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KEYS
Keysight Technologies Inc
- 당일 최저·최고
- US$363.01 – US$376.68
- 당일 거래량
- US$4.6억
- 52주 최저·최고
- US$159.49 – US$373.88
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KEYS이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
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- 시가총액
- US$636.5억
- PER
- 50.52
- PBR
- 9.69
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
KEYS은 최근 12개월 순이익의 50.52배 수준에서 거래되고 있습니다.
KEYS 주가 추이
KEYS의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +108.12% | +175.14% | +121.58% |
| 변동성(연환산) | 49.09% | 36.12% | 34.82% |
| 최대 낙폭 | -8.85% | -18.47% | -40.90% |
| 상승 월수 | 9/12 | 22/36 | 35/60 |
KEYS에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 US$1,000.00은(는) 현재 US$2,215.84입니다.
- KEYS 현재 가치
- US$2,215.84
- 기간 수익률
- +121.58%
- 연 수익률
- +17.25%
- S&P 500 기준
- US$1,776.31
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
KEYS 재무지표
밸류에이션
- PER50.52
- PBR9.69
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT47.68
- EV/매출액9.66
- P/EBIT47.75
- PSR9.67
- P/OCF39.68
- P/FCF43.33
- 이익수익률2.10%
- PEG 비율—
- 주당순이익US$7.40
- 주당순자산US$38.60
부채
- 순부채-US$8800만
- 순부채/EBITDA—
- 순부채/자기자본-0.01
- 부채비율0.38
- 유동비율2.02
- 당좌비율1.62
- 현금비율1.00
효율성
- 매출총이익률64.69%
- EBITDA 마진—
- 영업이익률20.25%
- 순이익률19.14%
- 총자산회전율0.55
수익성
- ROE19.18%
- ROA10.57%
- ROIC18.59%
- 배당성향0.00%
성장성
- 매출 CAGR(5년)6.22%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)—
- 이익 성장률(연간)—
- 매출 성장률(분기)—
- 이익 성장률(분기)—
KEYS의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 US$373.88입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- US$80.17
- 주가보다 78.56% 낮음
√(22.50 × US$7.40 × US$38.60)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- —
- KEYS에는 적용되지 않습니다: 최근 5년간 배당을 지급하지 않았습니다.
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
KEYS 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 41.07 | 45.30 | 26.35 | 27.21 | — | — | — | — |
| PBR | 5.94 | 5.45 | 5.98 | 7.35 | 9.99 | 7.46 | 6.44 | 4.79 |
| 주당순이익 | US$4.95 | US$3.55 | US$6.04 | US$6.29 | — | — | — | — |
| 주당순자산 | US$34.23 | US$29.48 | US$26.59 | US$23.27 | US$20.67 | US$17.72 | US$15.94 | US$12.97 |
| ROE | 14.45% | 12.03% | 22.71% | 27.01% | — | — | — | — |
| ROIC | 10.75% | 11.60% | 26.60% | 29.83% | 27.13% | 18.93% | 19.33% | -11.90% |
| 매출총이익률 | 62.08% | 62.92% | 64.64% | 63.65% | 62.11% | 60.01% | 58.89% | 54.44% |
| 순이익률 | 15.81% | 12.33% | 19.34% | 20.74% | — | — | — | — |
KEYS 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | US$53.8억 | US$49.8억 | US$54.6억 | US$54.2억 | US$49.4억 | US$42.2억 |
| 매출원가 | -US$20.4억 | -US$18.5억 | -US$19.3억 | -US$19.7억 | -US$18.7억 | -US$16.9억 |
| 매출총이익 | US$33.4억 | US$31.3억 | US$35.3억 | US$34.5억 | US$30.7억 | US$25.3억 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | US$8.8억 | US$8.3억 | US$13.6억 | US$13.3억 | US$10.8억 | US$7.7억 |
| 금융손익 | — | — | — | — | — | — |
| 법인세차감전이익 | US$10.8억 | US$8.7억 | US$13.6억 | US$12.9억 | US$10.1억 | US$7.6억 |
| 법인세 | -US$2.1억 | -US$2.5억 | -US$3억 | -US$1.6억 | -US$1.2억 | -US$1.3억 |
| 순이익 | US$8.5억 | US$6.1억 | US$10.6억 | US$11.2억 | — | — |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
KEYS은 배당을 지급하나요?
KEYS은 배당 지급 이력이 없습니다.
Keysight Technologies 소개
- 섹터
- 제조업
KEYS에 대한 질문
KEYS의 현재 주가는 얼마인가요?
KEYS은 US$373.88(2026. 10. 01. 기준, 당일 2.70%)입니다.
KEYS의 PER과 PBR은 얼마인가요?
KEYS은 PER 50.52, PBR 9.69 수준에서 거래되고 있습니다.
KEYS의 12개월 수익률은 얼마인가요?
KEYS은 12개월 동안 108.12%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 49.09%, 최대 낙폭은 -8.85%이었습니다.