Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

R$ 14.02+0.07% (R$ 0.01)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 13.74 – R$ 14.27
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 23.9 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 10.17 – R$ 16.73

Fuolio дээр EZTC3-г дагаарай

EZTC3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

EZTC3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 3.9 тэрбум
P/E
7.32
P/B
0.74
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
8.60%
Цэвэр өр/EBITDA
2.69

EZTC3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 8.60% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 7.13%-ээс өндөр байна.

EZTC3-ийн үнийн түүх

2025.10.022026.10.01
Харьцуулах

EZTC3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+2.78%+48.40%+23.16%
Хэлбэлзэл (жилээр)36.04%38.88%43.23%
Хамгийн их уналт-30.02%-37.76%-47.07%
Эерэг сарууд6/1220/3633/60

EZTC3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 983.41 болох байсан.

EZTC3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 983.41
Хугацааны өгөөж
-1.66%
Жилийн өгөөж
-0.33%
Ibovespa-д
R$ 1,679.06

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

EZTC3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    7.32
  • P/B
    0.74
  • EV/EBITDA
    12.01
  • EV/EBIT
    12.71
  • EV/Revenue
    3.49
  • P/EBIT
    9.87
  • P/S
    2.71
  • P/OCF
    6.76
  • P/FCF
    32.98
  • Earnings yield
    7.87%
  • PEG харьцаа
    0.95
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 1.91
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 18.86

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 1.1 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    2.69
  • Цэвэр өр/Өмч
    0.21
  • Өр/Өмч
    0.55
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    3.06
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.99
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    1.61

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    41.28%
  • EBITDA маржин
    29.02%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    27.41%
  • Цэвэр маржин
    38.23%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.19

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    10.15%
  • ROA
    7.33%
  • ROIC
    5.59%
  • Payout
    62.96%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    7.16%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    2.40%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    -3.95%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    32.23%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    -13.71%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    7.68%

EZTC3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 14.02.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 28.51
Үнээс 103.35% дээгүүр

√(22.50 × R$ 1.91 × R$ 18.86)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 13.58
Үнээс 3.10% доогуур

R$ 0.82 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

EZTC3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E9.175.9217.269.1410.5124.0341.9151.30
P/B0.960.490.880.651.032.353.091.90
EV/EBITDA13.298.4121.2311.9811.6131.4745.79760.60
Ногдол ашгийн өгөөж11.32%12.69%1.63%7.37%2.64%0.87%0.34%3.18%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 1.90R$ 1.83R$ 1.08R$ 1.47R$ 1.95R$ 1.79R$ 1.24R$ 0.49
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 18.22R$ 22.10R$ 21.29R$ 20.54R$ 19.77R$ 18.22R$ 16.78R$ 13.19
ROE10.45%8.29%5.09%7.15%9.84%9.80%7.38%3.70%
ROIC6.32%5.54%3.33%4.72%8.37%8.30%8.02%0.11%
Нийт ашгийн маржин41.71%34.14%31.73%34.27%46.12%43.04%40.80%36.30%
EBITDA маржин30.87%23.30%19.71%22.56%32.84%29.40%28.55%1.55%
Цэвэр маржин35.70%25.93%22.11%28.96%44.90%43.26%34.94%24.96%
Цэвэр өр/EBITDA2.691.831.860.25-2.76-3.89-5.51-66.65

EZTC3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 1.5 тэрбумR$ 1.6 тэрбумR$ 1.1 тэрбумR$ 1.1 тэрбумR$ 957.9 саяR$ 936.6 сая
Борлуулалтын өртөг-R$ 873.7 сая-R$ 1 тэрбум-R$ 739.5 сая-R$ 737 сая-R$ 516.1 сая-R$ 533.5 сая
Нийт ашигR$ 625.2 саяR$ 532.8 саяR$ 343.7 саяR$ 384.2 саяR$ 441.8 саяR$ 403.1 сая
EBITDAR$ 462.7 саяR$ 363.6 саяR$ 213.4 саяR$ 253 саяR$ 314.6 саяR$ 275.4 сая
EBITR$ 441.9 саяR$ 334.4 саяR$ 189.1 саяR$ 239.7 саяR$ 309.7 саяR$ 266.1 сая
Санхүүгийн үр дүнR$ 159.7 саяR$ 132 саяR$ 84.9 саяR$ 138.2 саяR$ 168.5 саяR$ 168 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 601.6 саяR$ 466.4 саяR$ 273.9 саяR$ 377.9 саяR$ 478.2 саяR$ 434.2 сая
Орлогын албан татвар-R$ 54 сая-R$ 37.7 сая-R$ 27.9 сая-R$ 35.8 сая-R$ 26.1 сая-R$ 19.2 сая
Цэвэр ашигR$ 535 саяR$ 404.6 саяR$ 239.5 саяR$ 324.7 саяR$ 430.1 саяR$ 405.2 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

EZTC3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7.320.748.60%10.15%R$ 3.9 тэрбум
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.282.217.25%21.50%R$ 505.5Т
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.312.436.59%21.50%R$ 506.8Т
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.433.431.94%22.20%R$ 269Т
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$ 269Т
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.841.076.87%13.66%R$ 182.3Т
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.890.947.10%13.66%R$ 182.3Т

EZTC3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 26.78%2017
  • 3.18%2018
  • 0.34%2019
  • 0.87%2020
  • 2.64%2021
  • 7.37%2022
  • 1.63%2023
  • 12.69%2024
  • 11.32%2025
  • 1.41%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.08.132026.08.28R$ 0.09
Ногдол ашиг2026.05.142026.05.29R$ 0.10
Ногдол ашиг2025.11.182025.12.17R$ 0.61
Ногдол ашиг2025.11.182025.11.28R$ 0.40
Ногдол ашиг2025.08.142025.08.29R$ 0.30
Ногдол ашиг2025.05.222025.05.30R$ 0.10
Ногдол ашиг2025.03.202025.03.31R$ 0.14
Ногдол ашиг2024.11.052024.11.14R$ 0.69
Ногдол ашиг2024.11.052024.11.14R$ 0.14
Ногдол ашиг2024.08.082024.08.30R$ 0.10
Ногдол ашиг2024.05.092024.05.31R$ 0.06
Ногдол ашиг2024.03.212024.03.28R$ 0.09
Бүх 35 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2023.11.162023.11.30R$ 0.04
Ногдол ашиг2023.08.172023.08.31R$ 0.08
Ногдол ашиг2023.05.182023.05.31R$ 0.05
Өмчийн хүү2023.03.232023.03.31R$ 0.03
Ногдол ашиг2023.03.232023.03.31R$ 0.03
Ногдол ашиг2022.11.172022.11.30R$ 0.11
Ногдол ашиг2022.08.162022.08.31R$ 0.09
Ногдол ашиг2022.05.172022.05.31R$ 0.11
Ногдол ашиг2022.03.222022.04.05R$ 0.46
Ногдол ашиг2021.04.292021.05.21R$ 0.42
Ногдол ашиг2020.04.282020.10.02R$ 0.29
Ногдол ашиг2019.04.262019.10.04R$ 0.14
Ногдол ашиг2018.04.272018.08.31R$ 0.52
Ногдол ашиг2017.12.062017.12.15R$ 2.67
Ногдол ашиг2017.04.282017.09.15R$ 1.09
Ногдол ашиг2016.04.292016.05.10R$ 0.99
Ногдол ашиг2015.04.302015.07.07R$ 1.11
Ногдол ашиг2014.04.302014.11.28R$ 0.95
Ногдол ашиг2013.04.262013.11.29R$ 0.54
Ногдол ашиг2012.04.272012.07.31R$ 0.53
Ногдол ашиг2011.04.262011.05.31R$ 0.39
Ногдол ашиг2010.04.292010.05.31R$ 0.27
Ногдол ашиг2009.04.172009.06.16R$ 0.13
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Урамшууллын хувьцаа2025.12.0927.20% хувьцаагаар
Хуваалт2019.04.2933 тутамд 40
Хуваалт2016.05.0220 тутамд 21
Хуваалт2015.05.0414 тутамд 15

Ez Tec Empreend. E Participacoes-ийн тухай

Салбар
Construção e Imobiliário
Дэд салбар
Incorporações
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
43.31%
Гаргасан хувьцаа
277.36 сая энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 33 сая
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2007.06.22
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
EZ5 Participações Ltda.Хяналтын5.22%0.00%5.22%
EZ1 Participações Ltda.Хяналтын4.82%0.00%4.82%
EZ2 Participações Ltda.Хяналтын4.82%0.00%4.82%
EZ3 Participações Ltda.Хяналтын4.82%0.00%4.82%
EZ4 Participações Ltda.Хяналтын4.82%0.00%4.82%
EZ6 Participações Ltda.Хяналтын4.82%0.00%4.82%
GAR Participações Ltda.Хяналтын3.10%0.00%3.10%
HPC Participações Ltda.Хяналтын3.10%0.00%3.10%
Mapeca Participações Ltda.Хяналтын3.10%0.00%3.10%
SZA Participações Ltda.Хяналтын3.10%0.00%3.10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Хяналтын2.52%0.00%2.52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Хяналтын2.52%0.00%2.52%
VJR Participações S.A.Хяналтын1.79%0.00%1.79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURХяналтын1.09%0.00%1.09%
SILVIO ERNESTO ZARZURХяналтын0.96%0.00%0.96%
PROSPEX FIA IEХяналтын0.91%0.00%0.91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESХяналтын0.86%0.00%0.86%
GEMINI FIA IEХяналтын0.77%0.00%0.77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARХяналтын0.58%0.00%0.58%
Valey Participações S.A.Хяналтын0.51%0.00%0.51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Хяналтын0.46%0.00%0.46%
CEDRUS FIA IEХяналтын0.33%0.00%0.33%
MARCOS ERNESTO ZARZURХяналтын0.25%0.00%0.25%
MARCIO EL TAYARХяналтын0.24%0.00%0.24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURХяналтын0.16%0.00%0.16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURХяналтын0.16%0.00%0.16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOХяналтын0.13%0.00%0.13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURХяналтын0.12%0.00%0.12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANХяналтын0.10%0.00%0.10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURХяналтын0.10%0.00%0.10%
ESTHER HELOISA ZARZURХяналтын0.08%0.00%0.08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOХяналтын0.08%0.00%0.08%
MAURO ALBERTOХяналтын0.08%0.00%0.08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOХяналтын0.08%0.00%0.08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOХяналтын0.04%0.00%0.04%
MARCELO ERNESTO ZARZURХяналтын0.03%0.00%0.03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIХяналтын0.02%0.00%0.02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURХяналтын0.01%0.00%0.01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIХяналтын0.01%0.00%0.01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURХяналтын0.00%0.00%0.00%
Outros43.31%0.00%43.31%

EZTC3-ийн тухай асуултууд

EZTC3 өнөөдөр хэд байна вэ?

EZTC3 R$ 14.02 үнэтэй байна (0.07% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

EZTC3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

EZTC3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 1.55 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 11.32% байсан.

EZTC3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

EZTC3 P/E 7.32, P/B 0.74-тэй арилжаалагдаж байна.

EZTC3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

EZTC3 12 сард 2.78% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 36.04%, хамгийн их уналт -30.02% байлаа.

EZTC3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Ez Tec Empreend. E Participacoes нь Construção e Imobiliário салбарын Incorporações дэд салбарт багтдаг.