Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 BRL−0,30% (−0,10 BRL)
Dienos min. ir maks.
33,15 BRL – 33,15 BRL
Dienos apyvarta
13,3 tūkst. BRL
52 savaičių min. ir maks.
29,25 BRL – 49,97 BRL

Sekite CTKA4 Fuolio

Sužinokite, kiek CTKA4 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

CTKA4 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
225,5 mln. BRL
P/E
34,38
P/B
21,58
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
0,00%
Grynoji skola / EBITDA
7,29

CTKA4 prekiaujama 34,38 karto didesne kaina nei paskutinių 12 mėnesių pelnas.

CTKA4 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

CTKA4 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža−2,21%+114,93%+55,01%
Kintamumas (metinis)37,75%35,11%50,30%
Didžiausias nuosmukis−35,09%−35,09%−68,30%
Teigiami mėnesiai5/1219/3628/60

Kiek uždirbo investicija į CTKA4?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 550,12 BRL.

Vertė šiandien (CTKA4)
1 550,12 BRL
Grąža per laikotarpį
+55,01%
Metinė grąža
+9,16%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

CTKA4 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    34,38
  • P/B
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Pajamos
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    0,96 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    1,54 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    721,6 mln. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    7,29
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    7,57
  • Skola / nuosavas kapitalas
    8,11
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,87
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    0,96
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,18

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    44,84%
  • EBITDA marža
    12,78%
  • Veiklos pelno marža
    9,94%
  • Grynojo pelno marža
    7,72%
  • Turto apyvartumas
    0,99

Pelningumas

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    10,43%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    −9,08%
  • Pajamų augimas (metai)
    8,58%
  • Pelno augimas (metai)
    −40,43%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    5,71%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −49,59%

Kokia yra teisinga CTKA4 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 33,15 BRL.

Grahamo teisinga kaina
5,77 BRL
82,59% žemiau kainos

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
—
Netaikoma CTKA4: per paskutinius penkerius metus nemokėjo dividendų.

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

CTKA4 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E3,391,152,71−2,931,921,62−6,44−0,40
P/B3,1524,85−1,01−0,40−0,82−0,68−0,29−0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Pelnas vienai akcijai11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL−3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL−2,00 BRL−8,49 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai12,25 BRL0,88 BRL−18,20 BRL−24,99 BRL−21,59 BRL−30,85 BRL−43,93 BRL−41,93 BRL
ROE92,80%2 165,09%−37,33%13,63%−42,91%−42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Bendrasis maržos rodiklis45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
EBITDA marža15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Grynojo pelno marža9,29%16,94%6,31%−3,45%10,46%21,18%−3,69%−16,64%
Grynoji skola / EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

CTKA4 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos759 mln. BRL699,1 mln. BRL667,9 mln. BRL612,6 mln. BRL549,7 mln. BRL380,2 mln. BRL
Pardavimo savikaina−415 mln. BRL−375,5 mln. BRL−382,2 mln. BRL−394,5 mln. BRL−326,8 mln. BRL−227 mln. BRL
Bendrasis pelnas344,1 mln. BRL323,6 mln. BRL285,7 mln. BRL218,1 mln. BRL222,9 mln. BRL153,2 mln. BRL
EBITDA114,6 mln. BRL103,2 mln. BRL85,8 mln. BRL34,5 mln. BRL80,5 mln. BRL95,4 mln. BRL
EBIT92,7 mln. BRL83,9 mln. BRL67,7 mln. BRL18,5 mln. BRL67,1 mln. BRL83,9 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−11,8 mln. BRL−5,2 mln. BRL−21,7 mln. BRL−36,7 mln. BRL−12,2 mln. BRL20 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius80,9 mln. BRL78,7 mln. BRL46 mln. BRL−18,2 mln. BRL54,9 mln. BRL103,9 mln. BRL
Pelno mokestis−10,3 mln. BRL39,7 mln. BRL−3,8 mln. BRL−2,9 mln. BRL2,6 mln. BRL−23,4 mln. BRL
Grynasis pelnas70,5 mln. BRL118,4 mln. BRL42,2 mln. BRL−21,1 mln. BRL57,5 mln. BRL80,5 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

CTKA4 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 mln. BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 mlrd. BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 mlrd. BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 mlrd. BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 mlrd. BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 mlrd. BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5,9 mlrd. BRL

Ar CTKA4 moka dividendus?

Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2011-04-292011-05-100,18 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-12-202011-05-020,26 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-12-122008-04-163,25 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-12-122006-05-021,16 BRL
Dividendas2005-04-072005-04-150,28 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2004-12-152005-04-153,39 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-12-152004-04-193,61 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2002-12-162003-04-224,69 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2001-12-132002-04-173,47 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-12-14—0,09 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2000-12-22—1,08 BRL
Dividendas2000-04-17—2,24 BRL
Rodyti visus 16 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas1999-04-09—0,66 BRL
Dividendas1998-04-28—0,22 BRL
Dividendas1997-03-25—0,55 BRL
Dividendas1996-03-29—1,08 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Sujungimas2016-04-281 už 10
Sujungimas2008-04-161 už 100
Premijinės akcijos1998-04-287,50% akcijomis

Apie Karsten

Listingo segmentas
Tradicinis
Tag along
Nustatyta įstatuose
Laisvoji apyvarta
12,79%
Išleistos akcijos
2,88 mln. paprast. · 3,33 mln. privil.
Vidutinė dienos apyvarta
29,3 tūkst. BRL
Biržoje nuo
1971-12-29
CNPJ
82.640.558/0001-04
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Kasavii Participações S.A.Kontroliuojantis97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Klausimai apie CTKA4

Kiek šiandien kainuoja CTKA4?

CTKA4 kaina yra 33,15 BRL (−0,30% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kokie yra CTKA4 P/E ir P/B rodikliai?

CTKA4 prekiaujama su P/E rodikliu 34,38 ir P/B rodikliu 21,58.

Kokią grąžą CTKA4 davė per 12 mėnesių?

CTKA4 per 12 mėnesių grąža buvo −2,21%, metinis kintamumas 37,75%, o didžiausias nuosmukis −35,09%.