Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

TOTS3

TOTVS S.A.

33,43 BRL−3,49% (−1,21 BRL)
Dienos min. ir maks.
33,19 BRL – 35,57 BRL
Dienos apyvarta
333,9 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
26,76 BRL – 48,40 BRL

Sekite TOTS3 Fuolio

Sužinokite, kiek TOTS3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

TOTS3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
19,4 mlrd. BRL
P/E
13,59
P/B
3,55
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
2,03%
Grynoji skola / EBITDA
4,60

12 mėnesių TOTS3 dividendų pajamingumas yra 2,03% — didesnis nei 5 metų vidurkis 1,50%.

TOTS3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

TOTS3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža−23,20%+39,28%+10,19%
Kintamumas (metinis)30,14%34,12%33,55%
Didžiausias nuosmukis−34,88%−36,58%−36,58%
Teigiami mėnesiai4/1217/3628/60

Kiek uždirbo investicija į TOTS3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 050,84 BRL.

Vertė šiandien (TOTS3)
1 050,84 BRL
Grąža per laikotarpį
+5,08%
Metinė grąža
+1,00%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

TOTS3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    13,59
  • P/B
    3,55
  • EV/EBITDA
    16,11
  • EV/EBIT
    21,07
  • EV/Pajamos
    4,21
  • P/EBIT
    15,05
  • P/S
    3,01
  • P/OCF
    13,58
  • P/FCF
    −9,44
  • Earnings yield
    4,75%
  • PEG rodiklis
    0,21
  • Pelnas vienai akcijai
    2,46 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    9,42 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    7,7 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    4,60
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    1,42
  • Skola / nuosavas kapitalas
    1,79
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,84
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,84
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    1,07

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    71,07%
  • EBITDA marža
    26,15%
  • Veiklos pelno marža
    19,99%
  • Grynojo pelno marža
    22,45%
  • Turto apyvartumas
    0,50

Pelningumas

  • ROE
    26,12%
  • ROA
    11,12%
  • ROIC
    8,11%
  • Payout
    27,63%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    17,70%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    33,62%
  • Pajamų augimas (metai)
    10,49%
  • Pelno augimas (metai)
    24,28%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    14,34%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    65,91%

Kokia yra teisinga TOTS3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 33,43 BRL.

Grahamo teisinga kaina
22,84 BRL
31,69% žemiau kainos

√(22,50 × 2,46 BRL × 9,42 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
8,10 BRL
75,77% žemiau kainos

0,49 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

TOTS3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E28,2822,3528,3034,2247,9256,13177,3875,19
P/B4,633,224,153,723,946,3615,013,48
EV/EBITDA18,3414,3621,3120,0822,9526,2176,9318,43
Dividendų pajamingumas1,45%1,68%2,55%0,83%0,98%1,50%1,26%3,77%
Pelnas vienai akcijai1,49 BRL1,20 BRL1,19 BRL0,81 BRL0,60 BRL0,51 BRL0,36 BRL0,36 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai9,08 BRL8,32 BRL8,12 BRL7,43 BRL7,27 BRL4,51 BRL4,29 BRL7,78 BRL
ROE16,38%14,39%14,66%10,86%8,21%11,33%8,46%4,62%
ROIC12,83%12,50%10,64%9,78%9,02%17,70%15,99%5,55%
Bendrasis maržos rodiklis70,26%69,48%69,73%69,81%68,31%67,41%67,41%61,88%
EBITDA marža25,36%23,04%21,87%23,13%23,74%23,04%20,69%11,18%
Grynojo pelno marža15,45%13,73%16,34%13,13%11,31%11,36%9,19%2,57%
Grynoji skola / EBITDA1,111,040,160,650,12−1,47−1,871,17

TOTS3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos5,8 mlrd. BRL5,2 mlrd. BRL4,5 mlrd. BRL3,8 mlrd. BRL3,3 mlrd. BRL2,6 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−1,7 mlrd. BRL−1,6 mlrd. BRL−1,4 mlrd. BRL−1,1 mlrd. BRL−1 mlrd. BRL−846,1 mln. BRL
Bendrasis pelnas4,1 mlrd. BRL3,6 mlrd. BRL3,1 mlrd. BRL2,6 mlrd. BRL2,2 mlrd. BRL1,7 mlrd. BRL
EBITDA1,5 mlrd. BRL1,2 mlrd. BRL983,5 mln. BRL877,2 mln. BRL773,6 mln. BRL598,1 mln. BRL
EBIT1,1 mlrd. BRL877,3 mln. BRL700,7 mln. BRL641,1 mln. BRL512,5 mln. BRL393,5 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−80,8 mln. BRL−49,3 mln. BRL−17,4 mln. BRL20,5 mln. BRL−48,8 mln. BRL−11,4 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius1 mlrd. BRL827,9 mln. BRL683,3 mln. BRL661,6 mln. BRL463,7 mln. BRL382,1 mln. BRL
Pelno mokestis−200,3 mln. BRL−91,4 mln. BRL−146,6 mln. BRL−141,2 mln. BRL−89,7 mln. BRL−86,1 mln. BRL
Grynasis pelnas891,7 mln. BRL717,5 mln. BRL734,8 mln. BRL498,1 mln. BRL368,5 mln. BRL295 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

TOTS3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
TOTS3Totvs13,593,552,03%26,12%19,4 mlrd. BRL
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7,781,418,92%18,06%4,6 mlrd. BRL
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,262,596,92%16,97%2,4 mlrd. BRL
LWSA3LWSA S.A.−11,210,947,29%−8,41%2,2 mlrd. BRL
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—2,3 mlrd. BRL
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1,400,3243,67%23,06%509,6 mln. BRL

Ar TOTS3 moka dividendus?

Paskelbti mokėjimai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2026-09-232026-10-080,15 BRL

Dividendų pajamingumas per metus

  • 4,99%2017
  • 3,77%2018
  • 1,26%2019
  • 1,50%2020
  • 0,98%2021
  • 0,83%2022
  • 2,55%2023
  • 1,68%2024
  • 1,45%2025
  • 1,08%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2026-06-152026-07-100,18 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2026-03-252026-04-100,18 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-12-152025-12-300,17 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-09-232025-10-060,15 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-06-232025-07-070,15 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-03-242025-04-040,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-12-032024-12-270,22 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-08-062024-08-260,23 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-12-042023-12-220,21 BRL
Dividendas2023-12-042023-12-220,21 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-07-272023-08-250,23 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-12-292023-01-270,21 BRL
Rodyti visus 51 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-08-042022-09-230,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-12-282022-05-200,13 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-08-042021-10-220,09 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-12-212021-05-200,10 BRL
Dividendas2021-04-202021-05-190,09 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-08-102020-10-220,07 BRL
Dividendas2020-04-272020-05-200,13 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-12-232020-05-200,23 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-08-122019-10-100,19 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-12-282019-05-090,08 BRL
Dividendas2018-08-012018-10-030,11 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-08-012018-10-030,09 BRL
Dividendas2018-04-052018-05-090,03 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2017-12-272018-05-090,11 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2017-08-032017-10-060,20 BRL
Dividendas2017-04-202017-05-100,05 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2016-12-212017-05-100,25 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2016-08-042016-08-240,27 BRL
Dividendas2016-04-262016-05-110,41 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-12-212016-01-120,19 BRL
Dividendas2015-02-272015-04-150,77 BRL
Dividendas2014-03-142014-04-100,71 BRL
Dividendas2013-03-052013-04-100,48 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-12-212013-01-170,25 BRL
Dividendas2012-03-212012-04-250,40 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-12-212012-01-180,22 BRL
Dividendas2011-03-102011-04-121,91 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-12-212011-01-190,86 BRL
Dividendas2010-03-242010-04-141,59 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-12-102010-01-200,72 BRL
Dividendas2009-03-252009-04-230,53 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2008-12-182009-01-150,63 BRL
Dividendas2008-03-072008-03-181,11 BRL
Dividendas2007-03-162007-03-280,85 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-08-03—0,18 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-12-22—0,12 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-08-01—0,13 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-12-23—0,11 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-08-01—0,13 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Skaidymas2020-04-303 už 1
Skaidymas2011-03-225 už 1

Apie Totvs

Sektorius
Tecnologia
Segmentas
Programas e Serviços
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
89,04%
Išleistos akcijos
579,4 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
142,8 mln. BRL
Svoris Ibovespa indekse
0,69%
Biržoje nuo
2006-03-09
CNPJ
53.113.791/0001-22

A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA8,75%0,00%8,75%
Westwood Global Investments, LLC5,78%0,00%5,78%
Canada Pension Plan Investment Board5,65%0,00%5,65%
Massachusetts Financial Services Company5,25%0,00%5,25%
LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO0,18%0,00%0,18%
HG SENTA PUA FIA0,03%0,00%0,03%
Outros72,78%0,00%72,78%
Ações Tesouraria1,59%0,00%1,59%

Klausimai apie TOTS3

Kiek šiandien kainuoja TOTS3?

TOTS3 kaina yra 33,43 BRL (−3,49% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek TOTS3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

TOTS3 sumokėjo 0,61 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 1,45%.

Kada kitas TOTS3 dividendas?

Kitas paskelbtas mokėjimas yra 0,15 BRL vienai akcijai 2026-10-08.

Kokie yra TOTS3 P/E ir P/B rodikliai?

TOTS3 prekiaujama su P/E rodikliu 13,59 ir P/B rodikliu 3,55.

Kokią grąžą TOTS3 davė per 12 mėnesių?

TOTS3 per 12 mėnesių grąža buvo −23,20%, metinis kintamumas 30,14%, o didžiausias nuosmukis −34,88%.

Kuriame sektoriuje veikia TOTS3?

Totvs priklauso Tecnologia sektoriui, Programas e Serviços segmentui.