Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

BMKS3

Bicicletas Monark S.A.

378,00 BRL−0,48% (−1,81 BRL)
Dienos min. ir maks.
378,00 BRL – 380,00 BRL
Dienos apyvarta
24,2 tūkst. BRL
52 savaičių min. ir maks.
343,00 BRL – 535,00 BRL

Sekite BMKS3 Fuolio

Sužinokite, kiek BMKS3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

BMKS3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
171,9 mln. BRL
P/E
2,89
P/B
0,83
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
34,41%

12 mėnesių BMKS3 dividendų pajamingumas yra 34,41% — didesnis nei 5 metų vidurkis 14,28%.

BMKS3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

BMKS3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+14,42%+89,05%+227,86%
Kintamumas (metinis)18,66%21,19%24,04%
Didžiausias nuosmukis−7,24%−21,00%−21,00%
Teigiami mėnesiai5/1218/3631/60

Kiek uždirbo investicija į BMKS3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 3 278,64 BRL.

Vertė šiandien (BMKS3)
3 278,64 BRL
Grąža per laikotarpį
+227,86%
Metinė grąža
+26,81%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

BMKS3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    2,89
  • P/B
    0,83
  • EV/EBITDA
    −0,37
  • EV/EBIT
    −0,37
  • EV/Pajamos
    0,70
  • P/EBIT
    −6,84
  • P/S
    12,86
  • P/OCF
    2,90
  • P/FCF
    2,91
  • Earnings yield
    −268,38%
  • PEG rodiklis
    0,01
  • Pelnas vienai akcijai
    130,97 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    454,44 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    −162,5 mln. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    —
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    −0,79
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,01
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    9,61
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    9,13
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    8,72

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    28,02%
  • EBITDA marža
    −187,10%
  • Veiklos pelno marža
    −188,07%
  • Grynojo pelno marža
    445,49%
  • Turto apyvartumas
    0,05

Pelningumas

  • ROE
    28,82%
  • ROA
    23,68%
  • ROIC
    −35,25%
  • Payout
    99,30%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    −9,88%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    78,71%
  • Pajamų augimas (metai)
    −3,78%
  • Pelno augimas (metai)
    292,71%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    −14,61%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    295,37%

Kokia yra teisinga BMKS3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 378,00 BRL.

Grahamo teisinga kaina
1 157,21 BRL
206,14% virš kainos

√(22,50 × 130,97 BRL × 454,44 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
853,29 BRL
125,74% virš kainos

51,20 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

BMKS3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E3,009,779,185,4713,4632,9046,5634,66
P/B0,930,730,790,710,560,600,660,70
EV/EBITDA—−5,270,15−2,64−7,63−10,32——
Dividendų pajamingumas34,22%12,16%16,05%5,66%3,33%2,41%3,05%6,31%
Pelnas vienai akcijai129,85 BRL33,06 BRL39,21 BRL57,72 BRL17,72 BRL7,66 BRL5,91 BRL8,15 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai418,39 BRL444,30 BRL454,03 BRL447,39 BRL422,14 BRL418,81 BRL418,50 BRL405,66 BRL
ROE31,03%7,44%8,64%12,90%4,20%1,83%1,41%2,01%
ROIC−48,34%4,45%4,91%26,62%5,27%2,21%−7,06%−7,69%
Bendrasis maržos rodiklis28,87%30,62%29,47%25,23%33,71%31,27%26,66%28,86%
EBITDA marža−168,10%16,97%18,81%57,07%26,61%15,24%−18,70%−29,92%
Grynojo pelno marža407,40%99,81%112,09%141,77%45,68%15,98%17,31%26,70%
Grynoji skola / EBITDA—−62,74−54,57−16,24−30,73−44,82——

BMKS3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos14,5 mln. BRL15,1 mln. BRL15,9 mln. BRL18,5 mln. BRL17,6 mln. BRL21,8 mln. BRL
Pardavimo savikaina−10,3 mln. BRL−10,5 mln. BRL−11,2 mln. BRL−13,8 mln. BRL−11,7 mln. BRL−15 mln. BRL
Bendrasis pelnas4,2 mln. BRL4,6 mln. BRL4,7 mln. BRL4,7 mln. BRL5,9 mln. BRL6,8 mln. BRL
EBITDA−24,4 mln. BRL2,6 mln. BRL3 mln. BRL10,6 mln. BRL4,7 mln. BRL3,3 mln. BRL
EBIT−24,5 mln. BRL2,4 mln. BRL2,9 mln. BRL10,5 mln. BRL3,1 mln. BRL1,4 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas120,7 mln. BRL17,3 mln. BRL21,3 mln. BRL21,9 mln. BRL6,8 mln. BRL3,9 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius96,2 mln. BRL19,8 mln. BRL24,2 mln. BRL32,4 mln. BRL9,9 mln. BRL5,3 mln. BRL
Pelno mokestis−37,2 mln. BRL−4,7 mln. BRL−6,4 mln. BRL−6,1 mln. BRL−1,9 mln. BRL−1,8 mln. BRL
Grynasis pelnas59 mln. BRL15 mln. BRL17,8 mln. BRL26,2 mln. BRL8,1 mln. BRL3,5 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

BMKS3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
BMKS3Bicicletas Monark2,890,8334,41%28,82%171,9 mln. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,96%18,40%5,6 mlrd. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 mlrd. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,532,619,10%14,89%5,2 mlrd. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.−5,350,670,00%−12,58%3,1 mlrd. BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 mlrd. BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%616,8 mln. BRL

Ar BMKS3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 10,00%2017
  • 6,31%2018
  • 3,05%2019
  • 2,41%2020
  • 3,33%2021
  • 5,66%2022
  • 16,05%2023
  • 12,16%2024
  • 34,22%2025
  • 7,95%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-12-292026-09-2920,00 BRL
Dividendas2026-04-302026-06-2910,06 BRL
Dividendas2025-11-252025-12-02100,00 BRL
Dividendas2025-04-302025-06-2633,13 BRL
Dividendas2024-04-302024-06-2739,27 BRL
Dividendas2023-04-282023-06-2757,79 BRL
Dividendas2022-04-292022-06-2817,88 BRL
Dividendas2021-04-302021-06-297,93 BRL
Dividendas2020-04-302020-06-296,08 BRL
Dividendas2019-04-262019-06-258,38 BRL
Dividendas2018-04-272018-06-2617,83 BRL
Dividendas2017-04-282017-06-2734,48 BRL
Rodyti visus 35 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2016-04-292016-06-2822,74 BRL
Dividendas2015-04-292015-06-2629,69 BRL
Dividendas2014-04-252014-06-2423,37 BRL
Dividendas2013-04-262013-06-2636,24 BRL
Dividendas2012-04-302012-06-2951,26 BRL
Dividendas2011-04-282011-06-27367,72 BRL
Dividendas2010-04-292010-06-2924,53 BRL
Dividendas2009-04-292009-06-2922,34 BRL
Dividendas2008-04-292008-06-2727,98 BRL
Dividendas2007-04-27—25,00 BRL
Dividendas2006-04-28—26,00 BRL
Dividendas2005-04-29—25,00 BRL
Dividendas2004-04-30—8,00 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-12-17—38,00 BRL
Dividendas2003-04-30—22,50 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2002-12-20—38,00 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2001-12-20—34,90 BRL
Dividendas2001-04-27—12,00 BRL
Dividendas2000-04-28—12,00 BRL
Dividendas1999-04-30—12,00 BRL
Dividendas1998-05-13—10,00 BRL
Dividendas1997-06-13—14,13 BRL
Dividendas1996-06-20—2,26 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Sujungimas1988-05-311 už 1
Premijinės akcijos1980-02-2710,00% akcijomis
Premijinės akcijos1979-03-0920,00% akcijomis

Apie Bicicletas Monark

Sektorius
Consumo Cíclico
Segmentas
Bicicletas
Listingo segmentas
Tradicinis
Tag along
80,00%
Laisvoji apyvarta
22,00%
Išleistos akcijos
454,75 tūkst. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
12,3 tūkst. BRL
Biržoje nuo
1973-11-28
CNPJ
56.992.423/0001-90

A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAKontroliuojantis63,46%0,00%63,46%
SEB FORVALTNINGS AB10,00%0,00%10,00%
ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAKontroliuojantis8,79%0,00%8,79%
SME PARTICIPAÇÕES LTDAKontroliuojantis2,36%0,00%2,36%
SYLVIO MARZAGÃOKontroliuojantis2,36%0,00%2,36%
DYON PARTICIPAÇÕES LTDAKontroliuojantis0,76%0,00%0,76%
PAULO MARZAGÃO SOBRINHO0,27%0,00%0,27%
Outros12,00%0,00%12,00%

Klausimai apie BMKS3

Kiek šiandien kainuoja BMKS3?

BMKS3 kaina yra 378,00 BRL (−0,48% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.

Kiek BMKS3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

BMKS3 sumokėjo 133,13 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 34,22%.

Kokie yra BMKS3 P/E ir P/B rodikliai?

BMKS3 prekiaujama su P/E rodikliu 2,89 ir P/B rodikliu 0,83.

Kokią grąžą BMKS3 davė per 12 mėnesių?

BMKS3 per 12 mėnesių grąža buvo 14,42%, metinis kintamumas 18,66%, o didžiausias nuosmukis −7,24%.

Kuriame sektoriuje veikia BMKS3?

Bicicletas Monark priklauso Consumo Cíclico sektoriui, Bicicletas segmentui.