B3 · BRL
CTKA3
Karsten S.A.
- Өдрийн доод ба дээд
- R$ 40.01 – R$ 40.01
- Өдрийн арилжааны хэмжээ
- R$ 4 мян
- 52 долоо хоногийн доод ба дээд
- R$ 34.00 – R$ 50.00
Fuolio дээр CTKA3-г дагаарай
CTKA3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.
Үнэгүй бүртгэл үүсгэхCTKA3 тоогоор
- Зах зээлийн капитал
- R$ 225.5 сая
- P/E
- 41.50
- P/B
- 26.05
- Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
- 0.00%
- Цэвэр өр/EBITDA
- 7.29
CTKA3 сүүлийн 12 сарын ашгаасаа 41.50 дахин өндөр үнээр арилжаалагдаж байна.
CTKA3-ийн үнийн түүх
CTKA3-ийн эрсдэл ба өгөөж
Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.
| Үзүүлэлт | 12 сар | 36 сар | 60 сар |
|---|---|---|---|
| Өгөөж | +11.14% | +122.28% | +47.64% |
| Хэлбэлзэл (жилээр) | 29.96% | 38.19% | 39.50% |
| Хамгийн их уналт | -19.98% | -19.98% | -52.11% |
| Эерэг сарууд | 3/12 | 15/36 | 17/60 |
CTKA3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?
2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,476.38 болох байсан.
- CTKA3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
- R$ 1,476.38
- Хугацааны өгөөж
- +47.64%
- Жилийн өгөөж
- +8.10%
- Ibovespa-д
- R$ 1,657.66
Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.
CTKA3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Үнэлгээ
- P/E41.50
- P/B26.05
- EV/EBITDA9.56
- EV/EBIT12.29
- EV/Revenue1.22
- P/EBIT2.93
- P/S0.29
- P/OCF4.90
- P/FCF5.57
- Earnings yield8.14%
- PEG харьцаа—
- Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 0.96
- Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 1.54
Өр
- Цэвэр өрR$ 721.6 сая
- Цэвэр өр/EBITDA7.29
- Цэвэр өр/Өмч7.57
- Өр/Өмч8.11
- Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа1.87
- Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа0.96
- Мөнгөн хөрвөх чадвар0.18
Үр ашиг
- Нийт ашгийн маржин44.84%
- EBITDA маржин12.78%
- Үйл ажиллагааны маржин9.94%
- Цэвэр маржин7.72%
- Хөрөнгийн эргэлт0.99
Ашигт ажиллагаа
- ROE62.78%
- ROA7.68%
- ROIC8.22%
- Payout0.00%
Өсөлт
- Орлогын CAGR (5 жил)10.43%
- Ашгийн CAGR (5 жил)-9.08%
- Орлогын өсөлт (жил)8.58%
- Ашгийн өсөлт (жил)-40.43%
- Орлогын өсөлт (улирал)5.71%
- Ашгийн өсөлт (улирал)-49.59%
CTKA3-ийн бодит үнэ хэд вэ?
Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 40.01.
- Грэмийн бодит үнэ
- R$ 5.77
- Үнээс 85.57% доогуур
√(22.50 × R$ 0.96 × R$ 1.54)
Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.
- Базины дээд үнэ
- —
- CTKA3-д хамаарахгүй: сүүлийн таван жилд ногдол ашиг төлөөгүй.
Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.
Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.
CTKA3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр
Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.
| Үзүүлэлт | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 4.40 | 1.15 | 2.21 | -6.30 | 3.34 | 2.00 | -5.39 | -0.58 |
| P/B | 4.08 | 24.84 | -0.82 | -0.86 | -1.43 | -0.84 | -0.25 | -0.12 |
| EV/EBITDA | 9.09 | 8.94 | 11.39 | 33.18 | 15.29 | 12.17 | 12.97 | 18.17 |
| Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг | R$ 11.37 | R$ 19.08 | R$ 6.79 | -R$ 3.41 | R$ 9.26 | R$ 12.97 | -R$ 2.00 | -R$ 8.49 |
| Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ | R$ 12.25 | R$ 0.88 | -R$ 18.20 | -R$ 24.99 | -R$ 21.59 | -R$ 30.85 | -R$ 43.93 | -R$ 41.93 |
| ROE | 92.80% | 2,165.09% | -37.33% | 13.63% | -42.91% | -42.05% | 4.56% | 20.25% |
| ROIC | 10.02% | 10.60% | 8.05% | 2.16% | 7.42% | 8.04% | 13.59% | 6.50% |
| Нийт ашгийн маржин | 45.33% | 46.29% | 42.78% | 35.60% | 40.55% | 40.29% | 40.44% | 42.99% |
| EBITDA маржин | 15.10% | 14.76% | 12.84% | 5.64% | 14.65% | 25.09% | 13.60% | 17.32% |
| Цэвэр маржин | 9.29% | 16.94% | 6.31% | -3.45% | 10.46% | 21.18% | -3.69% | -16.64% |
| Цэвэр өр/EBITDA | 6.38 | 7.62 | 10.31 | 29.32 | 12.91 | 10.48 | 11.51 | 17.62 |
CTKA3-ийн санхүүгийн тайлан
| Мөр | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цэвэр орлого | R$ 759 сая | R$ 699.1 сая | R$ 667.9 сая | R$ 612.6 сая | R$ 549.7 сая | R$ 380.2 сая |
| Борлуулалтын өртөг | -R$ 415 сая | -R$ 375.5 сая | -R$ 382.2 сая | -R$ 394.5 сая | -R$ 326.8 сая | -R$ 227 сая |
| Нийт ашиг | R$ 344.1 сая | R$ 323.6 сая | R$ 285.7 сая | R$ 218.1 сая | R$ 222.9 сая | R$ 153.2 сая |
| EBITDA | R$ 114.6 сая | R$ 103.2 сая | R$ 85.8 сая | R$ 34.5 сая | R$ 80.5 сая | R$ 95.4 сая |
| EBIT | R$ 92.7 сая | R$ 83.9 сая | R$ 67.7 сая | R$ 18.5 сая | R$ 67.1 сая | R$ 83.9 сая |
| Санхүүгийн үр дүн | -R$ 11.8 сая | -R$ 5.2 сая | -R$ 21.7 сая | -R$ 36.7 сая | -R$ 12.2 сая | R$ 20 сая |
| Татварын өмнөх ашиг | R$ 80.9 сая | R$ 78.7 сая | R$ 46 сая | -R$ 18.2 сая | R$ 54.9 сая | R$ 103.9 сая |
| Орлогын албан татвар | -R$ 10.3 сая | R$ 39.7 сая | -R$ 3.8 сая | -R$ 2.9 сая | R$ 2.6 сая | -R$ 23.4 сая |
| Цэвэр ашиг | R$ 70.5 сая | R$ 118.4 сая | R$ 42.2 сая | -R$ 21.1 сая | R$ 57.5 сая | R$ 80.5 сая |
Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.
CTKA3 ба салбар
Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.
| Хувьцаа | P/E | P/B | Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар) | ROE | Зах зээлийн капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA3Karsten | 41.50 | 26.05 | 0.00% | 62.78% | R$ 225.5 сая |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$ 55.9 тэрбум |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$ 8.4 тэрбум |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$ 6.4 тэрбум |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$ 6.4 тэрбум |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$ 6.4 тэрбум |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.47 | 0.81 | 1.21% | 9.51% | R$ 5.9 тэрбум |
CTKA3 ногдол ашиг төлдөг үү?
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Ногдол ашиг | 2011.04.29 | 2011.05.10 | R$ 0.17 |
| Өмчийн хүү | 2010.12.20 | 2011.05.02 | R$ 0.23 |
| Өмчийн хүү | 2007.12.12 | 2008.04.16 | R$ 2.95 |
| Өмчийн хүү | 2005.12.12 | 2006.05.02 | R$ 1.05 |
| Ногдол ашиг | 2005.04.07 | 2005.04.15 | R$ 0.26 |
| Өмчийн хүү | 2004.12.15 | 2005.04.15 | R$ 3.09 |
| Өмчийн хүү | 2003.12.15 | 2004.04.19 | R$ 3.28 |
| Өмчийн хүү | 2002.12.16 | 2003.04.22 | R$ 4.27 |
| Өмчийн хүү | 2001.12.13 | 2002.04.17 | R$ 3.15 |
| Өмчийн хүү | 2009.12.14 | — | R$ 0.08 |
| Өмчийн хүү | 2000.12.22 | — | R$ 0.98 |
| Ногдол ашиг | 2000.04.17 | — | R$ 2.04 |
Бүх 16 ногдол ашгийг харах
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Ногдол ашиг | 1999.04.09 | — | R$ 0.60 |
| Ногдол ашиг | 1998.04.28 | — | R$ 0.20 |
| Ногдол ашиг | 1997.03.25 | — | R$ 0.55 |
| Ногдол ашиг | 1996.03.29 | — | R$ 1.08 |
| Үйл явдал | Эзэмших сүүлийн өдөр | Харьцаа |
|---|---|---|
| Нэгтгэл | 2016.04.28 | 10 тутамд 1 |
| Нэгтгэл | 2008.04.16 | 100 тутамд 1 |
| Урамшууллын хувьцаа | 1998.04.28 | 7.50% хувьцаагаар |
Karsten-ийн тухай
- Салбар
- Outros
- Дэд салбар
- Fios e Tecidos
- Бүртгэлийн сегмент
- Уламжлалт
- Tag along
- 80.00%
- Чөлөөт эргэлт
- 12.79%
- Гаргасан хувьцаа
- 2.88 сая энгийн · 3.33 сая давуу
- Өдрийн дундаж арилжаа
- R$ 5.6 мян
- Биржид бүртгэгдсэн огноо
- 1971.12.29
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.
Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт| Хувьцаа эзэмшигч | Энгийн | Давуу эрхтэй | Нийт |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.Хяналтын | 97.66% | 76.74% | 86.44% |
| Outros | 2.34% | 23.26% | 13.56% |
CTKA3-ийн тухай асуултууд
CTKA3 өнөөдөр хэд байна вэ?
CTKA3 R$ 40.01 үнэтэй байна (0.00% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.
CTKA3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?
CTKA3 P/E 41.50, P/B 26.05-тэй арилжаалагдаж байна.
CTKA3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?
CTKA3 12 сард 11.14% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 29.96%, хамгийн их уналт -19.98% байлаа.
CTKA3 ямар салбарт хамаарах вэ?
Karsten нь Outros салбарын Fios e Tecidos дэд салбарт багтдаг.