Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

GGPS3

GPS Participacoes e Empreendimentos SA

12,55 BRL+3,21% (0,39 BRL)
Dienos min. ir maks.
12,18 BRL – 12,61 BRL
Dienos apyvarta
69,2 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
10,86 BRL – 19,65 BRL

Sekite GGPS3 Fuolio

Sužinokite, kiek GGPS3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

GGPS3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
9,4 mlrd. BRL
P/E
10,31
P/B
2,10
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
2,59%
Grynoji skola / EBITDA
3,50

12 mėnesių GGPS3 dividendų pajamingumas yra 2,59% — didesnis nei 5 metų vidurkis 1,47%.

GGPS3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

GGPS3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža−25,51%−8,08%−2,85%
Kintamumas (metinis)31,46%32,35%33,60%
Didžiausias nuosmukis−38,15%−38,15%−38,59%
Teigiami mėnesiai5/1218/3631/60

Kiek uždirbo investicija į GGPS3?

2021-10-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 971,48 BRL.

Vertė šiandien (GGPS3)
971,48 BRL
Grąža per laikotarpį
−2,85%
Metinė grąža
−0,58%
Pagal Ibovespa
1 777,43 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

GGPS3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    10,31
  • P/B
    2,10
  • EV/EBITDA
    7,94
  • EV/EBIT
    9,77
  • EV/Pajamos
    0,94
  • P/EBIT
    5,46
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    10,78
  • P/FCF
    15,74
  • Earnings yield
    10,23%
  • PEG rodiklis
    0,24
  • Pelnas vienai akcijai
    1,22 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    5,98 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    7,4 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    3,50
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    1,64
  • Skola / nuosavas kapitalas
    2,55
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    2,87
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    2,81
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    1,29

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    14,74%
  • EBITDA marža
    11,84%
  • Veiklos pelno marža
    9,62%
  • Grynojo pelno marža
    5,15%
  • Turto apyvartumas
    1,13

Pelningumas

  • ROE
    20,36%
  • ROA
    5,80%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    26,69%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    —
  • Pelno CAGR (5 m.)
    —
  • Pajamų augimas (metai)
    16,98%
  • Pelno augimas (metai)
    3,98%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    8,13%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    40,94%

Kokia yra teisinga GGPS3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 12,55 BRL.

Grahamo teisinga kaina
12,79 BRL
1,94% virš kainos

√(22,50 × 1,22 BRL × 5,98 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
3,63 BRL
71,08% žemiau kainos

0,22 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

GGPS3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis202520242023202220212020
P/E19,6814,3919,8015,4926,59—
P/B3,392,714,263,094,84—
EV/EBITDA11,459,4211,6810,0416,72—
Dividendų pajamingumas2,00%2,52%1,52%0,00%1,31%—
Pelnas vienai akcijai0,91 BRL0,97 BRL0,95 BRL0,77 BRL0,60 BRL0,38 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai5,28 BRL5,15 BRL4,43 BRL3,86 BRL3,28 BRL0,98 BRL
ROE17,20%18,85%21,50%19,93%18,20%38,26%
ROIC8,75%9,12%12,64%10,64%11,04%17,01%
Bendrasis maržos rodiklis14,63%15,14%17,28%16,55%16,86%19,04%
EBITDA marža10,72%11,33%12,95%12,17%11,12%11,58%
Grynojo pelno marža3,96%4,45%6,04%5,60%6,04%5,72%
Grynoji skola / EBITDA4,193,762,452,902,281,95

GGPS3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos17,3 mlrd. BRL14,8 mlrd. BRL10,6 mlrd. BRL9,2 mlrd. BRL6,6 mlrd. BRL4,9 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−14,8 mlrd. BRL−12,5 mlrd. BRL−8,8 mlrd. BRL−7,7 mlrd. BRL−5,5 mlrd. BRL−4 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas2,5 mlrd. BRL2,2 mlrd. BRL1,8 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL1,1 mlrd. BRL941,2 mln. BRL
EBITDA1,9 mlrd. BRL1,7 mlrd. BRL1,4 mlrd. BRL1,1 mlrd. BRL735,8 mln. BRL572,1 mln. BRL
EBIT1,4 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL1,1 mlrd. BRL931,1 mln. BRL609,4 mln. BRL464,8 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−465,2 mln. BRL−324,2 mln. BRL−222,5 mln. BRL−157,4 mln. BRL−39,9 mln. BRL−48,6 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius968,6 mln. BRL954,5 mln. BRL915,7 mln. BRL773,7 mln. BRL569,5 mln. BRL416,2 mln. BRL
Pelno mokestis−274,4 mln. BRL−288,1 mln. BRL−269,4 mln. BRL−256,6 mln. BRL−169,7 mln. BRL−133,6 mln. BRL
Grynasis pelnas684 mln. BRL657,8 mln. BRL642,5 mln. BRL516,7 mln. BRL399,7 mln. BRL282,6 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

GGPS3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos10,312,102,59%20,36%9,4 mlrd. BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 mlrd. BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,860,045,76%5,11%4,6 mlrd. BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 mlrd. BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 mlrd. BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 mlrd. BRL

Ar GGPS3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 1,31%2021
  • 0,00%2022
  • 1,52%2023
  • 2,52%2024
  • 2,00%2025
  • 2,59%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-12-162026-02-060,32 BRL
Dividendas2025-04-102025-04-240,32 BRL
Dividendas2024-04-112024-04-230,32 BRL
Dividendas2023-04-052023-04-170,26 BRL
Dividendas2021-11-162021-12-100,19 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Premijinės akcijos2025-12-1610,70% akcijomis

Apie Gps Participacoes E Empreendimentos

Sektorius
Serviços
Segmentas
Serviços Diversos
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
58,23%
Išleistos akcijos
752,35 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
40,4 mln. BRL
Biržoje nuo
2021-04-26
CNPJ
09.229.201/0001-30

A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAKontroliuojantis13,84%0,00%13,84%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.6,93%0,00%6,93%
LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROKontroliuojantis5,33%0,00%5,33%
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA5,15%0,00%5,15%
MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAKontroliuojantis4,28%0,00%4,28%
CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOKontroliuojantis4,26%0,00%4,26%
FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAKontroliuojantis4,25%0,00%4,25%
Valora Participações Ltda.Kontroliuojantis4,21%0,00%4,21%
MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREKontroliuojantis3,19%0,00%3,19%
SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZKontroliuojantis1,03%0,00%1,03%
VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAKontroliuojantis0,28%0,00%0,28%
Outros47,25%0,00%47,25%

Klausimai apie GGPS3

Kiek šiandien kainuoja GGPS3?

GGPS3 kaina yra 12,55 BRL (3,21% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek GGPS3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

GGPS3 sumokėjo 0,32 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 2,00%.

Kokie yra GGPS3 P/E ir P/B rodikliai?

GGPS3 prekiaujama su P/E rodikliu 10,31 ir P/B rodikliu 2,10.

Kokią grąžą GGPS3 davė per 12 mėnesių?

GGPS3 per 12 mėnesių grąža buvo −25,51%, metinis kintamumas 31,46%, o didžiausias nuosmukis −38,15%.

Kuriame sektoriuje veikia GGPS3?

Gps Participacoes E Empreendimentos priklauso Serviços sektoriui, Serviços Diversos segmentui.