Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

R$ 68.98-0.56% (-R$ 0.39)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 68.50 – R$ 69.37
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 34.5 мян
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 56.08 – R$ 89.50

Fuolio дээр BAZA3-г дагаарай

BAZA3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

BAZA3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 3.9 тэрбум
P/E
4.38
P/B
0.53
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
16.33%

BAZA3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 16.33% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 8.66%-ээс өндөр байна.

BAZA3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.10.01
Харьцуулах

BAZA3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+5.95%+22.66%+227.11%
Хэлбэлзэл (жилээр)29.47%25.86%27.38%
Хамгийн их уналт-21.79%-25.90%-25.90%
Эерэг сарууд8/1222/3637/60

BAZA3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.10.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 3,271.07 болох байсан.

BAZA3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 3,271.07
Хугацааны өгөөж
+227.11%
Жилийн өгөөж
+26.75%
Ibovespa-д
R$ 1,788.69

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

BAZA3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    4.38
  • P/B
    0.53
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Revenue
    0.56
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0.56
  • P/OCF
    1.75
  • P/FCF
    1.96
  • Earnings yield
    —
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 15.76
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 129.76

Өр

  • Цэвэр өр
    —
  • Цэвэр өр/EBITDA
    —
  • Цэвэр өр/Өмч
    —
  • Өр/Өмч
    —
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.12
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    0.00
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    —

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    8.36%
  • EBITDA маржин
    —
  • Үйл ажиллагааны маржин
    —
  • Цэвэр маржин
    12.82%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.10

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    12.14%
  • ROA
    1.31%
  • ROIC
    —
  • Payout
    71.51%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    49.40%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    9.23%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    30.57%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -2.35%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    22.39%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -24.38%

BAZA3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 68.98.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 214.49
Үнээс 210.94% дээгүүр

√(22.50 × R$ 15.76 × R$ 129.76)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 97.01
Үнээс 40.63% дээгүүр

R$ 5.82 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

BAZA3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E3.944.263.962.491.644.67——
P/B0.610.740.910.580.410.51——
Ногдол ашгийн өгөөж9.87%7.71%5.61%13.75%6.35%17.14%3.63%2.71%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 19.72R$ 20.19R$ 24.00R$ 20.02R$ 24.89R$ 8.96R$ 0.00R$ 0.00
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 127.75R$ 116.51R$ 104.95R$ 86.36R$ 99.34R$ 81.52——
ROE15.44%17.33%22.86%23.18%25.05%10.99%——
Нийт ашгийн маржин7.16%9.79%25.90%33.15%36.66%37.94%34.43%27.99%
Цэвэр маржин17.26%23.07%32.62%35.05%52.26%27.94%0.00%0.00%

BAZA3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 6.4 тэрбумR$ 4.9 тэрбумR$ 4.1 тэрбумR$ 3.2 тэрбумR$ 1.4 тэрбумR$ 950.4 сая
Борлуулалтын өртөг-R$ 5.9 тэрбум-R$ 4.4 тэрбум-R$ 3.1 тэрбум-R$ 2.1 тэрбум-R$ 894.3 сая-R$ 589.8 сая
Нийт ашигR$ 458.5 саяR$ 480.2 саяR$ 1.1 тэрбумR$ 1.1 тэрбумR$ 517.6 саяR$ 360.5 сая
EBITDA——————
EBIT——————
Санхүүгийн үр дүн——————
Татварын өмнөх ашигR$ 852.2 саяR$ 1.2 тэрбумR$ 1.6 тэрбумR$ 2 тэрбумR$ 1.4 тэрбумR$ 405.2 сая
Орлогын албан татварR$ 338.8 саяR$ 6.1 сая-R$ 213 сая-R$ 780.3 сая-R$ 573.1 сая-R$ 119.6 сая
Цэвэр ашигR$ 1.1 тэрбумR$ 1.1 тэрбумR$ 1.3 тэрбумR$ 1.1 тэрбумR$ 737.8 саяR$ 265.6 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

BAZA3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
BAZA3Banco Amazonia4.380.5316.33%12.14%R$ 3.9 тэрбум
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$ 511.8Т
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$ 511.8Т
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$ 271.9Т
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$ 271.9Т
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$ 183.9Т
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$ 183.9Т

BAZA3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 2.55%2017
  • 2.71%2018
  • 3.63%2019
  • 17.14%2020
  • 6.35%2021
  • 13.75%2022
  • 5.61%2023
  • 7.71%2024
  • 9.87%2025
  • 16.33%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.06.092026.06.17R$ 3.77
Өмчийн хүү2026.06.092026.06.17R$ 7.50
Ногдол ашиг2025.04.282025.05.08R$ 0.57
Өмчийн хүү2025.04.282025.05.08R$ 7.11
Өмчийн хүү2024.04.262024.05.08R$ 6.39
Орлого2024.04.262024.05.08R$ 0.24
Ногдол ашиг2023.04.242023.05.04R$ 1.13
Өмчийн хүү2023.04.242023.05.04R$ 4.20
Өмчийн хүү2022.04.292022.05.11R$ 4.96
Ногдол ашиг2022.04.292022.05.11R$ 1.91
Өмчийн хүү2021.04.222021.05.05R$ 2.60
Өмчийн хүү2020.04.062020.04.17R$ 3.58
Бүх 71 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2019.12.312020.04.17R$ 3.58
Өмчийн хүү2019.04.262019.05.09R$ 1.44
Өмчийн хүү2018.04.232018.05.04R$ 0.64
Өмчийн хүү2017.04.062017.04.20R$ 0.63
Өмчийн хүү2016.08.152016.11.14R$ 0.01
Өмчийн хүү2016.04.082016.04.20R$ 0.02
Өмчийн хүү2015.12.312016.04.20R$ 0.02
Өмчийн хүү2015.11.042015.11.13R$ 0.01
Өмчийн хүү2015.04.142015.04.23R$ 0.02
Өмчийн хүү2014.04.042014.04.15R$ 0.02
Өмчийн хүү2012.10.032012.10.16R$ 0.00
Өмчийн хүү2012.01.312012.02.13R$ 0.03
Өмчийн хүү2011.04.082011.04.25R$ 0.02
Өмчийн хүү2010.12.142010.12.28R$ 0.01
Өмчийн хүү2010.04.302010.05.13R$ 0.01
Өмчийн хүү2008.10.312008.11.12R$ 0.00
Өмчийн хүү2008.04.112008.04.25R$ 0.02
Ногдол ашиг2008.04.112008.04.25R$ 0.01
Өмчийн хүү2007.10.172007.10.29R$ 0.01
Өмчийн хүү2007.04.252007.05.10R$ 34.84
Өмчийн хүү2004.07.302004.08.12R$ 6.77
Өмчийн хүү2000.08.292000.09.29R$ 28.73
Ногдол ашиг2000.02.182000.06.02R$ 51.33
Орлого2025.04.28—R$ 0.02
Орлого2025.04.28—R$ 0.31
Орлого2023.04.24—R$ 0.05
Орлого2023.04.24—R$ 0.18
Орлого2016.04.08—R$ 0.00
Орлого2015.04.14—R$ 0.00
Өмчийн хүү2014.10.24—R$ 0.00
Орлого2014.04.04—R$ 0.00
Орлого2013.04.12—R$ 0.00
Өмчийн хүү2013.04.12—R$ 0.02
Орлого2012.01.31—R$ 0.00
Орлого2011.04.08—R$ 0.00
Өмчийн хүү2010.10.25—R$ 0.00
Орлого2010.04.30—R$ 0.00
Орлого2009.04.30—R$ 0.00
Өмчийн хүү2009.04.30—R$ 0.03
Орлого2008.04.11—R$ 0.00
Орлого2008.04.11—R$ 0.00
Орлого2007.01.30—R$ 0.03
Өмчийн хүү2007.01.30—R$ 3.07
Орлого2006.01.31—R$ 0.60
Өмчийн хүү2006.01.31—R$ 41.73
Орлого2005.02.01—R$ 0.16
Өмчийн хүү2005.02.01—R$ 11.31
Орлого2004.02.06—R$ 0.73
Өмчийн хүү2004.02.06—R$ 46.06
Орлого2003.02.20—R$ 0.11
Ногдол ашиг2003.02.20—R$ 3.47
Орлого2001.02.06—R$ 0.65
Өмчийн хүү2001.02.06—R$ 43.94
Орлого2000.04.06—R$ 0.28
Ногдол ашиг2000.04.06—R$ 5.91
Өмчийн хүү1999.11.22—R$ 47.88
Ногдол ашиг1999.03.01—R$ 33.87
Ногдол ашиг1998.02.20—R$ 26.03
Ногдол ашиг1997.03.04—R$ 6.52
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Нэгтгэл2016.08.19100 тутамд 1
Урамшууллын хувьцаа1988.08.11900.00% хувьцаагаар

Banco Amazonia-ийн тухай

Салбар
Serviços Financeiros
Дэд салбар
Bancos
Бүртгэлийн сегмент
Уламжлалт
Tag along
80.00%
Чөлөөт эргэлт
2.99%
Гаргасан хувьцаа
56.06 сая энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 266 мян
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1977.07.20
CNPJ
04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
UniãoХяналтын78.78%0.00%78.78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)13.14%0.00%13.14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5.09%0.00%5.09%
Outros2.99%0.00%2.99%

BAZA3-ийн тухай асуултууд

BAZA3 өнөөдөр хэд байна вэ?

BAZA3 R$ 68.98 үнэтэй байна (-0.56% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

BAZA3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

BAZA3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 7.68 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 9.87% байсан.

BAZA3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

BAZA3 P/E 4.38, P/B 0.53-тэй арилжаалагдаж байна.

BAZA3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

BAZA3 12 сард 5.95% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 29.47%, хамгийн их уналт -21.79% байлаа.

BAZA3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Banco Amazonia нь Serviços Financeiros салбарын Bancos дэд салбарт багтдаг.