Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

17,38 BRL+1,34% (0,23 BRL)
Dienos min. ir maks.
16,69 BRL – 18,19 BRL
Dienos apyvarta
139,7 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
14,30 BRL – 30,70 BRL

Sekite AZZA3 Fuolio

Sužinokite, kiek AZZA3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

AZZA3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
3,6 mlrd. BRL
P/E
11,07
P/B
0,45
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
14,25%
Grynoji skola / EBITDA
3,13

12 mėnesių AZZA3 dividendų pajamingumas yra 14,25% — didesnis nei 5 metų vidurkis 4,24%.

AZZA3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

AZZA3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža−47,07%−74,29%−78,95%
Kintamumas (metinis)21,49%43,36%41,49%
Didžiausias nuosmukis−47,07%−74,59%−83,68%
Teigiami mėnesiai2/1210/3622/60

Kiek uždirbo investicija į AZZA3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 210,49 BRL.

Vertė šiandien (AZZA3)
210,49 BRL
Grąža per laikotarpį
−78,95%
Metinė grąža
−26,78%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

AZZA3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    11,07
  • P/B
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,59
  • EV/EBIT
    10,74
  • EV/Pajamos
    0,72
  • P/EBIT
    4,72
  • P/S
    0,32
  • P/OCF
    2,64
  • P/FCF
    4,30
  • Earnings yield
    9,31%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    1,57 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    38,94 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    4,6 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    3,13
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    0,57
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,71
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    2,26
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,55
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,40

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    54,60%
  • EBITDA marža
    12,84%
  • Veiklos pelno marža
    6,69%
  • Grynojo pelno marža
    2,85%
  • Turto apyvartumas
    0,76

Pelningumas

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    39,99%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    3,88%
  • Pajamų augimas (metai)
    41,05%
  • Pelno augimas (metai)
    166,66%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    −1,59%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −59,21%

Kokia yra teisinga AZZA3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 17,38 BRL.

Grahamo teisinga kaina
37,09 BRL
113,39% virš kainos

√(22,50 × 1,57 BRL × 38,94 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
29,35 BRL
68,85% virš kainos

1,76 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

AZZA3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/B0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Dividendų pajamingumas9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Pelnas vienai akcijai4,41 BRL1,65 BRL3,60 BRL3,85 BRL3,14 BRL0,49 BRL1,78 BRL1,61 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai38,63 BRL37,39 BRL26,39 BRL24,09 BRL14,50 BRL13,54 BRL8,20 BRL8,01 BRL
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Bendrasis maržos rodiklis54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
EBITDA marža15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Grynojo pelno marža7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Grynoji skola / EBITDA2,233,290,42−0,100,470,42−0,32−0,54

AZZA3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos11,8 mlrd. BRL8,4 mlrd. BRL4,8 mlrd. BRL4,2 mlrd. BRL2,9 mlrd. BRL1,6 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−5,3 mlrd. BRL−3,9 mlrd. BRL−2,2 mlrd. BRL−2 mlrd. BRL−1,4 mlrd. BRL−835,8 mln. BRL
Bendrasis pelnas6,5 mlrd. BRL4,5 mlrd. BRL2,6 mlrd. BRL2,3 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL755,2 mln. BRL
EBITDA1,8 mlrd. BRL798,5 mln. BRL781,7 mln. BRL716,2 mln. BRL574,3 mln. BRL173,2 mln. BRL
EBIT1,1 mlrd. BRL383,6 mln. BRL558,8 mln. BRL550,1 mln. BRL468,5 mln. BRL92,1 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−781,9 mln. BRL−393,7 mln. BRL−182,8 mln. BRL−77,3 mln. BRL−64,7 mln. BRL−37,6 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius356,3 mln. BRL−10,1 mln. BRL375,9 mln. BRL472,9 mln. BRL403,9 mln. BRL54,6 mln. BRL
Pelno mokestis554,9 mln. BRL348,6 mln. BRL22,7 mln. BRL−50,3 mln. BRL−60,1 mln. BRL−6 mln. BRL
Grynasis pelnas911,2 mln. BRL341,7 mln. BRL399,4 mln. BRL424,7 mln. BRL345,2 mln. BRL48,6 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

AZZA3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
AZZA3Azzas 215411,070,4514,25%4,03%3,6 mlrd. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mlrd. BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mlrd. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.−1,320,620,00%−47,14%9,3 mlrd. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mlrd. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 mlrd. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 mlrd. BRL

Ar AZZA3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-12-192025-12-301,58 BRL
Dividendas2025-11-212025-12-010,89 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-12-062024-12-190,58 BRL
Dividendas2024-07-102024-07-220,54 BRL
Dividendas2023-11-102023-11-280,30 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-11-102023-11-280,38 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-11-102023-11-280,41 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-11-102023-11-280,78 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-06-302023-09-010,85 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-12-162023-01-300,75 BRL
Dividendas2022-04-292022-12-280,46 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-07-012022-07-140,63 BRL
Rodyti visus 66 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-12-032022-01-140,34 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-07-012021-07-300,30 BRL
Dividendas2021-04-292021-07-300,03 BRL
Dividendas2020-10-292020-12-230,23 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-10-292020-12-230,30 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-12-032020-01-080,20 BRL
Dividendas2019-10-042019-10-150,08 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-06-272019-07-250,22 BRL
Dividendas2019-02-262019-04-020,83 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-12-212019-01-150,23 BRL
Dividendas2018-10-082018-10-220,28 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-06-292018-07-250,23 BRL
Dividendas2018-05-232018-06-080,51 BRL
Dividendas2017-12-212018-01-050,23 BRL
Dividendas2017-09-042017-09-270,99 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2017-06-302017-07-280,24 BRL
Dividendas2017-04-282017-05-150,60 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2016-12-152016-12-290,25 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2016-06-242016-07-150,25 BRL
Dividendas2016-04-292016-05-200,21 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-06-172015-06-300,11 BRL
Dividendas2015-04-242015-05-150,40 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-12-162014-12-300,03 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-06-202014-06-300,11 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-12-272014-01-310,09 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-12-182013-12-300,02 BRL
Dividendas2013-07-292013-09-020,15 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-06-282013-07-310,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-12-282013-01-310,03 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-06-292012-07-310,09 BRL
Dividendas2021-12-03—0,26 BRL
Dividendas2019-12-03—0,08 BRL
Dividendas2019-04-30—0,20 BRL
Dividendas2018-04-20—0,03 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2017-12-21—0,23 BRL
Dividendas2016-09-29—0,13 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-12-15—0,09 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-12-15—0,11 BRL
Dividendas2015-08-03—0,11 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-06-17—0,07 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-12-16—0,11 BRL
Dividendas2014-07-28—0,12 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-06-20—0,03 BRL
Dividendas2014-04-25—0,24 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-12-27—0,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-06-28—0,02 BRL
Dividendas2013-04-30—0,23 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-12-28—0,09 BRL
Dividendas2012-07-30—0,08 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-06-29—0,04 BRL
Dividendas2012-04-24—0,07 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-12-29—0,09 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-12-29—0,02 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-06-30—0,10 BRL

Apie Azzas 2154

Sektorius
Consumo Cíclico
Segmentas
Tecidos, Vestuário e Calçados
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
63,32%
Išleistos akcijos
206,49 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
47,3 mln. BRL
Svoris Ibovespa indekse
0,09%
Biržoje nuo
2011-02-02
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANKontroliuojantis10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESKontroliuojantis4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESKontroliuojantis4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANKontroliuojantis2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANKontroliuojantis2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANKontroliuojantis2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANKontroliuojantis2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZKontroliuojantis2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSKontroliuojantis1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESKontroliuojantis1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSKontroliuojantis0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Klausimai apie AZZA3

Kiek šiandien kainuoja AZZA3?

AZZA3 kaina yra 17,38 BRL (1,34% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek AZZA3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

AZZA3 sumokėjo 2,48 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 9,84%.

Kokie yra AZZA3 P/E ir P/B rodikliai?

AZZA3 prekiaujama su P/E rodikliu 11,07 ir P/B rodikliu 0,45.

Kokią grąžą AZZA3 davė per 12 mėnesių?

AZZA3 per 12 mėnesių grąža buvo −47,07%, metinis kintamumas 21,49%, o didžiausias nuosmukis −47,07%.

Kuriame sektoriuje veikia AZZA3?

Azzas 2154 priklauso Consumo Cíclico sektoriui, Tecidos, Vestuário e Calçados segmentui.