Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

PRIO3

Prio SA

61,46 BRL+0,92% (0,56 BRL)
Dienos min. ir maks.
61,12 BRL – 62,25 BRL
Dienos apyvarta
148,9 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
34,18 BRL – 72,98 BRL

Sekite PRIO3 Fuolio

Sužinokite, kiek PRIO3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

PRIO3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
54 mlrd. BRL
P/E
13,86
P/B
1,90
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
0,00%
Grynoji skola / EBITDA
2,52

PRIO3 prekiaujama 13,86 karto didesne kaina nei paskutinių 12 mėnesių pelnas.

PRIO3 kainos istorija

2025-10-012026-10-01
Palyginti su

PRIO3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+71,69%+29,89%+163,99%
Kintamumas (metinis)39,94%32,42%36,29%
Didžiausias nuosmukis−21,47%−30,84%−30,84%
Teigiami mėnesiai9/1219/3637/60

Kiek uždirbo investicija į PRIO3?

2021-10-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 2 622,87 BRL.

Vertė šiandien (PRIO3)
2 622,87 BRL
Grąža per laikotarpį
+162,29%
Metinė grąža
+21,27%
Pagal Ibovespa
1 809,10 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

PRIO3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    13,86
  • P/B
    1,90
  • EV/EBITDA
    6,85
  • EV/EBIT
    14,48
  • EV/Pajamos
    4,00
  • P/EBIT
    9,16
  • P/S
    2,53
  • P/OCF
    5,18
  • P/FCF
    −12,20
  • Earnings yield
    6,91%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    4,43 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    32,34 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    31,4 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    2,52
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    1,11
  • Skola / nuosavas kapitalas
    1,24
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,34
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,14
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,46

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    33,37%
  • EBITDA marža
    58,36%
  • Veiklos pelno marža
    27,60%
  • Grynojo pelno marža
    18,11%
  • Turto apyvartumas
    0,34

Pelningumas

  • ROE
    13,71%
  • ROA
    6,09%
  • ROIC
    9,90%
  • Payout
    0,00%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    47,62%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    31,90%
  • Pajamų augimas (metai)
    8,52%
  • Pelno augimas (metai)
    −78,14%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    49,03%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −63,46%

Kokia yra teisinga PRIO3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 61,46 BRL.

Grahamo teisinga kaina
56,80 BRL
7,58% žemiau kainos

√(22,50 × 4,43 BRL × 32,34 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
0,40 BRL
99,34% žemiau kainos

0,02 BRL (3 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

PRIO3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E16,053,497,939,6313,72136,165,6867,97
P/B1,401,392,963,342,7619,562,2113,83
EV/EBITDA9,376,615,447,275,8635,934,5854,39
Dividendų pajamingumas0,00%0,00%0,16%—————
Pelnas vienai akcijai2,58 BRL11,49 BRL5,81 BRL3,86 BRL1,51 BRL0,52 BRL5,82 BRL1,46 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai29,55 BRL28,92 BRL15,56 BRL11,15 BRL7,50 BRL3,59 BRL14,96 BRL7,17 BRL
ROE8,73%39,74%37,32%34,64%20,14%14,37%38,91%20,35%
ROIC0,00%13,28%26,47%31,65%32,13%18,17%23,50%27,80%
Bendrasis maržos rodiklis19,99%50,66%64,33%66,90%57,16%32,42%42,81%37,71%
EBITDA marža49,18%65,73%77,37%74,97%68,07%92,60%84,36%29,11%
Grynojo pelno marža14,45%71,73%43,51%53,86%30,32%23,78%51,23%24,13%
Grynoji skola / EBITDA4,652,800,980,35−0,250,971,13−1,97

PRIO3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos15,6 mlrd. BRL14,4 mlrd. BRL11,9 mlrd. BRL6,4 mlrd. BRL4,4 mlrd. BRL1,9 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−12,5 mlrd. BRL−7,1 mlrd. BRL−4,2 mlrd. BRL−2,1 mlrd. BRL−1,9 mlrd. BRL−1,3 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas3,1 mlrd. BRL7,3 mlrd. BRL7,7 mlrd. BRL4,3 mlrd. BRL2,5 mlrd. BRL617,3 mln. BRL
EBITDA7,7 mlrd. BRL9,4 mlrd. BRL9,2 mlrd. BRL4,8 mlrd. BRL3 mlrd. BRL1,8 mlrd. BRL
EBIT1,8 mlrd. BRL6,9 mlrd. BRL7,2 mlrd. BRL3,9 mlrd. BRL2,1 mlrd. BRL942,7 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−2 mlrd. BRL−584,3 mln. BRL−1,1 mlrd. BRL−254,4 mln. BRL−622,3 mln. BRL−458,7 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius−232,6 mln. BRL6,4 mlrd. BRL6,1 mlrd. BRL3,7 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL484,1 mln. BRL
Pelno mokestis2,5 mlrd. BRL3,9 mlrd. BRL−924,8 mln. BRL−234,7 mln. BRL−166,1 mln. BRL−31,2 mln. BRL
Grynasis pelnas2,3 mlrd. BRL10,3 mlrd. BRL5,2 mlrd. BRL3,4 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL452,8 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

PRIO3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
PRIO3Prio13,861,900,00%13,71%54 mlrd. BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,801,337,37%27,73%675,7 mlrd. BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,281,466,69%27,73%676,7 mlrd. BRL

Ar PRIO3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 0,16%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2023-12-132023-12-220,07 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Skaidymas2021-05-055 už 1
Skaidymas2019-03-0610 už 1
Sujungimas2016-06-101 už 5
Sujungimas2014-08-041 už 10
Skaidymas2012-05-2950 už 1

Apie Prio

Sektorius
Energia
Segmentas
Exploração e Produção de Petróleo
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
85,68%
Išleistos akcijos
872,5 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
450,6 mln. BRL
Svoris Ibovespa indekse
1,76%
Biržoje nuo
2010-10-25
CNPJ
10.629.105/0001-68

A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
BlackRock, Inc.7,52%0,00%7,52%
Outros83,57%0,00%83,57%
Ações Tesouraria8,91%0,00%8,91%

Klausimai apie PRIO3

Kiek šiandien kainuoja PRIO3?

PRIO3 kaina yra 61,46 BRL (0,92% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.

Kiek PRIO3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

PRIO3 sumokėjo 0,00 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 0,00%.

Kokie yra PRIO3 P/E ir P/B rodikliai?

PRIO3 prekiaujama su P/E rodikliu 13,86 ir P/B rodikliu 1,90.

Kokią grąžą PRIO3 davė per 12 mėnesių?

PRIO3 per 12 mėnesių grąža buvo 71,69%, metinis kintamumas 39,94%, o didžiausias nuosmukis −21,47%.

Kuriame sektoriuje veikia PRIO3?

Prio priklauso Energia sektoriui, Exploração e Produção de Petróleo segmentui.