Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,02 BRL+0,07% (0,01 BRL)
Dienos min. ir maks.
13,74 BRL – 14,27 BRL
Dienos apyvarta
23,9 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
10,17 BRL – 16,73 BRL

Sekite EZTC3 Fuolio

Sužinokite, kiek EZTC3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

EZTC3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
3,9 mlrd. BRL
P/E
7,32
P/B
0,74
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
8,60%
Grynoji skola / EBITDA
2,69

12 mėnesių EZTC3 dividendų pajamingumas yra 8,60% — didesnis nei 5 metų vidurkis 7,13%.

EZTC3 kainos istorija

2025-10-022026-10-01
Palyginti su

EZTC3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+2,78%+48,40%+23,16%
Kintamumas (metinis)36,04%38,88%43,23%
Didžiausias nuosmukis−30,02%−37,76%−47,07%
Teigiami mėnesiai6/1220/3633/60

Kiek uždirbo investicija į EZTC3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 983,41 BRL.

Vertė šiandien (EZTC3)
983,41 BRL
Grąža per laikotarpį
−1,66%
Metinė grąža
−0,33%
Pagal Ibovespa
1 679,06 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

EZTC3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    7,32
  • P/B
    0,74
  • EV/EBITDA
    12,01
  • EV/EBIT
    12,71
  • EV/Pajamos
    3,49
  • P/EBIT
    9,87
  • P/S
    2,71
  • P/OCF
    6,76
  • P/FCF
    32,98
  • Earnings yield
    7,87%
  • PEG rodiklis
    0,95
  • Pelnas vienai akcijai
    1,91 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    18,86 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    1,1 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    2,69
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    0,21
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,55
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    3,06
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,99
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    1,61

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    41,28%
  • EBITDA marža
    29,02%
  • Veiklos pelno marža
    27,41%
  • Grynojo pelno marža
    38,23%
  • Turto apyvartumas
    0,19

Pelningumas

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    7,16%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    2,40%
  • Pajamų augimas (metai)
    −3,95%
  • Pelno augimas (metai)
    32,23%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    −13,71%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    7,68%

Kokia yra teisinga EZTC3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 14,02 BRL.

Grahamo teisinga kaina
28,51 BRL
103,35% virš kainos

√(22,50 × 1,91 BRL × 18,86 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
13,58 BRL
3,10% žemiau kainos

0,82 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

EZTC3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/B0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Dividendų pajamingumas11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Pelnas vienai akcijai1,90 BRL1,83 BRL1,08 BRL1,47 BRL1,95 BRL1,79 BRL1,24 BRL0,49 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai18,22 BRL22,10 BRL21,29 BRL20,54 BRL19,77 BRL18,22 BRL16,78 BRL13,19 BRL
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Bendrasis maržos rodiklis41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
EBITDA marža30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Grynojo pelno marža35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Grynoji skola / EBITDA2,691,831,860,25−2,76−3,89−5,51−66,65

EZTC3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos1,5 mlrd. BRL1,6 mlrd. BRL1,1 mlrd. BRL1,1 mlrd. BRL957,9 mln. BRL936,6 mln. BRL
Pardavimo savikaina−873,7 mln. BRL−1 mlrd. BRL−739,5 mln. BRL−737 mln. BRL−516,1 mln. BRL−533,5 mln. BRL
Bendrasis pelnas625,2 mln. BRL532,8 mln. BRL343,7 mln. BRL384,2 mln. BRL441,8 mln. BRL403,1 mln. BRL
EBITDA462,7 mln. BRL363,6 mln. BRL213,4 mln. BRL253 mln. BRL314,6 mln. BRL275,4 mln. BRL
EBIT441,9 mln. BRL334,4 mln. BRL189,1 mln. BRL239,7 mln. BRL309,7 mln. BRL266,1 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas159,7 mln. BRL132 mln. BRL84,9 mln. BRL138,2 mln. BRL168,5 mln. BRL168 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius601,6 mln. BRL466,4 mln. BRL273,9 mln. BRL377,9 mln. BRL478,2 mln. BRL434,2 mln. BRL
Pelno mokestis−54 mln. BRL−37,7 mln. BRL−27,9 mln. BRL−35,8 mln. BRL−26,1 mln. BRL−19,2 mln. BRL
Grynasis pelnas535 mln. BRL404,6 mln. BRL239,5 mln. BRL324,7 mln. BRL430,1 mln. BRL405,2 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

EZTC3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,60%10,15%3,9 mlrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,282,217,25%21,50%505,5 mlrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,312,436,59%21,50%506,8 mlrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,433,431,94%22,20%269 mlrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%269 mlrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,841,076,87%13,66%182,3 mlrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,890,947,10%13,66%182,3 mlrd. BRL

Ar EZTC3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,41%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2026-08-132026-08-280,09 BRL
Dividendas2026-05-142026-05-290,10 BRL
Dividendas2025-11-182025-12-170,61 BRL
Dividendas2025-11-182025-11-280,40 BRL
Dividendas2025-08-142025-08-290,30 BRL
Dividendas2025-05-222025-05-300,10 BRL
Dividendas2025-03-202025-03-310,14 BRL
Dividendas2024-11-052024-11-140,69 BRL
Dividendas2024-11-052024-11-140,14 BRL
Dividendas2024-08-082024-08-300,10 BRL
Dividendas2024-05-092024-05-310,06 BRL
Dividendas2024-03-212024-03-280,09 BRL
Rodyti visus 35 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2023-11-162023-11-300,04 BRL
Dividendas2023-08-172023-08-310,08 BRL
Dividendas2023-05-182023-05-310,05 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-03-232023-03-310,03 BRL
Dividendas2023-03-232023-03-310,03 BRL
Dividendas2022-11-172022-11-300,11 BRL
Dividendas2022-08-162022-08-310,09 BRL
Dividendas2022-05-172022-05-310,11 BRL
Dividendas2022-03-222022-04-050,46 BRL
Dividendas2021-04-292021-05-210,42 BRL
Dividendas2020-04-282020-10-020,29 BRL
Dividendas2019-04-262019-10-040,14 BRL
Dividendas2018-04-272018-08-310,52 BRL
Dividendas2017-12-062017-12-152,67 BRL
Dividendas2017-04-282017-09-151,09 BRL
Dividendas2016-04-292016-05-100,99 BRL
Dividendas2015-04-302015-07-071,11 BRL
Dividendas2014-04-302014-11-280,95 BRL
Dividendas2013-04-262013-11-290,54 BRL
Dividendas2012-04-272012-07-310,53 BRL
Dividendas2011-04-262011-05-310,39 BRL
Dividendas2010-04-292010-05-310,27 BRL
Dividendas2009-04-172009-06-160,13 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Premijinės akcijos2025-12-0927,20% akcijomis
Skaidymas2019-04-2940 už 33
Skaidymas2016-05-0221 už 20
Skaidymas2015-05-0415 už 14

Apie Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sektorius
Construção e Imobiliário
Segmentas
Incorporações
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
43,31%
Išleistos akcijos
277,36 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
33 mln. BRL
Biržoje nuo
2007-06-22
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
EZ5 Participações Ltda.Kontroliuojantis5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Kontroliuojantis4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Kontroliuojantis4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Kontroliuojantis4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Kontroliuojantis4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Kontroliuojantis4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Kontroliuojantis3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Kontroliuojantis3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Kontroliuojantis3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Kontroliuojantis3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontroliuojantis2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontroliuojantis2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Kontroliuojantis1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURKontroliuojantis1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURKontroliuojantis0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEKontroliuojantis0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESKontroliuojantis0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEKontroliuojantis0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARKontroliuojantis0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Kontroliuojantis0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontroliuojantis0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEKontroliuojantis0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURKontroliuojantis0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARKontroliuojantis0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURKontroliuojantis0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURKontroliuojantis0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOKontroliuojantis0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURKontroliuojantis0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANKontroliuojantis0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURKontroliuojantis0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURKontroliuojantis0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOKontroliuojantis0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOKontroliuojantis0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOKontroliuojantis0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOKontroliuojantis0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURKontroliuojantis0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIKontroliuojantis0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURKontroliuojantis0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIKontroliuojantis0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURKontroliuojantis0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Klausimai apie EZTC3

Kiek šiandien kainuoja EZTC3?

EZTC3 kaina yra 14,02 BRL (0,07% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.

Kiek EZTC3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

EZTC3 sumokėjo 1,55 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 11,32%.

Kokie yra EZTC3 P/E ir P/B rodikliai?

EZTC3 prekiaujama su P/E rodikliu 7,32 ir P/B rodikliu 0,74.

Kokią grąžą EZTC3 davė per 12 mėnesių?

EZTC3 per 12 mėnesių grąža buvo 2,78%, metinis kintamumas 36,04%, o didžiausias nuosmukis −30,02%.

Kuriame sektoriuje veikia EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes priklauso Construção e Imobiliário sektoriui, Incorporações segmentui.