Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

HBRE3

HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA

2,69 BRL+1,89% (0,05 BRL)
Dienos min. ir maks.
2,61 BRL – 2,73 BRL
Dienos apyvarta
1,6 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
1,96 BRL – 4,82 BRL

Sekite HBRE3 Fuolio

Sužinokite, kiek HBRE3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

HBRE3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
277,6 mln. BRL
P/E
7,61
P/B
0,16
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
43,32%
Grynoji skola / EBITDA
5,43

HBRE3 prekiaujama 7,61 karto didesne kaina nei paskutinių 12 mėnesių pelnas.

HBRE3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

HBRE3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža−35,75%−38,01%−74,08%
Kintamumas (metinis)47,75%50,22%48,60%
Didžiausias nuosmukis−50,32%−63,39%−79,96%
Teigiami mėnesiai4/1216/3623/60

Kiek uždirbo investicija į HBRE3?

2021-10-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 259,20 BRL.

Vertė šiandien (HBRE3)
259,20 BRL
Grąža per laikotarpį
−74,08%
Metinė grąža
−23,68%
Pagal Ibovespa
1 777,43 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

HBRE3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    7,61
  • P/B
    0,16
  • EV/EBITDA
    6,17
  • EV/EBIT
    6,28
  • EV/Pajamos
    4,15
  • P/EBIT
    0,75
  • P/S
    0,50
  • P/OCF
    0,73
  • P/FCF
    0,81
  • Earnings yield
    15,92%
  • PEG rodiklis
    0,11
  • Pelnas vienai akcijai
    0,35 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    17,28 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    2 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    5,43
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    0,78
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,84
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    0,81
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    0,81
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,35

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    39,75%
  • EBITDA marža
    67,36%
  • Veiklos pelno marža
    66,12%
  • Grynojo pelno marža
    19,80%
  • Turto apyvartumas
    0,11

Pelningumas

  • ROE
    2,05%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    5,07%
  • Payout
    329,64%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    48,85%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    —
  • Pajamų augimas (metai)
    226,79%
  • Pelno augimas (metai)
    −42,29%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    185,16%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    66,91%

Kokia yra teisinga HBRE3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 2,69 BRL.

Grahamo teisinga kaina
11,72 BRL
335,87% virš kainos

√(22,50 × 0,35 BRL × 17,28 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
—
Netaikoma HBRE3: per paskutinius penkerius metus nemokėjo dividendų.

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

HBRE3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis2025202420232022202120202019
P/E17,306,454,757,385,56——
P/B0,170,100,230,190,37——
EV/EBITDA7,337,705,138,186,31——
Pelnas vienai akcijai0,27 BRL0,46 BRL1,28 BRL0,61 BRL1,51 BRL−0,20 BRL1,88 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai26,35 BRL28,58 BRL26,47 BRL23,97 BRL22,79 BRL13,21 BRL13,42 BRL
ROE1,01%1,62%4,83%2,55%6,64%−1,53%14,01%
ROIC4,43%5,17%7,93%4,77%7,72%0,00%14,11%
Bendrasis maržos rodiklis39,26%79,75%81,03%84,17%84,02%84,53%88,90%
EBITDA marža64,72%175,77%284,02%160,08%352,85%113,74%479,13%
Grynojo pelno marža5,16%29,23%85,94%44,75%177,66%−26,89%285,42%
Grynoji skola / EBITDA5,956,633,696,113,5112,932,81

HBRE3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos532,6 mln. BRL163 mln. BRL153,4 mln. BRL140,9 mln. BRL87,9 mln. BRL77,3 mln. BRL
Pardavimo savikaina−323,5 mln. BRL−33 mln. BRL−29,1 mln. BRL−22,3 mln. BRL−14 mln. BRL−12 mln. BRL
Bendrasis pelnas209,1 mln. BRL130 mln. BRL124,3 mln. BRL118,6 mln. BRL73,9 mln. BRL65,4 mln. BRL
EBITDA344,7 mln. BRL286,5 mln. BRL435,6 mln. BRL225,5 mln. BRL310,2 mln. BRL88 mln. BRL
EBIT337,7 mln. BRL281,9 mln. BRL433,7 mln. BRL224,6 mln. BRL309,5 mln. BRL87,4 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−182,8 mln. BRL−129,6 mln. BRL−96,8 mln. BRL−77,4 mln. BRL−99,2 mln. BRL−70,2 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius154,8 mln. BRL152,3 mln. BRL336,9 mln. BRL147,2 mln. BRL210,3 mln. BRL17,2 mln. BRL
Pelno mokestis−58 mln. BRL−16,8 mln. BRL−69,6 mln. BRL−26,7 mln. BRL−29,9 mln. BRL−44,6 mln. BRL
Grynasis pelnas27,5 mln. BRL47,6 mln. BRL131,8 mln. BRL63 mln. BRL156,2 mln. BRL−20,8 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

HBRE3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a7,610,1643,32%2,05%277,6 mln. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mlrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mlrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mlrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mlrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mlrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mlrd. BRL

Ar HBRE3 moka dividendus?

Paskelbti mokėjimai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-12-302026-12-310,87 BRL
Dividendas2025-12-302028-12-310,29 BRL

Apie Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a

Sektorius
Construção e Imobiliário
Segmentas
Exploração de Imóveis
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
46,21%
Išleistos akcijos
103,19 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
1,5 mln. BRL
Biržoje nuo
2021-01-26
CNPJ
14.785.152/0001-51

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOKontroliuojantis49,00%0,00%49,00%
HENRY BORENSTEINKontroliuojantis3,46%0,00%3,46%
Outros47,34%0,00%47,34%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Klausimai apie HBRE3

Kiek šiandien kainuoja HBRE3?

HBRE3 kaina yra 2,69 BRL (1,89% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kada kitas HBRE3 dividendas?

Kitas paskelbtas mokėjimas yra 0,87 BRL vienai akcijai 2026-12-31.

Kokie yra HBRE3 P/E ir P/B rodikliai?

HBRE3 prekiaujama su P/E rodikliu 7,61 ir P/B rodikliu 0,16.

Kokią grąžą HBRE3 davė per 12 mėnesių?

HBRE3 per 12 mėnesių grąža buvo −35,75%, metinis kintamumas 47,75%, o didžiausias nuosmukis −50,32%.

Kuriame sektoriuje veikia HBRE3?

Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a priklauso Construção e Imobiliário sektoriui, Exploração de Imóveis segmentui.