Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,08 BRL+0,99% (0,05 BRL)
Dienos min. ir maks.
4,96 BRL – 5,10 BRL
Dienos apyvarta
17,6 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
3,43 BRL – 6,92 BRL

Sekite GMAT3 Fuolio

Sužinokite, kiek GMAT3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

GMAT3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
11,7 mlrd. BRL
P/E
7,20
P/B
1,05
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
0,98%
Grynoji skola / EBITDA
0,73

12 mėnesių GMAT3 dividendų pajamingumas yra 0,98% — mažesnis nei 5 metų vidurkis 4,28%.

GMAT3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

GMAT3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža−20,35%−7,05%−24,13%
Kintamumas (metinis)45,11%36,22%46,63%
Didžiausias nuosmukis−42,46%−55,34%−55,34%
Teigiami mėnesiai6/1218/3630/60

Kiek uždirbo investicija į GMAT3?

2021-10-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 758,69 BRL.

Vertė šiandien (GMAT3)
758,69 BRL
Grąža per laikotarpį
−24,13%
Metinė grąža
−5,38%
Pagal Ibovespa
1 777,43 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

GMAT3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    7,20
  • P/B
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Pajamos
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    5,56
  • P/FCF
    7,09
  • Earnings yield
    14,76%
  • PEG rodiklis
    0,48
  • Pelnas vienai akcijai
    0,71 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    4,86 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    1,9 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    0,73
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    0,16
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,29
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,74
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    0,98
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,22

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    22,50%
  • EBITDA marža
    6,58%
  • Veiklos pelno marža
    4,96%
  • Grynojo pelno marža
    4,00%
  • Turto apyvartumas
    1,61

Pelningumas

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    23,09%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    16,05%
  • Pajamų augimas (metai)
    19,76%
  • Pelno augimas (metai)
    39,05%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    18,71%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    14,86%

Kokia yra teisinga GMAT3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 5,08 BRL.

Grahamo teisinga kaina
8,78 BRL
72,77% virš kainos

√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
3,69 BRL
27,33% žemiau kainos

0,22 BRL (2 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

GMAT3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis2025202420232022202120202019
P/E5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
P/B0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Dividendų pajamingumas5,53%3,03%—————
Pelnas vienai akcijai0,80 BRL0,59 BRL0,55 BRL0,48 BRL0,34 BRL0,33 BRL0,15 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai4,98 BRL4,43 BRL3,97 BRL3,41 BRL2,93 BRL2,58 BRL0,85 BRL
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Bendrasis maržos rodiklis22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
EBITDA marža7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Grynojo pelno marža4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Grynoji skola / EBITDA0,700,632,081,451,29−0,432,31

GMAT3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos38,4 mlrd. BRL32,1 mlrd. BRL26,8 mlrd. BRL21,8 mlrd. BRL15,9 mlrd. BRL12,4 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−29,8 mlrd. BRL−24,8 mlrd. BRL−21 mlrd. BRL−17 mlrd. BRL−12,2 mlrd. BRL−9,4 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas8,6 mlrd. BRL7,3 mlrd. BRL5,8 mlrd. BRL4,8 mlrd. BRL3,7 mlrd. BRL3 mlrd. BRL
EBITDA2,8 mlrd. BRL2,5 mlrd. BRL2 mlrd. BRL1,7 mlrd. BRL1,2 mlrd. BRL1,1 mlrd. BRL
EBIT2,3 mlrd. BRL2,1 mlrd. BRL1,7 mlrd. BRL1,4 mlrd. BRL916,2 mln. BRL869,7 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−915,6 mln. BRL−571,9 mln. BRL−405,3 mln. BRL−277 mln. BRL−128,6 mln. BRL−145,1 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius1,3 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL1,1 mlrd. BRL787,6 mln. BRL724,5 mln. BRL
Pelno mokestis511,9 mln. BRL−184 mln. BRL−42,7 mln. BRL−23,5 mln. BRL−18,8 mln. BRL1,7 mln. BRL
Grynasis pelnas1,8 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL1,2 mlrd. BRL1,1 mlrd. BRL758,9 mln. BRL725,8 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

GMAT3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%11,7 mlrd. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mlrd. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mlrd. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mlrd. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mlrd. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 mlrd. BRL

Ar GMAT3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-09-252025-12-310,07 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-06-262025-12-310,07 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-03-262025-12-310,06 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-11-192025-12-300,05 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-11-112024-12-200,04 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-09-262024-12-200,05 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-06-142024-12-200,06 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-03-282024-12-200,04 BRL

Apie Grupo Mateus

Sektorius
Consumo Não Cíclico
Segmentas
Alimentos
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
19,88%
Išleistos akcijos
2,3 mlrd. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
21,7 mln. BRL
Biržoje nuo
2020-10-13
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
ILSON MATEUS RODRIGUESKontroliuojantis41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESKontroliuojantis18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORKontroliuojantis17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDAKontroliuojantis1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Klausimai apie GMAT3

Kiek šiandien kainuoja GMAT3?

GMAT3 kaina yra 5,08 BRL (0,99% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek GMAT3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

GMAT3 sumokėjo 0,25 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 5,53%.

Kokie yra GMAT3 P/E ir P/B rodikliai?

GMAT3 prekiaujama su P/E rodikliu 7,20 ir P/B rodikliu 1,05.

Kokią grąžą GMAT3 davė per 12 mėnesių?

GMAT3 per 12 mėnesių grąža buvo −20,35%, metinis kintamumas 45,11%, o didžiausias nuosmukis −42,46%.

Kuriame sektoriuje veikia GMAT3?

Grupo Mateus priklauso Consumo Não Cíclico sektoriui, Alimentos segmentui.