Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

BGIP3

Banco do Estado de Sergipe SA - Banese

R$ 48.76-0.18% (-R$ 0.09)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 48.76 – R$ 48.76
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 4.9 мян
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 30.50 – R$ 65.00

Fuolio дээр BGIP3-г дагаарай

BGIP3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

BGIP3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 962 сая
P/E
0.58
P/B
0.10
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
5.23%

BGIP3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 5.23% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 7.51%-ээс бага байна.

BGIP3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

BGIP3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+73.78%+147.94%+139.72%
Хэлбэлзэл (жилээр)46.54%34.92%32.38%
Хамгийн их уналт-23.19%-23.19%-30.50%
Эерэг сарууд7/1220/3627/60

BGIP3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 2,397.17 болох байсан.

BGIP3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 2,397.17
Хугацааны өгөөж
+139.72%
Жилийн өгөөж
+19.11%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

BGIP3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    0.58
  • P/B
    0.10
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Revenue
    0.49
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0.49
  • P/OCF
    -2.24
  • P/FCF
    -0.74
  • Earnings yield
    —
  • PEG харьцаа
    0.00
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 83.61
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 485.45

Өр

  • Цэвэр өр
    —
  • Цэвэр өр/EBITDA
    —
  • Цэвэр өр/Өмч
    —
  • Өр/Өмч
    —
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.08
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    0.01
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    —

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    31.92%
  • EBITDA маржин
    —
  • Үйл ажиллагааны маржин
    —
  • Цэвэр маржин
    8.57%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.15

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    17.22%
  • ROA
    1.29%
  • ROIC
    —
  • Payout
    3.05%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    25.41%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    —
  • Орлогын өсөлт (жил)
    45.28%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    —
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    28.96%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    277.42%

BGIP3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 48.76.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 955.65
Үнээс 1,859.90% дээгүүр

√(22.50 × R$ 83.61 × R$ 485.45)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 37.43
Үнээс 23.24% доогуур

R$ 2.25 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

BGIP3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E5.87———————
P/B0.98———————
Ногдол ашгийн өгөөж9.03%8.82%12.72%3.79%3.17%1.65%1.30%4.27%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 6.56R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 39.45———————
ROE16.64%———————
Нийт ашгийн маржин30.63%38.64%36.13%35.90%60.08%71.66%58.34%58.89%
Цэвэр маржин8.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

BGIP3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 1.9 тэрбумR$ 1.3 тэрбумR$ 1.2 тэрбумR$ 1.1 тэрбумR$ 710.9 саяR$ 634 сая
Борлуулалтын өртөг-R$ 1.3 тэрбум-R$ 790.4 сая-R$ 778.9 сая-R$ 688.8 сая-R$ 283.8 сая-R$ 179.7 сая
Нийт ашигR$ 573.3 саяR$ 497.7 саяR$ 440.5 саяR$ 385.7 саяR$ 427.1 саяR$ 454.4 сая
EBITDA——————
EBIT——————
Санхүүгийн үр дүн——————
Татварын өмнөх ашигR$ 250.8 саяR$ 206.9 саяR$ 56.5 саяR$ 89.8 саяR$ 143.6 саяR$ 80.9 сая
Орлогын албан татвар-R$ 76 саяR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0-R$ 3.1 сая
Цэвэр ашигR$ 151.5 саяR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

BGIP3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
BGIP3Banese0.580.105.23%17.22%R$ 962 сая
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$ 511.8Т
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$ 511.8Т
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$ 271.9Т
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$ 271.9Т
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$ 183.9Т
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$ 183.9Т

BGIP3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 10.07%2017
  • 4.27%2018
  • 1.30%2019
  • 1.65%2020
  • 3.17%2021
  • 3.79%2022
  • 12.72%2023
  • 8.82%2024
  • 9.03%2025
  • 5.23%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2026.04.142026.04.28R$ 0.88
Өмчийн хүү2026.01.212026.02.06R$ 0.88
Өмчийн хүү2025.11.192026.02.03R$ 0.78
Өмчийн хүү2025.04.102025.04.25R$ 0.82
Өмчийн хүү2025.01.312025.03.06R$ 0.76
Өмчийн хүү2025.01.312025.03.06R$ 1.13
Ногдол ашиг2025.01.312025.03.06R$ 0.76
Өмчийн хүү2024.08.192024.10.01R$ 1.15
Өмчийн хүү2024.02.282024.03.08R$ 1.05
Өмчийн хүү2023.08.172023.09.06R$ 1.19
Өмчийн хүү2023.02.232023.03.07R$ 2.24
Өмчийн хүү2022.02.242022.03.22R$ 1.00
Бүх 103 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2021.08.182021.08.31R$ 0.31
Өмчийн хүү2021.03.032021.03.15R$ 0.82
Ногдол ашиг2020.07.232020.08.20R$ 0.17
Ногдол ашиг2020.02.262020.03.09R$ 0.01
Өмчийн хүү2020.02.262020.03.09R$ 0.53
Өмчийн хүү2019.07.032019.07.15R$ 0.71
Өмчийн хүү2018.11.232018.12.05R$ 0.69
Өмчийн хүү2018.06.132018.06.25R$ 0.64
Ногдол ашиг2018.04.062018.04.16R$ 0.24
Өмчийн хүү2017.11.172017.12.01R$ 0.71
Ногдол ашиг2017.08.212017.08.29R$ 0.19
Өмчийн хүү2017.06.162017.06.28R$ 0.73
Ногдол ашиг2017.04.062017.04.18R$ 1.06
Ногдол ашиг2017.04.032017.04.11R$ 0.52
Өмчийн хүү2017.02.222017.03.06R$ 0.62
Ногдол ашиг2017.02.222017.03.06R$ 0.03
Өмчийн хүү2016.08.312016.09.09R$ 0.33
Өмчийн хүү2015.11.182015.11.30R$ 0.58
Өмчийн хүү2015.08.282015.09.10R$ 0.49
Ногдол ашиг2014.08.212014.09.01R$ 0.18
Өмчийн хүү2014.07.282014.08.06R$ 0.52
Ногдол ашиг2014.02.262014.03.14R$ 0.19
Өмчийн хүү2013.12.272014.01.10R$ 0.53
Ногдол ашиг2013.08.202013.09.04R$ 0.17
Ногдол ашиг2013.02.252013.04.05R$ 0.84
Ногдол ашиг2013.02.252013.04.05R$ 1.89
Өмчийн хүү2012.11.292012.12.11R$ 0.50
Ногдол ашиг2012.08.162012.09.03R$ 1.17
Өмчийн хүү2012.06.152012.06.29R$ 0.54
Ногдол ашиг2012.02.282012.04.12R$ 2.25
Ногдол ашиг2012.02.282012.04.12R$ 0.94
Ногдол ашиг2011.08.302011.09.09R$ 1.40
Өмчийн хүү2011.06.032011.06.15R$ 0.47
Ногдол ашиг2011.03.012011.03.14R$ 1.29
Өмчийн хүү2010.11.302010.12.07R$ 0.40
Ногдол ашиг2010.07.302010.08.16R$ 0.18
Өмчийн хүү2010.06.302010.07.16R$ 0.39
Ногдол ашиг2010.03.092010.03.29R$ 0.97
Өмчийн хүү2009.11.102009.12.28R$ 0.35
Ногдол ашиг2009.08.242009.09.15R$ 0.30
Өмчийн хүү2009.06.302009.07.16R$ 0.36
Ногдол ашиг2009.02.162009.03.12R$ 0.42
Өмчийн хүү2008.12.262009.01.15R$ 0.30
Өмчийн хүү2008.07.112008.07.31R$ 0.30
Ногдол ашиг2008.04.302008.05.28R$ 0.17
Өмчийн хүү2008.02.072008.02.25R$ 0.43
Өмчийн хүү2013.07.03—R$ 0.53
Өмчийн хүү2011.12.06—R$ 0.48
Өмчийн хүү2006.12.28—R$ 1.04
Өмчийн хүү2006.11.30—R$ 1.04
Ногдол ашиг2006.11.17—R$ 2.12
Өмчийн хүү2006.10.31—R$ 1.04
Ногдол ашиг2006.10.17—R$ 34.51
Өмчийн хүү2006.09.29—R$ 1.13
Ногдол ашиг2006.09.18—R$ 12.64
Өмчийн хүү2006.08.31—R$ 1.04
Ногдол ашиг2006.08.15—R$ 5.31
Өмчийн хүү2006.07.31—R$ 1.23
Ногдол ашиг2006.07.21—R$ 11.32
Ногдол ашиг2006.07.03—R$ 2.77
Өмчийн хүү2006.06.30—R$ 1.23
Өмчийн хүү2006.05.31—R$ 1.23
Ногдол ашиг2006.05.17—R$ 7.71
Өмчийн хүү2006.04.28—R$ 1.35
Өмчийн хүү2006.03.31—R$ 1.35
Ногдол ашиг2006.03.08—R$ 5.85
Өмчийн хүү2006.03.08—R$ 2.70
Ногдол ашиг2005.12.12—R$ 12.36
Өмчийн хүү2005.12.12—R$ 2.37
Өмчийн хүү2005.11.30—R$ 1.48
Ногдол ашиг2005.11.25—R$ 2.06
Өмчийн хүү2005.10.31—R$ 1.48
Ногдол ашиг2005.10.20—R$ 4.79
Өмчийн хүү2005.09.30—R$ 1.48
Ногдол ашиг2005.09.29—R$ 3.18
Өмчийн хүү2005.08.31—R$ 1.48
Ногдол ашиг2005.08.30—R$ 2.83
Ногдол ашиг2005.08.03—R$ 1.19
Өмчийн хүү2005.07.29—R$ 1.48
Өмчийн хүү2005.06.30—R$ 1.48
Ногдол ашиг2005.06.21—R$ 8.91
Өмчийн хүү2005.05.31—R$ 1.48
Ногдол ашиг2005.04.29—R$ 19.28
Өмчийн хүү2005.04.29—R$ 4.45
Өмчийн хүү2005.04.29—R$ 1.48
Өмчийн хүү2005.04.06—R$ 3.83
Өмчийн хүү2004.12.02—R$ 5.31
Өмчийн хүү2004.08.13—R$ 9.04
Өмчийн хүү2004.03.05—R$ 8.77
Өмчийн хүү2003.08.29—R$ 8.31
Өмчийн хүү2003.03.31—R$ 12.91
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Урамшууллын хувьцаа2014.09.0945.00% хувьцаагаар
Хуваалт2007.12.101 тутамд 20
Нэгтгэл2007.12.0750 тутамд 1
Хуваалт1997.07.282 тутамд 5

Banese-ийн тухай

Салбар
Serviços Financeiros
Дэд салбар
Bancos
Бүртгэлийн сегмент
Уламжлалт
Tag along
80.00%
Чөлөөт эргэлт
7.92%
Гаргасан хувьцаа
11.54 сая энгийн · 11.54 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 81.4 мян
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1988.08.26
CNPJ
13.009.717/0001-46

O Banco do Estado de Sergipe S.A. (Banese) é uma instituição financeira de economia mista controlada pelo governo estadual, com atuação concentrada em Sergipe. O banco oferece produtos de varejo, crédito para pessoas físicas e empresas, serviços de pagamentos, cartões e soluções para o setor público local. Sua rede combina agências, correspondentes e canais digitais para atendimento de clientes no estado. Listado na B3 sob BGIP3 e BGIP4, o Banese mantém estratégia regional, com foco em intermediação financeira doméstica e relacionamento com a economia sergipana. O desempenho depende do custo de captação, qualidade da carteira, inadimplência e receitas de serviços financeiros. A instituição também atua por empresas ligadas em cartões e seguros, compondo um ecossistema de serviços que complementa a atividade bancária tradicional no mercado regional.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Governo do Estado de SergipeХяналтын95.50%88.66%92.08%
Outros4.50%11.34%7.92%

BGIP3-ийн тухай асуултууд

BGIP3 өнөөдөр хэд байна вэ?

BGIP3 R$ 48.76 үнэтэй байна (-0.18% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

BGIP3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

BGIP3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 3.47 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 9.03% байсан.

BGIP3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

BGIP3 P/E 0.58, P/B 0.10-тэй арилжаалагдаж байна.

BGIP3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

BGIP3 12 сард 73.78% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 46.54%, хамгийн их уналт -23.19% байлаа.

BGIP3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Banese нь Serviços Financeiros салбарын Bancos дэд салбарт багтдаг.