Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

6,51 BRL−0,61% (−0,04 BRL)
Dienos min. ir maks.
6,46 BRL – 6,62 BRL
Dienos apyvarta
11,6 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
5,57 BRL – 10,52 BRL

Sekite KEPL3 Fuolio

Sužinokite, kiek KEPL3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

KEPL3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
1,2 mlrd. BRL
P/E
8,37
P/B
1,47
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
4,43%
Grynoji skola / EBITDA
−0,06

12 mėnesių KEPL3 dividendų pajamingumas yra 4,43% — mažesnis nei 5 metų vidurkis 18,33%.

KEPL3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

KEPL3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža−27,46%−25,14%+60,95%
Kintamumas (metinis)21,88%32,91%45,14%
Didžiausias nuosmukis−37,70%−37,70%−39,27%
Teigiami mėnesiai5/1218/3632/60

Kiek uždirbo investicija į KEPL3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 562,33 BRL.

Vertė šiandien (KEPL3)
1 562,33 BRL
Grąža per laikotarpį
+56,23%
Metinė grąža
+9,34%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

KEPL3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    8,37
  • P/B
    1,47
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,26
  • EV/Pajamos
    0,80
  • P/EBIT
    7,34
  • P/S
    0,81
  • P/OCF
    7,98
  • P/FCF
    13,44
  • Earnings yield
    13,78%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    0,78 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    4,44 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    −12,8 mln. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    −0,06
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    −0,02
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,43
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    2,04
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,43
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,75

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    23,05%
  • EBITDA marža
    13,94%
  • Veiklos pelno marža
    11,08%
  • Grynojo pelno marža
    9,71%
  • Turto apyvartumas
    0,97

Pelningumas

  • ROE
    17,52%
  • ROA
    9,43%
  • ROIC
    18,01%
  • Payout
    37,09%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    9,16%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    13,96%
  • Pajamų augimas (metai)
    −7,28%
  • Pelno augimas (metai)
    −21,54%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    −8,19%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −6,80%

Kokia yra teisinga KEPL3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 6,51 BRL.

Grahamo teisinga kaina
8,81 BRL
35,37% virš kainos

√(22,50 × 0,78 BRL × 4,44 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
27,76 BRL
326,45% virš kainos

1,67 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

KEPL3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E11,328,408,019,467,5814,7820,6247,49
P/B2,282,262,706,062,541,931,660,89
EV/EBITDA7,704,815,366,294,736,768,878,45
Dividendų pajamingumas8,50%9,07%11,84%36,57%25,65%8,63%5,10%0,00%
Pelnas vienai akcijai0,87 BRL1,11 BRL1,36 BRL2,13 BRL5,16 BRL2,57 BRL1,43 BRL0,31 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai4,31 BRL4,12 BRL4,04 BRL3,32 BRL15,41 BRL19,67 BRL17,76 BRL16,76 BRL
ROE20,18%26,89%33,77%64,04%33,50%13,07%8,04%1,87%
ROIC20,31%30,86%42,63%88,62%39,13%24,09%9,61%2,48%
Bendrasis maržos rodiklis24,30%29,94%29,68%36,48%27,03%24,21%24,88%14,46%
EBITDA marža15,56%20,45%22,27%30,20%19,02%16,20%14,28%8,40%
Grynojo pelno marža10,49%12,39%16,22%21,07%12,61%10,08%6,44%1,43%
Grynoji skola / EBITDA0,07−0,28−0,47−0,30−0,30−2,43−0,440,34

KEPL3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos1,5 mlrd. BRL1,6 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL1,8 mlrd. BRL1,2 mlrd. BRL671,2 mln. BRL
Pardavimo savikaina−1,1 mlrd. BRL−1,1 mlrd. BRL−1,1 mlrd. BRL−1,2 mlrd. BRL−894,7 mln. BRL−508,7 mln. BRL
Bendrasis pelnas362,2 mln. BRL481,2 mln. BRL448,8 mln. BRL662,2 mln. BRL331,5 mln. BRL162,5 mln. BRL
EBITDA231,9 mln. BRL328,7 mln. BRL336,7 mln. BRL548,3 mln. BRL233,2 mln. BRL108,8 mln. BRL
EBIT193,9 mln. BRL289,2 mln. BRL301,8 mln. BRL518,1 mln. BRL204,9 mln. BRL80,4 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−5,3 mln. BRL−1,4 mln. BRL3,9 mln. BRL1,6 mln. BRL2,1 mln. BRL8,7 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius188,6 mln. BRL287,8 mln. BRL305,7 mln. BRL519,7 mln. BRL207 mln. BRL89,2 mln. BRL
Pelno mokestis−32,4 mln. BRL−88,6 mln. BRL−60,5 mln. BRL−137,3 mln. BRL−52,3 mln. BRL−21,5 mln. BRL
Grynasis pelnas156,3 mln. BRL199,2 mln. BRL245,2 mln. BRL382,5 mln. BRL154,6 mln. BRL67,7 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

KEPL3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
KEPL3Kepler Weber8,371,474,43%17,52%1,2 mlrd. BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 mlrd. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 mlrd. BRL
DXCO3DEXCO S.A.−148,060,770,00%−0,52%5,3 mlrd. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,971,1323,69%28,32%5,1 mlrd. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,741,0625,19%28,32%5,1 mlrd. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,111,0114,21%16,58%5,2 mlrd. BRL

Ar KEPL3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 5,10%2019
  • 8,63%2020
  • 25,65%2021
  • 36,57%2022
  • 11,84%2023
  • 9,07%2024
  • 8,50%2025
  • 0,00%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-12-152025-12-260,04 BRL
Dividendas2025-12-152025-12-260,11 BRL
Dividendas2025-11-242025-12-170,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-08-112025-09-080,04 BRL
Dividendas2025-08-112025-09-080,11 BRL
Dividendas2025-03-312025-04-160,30 BRL
Dividendas2025-03-312025-04-160,11 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-11-112024-11-280,08 BRL
Dividendas2024-11-112024-11-280,08 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-08-122024-08-230,09 BRL
Dividendas2024-06-282024-07-100,17 BRL
Dividendas2024-04-032024-04-150,27 BRL
Rodyti visus 50 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2024-04-032024-04-150,16 BRL
Dividendas2023-11-282023-12-110,04 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-11-282023-12-110,07 BRL
Dividendas2023-08-282023-09-080,20 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-08-282023-09-080,12 BRL
Dividendas2023-03-212023-04-050,87 BRL
Dividendas2022-11-282022-12-150,78 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-08-292022-09-080,21 BRL
Dividendas2022-08-292022-09-080,16 BRL
Dividendas2022-03-232022-04-180,58 BRL
Dividendas2022-03-232022-04-181,95 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-06-282021-07-080,71 BRL
Dividendas2021-03-302021-04-160,62 BRL
Dividendas2021-03-302021-04-160,35 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-10-212020-11-200,30 BRL
Dividendas2020-04-162020-08-310,24 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-12-122019-12-270,15 BRL
Dividendas2019-04-242019-05-140,10 BRL
Dividendas2016-04-272016-05-200,10 BRL
Dividendas2015-04-232015-05-121,36 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-10-242014-11-170,48 BRL
Dividendas2014-04-252014-05-150,50 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-11-122013-11-260,41 BRL
Dividendas2013-04-242013-05-100,30 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-10-292012-11-140,21 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2004-11-302005-04-050,05 BRL
Dividendas2004-04-062004-07-020,01 BRL
Kita2021-10-11—9,18 BRL
Dividendas2005-04-05—0,01 BRL
Dividendas2005-04-05—0,01 BRL
Dividendas2005-04-05—0,01 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-12-10—0,03 BRL
Dividendas2003-03-28—0,01 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2002-12-18—0,02 BRL
Dividendas2002-04-29—0,02 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2001-12-28—0,03 BRL
Dividendas2001-04-25—0,00 BRL
Dividendas1998-04-23—0,52 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Skaidymas2023-04-032 už 1
Skaidymas2022-05-063 už 1
Sujungimas2012-08-271 už 50
Premijinės akcijos1989-09-18900,00% akcijomis
Premijinės akcijos1989-09-14900,00% akcijomis

Apie Kepler Weber

Sektorius
Bens Industriais
Segmentas
Máq. e Equip. Industriais
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
96,24%
Išleistos akcijos
179,72 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
6,9 mln. BRL
Biržoje nuo
1981-02-13
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Trígono Capital S.A14,94%0,00%14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6,39%0,00%6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3,86%0,00%3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1,34%0,00%1,34%
Outros69,87%0,00%69,87%
Ações Tesouraria3,60%0,00%3,60%

Klausimai apie KEPL3

Kiek šiandien kainuoja KEPL3?

KEPL3 kaina yra 6,51 BRL (−0,61% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek KEPL3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

KEPL3 sumokėjo 0,84 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 8,50%.

Kokie yra KEPL3 P/E ir P/B rodikliai?

KEPL3 prekiaujama su P/E rodikliu 8,37 ir P/B rodikliu 1,47.

Kokią grąžą KEPL3 davė per 12 mėnesių?

KEPL3 per 12 mėnesių grąža buvo −27,46%, metinis kintamumas 21,88%, o didžiausias nuosmukis −37,70%.

Kuriame sektoriuje veikia KEPL3?

Kepler Weber priklauso Bens Industriais sektoriui, Máq. e Equip. Industriais segmentui.