Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,25 BRL+7,87% (0,31 BRL)
Dienos min. ir maks.
4,01 BRL – 4,44 BRL
Dienos apyvarta
4,8 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
2,66 BRL – 6,30 BRL

Sekite ARML3 Fuolio

Sužinokite, kiek ARML3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

ARML3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
1,5 mlrd. BRL
P/E
23,76
P/B
1,07
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
12,60%
Grynoji skola / EBITDA
2,99

12 mėnesių ARML3 dividendų pajamingumas yra 12,60% — didesnis nei 5 metų vidurkis 2,44%.

ARML3 kainos istorija

2025-10-012026-10-01
Palyginti su

ARML3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+26,07%−57,37%−72,95%
Kintamumas (metinis)65,87%55,97%56,95%
Didžiausias nuosmukis−50,17%−79,31%−86,25%
Teigiami mėnesiai6/1214/3625/60

Kiek uždirbo investicija į ARML3?

2021-10-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 266,71 BRL.

Vertė šiandien (ARML3)
266,71 BRL
Grąža per laikotarpį
−73,33%
Metinė grąža
−23,23%
Pagal Ibovespa
1 799,39 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

ARML3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    23,76
  • P/B
    1,07
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Pajamos
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/S
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    −2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    0,18 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    3,97 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    2,4 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    2,99
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    1,54
  • Skola / nuosavas kapitalas
    2,12
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,89
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,80
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,87

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    31,83%
  • EBITDA marža
    40,22%
  • Veiklos pelno marža
    24,55%
  • Grynojo pelno marža
    4,46%
  • Turto apyvartumas
    0,34

Pelningumas

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    —
  • Pelno CAGR (5 m.)
    —
  • Pajamų augimas (metai)
    6,90%
  • Pelno augimas (metai)
    −60,59%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    7,06%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −15,50%

Kokia yra teisinga ARML3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 4,25 BRL.

Grahamo teisinga kaina
4,00 BRL
5,98% žemiau kainos

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
3,43 BRL
19,32% žemiau kainos

0,21 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

ARML3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis2025202420232022202120202019
P/E23,1410,2436,1827,36159,35——
P/B1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Dividendų pajamingumas1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Pelnas vienai akcijai0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Bendrasis maržos rodiklis33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
EBITDA marža35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Grynojo pelno marža3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Grynoji skola / EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

ARML3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos1,9 mlrd. BRL1,8 mlrd. BRL1,4 mlrd. BRL951,8 mln. BRL389,8 mln. BRL111,3 mln. BRL
Pardavimo savikaina−1,2 mlrd. BRL−1,1 mlrd. BRL−734,1 mln. BRL−504,1 mln. BRL−201,9 mln. BRL−61 mln. BRL
Bendrasis pelnas641,2 mln. BRL714,6 mln. BRL626,8 mln. BRL447,6 mln. BRL187,9 mln. BRL50,3 mln. BRL
EBITDA662,9 mln. BRL726,5 mln. BRL640,7 mln. BRL457,5 mln. BRL184,1 mln. BRL56 mln. BRL
EBIT422,5 mln. BRL523,1 mln. BRL455,1 mln. BRL320,3 mln. BRL129,4 mln. BRL39,8 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−375,9 mln. BRL−297,2 mln. BRL−256,3 mln. BRL−152,3 mln. BRL−39,9 mln. BRL−15,3 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius46,6 mln. BRL225,8 mln. BRL198,8 mln. BRL168 mln. BRL89,6 mln. BRL24,5 mln. BRL
Pelno mokestis27,1 mln. BRL−50,2 mln. BRL−35,6 mln. BRL−19,4 mln. BRL−31,5 mln. BRL−6,9 mln. BRL
Grynasis pelnas67,1 mln. BRL170,2 mln. BRL163,3 mln. BRL148,6 mln. BRL58,1 mln. BRL17,5 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

ARML3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços23,761,0712,60%4,51%1,5 mlrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mlrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mlrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mlrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mlrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mlrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mlrd. BRL

Ar ARML3 moka dividendus?

Paskelbti mokėjimai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2026-01-082026-12-300,10 BRL
Dividendas2026-01-082026-12-300,30 BRL

Dividendų pajamingumas per metus

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2026-04-152026-04-300,07 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-04-152026-04-300,07 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-10-042025-06-090,08 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-07-032024-07-250,07 BRL
Dividendas2024-07-032024-07-250,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-04-022024-04-190,07 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-12-282024-04-190,07 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-10-022023-10-200,05 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-07-052023-10-200,09 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-04-032023-10-200,03 BRL
Dividendas2022-12-282023-02-230,05 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-12-282023-02-230,07 BRL
Rodyti visus 21 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2022-09-272022-10-200,04 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-09-272022-10-200,06 BRL
Dividendas2022-06-302022-07-220,03 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-06-302022-07-220,04 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-05-032022-05-260,04 BRL
Dividendas2022-05-052022-05-190,07 BRL
Dividendas2021-11-192021-11-300,07 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-10-14—0,06 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-08-19—0,08 BRL

Apie Armac Locação. Logística E Serviços

Sektorius
Bens Industriais
Segmentas
Máq. e Equip. Industriais
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
48,57%
Išleistos akcijos
346,49 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
3,8 mln. BRL
Biržoje nuo
2021-07-28
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOKontroliuojantis16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOKontroliuojantis16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOKontroliuojantis8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOKontroliuojantis8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Klausimai apie ARML3

Kiek šiandien kainuoja ARML3?

ARML3 kaina yra 4,25 BRL (7,87% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.

Kiek ARML3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

ARML3 sumokėjo 0,08 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 1,68%.

Kada kitas ARML3 dividendas?

Kitas paskelbtas mokėjimas yra 0,10 BRL vienai akcijai 2026-12-30.

Kokie yra ARML3 P/E ir P/B rodikliai?

ARML3 prekiaujama su P/E rodikliu 23,76 ir P/B rodikliu 1,07.

Kokią grąžą ARML3 davė per 12 mėnesių?

ARML3 per 12 mėnesių grąža buvo 26,07%, metinis kintamumas 65,87%, o didžiausias nuosmukis −50,17%.

Kuriame sektoriuje veikia ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços priklauso Bens Industriais sektoriui, Máq. e Equip. Industriais segmentui.