Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)
Dienos min. ir maks.
16,02 BRL – 16,57 BRL
Dienos apyvarta
169,4 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
12,16 BRL – 17,45 BRL

Sekite RAIL3 Fuolio

Sužinokite, kiek RAIL3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

RAIL3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
30,3 mlrd. BRL
P/E
24,68
P/B
2,09
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
0,67%
Grynoji skola / EBITDA
2,32

12 mėnesių RAIL3 dividendų pajamingumas yra 0,67% — mažesnis nei 5 metų vidurkis 1,28%.

RAIL3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

RAIL3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+3,04%−22,93%+8,02%
Kintamumas (metinis)24,28%24,21%27,68%
Didžiausias nuosmukis−19,74%−38,53%−39,00%
Teigiami mėnesiai7/1216/3629/60

Kiek uždirbo investicija į RAIL3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 002,23 BRL.

Vertė šiandien (RAIL3)
1 002,23 BRL
Grąža per laikotarpį
+0,22%
Metinė grąža
+0,04%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

RAIL3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    24,68
  • P/B
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Pajamos
    3,32
  • P/EBIT
    5,93
  • P/S
    2,10
  • P/OCF
    4,20
  • P/FCF
    16,89
  • Earnings yield
    10,69%
  • PEG rodiklis
    0,27
  • Pelnas vienai akcijai
    0,66 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    7,78 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    17,5 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    2,32
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    1,19
  • Skola / nuosavas kapitalas
    1,56
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,31
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,26
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,89

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    45,82%
  • EBITDA marža
    52,22%
  • Veiklos pelno marža
    35,45%
  • Grynojo pelno marža
    8,66%
  • Turto apyvartumas
    0,26

Pelningumas

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    13,39%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    13,56%
  • Pajamų augimas (metai)
    −0,64%
  • Pelno augimas (metai)
    188,30%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    3,59%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    90,24%

Kokia yra teisinga RAIL3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 16,29 BRL.

Grahamo teisinga kaina
10,75 BRL
33,99% žemiau kainos

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
3,29 BRL
79,78% žemiau kainos

0,20 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

RAIL3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E32,39−34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
P/B1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Dividendų pajamingumas5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Pelnas vienai akcijai0,46 BRL−0,52 BRL0,39 BRL0,28 BRL0,08 BRL0,16 BRL0,50 BRL0,17 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai7,56 BRL8,05 BRL8,56 BRL8,31 BRL8,10 BRL8,25 BRL5,53 BRL5,32 BRL
ROE6,03%−6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Bendrasis maržos rodiklis45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
EBITDA marža49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Grynojo pelno marža6,12%−6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Grynoji skola / EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

RAIL3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos13,8 mlrd. BRL13,9 mlrd. BRL10,9 mlrd. BRL9,8 mlrd. BRL7,4 mlrd. BRL7 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−7,6 mlrd. BRL−7,5 mlrd. BRL−6,8 mlrd. BRL−6,7 mlrd. BRL−5,4 mlrd. BRL−4,7 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas6,3 mlrd. BRL6,4 mlrd. BRL4,1 mlrd. BRL3,1 mlrd. BRL2,1 mlrd. BRL2,2 mlrd. BRL
EBITDA6,8 mlrd. BRL7,9 mlrd. BRL5,7 mlrd. BRL5 mlrd. BRL3,4 mlrd. BRL3,7 mlrd. BRL
EBIT4,6 mlrd. BRL2,4 mlrd. BRL3,5 mlrd. BRL3 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL1,9 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−3 mlrd. BRL−2,6 mlrd. BRL−2,6 mlrd. BRL−2,3 mlrd. BRL−1,4 mlrd. BRL−1,5 mlrd. BRL
Pelnas prieš mokesčius1,6 mlrd. BRL−148,8 mln. BRL919,1 mln. BRL707,1 mln. BRL159,8 mln. BRL474,7 mln. BRL
Pelno mokestis−689,4 mln. BRL−800,5 mln. BRL−197,2 mln. BRL−193,1 mln. BRL−4,1 mln. BRL−170 mln. BRL
Grynasis pelnas847,1 mln. BRL−959,2 mln. BRL719,7 mln. BRL514,9 mln. BRL150,5 mln. BRL297,2 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

RAIL3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 mlrd. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mlrd. BRL

Ar RAIL3 moka dividendus?

Paskelbti mokėjimai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2026-04-282026-11-300,11 BRL

Dividendų pajamingumas per metus

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-06-162025-06-250,81 BRL
Dividendas2024-04-302024-05-310,09 BRL
Dividendas2023-04-192023-05-310,07 BRL
Dividendas2022-04-272022-05-310,02 BRL
Dividendas2014-04-102014-06-090,00 BRL
Dividendas2013-04-172013-06-140,08 BRL
Dividendas2012-04-272012-06-260,09 BRL
Dividendas2011-05-052011-06-290,08 BRL
Dividendas2010-04-302010-06-290,00 BRL
Dividendas2009-04-292009-06-260,01 BRL
Dividendas2008-04-282008-06-270,02 BRL
Dividendas2007-04-022007-05-020,00 BRL
Rodyti visus 17 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-01-022007-01-310,01 BRL
Dividendas2006-03-272006-05-020,09 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-12-292006-01-310,09 BRL
Dividendas2005-04-012005-05-020,00 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2004-12-302005-01-310,83 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Sujungimas2015-08-031 už 10

Apie Rumo

Sektorius
Bens Industriais
Segmentas
Transporte Ferroviário
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
75,68%
Išleistos akcijos
1,86 mlrd. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
158,6 mln. BRL
Svoris Ibovespa indekse
0,87%
Biržoje nuo
2004-03-15
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Cosan S.A.Kontroliuojantis20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIKontroliuojantis3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Klausimai apie RAIL3

Kiek šiandien kainuoja RAIL3?

RAIL3 kaina yra 16,29 BRL (2,07% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek RAIL3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

RAIL3 sumokėjo 0,81 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 5,49%.

Kada kitas RAIL3 dividendas?

Kitas paskelbtas mokėjimas yra 0,11 BRL vienai akcijai 2026-11-30.

Kokie yra RAIL3 P/E ir P/B rodikliai?

RAIL3 prekiaujama su P/E rodikliu 24,68 ir P/B rodikliu 2,09.

Kokią grąžą RAIL3 davė per 12 mėnesių?

RAIL3 per 12 mėnesių grąža buvo 3,04%, metinis kintamumas 24,28%, o didžiausias nuosmukis −19,74%.

Kuriame sektoriuje veikia RAIL3?

Rumo priklauso Bens Industriais sektoriui, Transporte Ferroviário segmentui.