Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

ALOS3

Allos S.A.

R$ 29.49+2.50% (R$ 0.72)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 29.01 – R$ 29.76
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 328.8 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 23.44 – R$ 34.17

Fuolio дээр ALOS3-г дагаарай

ALOS3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

ALOS3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 14.9 тэрбум
P/E
15.91
P/B
1.16
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
12.24%
Цэвэр өр/EBITDA
-1.50

ALOS3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 12.24% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 3.47%-ээс өндөр байна.

ALOS3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

ALOS3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+32.31%+64.89%+106.38%
Хэлбэлзэл (жилээр)23.18%23.75%26.70%
Хамгийн их уналт-13.10%-25.55%-29.49%
Эерэг сарууд8/1223/3637/60

ALOS3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,720.39 болох байсан.

ALOS3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,720.39
Хугацааны өгөөж
+72.04%
Жилийн өгөөж
+11.46%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

ALOS3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    15.91
  • P/B
    1.16
  • EV/EBITDA
    5.45
  • EV/EBIT
    7.72
  • EV/Revenue
    4.03
  • P/EBIT
    9.84
  • P/S
    5.13
  • P/OCF
    8.45
  • P/FCF
    8.60
  • Earnings yield
    12.95%
  • PEG харьцаа
    0.58
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 1.85
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 25.49

Өр

  • Цэвэр өр
    -R$ 3.2 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    -1.50
  • Цэвэр өр/Өмч
    -0.25
  • Өр/Өмч
    0.00
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    3.56
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    3.56
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    2.87

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    72.97%
  • EBITDA маржин
    73.93%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    52.18%
  • Цэвэр маржин
    35.57%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.11

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    7.27%
  • ROA
    4.01%
  • ROIC
    15.50%
  • Payout
    194.80%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    29.04%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    48.82%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    4.35%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    19.42%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    3.37%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    26.73%

ALOS3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 29.49.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 32.61
Үнээс 10.57% дээгүүр

√(22.50 × R$ 1.85 × R$ 25.49)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 12.48
Үнээс 57.69% доогуур

R$ 0.75 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

ALOS3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E17.1514.084.5064.6520.9645.85604.9810.41
P/B1.030.701.011.280.741.021.770.50
EV/EBITDA5.463.122.1511.196.6312.5932.515.13
Ногдол ашгийн өгөөж4.98%7.77%0.98%2.57%1.04%0.00%2.87%2.09%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 1.65R$ 1.29R$ 5.90R$ 0.26R$ 1.03R$ 0.64R$ 0.08R$ 2.48
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 27.57R$ 26.03R$ 26.32R$ 13.30R$ 29.39R$ 28.66R$ 28.28R$ 51.12
ROE6.00%4.94%22.42%1.98%3.52%2.22%0.29%4.84%
ROIC12.47%12.62%29.70%7.69%6.99%3.91%2.18%8.32%
Нийт ашгийн маржин73.88%73.76%69.51%72.11%67.92%66.20%73.08%79.04%
EBITDA маржин76.04%75.62%224.80%60.44%72.65%63.40%50.19%150.28%
Цэвэр маржин29.18%25.49%124.88%14.03%29.31%21.20%2.96%50.59%
Цэвэр өр/EBITDA-1.12-1.63-0.35-3.81-1.83-2.74-3.221.63

ALOS3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 2.9 тэрбумR$ 2.7 тэрбумR$ 2.7 тэрбумR$ 1.1 тэрбумR$ 937.7 саяR$ 797.6 сая
Борлуулалтын өртөг-R$ 746.9 сая-R$ 719 сая-R$ 826.9 сая-R$ 310 сая-R$ 300.8 сая-R$ 269.5 сая
Нийт ашигR$ 2.1 тэрбумR$ 2 тэрбумR$ 1.9 тэрбумR$ 801.3 саяR$ 636.9 саяR$ 528 сая
EBITDAR$ 2.2 тэрбумR$ 2.1 тэрбумR$ 6.1 тэрбумR$ 671.7 саяR$ 681.2 саяR$ 505.7 сая
EBITR$ 1.5 тэрбумR$ 1.5 тэрбумR$ 5.4 тэрбумR$ 469.6 саяR$ 490.1 саяR$ 320.2 сая
Санхүүгийн үр дүн-R$ 521.8 сая-R$ 584.9 сая-R$ 503.9 сая-R$ 214.3 сая-R$ 150.2 сая-R$ 54 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 1 тэрбумR$ 868.2 саяR$ 4.9 тэрбумR$ 255.2 саяR$ 339.9 саяR$ 266.3 сая
Орлогын албан татвар-R$ 72.3 сая-R$ 56.2 сая-R$ 1.4 тэрбум-R$ 33.1 сая-R$ 21.5 сая-R$ 63.8 сая
Цэвэр ашигR$ 834.2 саяR$ 698.5 саяR$ 3.4 тэрбумR$ 155.9 саяR$ 274.9 саяR$ 169.1 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

ALOS3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
ALOS3Allos15.911.1612.24%7.27%R$ 14.9 тэрбум
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$ 511.8Т
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$ 511.8Т
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$ 271.9Т
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$ 271.9Т
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$ 183.9Т
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$ 183.9Т

ALOS3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Зарласан төлбөрүүд
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.09.222026.10.02R$ 0.29
Ногдол ашиг2026.10.222026.11.04R$ 0.29
Ногдол ашиг2026.11.192026.12.02R$ 0.29

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 2.06%2017
  • 2.09%2018
  • 2.87%2019
  • 0.00%2020
  • 1.04%2021
  • 2.57%2022
  • 0.98%2023
  • 7.77%2024
  • 4.98%2025
  • 9.91%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.08.212026.09.02R$ 0.29
Ногдол ашиг2026.07.232026.08.04R$ 0.29
Ногдол ашиг2026.06.222026.07.02R$ 0.29
Ногдол ашиг2026.05.192026.06.02R$ 0.29
Ногдол ашиг2026.04.222026.05.05R$ 0.29
Ногдол ашиг2026.03.242026.05.05R$ 0.29
Өмчийн хүү2026.03.272026.04.09R$ 0.29
Ногдол ашиг2026.02.192026.03.03R$ 0.29
Ногдол ашиг2026.01.212026.02.03R$ 0.29
Ногдол ашиг2025.12.192026.01.05R$ 0.29
Ногдол ашиг2025.11.182025.12.02R$ 0.10
Ногдол ашиг2025.11.182025.12.02R$ 0.19
Бүх 56 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2025.10.212025.11.04R$ 0.10
Ногдол ашиг2025.09.232025.10.02R$ 0.10
Ногдол ашиг2025.08.212025.09.02R$ 0.10
Ногдол ашиг2025.07.222025.08.04R$ 0.10
Ногдол ашиг2025.06.172025.07.02R$ 0.10
Өмчийн хүү2025.05.222025.06.03R$ 0.10
Ногдол ашиг2025.04.222025.05.06R$ 0.10
Өмчийн хүү2025.03.212025.04.02R$ 0.10
Ногдол ашиг2025.02.202025.03.07R$ 0.09
Ногдол ашиг2025.01.232025.02.04R$ 0.08
Ногдол ашиг2025.01.232025.02.04R$ 0.01
Өмчийн хүү2024.12.202025.01.07R$ 0.12
Ногдол ашиг2024.11.182024.12.03R$ 0.10
Ногдол ашиг2024.10.212024.11.04R$ 0.10
Ногдол ашиг2024.10.042024.10.16R$ 0.10
Ногдол ашиг2024.04.302024.07.15R$ 0.56
Ногдол ашиг2024.04.302024.05.15R$ 0.56
Ногдол ашиг2023.04.282023.05.24R$ 0.26
Ногдол ашиг2022.04.292022.05.30R$ 0.05
Ногдол ашиг2022.05.022022.05.20R$ 0.38
Ногдол ашиг2021.04.282021.05.17R$ 0.23
Ногдол ашиг2019.08.072019.08.19R$ 0.62
Өмчийн хүү2019.08.072019.08.19R$ 0.20
Ногдол ашиг2019.04.302019.05.31R$ 0.08
Өмчийн хүү2019.03.282019.05.31R$ 0.07
Ногдол ашиг2019.04.292019.05.15R$ 0.46
Өмчийн хүү2018.12.212019.01.10R$ 0.01
Өмчийн хүү2018.11.262018.12.07R$ 0.08
Ногдол ашиг2018.04.252018.05.14R$ 0.46
Ногдол ашиг2017.04.282017.12.14R$ 0.07
Ногдол ашиг2017.04.272017.06.20R$ 0.46
Ногдол ашиг2016.04.272016.05.20R$ 0.46
Ногдол ашиг2015.04.302015.12.14R$ 0.23
Ногдол ашиг2015.04.292015.05.20R$ 0.46
Ногдол ашиг2014.12.032014.12.19R$ 0.15
Ногдол ашиг2014.04.302014.05.30R$ 0.31
Ногдол ашиг2014.04.292014.05.15R$ 0.46
Ногдол ашиг2013.04.302013.05.31R$ 0.47
Ногдол ашиг2013.04.252013.05.15R$ 0.35
Ногдол ашиг2012.04.252012.05.15R$ 0.32
Ногдол ашиг2012.04.242012.05.11R$ 0.15
Ногдол ашиг2011.04.292011.05.10R$ 0.17
Ногдол ашиг2010.05.032010.05.11R$ 0.24
Ногдол ашиг2011.04.28—R$ 0.04
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Урамшууллын хувьцаа2017.04.2815.00% хувьцаагаар
Хуваалт2010.09.231 тутамд 2

Allos-ийн тухай

Салбар
Construção e Imobiliário
Дэд салбар
Exploração de Imóveis
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
95.00%
Гаргасан хувьцаа
504.19 сая энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 120.4 сая
Ibovespa дахь жин
0.54%
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2011.02.03
CNPJ
05.878.397/0001-32

A ALLOS S.A. (ALOS3) é uma administradora de shopping centers formada a partir da consolidação de ativos relevantes do setor no Brasil. A companhia atua na propriedade, administração e comercialização de espaços em empreendimentos de varejo, combinando receitas de aluguel, serviços condominiais, mídia, estacionamento e outras fontes associadas ao fluxo de consumidores. O portfólio tem presença em diferentes regiões e inclui ativos com perfis de renda e público distintos. No mercado de exploração de imóveis comerciais, o desempenho da ALLOS depende de ocupação, vendas dos lojistas, inadimplência e capacidade de repasse contratual. A operação também é influenciada por consumo das famílias, competição com canais digitais e eficiência na gestão de despesas de condomínio e manutenção. Em posição de escala no setor, a empresa busca capturar ganhos operacionais por centralização de processos, gestão ativa do mix de lojas e desenvolvimento de receitas complementares nos ativos.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Canada Pension Plan Investment Board9.03%0.00%9.03%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5.39%0.00%5.39%
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA5.23%0.00%5.23%
SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS5.11%0.00%5.11%
CURA BRAZIL S.À R.L.3.39%0.00%3.39%
RENATO FEITOSA RIQUE2.72%0.00%2.72%
Rique Empreendimentos e Participações Ltda.0.67%0.00%0.67%
Outros67.66%0.00%67.66%
Ações Tesouraria0.81%0.00%0.81%

ALOS3-ийн тухай асуултууд

ALOS3 өнөөдөр хэд байна вэ?

ALOS3 R$ 29.49 үнэтэй байна (2.50% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

ALOS3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

ALOS3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 1.41 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 4.98% байсан.

ALOS3-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?

Дараагийн зарласан төлбөр 2026.10.02-нд нэгж хувьцаанд R$ 0.29 байна.

ALOS3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

ALOS3 P/E 15.91, P/B 1.16-тэй арилжаалагдаж байна.

ALOS3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

ALOS3 12 сард 32.31% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 23.18%, хамгийн их уналт -13.10% байлаа.

ALOS3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Allos нь Construção e Imobiliário салбарын Exploração de Imóveis дэд салбарт багтдаг.