Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

R$ 4.18+6.09% (R$ 0.24)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 4.01 – R$ 4.44
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 4.7 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 2.66 – R$ 6.30

Fuolio дээр ARML3-г дагаарай

ARML3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

ARML3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 1.5 тэрбум
P/E
23.37
P/B
1.05
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
12.81%
Цэвэр өр/EBITDA
2.99

ARML3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 12.81% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 2.44%-ээс өндөр байна.

ARML3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.10.01
Харьцуулах

ARML3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+26.07%-57.37%-72.95%
Хэлбэлзэл (жилээр)65.87%55.97%56.95%
Хамгийн их уналт-50.17%-79.31%-86.25%
Эерэг сарууд6/1214/3625/60

ARML3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.10.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 262.32 болох байсан.

ARML3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 262.32
Хугацааны өгөөж
-73.77%
Жилийн өгөөж
-23.48%
Ibovespa-д
R$ 1,806.08

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

ARML3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    23.37
  • P/B
    1.05
  • EV/EBITDA
    4.85
  • EV/EBIT
    7.95
  • EV/Revenue
    1.95
  • P/EBIT
    3.05
  • P/S
    0.75
  • P/OCF
    20.38
  • P/FCF
    -2.39
  • Earnings yield
    12.58%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 0.18
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 3.97

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 2.4 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    2.99
  • Цэвэр өр/Өмч
    1.54
  • Өр/Өмч
    2.12
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.89
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.80
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.87

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    31.83%
  • EBITDA маржин
    40.22%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    24.55%
  • Цэвэр маржин
    4.46%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.34

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    4.51%
  • ROA
    1.50%
  • ROIC
    12.38%
  • Payout
    299.28%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    —
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    —
  • Орлогын өсөлт (жил)
    6.90%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -60.59%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    7.06%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -15.50%

ARML3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 4.18.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 4.00
Үнээс 4.41% доогуур

√(22.50 × R$ 0.18 × R$ 3.97)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 3.43
Үнээс 17.97% доогуур

R$ 0.21 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

ARML3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт2025202420232022202120202019
P/E23.1410.2436.1827.36159.35——
P/B1.171.334.803.518.32——
EV/EBITDA5.094.9311.4211.5151.59——
Ногдол ашгийн өгөөж1.68%6.14%1.70%2.45%0.25%——
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 0.19R$ 0.49R$ 0.47R$ 0.43R$ 0.17R$ 0.05R$ 0.03
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 3.84R$ 3.78R$ 3.55R$ 3.35R$ 3.22R$ 0.25R$ 0.07
ROE5.04%12.98%13.28%12.83%5.22%20.61%39.66%
ROIC13.41%12.92%14.17%12.01%6.19%9.41%15.40%
Нийт ашгийн маржин33.97%40.47%46.06%47.03%48.20%45.15%43.82%
EBITDA маржин35.12%41.14%47.08%48.07%47.22%50.27%48.24%
Цэвэр маржин3.55%9.64%12.00%15.61%14.90%15.75%14.93%
Цэвэр өр/EBITDA2.752.532.202.631.323.902.23

ARML3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 1.9 тэрбумR$ 1.8 тэрбумR$ 1.4 тэрбумR$ 951.8 саяR$ 389.8 саяR$ 111.3 сая
Борлуулалтын өртөг-R$ 1.2 тэрбум-R$ 1.1 тэрбум-R$ 734.1 сая-R$ 504.1 сая-R$ 201.9 сая-R$ 61 сая
Нийт ашигR$ 641.2 саяR$ 714.6 саяR$ 626.8 саяR$ 447.6 саяR$ 187.9 саяR$ 50.3 сая
EBITDAR$ 662.9 саяR$ 726.5 саяR$ 640.7 саяR$ 457.5 саяR$ 184.1 саяR$ 56 сая
EBITR$ 422.5 саяR$ 523.1 саяR$ 455.1 саяR$ 320.3 саяR$ 129.4 саяR$ 39.8 сая
Санхүүгийн үр дүн-R$ 375.9 сая-R$ 297.2 сая-R$ 256.3 сая-R$ 152.3 сая-R$ 39.9 сая-R$ 15.3 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 46.6 саяR$ 225.8 саяR$ 198.8 саяR$ 168 саяR$ 89.6 саяR$ 24.5 сая
Орлогын албан татварR$ 27.1 сая-R$ 50.2 сая-R$ 35.6 сая-R$ 19.4 сая-R$ 31.5 сая-R$ 6.9 сая
Цэвэр ашигR$ 67.1 саяR$ 170.2 саяR$ 163.3 саяR$ 148.6 саяR$ 58.1 саяR$ 17.5 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

ARML3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços23.371.0512.81%4.51%R$ 1.5 тэрбум
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$ 511.8Т
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$ 511.8Т
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$ 271.9Т
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$ 271.9Т
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$ 183.9Т
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$ 183.9Т

ARML3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Зарласан төлбөрүүд
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2026.01.082026.12.30R$ 0.10
Ногдол ашиг2026.01.082026.12.30R$ 0.30

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 0.25%2021
  • 2.45%2022
  • 1.70%2023
  • 6.14%2024
  • 1.68%2025
  • 3.16%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2026.04.152026.04.30R$ 0.07
Өмчийн хүү2025.04.152026.04.30R$ 0.07
Өмчийн хүү2024.10.042025.06.09R$ 0.08
Өмчийн хүү2024.07.032024.07.25R$ 0.07
Ногдол ашиг2024.07.032024.07.25R$ 0.10
Өмчийн хүү2024.04.022024.04.19R$ 0.07
Өмчийн хүү2023.12.282024.04.19R$ 0.07
Өмчийн хүү2023.10.022023.10.20R$ 0.05
Өмчийн хүү2023.07.052023.10.20R$ 0.09
Өмчийн хүү2023.04.032023.10.20R$ 0.03
Ногдол ашиг2022.12.282023.02.23R$ 0.05
Өмчийн хүү2022.12.282023.02.23R$ 0.07
Бүх 21 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2022.09.272022.10.20R$ 0.04
Өмчийн хүү2022.09.272022.10.20R$ 0.06
Ногдол ашиг2022.06.302022.07.22R$ 0.03
Өмчийн хүү2022.06.302022.07.22R$ 0.04
Өмчийн хүү2022.05.032022.05.26R$ 0.04
Ногдол ашиг2022.05.052022.05.19R$ 0.07
Ногдол ашиг2021.11.192021.11.30R$ 0.07
Өмчийн хүү2025.10.14—R$ 0.06
Өмчийн хүү2025.08.19—R$ 0.08

Armac Locação. Logística E Serviços-ийн тухай

Салбар
Bens Industriais
Дэд салбар
Máq. e Equip. Industriais
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
48.57%
Гаргасан хувьцаа
346.49 сая энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 3.8 сая
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2021.07.28
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17.28%0.00%17.28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOХяналтын16.41%0.00%16.41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOХяналтын16.35%0.00%16.35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOХяналтын8.18%0.00%8.18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOХяналтын8.18%0.00%8.18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5.83%0.00%5.83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4.71%0.00%4.71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2.21%0.00%2.21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1.85%0.00%1.85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0.14%0.00%0.14%
Outros18.75%0.00%18.75%
Ações Tesouraria0.11%0.00%0.11%

ARML3-ийн тухай асуултууд

ARML3 өнөөдөр хэд байна вэ?

ARML3 R$ 4.18 үнэтэй байна (6.09% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

ARML3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

ARML3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.08 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 1.68% байсан.

ARML3-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?

Дараагийн зарласан төлбөр 2026.12.30-нд нэгж хувьцаанд R$ 0.10 байна.

ARML3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

ARML3 P/E 23.37, P/B 1.05-тэй арилжаалагдаж байна.

ARML3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

ARML3 12 сард 26.07% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 65.87%, хамгийн их уналт -50.17% байлаа.

ARML3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Armac Locação. Logística E Serviços нь Bens Industriais салбарын Máq. e Equip. Industriais дэд салбарт багтдаг.