Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

DIRR3

Direcional Engenharia S.A.

R$ 10.11-0.49% (-R$ 0.05)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 9.77 – R$ 10.38
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 164.6 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 9.56 – R$ 19.04

Fuolio дээр DIRR3-г дагаарай

DIRR3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

DIRR3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 5.3 тэрбум
P/E
6.15
P/B
2.26
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
15.33%
Цэвэр өр/EBITDA
0.47

DIRR3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 15.33% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 19.11%-ээс бага байна.

DIRR3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

DIRR3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж-34.31%+133.61%+367.64%
Хэлбэлзэл (жилээр)38.98%33.86%35.55%
Хамгийн их уналт-41.23%-41.23%-41.23%
Эерэг сарууд5/1224/3637/60

DIRR3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 3,809.96 болох байсан.

DIRR3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 3,809.96
Хугацааны өгөөж
+281.00%
Жилийн өгөөж
+30.68%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

DIRR3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    6.15
  • P/B
    2.26
  • EV/EBITDA
    4.67
  • EV/EBIT
    5.03
  • EV/Revenue
    1.21
  • P/EBIT
    4.52
  • P/S
    1.09
  • P/OCF
    10.09
  • P/FCF
    12.18
  • Earnings yield
    19.88%
  • PEG харьцаа
    0.26
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 1.64
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 4.47

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 587.2 сая
  • Цэвэр өр/EBITDA
    0.47
  • Цэвэр өр/Өмч
    0.21
  • Өр/Өмч
    1.11
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    4.17
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.74
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    1.46

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    40.35%
  • EBITDA маржин
    25.94%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    24.09%
  • Цэвэр маржин
    22.59%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.33

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    36.78%
  • ROA
    7.46%
  • ROIC
    31.87%
  • Payout
    94.26%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    24.15%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    44.27%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    29.70%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    23.65%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    27.23%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    24.01%

DIRR3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 10.11.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 12.86
Үнээс 27.21% дээгүүр

√(22.50 × R$ 1.64 × R$ 4.47)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 30.70
Үнээс 203.66% дээгүүр

R$ 1.84 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

DIRR3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E9.317.2311.7212.3011.9017.2922.81-14.78
P/B3.172.081.841.611.301.461.670.82
EV/EBITDA7.395.628.075.995.687.9910.64—
Ногдол ашгийн өгөөж37.39%23.35%9.38%9.05%16.35%18.64%17.67%24.59%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 1.52R$ 3.68R$ 1.91R$ 1.27R$ 1.06R$ 0.75R$ 0.65-R$ 0.51
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 4.46R$ 12.82R$ 12.16R$ 9.66R$ 9.73R$ 8.93R$ 8.93R$ 9.08
ROE34.02%28.71%15.71%13.11%10.93%8.44%7.34%-5.56%
ROIC30.53%30.93%17.60%18.91%16.36%12.36%10.02%-2.01%
Нийт ашгийн маржин39.66%36.39%34.18%33.93%36.43%34.82%33.68%27.17%
EBITDA маржин24.96%24.64%20.52%19.83%21.06%17.51%15.70%-0.92%
Цэвэр маржин18.18%19.06%14.08%8.79%8.98%7.53%6.89%-6.65%
Цэвэр өр/EBITDA0.610.020.040.540.610.550.63—

DIRR3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 4.3 тэрбумR$ 3.3 тэрбумR$ 2.4 тэрбумR$ 2.2 тэрбумR$ 1.8 тэрбумR$ 1.5 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 2.6 тэрбум-R$ 2.1 тэрбум-R$ 1.6 тэрбум-R$ 1.4 тэрбум-R$ 1.1 тэрбум-R$ 978.2 сая
Нийт ашигR$ 1.7 тэрбумR$ 1.2 тэрбумR$ 805 саяR$ 733.7 саяR$ 647.1 саяR$ 522.6 сая
EBITDAR$ 1.1 тэрбумR$ 825 саяR$ 483.3 саяR$ 428.8 саяR$ 374.2 саяR$ 262.8 сая
EBITR$ 1 тэрбумR$ 755 саяR$ 422.7 саяR$ 375.4 саяR$ 322.9 саяR$ 221.4 сая
Санхүүгийн үр дүнR$ 75.4 саяR$ 37.3 саяR$ 14.1 сая-R$ 73.9 сая-R$ 78.5 сая-R$ 40.1 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 1.1 тэрбумR$ 792.3 саяR$ 436.9 саяR$ 301.5 саяR$ 244.3 саяR$ 181.2 сая
Орлогын албан татвар-R$ 98.8 сая-R$ 64.6 сая-R$ 50 сая-R$ 45.8 сая-R$ 35.6 сая-R$ 31.1 сая
Цэвэр ашигR$ 789.3 саяR$ 638.4 саяR$ 331.6 саяR$ 190 саяR$ 159.5 саяR$ 113.1 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

DIRR3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
DIRR3Direcional Engenharia6.152.2615.33%36.78%R$ 5.3 тэрбум
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$ 511.8Т
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$ 511.8Т
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$ 271.9Т
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$ 271.9Т
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$ 183.9Т
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$ 183.9Т

DIRR3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 0.00%2017
  • 24.59%2018
  • 17.67%2019
  • 18.64%2020
  • 16.35%2021
  • 9.05%2022
  • 9.38%2023
  • 23.35%2024
  • 37.39%2025
  • 0.00%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2025.12.162025.12.23R$ 1.55
Ногдол ашиг2025.06.272025.07.04R$ 2.00
Ногдол ашиг2025.01.032025.01.16R$ 1.27
Ногдол ашиг2024.09.172025.01.16R$ 0.46
Ногдол ашиг2024.07.042024.07.16R$ 1.60
Ногдол ашиг2023.12.052024.01.03R$ 0.47
Ногдол ашиг2022.12.162023.01.09R$ 0.70
Ногдол ашиг2022.07.142022.07.25R$ 0.47
Ногдол ашиг2021.05.192021.06.11R$ 0.69
Ногдол ашиг2020.10.092020.10.21R$ 0.81
Ногдол ашиг2019.10.142019.10.23R$ 0.50
Ногдол ашиг2019.03.142019.03.25R$ 0.38
Бүх 22 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2018.10.012018.10.11R$ 0.61
Ногдол ашиг2016.07.072016.07.19R$ 0.27
Ногдол ашиг2015.07.222015.08.05R$ 0.27
Ногдол ашиг2015.04.282015.05.14R$ 0.18
Ногдол ашиг2014.11.132014.11.28R$ 0.24
Ногдол ашиг2013.04.302013.05.29R$ 0.36
Ногдол ашиг2012.03.122012.06.29R$ 0.27
Ногдол ашиг2011.01.052011.03.01R$ 0.30
Ногдол ашиг2010.04.262010.05.17R$ 0.14
Ногдол ашиг2014.04.30—R$ 0.37
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Хуваалт2025.08.081 тутамд 3

Direcional Engenharia-ийн тухай

Салбар
Construção e Imobiliário
Дэд салбар
Incorporações
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
62.77%
Гаргасан хувьцаа
520.5 сая энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 105.4 сая
Ibovespa дахь жин
0.13%
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2009.11.19
CNPJ
16.614.075/0001-00

A Direcional Engenharia S.A. desenvolve e constrói empreendimentos residenciais com foco em habitação econômica e média renda, incluindo projetos vinculados a programas públicos de financiamento habitacional. A companhia atua em diferentes regiões do Brasil com incorporação, construção, comercialização e repasse de unidades, além de subsidiárias e marcas voltadas a segmentos específicos do mercado imobiliário urbano. No setor de construção residencial listado em B3, a empresa concorre por acesso a terrenos, eficiência de obra, velocidade de vendas e geração de caixa em ciclos de lançamento e entrega. O desempenho depende de juros imobiliários, renda das famílias, disponibilidade de crédito e custos de materiais. A estratégia operacional envolve padronização de projetos, controle de despesas por canteiro e gestão de distratos e inadimplência na carteira de clientes.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
PHPH HOLDING LTDA.Хяналтын12.82%0.00%12.82%
SHARE HOLDING LTDAХяналтын12.82%0.00%12.82%
ALLIANCA FIA IEХяналтын8.04%0.00%8.04%
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC5.39%0.00%5.39%
RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJOХяналтын1.52%0.00%1.52%
ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJOХяналтын0.66%0.00%0.66%
RICARDO VALADARES GONTIJOХяналтын0.30%0.00%0.30%
Outros58.36%0.00%58.36%
Ações Tesouraria0.10%0.00%0.10%

DIRR3-ийн тухай асуултууд

DIRR3 өнөөдөр хэд байна вэ?

DIRR3 R$ 10.11 үнэтэй байна (-0.49% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

DIRR3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

DIRR3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 5.28 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 37.39% байсан.

DIRR3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

DIRR3 P/E 6.15, P/B 2.26-тэй арилжаалагдаж байна.

DIRR3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

DIRR3 12 сард -34.31% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 38.98%, хамгийн их уналт -41.23% байлаа.

DIRR3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Direcional Engenharia нь Construção e Imobiliário салбарын Incorporações дэд салбарт багтдаг.