B3 · BRL
CTKA4
Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Өдрийн доод ба дээд
- R$ 33.15 – R$ 33.15
- Өдрийн арилжааны хэмжээ
- R$ 13.3 мян
- 52 долоо хоногийн доод ба дээд
- R$ 29.25 – R$ 49.97
Fuolio дээр CTKA4-г дагаарай
CTKA4 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.
Үнэгүй бүртгэл үүсгэхCTKA4 тоогоор
- Зах зээлийн капитал
- R$ 225.5 сая
- P/E
- 34.38
- P/B
- 21.58
- Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
- 0.00%
- Цэвэр өр/EBITDA
- 7.29
CTKA4 сүүлийн 12 сарын ашгаасаа 34.38 дахин өндөр үнээр арилжаалагдаж байна.
CTKA4-ийн үнийн түүх
CTKA4-ийн эрсдэл ба өгөөж
Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.
| Үзүүлэлт | 12 сар | 36 сар | 60 сар |
|---|---|---|---|
| Өгөөж | -2.21% | +114.93% | +55.01% |
| Хэлбэлзэл (жилээр) | 37.75% | 35.11% | 50.30% |
| Хамгийн их уналт | -35.09% | -35.09% | -68.30% |
| Эерэг сарууд | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
CTKA4-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?
2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,550.12 болох байсан.
- CTKA4-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
- R$ 1,550.12
- Хугацааны өгөөж
- +55.01%
- Жилийн өгөөж
- +9.16%
- Ibovespa-д
- R$ 1,657.66
Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.
CTKA4-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Үнэлгээ
- P/E34.38
- P/B21.58
- EV/EBITDA9.56
- EV/EBIT12.29
- EV/Revenue1.22
- P/EBIT2.93
- P/S0.29
- P/OCF4.90
- P/FCF5.57
- Earnings yield8.14%
- PEG харьцаа—
- Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 0.96
- Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 1.54
Өр
- Цэвэр өрR$ 721.6 сая
- Цэвэр өр/EBITDA7.29
- Цэвэр өр/Өмч7.57
- Өр/Өмч8.11
- Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа1.87
- Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа0.96
- Мөнгөн хөрвөх чадвар0.18
Үр ашиг
- Нийт ашгийн маржин44.84%
- EBITDA маржин12.78%
- Үйл ажиллагааны маржин9.94%
- Цэвэр маржин7.72%
- Хөрөнгийн эргэлт0.99
Ашигт ажиллагаа
- ROE62.78%
- ROA7.68%
- ROIC8.22%
- Payout0.00%
Өсөлт
- Орлогын CAGR (5 жил)10.43%
- Ашгийн CAGR (5 жил)-9.08%
- Орлогын өсөлт (жил)8.58%
- Ашгийн өсөлт (жил)-40.43%
- Орлогын өсөлт (улирал)5.71%
- Ашгийн өсөлт (улирал)-49.59%
CTKA4-ийн бодит үнэ хэд вэ?
Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 33.15.
- Грэмийн бодит үнэ
- R$ 5.77
- Үнээс 82.59% доогуур
√(22.50 × R$ 0.96 × R$ 1.54)
Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.
- Базины дээд үнэ
- —
- CTKA4-д хамаарахгүй: сүүлийн таван жилд ногдол ашиг төлөөгүй.
Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.
Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.
CTKA4-ийн үзүүлэлтүүд жилээр
Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.
| Үзүүлэлт | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.39 | 1.15 | 2.71 | -2.93 | 1.92 | 1.62 | -6.44 | -0.40 |
| P/B | 3.15 | 24.85 | -1.01 | -0.40 | -0.82 | -0.68 | -0.29 | -0.08 |
| EV/EBITDA | 8.46 | 8.94 | 11.64 | 31.12 | 14.28 | 11.85 | 13.25 | 18.01 |
| Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг | R$ 11.37 | R$ 19.08 | R$ 6.79 | -R$ 3.41 | R$ 9.26 | R$ 12.97 | -R$ 2.00 | -R$ 8.49 |
| Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ | R$ 12.25 | R$ 0.88 | -R$ 18.20 | -R$ 24.99 | -R$ 21.59 | -R$ 30.85 | -R$ 43.93 | -R$ 41.93 |
| ROE | 92.80% | 2,165.09% | -37.33% | 13.63% | -42.91% | -42.05% | 4.56% | 20.25% |
| ROIC | 10.02% | 10.60% | 8.05% | 2.16% | 7.42% | 8.04% | 13.59% | 6.50% |
| Нийт ашгийн маржин | 45.33% | 46.29% | 42.78% | 35.60% | 40.55% | 40.29% | 40.44% | 42.99% |
| EBITDA маржин | 15.10% | 14.76% | 12.84% | 5.64% | 14.65% | 25.09% | 13.60% | 17.32% |
| Цэвэр маржин | 9.29% | 16.94% | 6.31% | -3.45% | 10.46% | 21.18% | -3.69% | -16.64% |
| Цэвэр өр/EBITDA | 6.38 | 7.62 | 10.31 | 29.32 | 12.91 | 10.48 | 11.51 | 17.62 |
CTKA4-ийн санхүүгийн тайлан
| Мөр | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цэвэр орлого | R$ 759 сая | R$ 699.1 сая | R$ 667.9 сая | R$ 612.6 сая | R$ 549.7 сая | R$ 380.2 сая |
| Борлуулалтын өртөг | -R$ 415 сая | -R$ 375.5 сая | -R$ 382.2 сая | -R$ 394.5 сая | -R$ 326.8 сая | -R$ 227 сая |
| Нийт ашиг | R$ 344.1 сая | R$ 323.6 сая | R$ 285.7 сая | R$ 218.1 сая | R$ 222.9 сая | R$ 153.2 сая |
| EBITDA | R$ 114.6 сая | R$ 103.2 сая | R$ 85.8 сая | R$ 34.5 сая | R$ 80.5 сая | R$ 95.4 сая |
| EBIT | R$ 92.7 сая | R$ 83.9 сая | R$ 67.7 сая | R$ 18.5 сая | R$ 67.1 сая | R$ 83.9 сая |
| Санхүүгийн үр дүн | -R$ 11.8 сая | -R$ 5.2 сая | -R$ 21.7 сая | -R$ 36.7 сая | -R$ 12.2 сая | R$ 20 сая |
| Татварын өмнөх ашиг | R$ 80.9 сая | R$ 78.7 сая | R$ 46 сая | -R$ 18.2 сая | R$ 54.9 сая | R$ 103.9 сая |
| Орлогын албан татвар | -R$ 10.3 сая | R$ 39.7 сая | -R$ 3.8 сая | -R$ 2.9 сая | R$ 2.6 сая | -R$ 23.4 сая |
| Цэвэр ашиг | R$ 70.5 сая | R$ 118.4 сая | R$ 42.2 сая | -R$ 21.1 сая | R$ 57.5 сая | R$ 80.5 сая |
Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.
CTKA4 ба салбар
Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.
| Хувьцаа | P/E | P/B | Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар) | ROE | Зах зээлийн капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA4Karsten | 34.38 | 21.58 | 0.00% | 62.78% | R$ 225.5 сая |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$ 55.9 тэрбум |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$ 8.4 тэрбум |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$ 6.4 тэрбум |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$ 6.4 тэрбум |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$ 6.4 тэрбум |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.47 | 0.81 | 1.21% | 9.51% | R$ 5.9 тэрбум |
CTKA4 ногдол ашиг төлдөг үү?
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Ногдол ашиг | 2011.04.29 | 2011.05.10 | R$ 0.18 |
| Өмчийн хүү | 2010.12.20 | 2011.05.02 | R$ 0.26 |
| Өмчийн хүү | 2007.12.12 | 2008.04.16 | R$ 3.25 |
| Өмчийн хүү | 2005.12.12 | 2006.05.02 | R$ 1.16 |
| Ногдол ашиг | 2005.04.07 | 2005.04.15 | R$ 0.28 |
| Өмчийн хүү | 2004.12.15 | 2005.04.15 | R$ 3.39 |
| Өмчийн хүү | 2003.12.15 | 2004.04.19 | R$ 3.61 |
| Өмчийн хүү | 2002.12.16 | 2003.04.22 | R$ 4.69 |
| Өмчийн хүү | 2001.12.13 | 2002.04.17 | R$ 3.47 |
| Өмчийн хүү | 2009.12.14 | — | R$ 0.09 |
| Өмчийн хүү | 2000.12.22 | — | R$ 1.08 |
| Ногдол ашиг | 2000.04.17 | — | R$ 2.24 |
Бүх 16 ногдол ашгийг харах
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Ногдол ашиг | 1999.04.09 | — | R$ 0.66 |
| Ногдол ашиг | 1998.04.28 | — | R$ 0.22 |
| Ногдол ашиг | 1997.03.25 | — | R$ 0.55 |
| Ногдол ашиг | 1996.03.29 | — | R$ 1.08 |
| Үйл явдал | Эзэмших сүүлийн өдөр | Харьцаа |
|---|---|---|
| Нэгтгэл | 2016.04.28 | 10 тутамд 1 |
| Нэгтгэл | 2008.04.16 | 100 тутамд 1 |
| Урамшууллын хувьцаа | 1998.04.28 | 7.50% хувьцаагаар |
Karsten-ийн тухай
- Бүртгэлийн сегмент
- Уламжлалт
- Tag along
- Дүрмээр тогтоосон
- Чөлөөт эргэлт
- 12.79%
- Гаргасан хувьцаа
- 2.88 сая энгийн · 3.33 сая давуу
- Өдрийн дундаж арилжаа
- R$ 29.3 мян
- Биржид бүртгэгдсэн огноо
- 1971.12.29
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
| Хувьцаа эзэмшигч | Энгийн | Давуу эрхтэй | Нийт |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.Хяналтын | 97.66% | 76.74% | 86.44% |
| Outros | 2.34% | 23.26% | 13.56% |
CTKA4-ийн тухай асуултууд
CTKA4 өнөөдөр хэд байна вэ?
CTKA4 R$ 33.15 үнэтэй байна (-0.30% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.
CTKA4-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?
CTKA4 P/E 34.38, P/B 21.58-тэй арилжаалагдаж байна.
CTKA4 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?
CTKA4 12 сард -2.21% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 37.75%, хамгийн их уналт -35.09% байлаа.