Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

17,98 BRL+0,84% (0,15 BRL)
Dienos min. ir maks.
17,85 BRL – 18,08 BRL
Dienos apyvarta
1,5 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
15,45 BRL – 22,11 BRL

Sekite BRAP3 Fuolio

Sužinokite, kiek BRAP3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

BRAP3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
7,6 mlrd. BRL
P/E
12,09
P/B
0,88
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
11,92%
Grynoji skola / EBITDA
−0,48

12 mėnesių BRAP3 dividendų pajamingumas yra 11,92% — mažesnis nei 5 metų vidurkis 19,18%.

BRAP3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

BRAP3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+19,44%+24,58%+63,87%
Kintamumas (metinis)23,56%20,30%25,22%
Didžiausias nuosmukis−16,18%−26,40%−31,67%
Teigiami mėnesiai6/1216/3627/60

Kiek uždirbo investicija į BRAP3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 576,23 BRL.

Vertė šiandien (BRAP3)
1 576,23 BRL
Grąža per laikotarpį
+57,62%
Metinė grąža
+9,53%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

BRAP3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    12,09
  • P/B
    0,88
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Pajamos
    —
  • P/EBIT
    14,53
  • P/S
    —
  • P/OCF
    9,72
  • P/FCF
    9,72
  • Earnings yield
    7,12%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    1,49 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    20,48 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    −254,5 mln. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    −0,48
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    −0,03
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,00
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    5,69
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    5,69
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    5,68

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    —
  • EBITDA marža
    —
  • Veiklos pelno marža
    —
  • Grynojo pelno marža
    —
  • Turto apyvartumas
    0,00

Pelningumas

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    —
  • Pelno CAGR (5 m.)
    −35,07%
  • Pajamų augimas (metai)
    —
  • Pelno augimas (metai)
    −54,12%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    —
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −45,99%

Kokia yra teisinga BRAP3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 17,98 BRL.

Grahamo teisinga kaina
26,17 BRL
45,57% virš kainos

√(22,50 × 1,49 BRL × 20,48 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
67,41 BRL
274,89% virš kainos

4,04 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

BRAP3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E12,835,204,842,701,066,86−15,414,32
P/B0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Dividendų pajamingumas13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Pelnas vienai akcijai1,39 BRL3,03 BRL4,82 BRL9,48 BRL20,55 BRL4,22 BRL−1,16 BRL3,42 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai19,46 BRL21,58 BRL19,93 BRL19,02 BRL19,09 BRL32,34 BRL27,47 BRL28,62 BRL
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%−4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%−4,24%12,36%
Grynoji skola / EBITDA−0,04−0,25−0,13−0,11−0,04−0,04—−0,03

BRAP3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Pardavimo savikaina0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Bendrasis pelnas0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
EBITDA471,9 mln. BRL1,1 mlrd. BRL1,8 mlrd. BRL3,6 mlrd. BRL8 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL
EBIT471,9 mln. BRL1,1 mlrd. BRL1,8 mlrd. BRL3,6 mlrd. BRL8 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas75,1 mln. BRL57,6 mln. BRL67,8 mln. BRL81,3 mln. BRL62 mln. BRL6,5 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius547 mln. BRL1,2 mlrd. BRL1,9 mlrd. BRL3,7 mlrd. BRL8,1 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL
Pelno mokestis0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Grynasis pelnas547 mln. BRL1,2 mlrd. BRL1,9 mlrd. BRL3,7 mlrd. BRL8,1 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

BRAP3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
BRAP3Bradespar12,090,8811,92%7,26%7,6 mlrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mlrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mlrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mlrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mlrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mlrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mlrd. BRL

Ar BRAP3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-12-172026-03-130,19 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-12-172026-03-130,61 BRL
Dividendas2025-12-172025-12-300,60 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-11-122025-11-240,74 BRL
Dividendas2025-04-252025-05-150,84 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-12-192025-05-150,19 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-11-122024-11-210,82 BRL
Dividendas2024-04-292024-05-150,33 BRL
Dividendas2024-04-292024-05-150,74 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-11-212023-12-041,07 BRL
Dividendas2023-11-212023-12-040,55 BRL
Dividendas2023-04-272023-05-151,12 BRL
Rodyti visus 70 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-12-262023-05-150,16 BRL
Dividendas2022-11-092022-11-210,74 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-11-092022-11-210,64 BRL
Dividendas2022-04-292022-05-101,43 BRL
Dividendas2021-12-162021-12-295,49 BRL
Dividendas2021-07-152021-07-261,62 BRL
Dividendas2021-03-312021-05-122,47 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-03-312021-05-120,66 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-11-112020-11-190,78 BRL
Dividendas2020-11-112020-11-191,04 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-12-272020-08-200,73 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-04-302019-05-150,42 BRL
Dividendas2019-04-302019-05-150,12 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-12-282019-01-310,59 BRL
Dividendas2018-04-272018-05-151,17 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2017-12-222018-03-300,87 BRL
Dividendas2017-04-272017-05-310,43 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2016-12-222017-01-090,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-10-302015-11-130,37 BRL
Dividendas2015-04-242015-05-140,22 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-04-242015-05-140,35 BRL
Dividendas2014-10-312014-11-140,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-10-312014-11-130,50 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-04-282014-05-150,33 BRL
Dividendas2014-04-282014-05-150,42 BRL
Dividendas2013-10-312013-11-140,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-10-312013-11-140,55 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-04-292013-05-150,35 BRL
Dividendas2013-04-292013-05-150,24 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-10-312012-11-140,59 BRL
Dividendas2012-04-272012-05-150,64 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-04-272012-05-150,17 BRL
Dividendas2011-10-312011-11-140,00 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-10-312011-11-140,68 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-04-282011-05-130,18 BRL
Dividendas2011-04-282011-05-130,69 BRL
Dividendas2010-10-292010-11-120,03 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-10-292010-11-120,43 BRL
Dividendas2010-04-302010-05-140,21 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-04-302010-05-140,26 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-10-302009-11-130,34 BRL
Dividendas2009-10-302009-11-130,12 BRL
Dividendas2009-04-302009-05-150,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-04-302009-05-150,44 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2008-10-312008-11-140,18 BRL
Dividendas2008-10-312008-11-140,39 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2008-04-302008-05-150,46 BRL
Dividendas2007-10-312007-11-140,11 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-10-312007-11-140,22 BRL
Dividendas2007-04-302007-05-150,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-04-302007-05-150,46 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2006-12-212007-01-081,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2006-10-302006-11-130,92 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2006-04-282006-05-151,37 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-10-102005-11-111,07 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-01-062005-01-241,72 BRL
Dividendas2001-04-302001-05-300,02 BRL
Dividendas2012-04-27—0,28 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Premijinės akcijos2021-09-2013,00% akcijomis
Skaidymas2007-10-162 už 1
Skaidymas2007-01-092 už 1
Skaidymas2005-04-292 už 1
Sujungimas2004-07-051 už 50
Sujungimas2004-07-020.00002 už 1

Apie Bradespar

Sektorius
Materiais Básicos
Segmentas
Minerais Metálicos
Listingo segmentas
1 lygis
Tag along
80,00%
Laisvoji apyvarta
71,54%
Išleistos akcijos
137,99 mln. paprast. · 255,11 mln. privil.
Vidutinė dienos apyvarta
703,7 tūkst. BRL
Biržoje nuo
2000-08-10
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesKontroliuojantis36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Kontroliuojantis24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoKontroliuojantis14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Kontroliuojantis1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Klausimai apie BRAP3

Kiek šiandien kainuoja BRAP3?

BRAP3 kaina yra 17,98 BRL (0,84% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek BRAP3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

BRAP3 sumokėjo 2,36 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 13,25%.

Kokie yra BRAP3 P/E ir P/B rodikliai?

BRAP3 prekiaujama su P/E rodikliu 12,09 ir P/B rodikliu 0,88.

Kokią grąžą BRAP3 davė per 12 mėnesių?

BRAP3 per 12 mėnesių grąža buvo 19,44%, metinis kintamumas 23,56%, o didžiausias nuosmukis −16,18%.

Kuriame sektoriuje veikia BRAP3?

Bradespar priklauso Materiais Básicos sektoriui, Minerais Metálicos segmentui.