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ACGL
Arch Capital Group Ltd.
- 당일 최저·최고
- US$92.48 – US$94.40
- 당일 거래량
- US$2.8억
- 52주 최저·최고
- US$84.72 – US$106.48
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ACGL이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
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- 시가총액
- US$319.4억
- PER
- 6.81
- PBR
- 1.33
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
ACGL은 최근 12개월 순이익의 6.81배 수준에서 거래되고 있습니다.
ACGL 주가 추이
ACGL의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -0.34% | +17.62% | +143.77% |
| 변동성(연환산) | 14.81% | 22.53% | 23.39% |
| 최대 낙폭 | -10.79% | -19.97% | -19.97% |
| 상승 월수 | 6/12 | 18/36 | 34/60 |
ACGL에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 11. 01.에 투자한 US$1,000.00은(는) 현재 US$2,437.67입니다.
- ACGL 현재 가치
- US$2,437.67
- 기간 수익률
- +143.77%
- 연 수익률
- +19.87%
- S&P 500 기준
- US$1,690.98
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
ACGL 재무지표
밸류에이션
- PER6.81
- PBR1.33
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/매출액1.66
- P/EBIT—
- PSR1.66
- P/OCF5.24
- P/FCF—
- 이익수익률—
- PEG 비율—
- 주당순이익US$13.75
- 주당순자산US$70.42
효율성
- 매출총이익률—
- EBITDA 마진—
- 영업이익률—
- 순이익률24.40%
- 총자산회전율0.23
수익성
- ROE19.53%
- ROA5.51%
- ROIC—
- 배당성향0.00%
성장성
- 매출 CAGR(5년)15.09%
- 순이익 CAGR(5년)17.71%
- 매출 성장률(연간)—
- 이익 성장률(연간)—
- 매출 성장률(분기)—
- 이익 성장률(분기)—
ACGL의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 US$93.60입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- US$147.60
- 주가보다 57.70% 높음
√(22.50 × US$13.75 × US$70.42)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- US$41.67
- 주가보다 55.48% 낮음
US$2.50(2년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
ACGL 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.76 | 8.04 | 6.25 | 15.79 | — | 9.73 | 10.66 | 14.19 |
| PBR | 1.41 | 1.66 | 1.51 | 1.81 | — | 1.04 | 1.52 | 1.14 |
| 배당수익률 | 0.00% | 5.41% | — | — | — | — | — | — |
| 주당순이익 | US$12.36 | US$11.49 | US$11.87 | US$3.98 | — | US$3.71 | US$4.02 | US$1.88 |
| 주당순자산 | US$68.03 | US$55.47 | US$49.05 | US$34.78 | — | US$34.58 | US$28.27 | US$23.45 |
| ROE | 18.17% | 20.71% | 24.21% | 11.43% | 15.92% | 10.72% | 14.23% | 8.03% |
| 순이익률 | 22.07% | 24.72% | 32.59% | 15.35% | 23.32% | 16.52% | 23.63% | 13.91% |
ACGL 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | US$199.3억 | US$174.4억 | US$136.3억 | US$96.1억 | US$92.5억 | US$85.1억 |
| 매출원가 | — | — | — | — | — | — |
| 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 금융손익 | — | — | — | — | — | — |
| 법인세차감전이익 | US$51.6억 | US$46.7억 | US$35.7억 | US$15.6억 | US$23.7억 | US$15.8억 |
| 법인세 | -US$7.6억 | -US$3.6억 | US$8.7억 | -US$8000만 | -US$1.3억 | -US$1.1억 |
| 순이익 | US$44억 | US$43.1억 | US$44.4억 | US$14.8억 | US$21.6억 | US$14.1억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
ACGL은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 5.41%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2024. 11. 15. | 2024. 12. 04. | US$5.00 |
Arch Capital Group 소개
- 섹터
- 금융·보험·부동산
ACGL에 대한 질문
ACGL의 현재 주가는 얼마인가요?
ACGL은 US$93.60(2026. 10. 02. 기준, 당일 -0.70%)입니다.
ACGL은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
ACGL은 2025년에 주당 US$0.00를 지급했으며, 배당수익률은 0.00%였습니다.
ACGL의 PER과 PBR은 얼마인가요?
ACGL은 PER 6.81, PBR 1.33 수준에서 거래되고 있습니다.
ACGL의 12개월 수익률은 얼마인가요?
ACGL은 12개월 동안 -0.34%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 14.81%, 최대 낙폭은 -10.79%이었습니다.