.79 | 2.58 | 3.26 | 3.41 | 2.69 | 5.40 | 2.11 |
| 배당수익률 | 2.81% | 4.42% | 6.14% | 8.39% | 7.59% | 8.32% | 7.87% | 7.30% |
| 주당순이익 | R$1.26 | R$1.00 | R$0.89 | R$0.84 | R$1.18 | R$1.22 | R$1.34 | R$1.11 |
| 주당순자산 | R$8.11 | R$7.24 | R$7.23 | R$5.66 | R$5.05 | R$1.86 | R$1.23 | R$1.11 |
| ROE | 15.51% | 13.83% | 12.25% | 14.88% | 23.27% | 65.42% | 108.64% | 100.49% |
| ROIC | 25.58% | 23.91% | 20.58% | 21.87% | 28.04% | 516.35% | 151.37% | 161.76% |
| 매출총이익률 | 61.32% | 62.78% | 61.65% | 57.96% | 61.48% | 76.38% | 71.86% | 73.96% |
| EBITDA 마진 | 52.67% | 53.26% | 50.28% | 46.88% | 46.23% | 47.57% | 60.04% | 86.70% |
| 순이익률 | 14.54% | 12.73% | 12.62% | 14.19% | 23.02% | 24.25% | 31.37% | 30.38% |
| 순부채/EBITDA | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.74 | 0.01 | -0.67 | -0.11 | -0.10 |
WIZC3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$13.8억 | R$12.6억 | R$11.2억 | R$9.5억 | R$8.2억 | R$8억 |
| 매출원가 | -R$5.3억 | -R$4.7억 | -R$4.3억 | -R$4억 | -R$3.1억 | -R$1.9억 |
| 매출총이익 | R$8.5억 | R$7.9억 | R$6.9억 | R$5.5억 | R$5억 | R$6.1억 |
| EBITDA | R$7.3억 | R$6.7억 | R$5.6억 | R$4.4억 | R$3.8억 | R$3.8억 |
| EBIT | R$6.2억 | R$5.5억 | R$4.4억 | R$3.6억 | R$3.5억 | R$3.2억 |
| 금융손익 | -R$6239.8만 | -R$8532.1만 | -R$9260.1만 | -R$7508.7만 | -R$3392.3만 | -R$1655.2만 |
| 법인세차감전이익 | R$5.6억 | R$4.7억 | R$3.5억 | R$2.8억 | R$3.1억 | R$3.1억 |
| 법인세 | -R$1.9억 | -R$1.7억 | -R$1.1억 | -R$6903.9만 | -R$1.1억 | -R$1.1억 |
| 순이익 | R$2억 | R$1.6억 | R$1.4억 | R$1.3억 | R$1.9억 | R$1.9억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
WIZC3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| WIZC3Wiz | 6.35 | 1.70 | 7.98% | 26.78% | R$12.6억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
WIZC3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 04. 28. | 2026. 12. 31. | R$0.31 |
연도별 배당수익률
- 6.04%2017
- 7.30%2018
- 7.87%2019
- 8.32%2020
- 7.59%2021
- 8.39%2022
- 6.14%2023
- 4.42%2024
- 2.81%2025
- 4.01%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 26. | 2026. 07. 31. | R$0.32 |
| 배당금 | 2025. 04. 25. | 2025. 08. 29. | R$0.25 |
| 배당금 | 2024. 04. 29. | 2024. 12. 12. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 04. 29. | 2024. 12. 12. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 04. 28. | 2023. 12. 12. | R$0.14 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 12. 12. | R$0.24 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 06. 15. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 04. 28. | 2023. 06. 15. | R$0.02 |
| 배당금 | 2022. 04. 19. | 2022. 11. 25. | R$0.50 |
| 배당금 | 2022. 04. 19. | 2022. 04. 29. | R$0.09 |
| 배당금 | 2021. 04. 15. | 2021. 11. 25. | R$0.52 |
| 배당금 | 2021. 04. 15. | 2021. 05. 25. | R$0.09 |
배당 26건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2020. 03. 23. | 2020. 11. 25. | R$0.33 |
| 배당금 | 2020. 03. 23. | 2020. 05. 25. | R$0.33 |
| 배당금 | 2019. 04. 24. | 2019. 11. 25. | R$0.78 |
| 배당금 | 2019. 04. 24. | 2019. 05. 22. | R$0.33 |
| 배당금 | 2018. 04. 19. | 2018. 05. 18. | R$0.51 |
| 배당금 | 2017. 09. 13. | 2017. 09. 29. | R$0.28 |
| 배당금 | 2017. 05. 25. | 2017. 06. 08. | R$0.21 |
| 배당금 | 2017. 04. 25. | 2017. 05. 12. | R$0.22 |
| 배당금 | 2016. 12. 01. | 2016. 12. 16. | R$0.23 |
| 배당금 | 2016. 09. 01. | 2016. 09. 16. | R$0.24 |
| 배당금 | 2016. 06. 02. | 2016. 06. 17. | R$0.21 |
| 배당금 | 2016. 04. 04. | 2016. 04. 20. | R$0.19 |
| 배당금 | 2015. 11. 19. | — | R$0.20 |
| 배당금 | 2015. 09. 03. | — | R$0.03 |
Wiz 소개
- 섹터
- Serviços Financeiros
- 업종
- Corretoras de Seguros e Resseguros
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 48.13%
- 발행 주식 수
- 1.6억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$235.7만
- 상장일
- 2015. 06. 05.
- CNPJ
- 42.278.473/0001-03
Wiz Co S.A. é uma empresa brasileira de seguros e serviços financeiros, especializada em corretagem de seguros, consultoria e gestão de riscos. Fundada em 1999, a Wiz Co é uma das principais corretoras de seguros do Brasil, operando com foco em qualidade de serviços e inovação. A companhia oferece serviços de corretagem de seguros, consultoria de riscos e gestão de sinistros para clientes corporativos e pessoas físicas. A Wiz Co é um importante player no mercado de seguros e serviços financeiros do Brasil, operando com foco em qualidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 800 milhões, a companhia é uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, servindo milhares de clientes. A empresa está comprometida com qualidade de seus serviços, inovação em soluções de seguros e sustentabilidade em suas operações.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Integra Participações S.A.지배주주 | 51.88% | 0.00% | 51.88% |
| Outros | 48.12% | 0.00% | 48.12% |
WIZC3에 대한 질문
WIZC3의 현재 주가는 얼마인가요?
WIZC3은 R$7.88(2026. 10. 01. 기준, 당일 1.94%)입니다.
WIZC3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
WIZC3은 2025년에 주당 R$0.25를 지급했으며, 배당수익률은 2.81%였습니다.
WIZC3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 12. 31.에 주당 R$0.31입니다.
WIZC3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
WIZC3은 PER 6.35, PBR 1.70 수준에서 거래되고 있습니다.
WIZC3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
WIZC3은 12개월 동안 -4.50%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 23.64%, 최대 낙폭은 -19.04%이었습니다.
WIZC3은 어느 섹터에 속하나요?
Wiz은 Serviços Financeiros 섹터의 Corretoras de Seguros e Resseguros 업종에 속합니다.