Хөрөнгө оруулалтын сан · CNPJ 26.199.519/0001-34
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Өгөөж (12 сар)
- +14.29%
- 2026 оны есдүгээр сар-ны байдлаар
- Цэвэр хөрөнгө
- R$ 97.7 тэрбум
- 2026 оны есдүгээр сар-ны байдлаар
- Пай эзэмшигчид
- 535,694
- Sharpe үзүүлэлт (12 сар)
- -0.39
- Хэлбэлзэл (12 сар)
- 0.31%
- Пайн үнэ
- 23.945257
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic-ийн өгөөж CDI-тэй харьцуулахад
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CDI
Хугацаа тус бүрийн өгөөж, эрсдэл
Хэлбэлзэл нь сарын өгөөжөөс жилийн хэмжээнд шилжүүлж тооцогддог; Sharpe нь CDI-аас дээш өгөөжийг энэ хэлбэлзэлтэй харьцуулдаг.
| Үзүүлэлт | 12 сар | 24 сар | 36 сар | 48 сар |
|---|---|---|---|---|
| Өгөөж | +14.29% | +29.45% | +44.77% | +62.92% |
| CDI | +14.41% | +29.65% | +44.00% | +63.32% |
| CDI-ийн % | 99.14% | 99.33% | 101.75% | 99.37% |
| Хэлбэлзэл | 0.31% | 0.44% | 0.45% | 0.68% |
| Sharpe | -0.39 | -0.20 | 0.45 | -0.10 |
CDI-тэй харьцуулсан амжилтын түвшин
- 12 сарын хугацаа
- 47.92%
- Энэ 48 хугацааны дундаас CDI-с давсан хувь
- 24 сарын хугацаа
- 52.78%
- Энэ 36 хугацааны дундаас CDI-с давсан хувь
- 36 сарын хугацаа
- 75.00%
- Энэ 24 хугацааны дундаас CDI-с давсан хувь
Тогтвортой байдал
- Эерэг сарууд
- 59 сар
- Сөрөг сарууд
- 0 сар
- Хамгийн их уналт
- -0.76%
- CDI-с дээш сарууд
- 41 сар
- CDI-с доош сарууд
- 18 сар
- Хамгийн сайн сар
- +1.27%
- 2025 оны долоодугаар сар
- Хамгийн муу сар
- +0.03%
- 2023 оны нэгдүгээр сар
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic-ийн сар бүрийн өгөөж
| Он | Цуврал | 1-р сар | 2-р сар | 3-р сар | 4-р сар | 5-р сар | 6-р сар | 7-р сар | 8-р сар | 9-р сар | 10-р сар | 11-р сар | 12-р сар | Жилээр | Хуримтлагдсан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Сан | 1.17% | 0.99% | 1.18% | 1.07% | 1.08% | 1.13% | 1.23% | 1.09% | 1.00% | 10.38% | 80.95% | |||
| CDI | 1.16% | 1.00% | 1.21% | 1.09% | 1.07% | 1.12% | 1.22% | 1.09% | 1.03% | 10.45% | |||||
| 2025 | Сан | 1.04% | 1.00% | 0.97% | 1.06% | 1.15% | 1.12% | 1.27% | 1.13% | 1.23% | 1.25% | 1.03% | 1.23% | 14.34% | 63.94% |
| CDI | 1.01% | 0.99% | 0.96% | 1.06% | 1.14% | 1.10% | 1.28% | 1.16% | 1.22% | 1.28% | 1.05% | 1.22% | 14.33% | ||
| 2024 | Сан | 1.02% | 0.88% | 0.88% | 0.90% | 0.94% | 0.82% | 0.98% | 0.93% | 0.85% | 0.92% | 0.80% | 0.82% | 11.29% | 43.37% |
| CDI | 0.97% | 0.80% | 0.83% | 0.89% | 0.83% | 0.79% | 0.91% | 0.87% | 0.84% | 0.93% | 0.79% | 0.93% | 10.89% | ||
| 2023 | Сан | 0.03% | 0.82% | 1.11% | 0.88% | 1.16% | 1.14% | 1.12% | 1.27% | 1.05% | 1.04% | 1.05% | 0.95% | 12.24% | 28.83% |
| CDI | 1.12% | 0.92% | 1.17% | 0.92% | 1.12% | 1.07% | 1.07% | 1.14% | 0.97% | 1.00% | 0.92% | 0.89% | 13.03% | ||
| 2022 | Сан | 0.83% | 0.94% | 0.93% | 0.80% | 1.16% | 1.08% | 1.06% | 1.22% | 1.12% | 1.08% | 1.08% | 1.15% | 13.18% | 14.78% |
| CDI | 0.73% | 0.76% | 0.93% | 0.83% | 1.03% | 1.02% | 1.03% | 1.17% | 1.07% | 1.02% | 1.02% | 1.12% | 12.38% |
Өмнөх 1 жилийг харуулах
| Он | Цуврал | 1-р сар | 2-р сар | 3-р сар | 4-р сар | 5-р сар | 6-р сар | 7-р сар | 8-р сар | 9-р сар | 10-р сар | 11-р сар | 12-р сар | Жилээр | Хуримтлагдсан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Сан | 0.62% | 0.79% | 1.42% | 1.42% | ||||||||||
| CDI | 0.59% | 0.77% | 1.36% |
Сангийн түүх
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic-ийн дэлгэрэнгүй
- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- CVM ангилал
- Renda Fixa
- ANBIMA төрөл
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Төлөв
- Em Funcionamento Normal
- Эталон
- DI de um dia
- Удирдах компани
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Хөрөнгө менежер
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Хадгаламжийн банк
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Аудитор
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Үүсгэн байгуулагдсан огноо
- 2024.07.08
- CVM 175 тогтоолд нийцүүлсэн
- 2024.07.08
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic-ийг багцдаа дагаж мөрдөх
Сангаа Fuolio-д нэмээд, татвар болон хуваарилалтыг оролцуулан бусад цэвэр хөрөнгөтэйгээ хамт өгөөжийг нь харна уу.
Үнэгүй бүртгэл үүсгэхItaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic-тай холбоотой асуултууд
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic сүүлийн 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?
2026 оны есдүгээр сар хүртэлх 12 сард +14.29%, өөрөөр хэлбэл тухайн үеийн CDI-ийн 99.14%.
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic ихэвчлэн CDI-с давдаг уу?
2021 оны аравдугаар сар-с хойших арван хоёр сарын 48 хугацааны 47.92%-д CDI-с илүү өгөөж үзүүлсэн.
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic-ийн хамгийн их уналт хэд байсан бэ?
Пайн үнэ 2021 оны аравдугаар сар-с 2026 оны есдүгээр сар хооронд өмнөх оргилоос хамгийн ихдээ -0.76% унасан.
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic ямар хэмжээтэй вэ?
2026 оны есдүгээр сар-ны байдлаар цэвэр хөрөнгө R$ 97.7 тэрбум, пай эзэмшигчид 535,694.
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic-ийг хэн удирддаг вэ?
Үүнийг ITAU UNIBANCO S.A. удирдаж, ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA хөрөнгийг нь менежмент хийдэг.