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VLO
Valero Energy Corporation
- 당일 최저·최고
- US$384.58 – US$406.98
- 당일 거래량
- US$6.9억
- 52주 최저·최고
- US$153.14 – US$413.28
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VLO이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 VLO
- 시가총액
- US$1167.6억
- PER
- 16.30
- PBR
- 4.70
- 배당수익률(12개월)
- 1.16%
VLO의 12개월 배당수익률은 1.16%로, 5년 평균인 3.54%를 하회합니다.
VLO 주가 추이
VLO의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +144.65% | +247.34% | +513.22% |
| 변동성(연환산) | 29.99% | 30.12% | 33.35% |
| 최대 낙폭 | -7.90% | -29.97% | -29.97% |
| 상승 월수 | 10/12 | 23/36 | 39/60 |
VLO에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 US$1,000.00은(는) 현재 US$6,163.83입니다.
- VLO 현재 가치
- US$6,163.83
- 기간 수익률
- +516.38%
- 연 수익률
- +43.88%
- S&P 500 기준
- US$1,664.67
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
VLO 재무지표
밸류에이션
- PER16.30
- PBR4.70
- EV/EBITDA11.61
- EV/EBIT11.66
- EV/매출액0.84
- P/EBIT11.66
- PSR0.84
- P/OCF10.70
- P/FCF—
- 이익수익률8.57%
- PEG 비율—
- 주당순이익US$25.05
- 주당순자산US$86.83
부채
- 순부채—
- 순부채/EBITDA—
- 순부채/자기자본—
- 부채비율—
- 유동비율1.64
- 당좌비율1.23
- 현금비율0.42
효율성
- 매출총이익률8.03%
- EBITDA 마진7.22%
- 영업이익률7.18%
- 순이익률5.17%
- 총자산회전율2.16
수익성
- ROE28.85%
- ROA11.15%
- ROIC30.95%
- 배당성향18.88%
성장성
- 매출 CAGR(5년)11.48%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)—
- 이익 성장률(연간)—
- 매출 성장률(분기)—
- 이익 성장률(분기)—
VLO의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 US$408.31입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- US$221.22
- 주가보다 45.82% 낮음
√(22.50 × US$25.05 × US$86.83)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- US$69.07
- 주가보다 83.08% 낮음
US$4.14(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
VLO 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 20.73 | 13.94 | 4.89 | 4.08 | 33.06 | -16.26 | 15.83 | 10.03 |
| PBR | 2.05 | 1.58 | 1.64 | 2.00 | 1.67 | 1.23 | 1.76 | 1.44 |
| EV/EBITDA | 16.11 | 11.06 | 3.95 | 3.27 | 17.72 | — | 11.48 | 7.96 |
| 배당수익률 | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% |
| 주당순이익 | US$7.85 | US$8.79 | US$26.57 | US$31.06 | US$2.27 | -US$3.48 | US$5.92 | US$7.48 |
| 주당순자산 | US$79.34 | US$77.82 | US$79.24 | US$63.48 | US$45.03 | US$46.02 | US$53.26 | US$51.88 |
| ROE | 9.90% | 11.30% | 33.53% | 48.93% | 5.05% | -7.56% | 11.11% | 14.41% |
| ROIC | 8.71% | 10.92% | 30.59% | 43.58% | 6.77% | -3.05% | 10.90% | 13.32% |
| 매출총이익률 | 4.43% | 3.70% | 8.93% | 9.52% | 2.75% | -1.14% | 4.41% | 4.78% |
| EBITDA 마진 | 2.64% | 2.93% | 8.22% | 8.92% | 1.91% | -2.36% | 3.59% | 3.95% |
| 순이익률 | 1.91% | 2.13% | 6.10% | 6.54% | 0.82% | -2.19% | 2.24% | 2.67% |
| 순부채/EBITDA | 1.10 | 0.90 | 0.32 | 0.28 | 3.60 | — | 1.62 | 1.19 |
VLO 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | US$1226.9억 | US$1298.8억 | US$1447.7억 | US$1763.8억 | US$1139.8억 | US$649.1억 |
| 매출원가 | -US$1172.6억 | -US$1250.8억 | -US$1318.3억 | -US$1595.9억 | -US$1108.5억 | -US$656.5억 |
| 매출총이익 | US$54.3억 | US$48.1억 | US$129.3억 | US$168억 | US$31.3억 | -US$7.4억 |
| EBITDA | US$32.4억 | US$38억 | US$119억 | US$157.4억 | US$21.8억 | -US$15.3억 |
| EBIT | US$31.8억 | US$37.6억 | US$118.6억 | US$156.9억 | US$21.3억 | -US$15.8억 |
| 금융손익 | — | — | — | — | — | — |
| 법인세차감전이익 | US$30.1억 | US$37억 | US$117.7억 | US$153.1억 | US$15.4억 | -US$20.1억 |
| 법인세 | -US$7.6억 | -US$6.9억 | -US$26.2억 | -US$34.3억 | -US$2.6억 | US$9억 |
| 순이익 | US$23.5억 | US$27.7억 | US$88.4억 | US$115.3억 | US$9.3억 | -US$14.2억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
VLO은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 3.05%2017
- 4.27%2018
- 3.84%2019
- 6.93%2020
- 5.22%2021
- 3.09%2022
- 3.14%2023
- 3.49%2024
- 2.78%2025
- 0.89%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 07. 30. | 2026. 08. 31. | US$1.20 |
| 배당금 | 2026. 05. 20. | 2026. 06. 23. | US$1.20 |
| 배당금 | 2026. 02. 04. | 2026. 03. 09. | US$1.20 |
| 배당금 | 2025. 11. 19. | 2025. 12. 18. | US$1.13 |
| 배당금 | 2025. 07. 30. | 2025. 09. 02. | US$1.13 |
| 배당금 | 2025. 05. 19. | 2025. 06. 18. | US$1.13 |
| 배당금 | 2025. 01. 29. | 2025. 03. 03. | US$1.13 |
| 배당금 | 2024. 11. 19. | 2024. 12. 20. | US$1.07 |
| 배당금 | 2024. 07. 31. | 2024. 09. 03. | US$1.07 |
| 배당금 | 2024. 05. 29. | 2024. 06. 28. | US$1.07 |
| 배당금 | 2024. 01. 30. | 2024. 03. 04. | US$1.07 |
| 배당금 | 2023. 11. 15. | 2023. 12. 20. | US$1.02 |
배당 40건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2023. 08. 01. | 2023. 09. 05. | US$1.02 |
| 배당금 | 2023. 05. 19. | 2023. 06. 22. | US$1.02 |
| 배당금 | 2023. 02. 10. | 2023. 03. 16. | US$1.02 |
| 배당금 | 2022. 11. 15. | 2022. 12. 08. | US$0.98 |
| 배당금 | 2022. 08. 02. | 2022. 09. 01. | US$0.98 |
| 배당금 | 2022. 05. 10. | 2022. 06. 07. | US$0.98 |
| 배당금 | 2022. 02. 01. | 2022. 03. 03. | US$0.98 |
| 배당금 | 2021. 11. 16. | 2021. 12. 09. | US$0.98 |
| 배당금 | 2021. 08. 03. | 2021. 09. 02. | US$0.98 |
| 배당금 | 2021. 05. 13. | 2021. 06. 08. | US$0.98 |
| 배당금 | 2021. 02. 09. | 2021. 03. 04. | US$0.98 |
| 배당금 | 2020. 11. 16. | 2020. 12. 09. | US$0.98 |
| 배당금 | 2020. 07. 31. | 2020. 09. 02. | US$0.98 |
| 배당금 | 2020. 05. 12. | 2020. 06. 03. | US$0.98 |
| 배당금 | 2020. 02. 10. | 2020. 03. 04. | US$0.98 |
| 배당금 | 2019. 11. 18. | 2019. 12. 11. | US$0.90 |
| 배당금 | 2019. 08. 02. | 2019. 09. 04. | US$0.90 |
| 배당금 | 2019. 05. 13. | 2019. 06. 04. | US$0.90 |
| 배당금 | 2019. 02. 11. | 2019. 03. 05. | US$0.90 |
| 배당금 | 2018. 11. 16. | 2018. 12. 12. | US$0.80 |
| 배당금 | 2018. 08. 03. | 2018. 09. 05. | US$0.80 |
| 배당금 | 2018. 05. 15. | 2018. 06. 05. | US$0.80 |
| 배당금 | 2018. 02. 09. | 2018. 03. 06. | US$0.80 |
| 배당금 | 2017. 11. 17. | 2017. 12. 12. | US$0.70 |
| 배당금 | 2017. 08. 04. | 2017. 09. 07. | US$0.70 |
| 배당금 | 2017. 05. 12. | 2017. 06. 07. | US$0.70 |
| 배당금 | 2017. 02. 10. | 2017. 03. 07. | US$0.70 |
| 배당금 | 2016. 11. 17. | 2016. 12. 15. | US$0.60 |
Valero Energy 소개
- 섹터
- 제조업
VLO에 대한 질문
VLO의 현재 주가는 얼마인가요?
VLO은 US$408.31(2026. 10. 01. 기준, 당일 5.34%)입니다.
VLO은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
VLO은 2025년에 주당 US$4.52를 지급했으며, 배당수익률은 2.78%였습니다.
VLO의 PER과 PBR은 얼마인가요?
VLO은 PER 16.30, PBR 4.70 수준에서 거래되고 있습니다.
VLO의 12개월 수익률은 얼마인가요?
VLO은 12개월 동안 144.65%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 29.99%, 최대 낙폭은 -7.90%이었습니다.