Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

R$ 17.98+0.84% (R$ 0.15)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 17.85 – R$ 18.08
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 1.5 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 15.45 – R$ 22.11

Fuolio дээр BRAP3-г дагаарай

BRAP3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

BRAP3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 7.6 тэрбум
P/E
12.09
P/B
0.88
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
11.92%
Цэвэр өр/EBITDA
-0.48

BRAP3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 11.92% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 19.18%-ээс бага байна.

BRAP3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

BRAP3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+19.44%+24.58%+63.87%
Хэлбэлзэл (жилээр)23.56%20.30%25.22%
Хамгийн их уналт-16.18%-26.40%-31.67%
Эерэг сарууд6/1216/3627/60

BRAP3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,576.23 болох байсан.

BRAP3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,576.23
Хугацааны өгөөж
+57.62%
Жилийн өгөөж
+9.53%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

BRAP3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    12.09
  • P/B
    0.88
  • EV/EBITDA
    14.04
  • EV/EBIT
    14.04
  • EV/Revenue
    —
  • P/EBIT
    14.53
  • P/S
    —
  • P/OCF
    9.72
  • P/FCF
    9.72
  • Earnings yield
    7.12%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 1.49
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 20.48

Өр

  • Цэвэр өр
    -R$ 254.5 сая
  • Цэвэр өр/EBITDA
    -0.48
  • Цэвэр өр/Өмч
    -0.03
  • Өр/Өмч
    0.00
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    5.69
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    5.69
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    5.68

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    —
  • EBITDA маржин
    —
  • Үйл ажиллагааны маржин
    —
  • Цэвэр маржин
    —
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.00

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    7.26%
  • ROA
    7.22%
  • ROIC
    6.75%
  • Payout
    144.13%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    —
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    -35.07%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    —
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -54.12%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    —
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -45.99%

BRAP3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 17.98.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 26.17
Үнээс 45.57% дээгүүр

√(22.50 × R$ 1.49 × R$ 20.48)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 67.41
Үнээс 274.89% дээгүүр

R$ 4.04 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

BRAP3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E12.835.204.842.701.066.86-15.414.32
P/B0.920.731.171.341.140.890.650.52
EV/EBITDA14.835.214.882.641.036.84—4.14
Ногдол ашгийн өгөөж13.25%12.01%12.43%11.02%47.18%9.96%7.12%15.55%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 1.39R$ 3.03R$ 4.82R$ 9.48R$ 20.55R$ 4.22-R$ 1.16R$ 3.42
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 19.46R$ 21.58R$ 19.93R$ 19.02R$ 19.09R$ 32.34R$ 27.47R$ 28.62
ROE7.15%14.05%24.21%49.86%107.68%13.03%-4.22%11.95%
ROIC6.19%13.84%24.10%51.59%111.23%13.05%-4.24%12.36%
Цэвэр өр/EBITDA-0.04-0.25-0.13-0.11-0.04-0.04—-0.03

BRAP3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Борлуулалтын өртөгR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Нийт ашигR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
EBITDAR$ 471.9 саяR$ 1.1 тэрбумR$ 1.8 тэрбумR$ 3.6 тэрбумR$ 8 тэрбумR$ 1.5 тэрбум
EBITR$ 471.9 саяR$ 1.1 тэрбумR$ 1.8 тэрбумR$ 3.6 тэрбумR$ 8 тэрбумR$ 1.5 тэрбум
Санхүүгийн үр дүнR$ 75.1 саяR$ 57.6 саяR$ 67.8 саяR$ 81.3 саяR$ 62 саяR$ 6.5 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 547 саяR$ 1.2 тэрбумR$ 1.9 тэрбумR$ 3.7 тэрбумR$ 8.1 тэрбумR$ 1.5 тэрбум
Орлогын албан татварR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Цэвэр ашигR$ 547 саяR$ 1.2 тэрбумR$ 1.9 тэрбумR$ 3.7 тэрбумR$ 8.1 тэрбумR$ 1.5 тэрбум

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

BRAP3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
BRAP3Bradespar12.090.8811.92%7.26%R$ 7.6 тэрбум
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$ 511.8Т
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$ 511.8Т
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$ 271.9Т
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$ 271.9Т
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$ 183.9Т
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$ 183.9Т

BRAP3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 4.80%2017
  • 15.55%2018
  • 7.12%2019
  • 9.96%2020
  • 47.18%2021
  • 11.02%2022
  • 12.43%2023
  • 12.01%2024
  • 13.25%2025
  • 4.48%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2025.12.172026.03.13R$ 0.19
Өмчийн хүү2025.12.172026.03.13R$ 0.61
Ногдол ашиг2025.12.172025.12.30R$ 0.60
Өмчийн хүү2025.11.122025.11.24R$ 0.74
Ногдол ашиг2025.04.252025.05.15R$ 0.84
Өмчийн хүү2024.12.192025.05.15R$ 0.19
Өмчийн хүү2024.11.122024.11.21R$ 0.82
Ногдол ашиг2024.04.292024.05.15R$ 0.33
Ногдол ашиг2024.04.292024.05.15R$ 0.74
Өмчийн хүү2023.11.212023.12.04R$ 1.07
Ногдол ашиг2023.11.212023.12.04R$ 0.55
Ногдол ашиг2023.04.272023.05.15R$ 1.12
Бүх 70 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2022.12.262023.05.15R$ 0.16
Ногдол ашиг2022.11.092022.11.21R$ 0.74
Өмчийн хүү2022.11.092022.11.21R$ 0.64
Ногдол ашиг2022.04.292022.05.10R$ 1.43
Ногдол ашиг2021.12.162021.12.29R$ 5.49
Ногдол ашиг2021.07.152021.07.26R$ 1.62
Ногдол ашиг2021.03.312021.05.12R$ 2.47
Өмчийн хүү2021.03.312021.05.12R$ 0.66
Өмчийн хүү2020.11.112020.11.19R$ 0.78
Ногдол ашиг2020.11.112020.11.19R$ 1.04
Өмчийн хүү2019.12.272020.08.20R$ 0.73
Өмчийн хүү2019.04.302019.05.15R$ 0.42
Ногдол ашиг2019.04.302019.05.15R$ 0.12
Өмчийн хүү2018.12.282019.01.31R$ 0.59
Ногдол ашиг2018.04.272018.05.15R$ 1.17
Өмчийн хүү2017.12.222018.03.30R$ 0.87
Ногдол ашиг2017.04.272017.05.31R$ 0.43
Өмчийн хүү2016.12.222017.01.09R$ 0.10
Өмчийн хүү2015.10.302015.11.13R$ 0.37
Ногдол ашиг2015.04.242015.05.14R$ 0.22
Өмчийн хүү2015.04.242015.05.14R$ 0.35
Ногдол ашиг2014.10.312014.11.14R$ 0.31
Өмчийн хүү2014.10.312014.11.13R$ 0.50
Өмчийн хүү2014.04.282014.05.15R$ 0.33
Ногдол ашиг2014.04.282014.05.15R$ 0.42
Ногдол ашиг2013.10.312013.11.14R$ 0.10
Өмчийн хүү2013.10.312013.11.14R$ 0.55
Өмчийн хүү2013.04.292013.05.15R$ 0.35
Ногдол ашиг2013.04.292013.05.15R$ 0.24
Өмчийн хүү2012.10.312012.11.14R$ 0.59
Ногдол ашиг2012.04.272012.05.15R$ 0.64
Өмчийн хүү2012.04.272012.05.15R$ 0.17
Ногдол ашиг2011.10.312011.11.14R$ 0.00
Өмчийн хүү2011.10.312011.11.14R$ 0.68
Өмчийн хүү2011.04.282011.05.13R$ 0.18
Ногдол ашиг2011.04.282011.05.13R$ 0.69
Ногдол ашиг2010.10.292010.11.12R$ 0.03
Өмчийн хүү2010.10.292010.11.12R$ 0.43
Ногдол ашиг2010.04.302010.05.14R$ 0.21
Өмчийн хүү2010.04.302010.05.14R$ 0.26
Өмчийн хүү2009.10.302009.11.13R$ 0.34
Ногдол ашиг2009.10.302009.11.13R$ 0.12
Ногдол ашиг2009.04.302009.05.15R$ 0.14
Өмчийн хүү2009.04.302009.05.15R$ 0.44
Өмчийн хүү2008.10.312008.11.14R$ 0.18
Ногдол ашиг2008.10.312008.11.14R$ 0.39
Өмчийн хүү2008.04.302008.05.15R$ 0.46
Ногдол ашиг2007.10.312007.11.14R$ 0.11
Өмчийн хүү2007.10.312007.11.14R$ 0.22
Ногдол ашиг2007.04.302007.05.15R$ 0.31
Өмчийн хүү2007.04.302007.05.15R$ 0.46
Өмчийн хүү2006.12.212007.01.08R$ 1.29
Өмчийн хүү2006.10.302006.11.13R$ 0.92
Өмчийн хүү2006.04.282006.05.15R$ 1.37
Өмчийн хүү2005.10.102005.11.11R$ 1.07
Өмчийн хүү2005.01.062005.01.24R$ 1.72
Ногдол ашиг2001.04.302001.05.30R$ 0.02
Ногдол ашиг2012.04.27—R$ 0.28
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Урамшууллын хувьцаа2021.09.2013.00% хувьцаагаар
Хуваалт2007.10.161 тутамд 2
Хуваалт2007.01.091 тутамд 2
Хуваалт2005.04.291 тутамд 2
Нэгтгэл2004.07.0550 тутамд 1
Нэгтгэл2004.07.021 тутамд 0.00002

Bradespar-ийн тухай

Салбар
Materiais Básicos
Дэд салбар
Minerais Metálicos
Бүртгэлийн сегмент
1-р түвшин
Tag along
80.00%
Чөлөөт эргэлт
71.54%
Гаргасан хувьцаа
137.99 сая энгийн · 255.11 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 703.7 мян
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2000.08.10
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesХяналтын36.74%0.13%12.98%
NCF Participações S.A.Хяналтын24.87%0.99%9.37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0.00%9.84%6.39%
Fundação BradescoХяналтын14.88%0.00%5.22%
BlackRock, Inc.0.00%5.27%3.42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0.00%5.12%3.33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Хяналтын1.37%0.00%0.48%
Outros22.14%78.64%58.81%

BRAP3-ийн тухай асуултууд

BRAP3 өнөөдөр хэд байна вэ?

BRAP3 R$ 17.98 үнэтэй байна (0.84% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

BRAP3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

BRAP3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 2.36 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 13.25% байсан.

BRAP3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

BRAP3 P/E 12.09, P/B 0.88-тэй арилжаалагдаж байна.

BRAP3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

BRAP3 12 сард 19.44% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 23.56%, хамгийн их уналт -16.18% байлаа.

BRAP3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Bradespar нь Materiais Básicos салбарын Minerais Metálicos дэд салбарт багтдаг.