Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

R$ 34.08+4.32% (R$ 1.41)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 34.08 – R$ 34.30
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 20.4 мян
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 28.10 – R$ 36.89

Fuolio дээр ISAE3-г дагаарай

ISAE3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

ISAE3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 21 тэрбум
P/E
8.51
P/B
1.08
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
5.43%
Цэвэр өр/EBITDA
6.32

ISAE3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 5.43% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 8.26%-ээс бага байна.

ISAE3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

ISAE3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+15.36%+41.65%+38.62%
Хэлбэлзэл (жилээр)12.83%16.85%16.03%
Хамгийн их уналт-9.91%-13.99%-16.51%
Эерэг сарууд8/1221/3632/60

ISAE3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,408.98 болох байсан.

ISAE3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,408.98
Хугацааны өгөөж
+40.90%
Жилийн өгөөж
+7.10%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

ISAE3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    8.51
  • P/B
    1.08
  • EV/EBITDA
    10.34
  • EV/EBIT
    10.42
  • EV/Revenue
    5.05
  • P/EBIT
    4.05
  • P/S
    1.96
  • P/OCF
    -16.87
  • P/FCF
    -30.86
  • Earnings yield
    9.60%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 4.01
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 31.51

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 32.9 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    6.32
  • Цэвэр өр/Өмч
    1.46
  • Өр/Өмч
    1.54
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    5.28
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    5.22
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    1.29

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    45.82%
  • EBITDA маржин
    48.78%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    48.44%
  • Цэвэр маржин
    26.95%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.21

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    12.71%
  • ROA
    5.76%
  • ROIC
    7.90%
  • Payout
    46.20%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    21.86%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    -4.37%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    18.13%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -30.03%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    30.64%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -13.25%

ISAE3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 34.08.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 53.29
Үнээс 56.36% дээгүүр

√(22.50 × R$ 4.01 × R$ 31.51)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 44.21
Үнээс 29.73% дээгүүр

R$ 2.65 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

ISAE3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E9.155.748.228.436.645.7510.2924.12
P/B1.051.001.311.151.351.371.324.02
EV/EBITDA12.358.229.939.037.015.528.7519.92
Ногдол ашгийн өгөөж15.87%7.23%3.00%1.20%13.98%3.63%4.89%72.97%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 3.72R$ 5.31R$ 4.31R$ 3.43R$ 4.58R$ 5.10R$ 2.68R$ 2.86
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 32.54R$ 30.46R$ 27.00R$ 25.10R$ 22.45R$ 21.44R$ 20.89R$ 17.15
ROE11.42%17.43%15.97%13.68%20.41%23.80%12.81%16.65%
ROIC7.39%10.30%10.80%10.34%13.62%18.38%11.86%13.34%
Нийт ашгийн маржин39.35%46.91%59.67%60.17%74.48%69.27%71.19%77.23%
EBITDA маржин44.27%64.88%63.83%64.54%80.59%120.31%71.44%77.50%
Цэвэр маржин26.01%43.91%45.71%41.50%54.55%90.94%53.33%59.09%
Цэвэр өр/EBITDA6.974.334.043.612.511.171.071.53

ISAE3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 9.4 тэрбумR$ 8 тэрбумR$ 6.2 тэрбумR$ 5.5 тэрбумR$ 5.5 тэрбумR$ 3.7 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 5.7 тэрбум-R$ 4.2 тэрбум-R$ 2.5 тэрбум-R$ 2.2 тэрбум-R$ 1.4 тэрбум-R$ 1.1 тэрбум
Нийт ашигR$ 3.7 тэрбумR$ 3.7 тэрбумR$ 3.7 тэрбумR$ 3.3 тэрбумR$ 4.1 тэрбумR$ 2.6 тэрбум
EBITDAR$ 4.2 тэрбумR$ 5.2 тэрбумR$ 4 тэрбумR$ 3.5 тэрбумR$ 4.5 тэрбумR$ 4.4 тэрбум
EBITR$ 4.1 тэрбумR$ 5.1 тэрбумR$ 3.9 тэрбумR$ 3.5 тэрбумR$ 4.4 тэрбумR$ 4.4 тэрбум
Санхүүгийн үр дүн-R$ 1.4 тэрбум-R$ 962.6 сая-R$ 821.6 сая-R$ 812.2 сая-R$ 631 сая-R$ 209.2 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 2.8 тэрбумR$ 4.2 тэрбумR$ 3.1 тэрбумR$ 2.7 тэрбумR$ 3.8 тэрбумR$ 4.2 тэрбум
Орлогын албан татвар-R$ 269.3 сая-R$ 615.9 сая-R$ 228.6 сая-R$ 358.3 сая-R$ 768.4 сая-R$ 835.4 сая
Цэвэр ашигR$ 2.4 тэрбумR$ 3.5 тэрбумR$ 2.8 тэрбумR$ 2.3 тэрбумR$ 3 тэрбумR$ 3.4 тэрбум

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

ISAE3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Зарласан төлбөрүүд
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2026.11.252026.12.07R$ 0.19
Өмчийн хүү2026.11.092026.12.07R$ 0.19
Өмчийн хүү2026.10.082026.12.07R$ 0.19

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 26.36%2017
  • 72.97%2018
  • 4.89%2019
  • 3.63%2020
  • 13.98%2021
  • 1.20%2022
  • 3.00%2023
  • 7.23%2024
  • 15.87%2025
  • 3.45%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.04.172026.04.29R$ 0.14
Ногдол ашиг2026.04.022026.04.29R$ 0.14
Ногдол ашиг2026.03.122026.04.29R$ 0.14
Өмчийн хүү2026.02.262026.03.31R$ 0.25
Өмчийн хүү2026.01.292026.02.25R$ 0.25
Өмчийн хүү2025.12.292026.01.28R$ 0.25
Өмчийн хүү2025.12.172025.12.30R$ 0.22
Өмчийн хүү2025.11.242025.12.12R$ 0.22
Өмчийн хүү2025.10.302025.11.28R$ 0.22
Өмчийн хүү2025.03.112025.03.21R$ 0.79
Өмчийн хүү2025.02.112025.02.21R$ 0.79
Өмчийн хүү2025.01.102025.01.21R$ 0.79
Бүх 111 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2025.01.092025.01.21R$ 2.36
Өмчийн хүү2023.12.132024.04.10R$ 1.96
Өмчийн хүү2023.12.132024.01.15R$ 0.24
Өмчийн хүү2022.12.262023.04.11R$ 1.06
Ногдол ашиг2021.12.222022.01.18R$ 0.17
Өмчийн хүү2021.12.222022.01.17R$ 0.17
Өмчийн хүү2021.11.032021.11.16R$ 0.78
Ногдол ашиг2021.11.032021.11.16R$ 0.53
Ногдол ашиг2021.07.062021.07.15R$ 0.50
Ногдол ашиг2021.03.302021.05.21R$ 0.80
Ногдол ашиг2021.02.252021.05.21R$ 0.81
Ногдол ашиг2020.12.162021.01.18R$ 0.18
Өмчийн хүү2020.12.162021.01.18R$ 0.66
Ногдол ашиг2020.11.042020.11.13R$ 0.52
Ногдол ашиг2020.07.062020.07.16R$ 0.15
Өмчийн хүү2020.04.162020.04.29R$ 0.23
Өмчийн хүү2019.12.132020.01.20R$ 0.16
Ногдол ашиг2019.11.082019.12.03R$ 0.45
Өмчийн хүү2019.11.082019.12.03R$ 0.34
Өмчийн хүү2019.08.022019.08.19R$ 0.56
Өмчийн хүү2018.12.062018.12.17R$ 3.59
Ногдол ашиг2018.12.062018.12.17R$ 3.84
Ногдол ашиг2018.06.052018.06.18R$ 4.62
Ногдол ашиг2018.04.172018.06.15R$ 0.51
Ногдол ашиг2017.11.172017.11.28R$ 2.22
Ногдол ашиг2017.06.012017.06.13R$ 0.82
Ногдол ашиг2016.12.022017.01.20R$ 0.83
Ногдол ашиг2016.06.212016.06.30R$ 0.67
Ногдол ашиг2015.11.252015.12.07R$ 1.39
Ногдол ашиг2015.05.062015.06.29R$ 0.19
Ногдол ашиг2015.05.262015.06.08R$ 0.69
Ногдол ашиг2014.11.242014.12.04R$ 1.02
Өмчийн хүү2014.08.122014.08.28R$ 0.20
Ногдол ашиг2014.04.012014.07.31R$ 0.20
Өмчийн хүү2013.12.232014.01.30R$ 1.31
Ногдол ашиг2012.06.292012.07.27R$ 0.64
Өмчийн хүү2012.06.292012.07.27R$ 0.42
Өмчийн хүү2012.04.162012.04.30R$ 0.42
Ногдол ашиг2012.01.162012.01.30R$ 1.11
Өмчийн хүү2012.01.162012.01.30R$ 0.42
Өмчийн хүү2011.10.102011.10.31R$ 0.40
Ногдол ашиг2011.10.102011.10.31R$ 1.14
Ногдол ашиг2011.07.062011.07.28R$ 1.06
Ногдол ашиг2011.04.292011.07.28R$ 0.11
Өмчийн хүү2011.04.062011.04.29R$ 0.43
Ногдол ашиг2011.04.062011.04.29R$ 1.19
Ногдол ашиг2011.01.142011.01.28R$ 0.74
Өмчийн хүү2011.01.142011.01.28R$ 0.42
Өмчийн хүү2010.10.072010.10.25R$ 0.42
Ногдол ашиг2010.10.072010.10.25R$ 0.96
Өмчийн хүү2010.07.072010.07.23R$ 0.41
Ногдол ашиг2010.07.072010.07.23R$ 0.42
Ногдол ашиг2010.05.042010.07.01R$ 0.51
Өмчийн хүү2010.04.082010.04.20R$ 0.41
Ногдол ашиг2010.04.082010.04.20R$ 0.86
Ногдол ашиг2010.01.112010.01.22R$ 1.07
Өмчийн хүү2009.12.152009.12.30R$ 0.41
Өмчийн хүү2009.10.062009.10.21R$ 0.41
Ногдол ашиг2009.10.062009.10.21R$ 0.69
Ногдол ашиг2009.07.062009.07.21R$ 0.41
Өмчийн хүү2009.06.222009.07.01R$ 0.43
Ногдол ашиг2009.04.152009.04.24R$ 0.71
Өмчийн хүү2009.04.132009.04.24R$ 0.42
Ногдол ашиг2009.01.122009.01.20R$ 0.82
Өмчийн хүү2008.12.122008.12.30R$ 0.40
Ногдол ашиг2008.10.092008.10.17R$ 0.37
Өмчийн хүү2008.10.092008.10.17R$ 0.40
Өмчийн хүү2008.07.082008.07.17R$ 0.39
Ногдол ашиг2008.07.082008.07.17R$ 0.97
Ногдол ашиг2008.04.102008.04.18R$ 0.45
Өмчийн хүү2008.03.312008.04.18R$ 0.41
Ногдол ашиг2008.01.212008.02.11R$ 1.14
Өмчийн хүү2007.12.132008.01.18R$ 0.26
Өмчийн хүү2007.11.052007.11.19R$ 1.34
Ногдол ашиг2007.10.012007.10.17R$ 1.16
Ногдол ашиг2007.07.102007.07.18R$ 1.61
Ногдол ашиг2006.04.202006.06.19R$ 0.65
Өмчийн хүү2005.12.282006.01.13R$ 0.60
Өмчийн хүү2005.06.232005.12.01R$ 0.36
Өмчийн хүү2005.09.222005.10.07R$ 0.64
Өмчийн хүү2004.12.022005.06.23R$ 0.32
Өмчийн хүү2004.05.202004.12.02R$ 0.18
Өмчийн хүү2003.09.182004.06.21R$ 0.53
Өмчийн хүү2003.05.222003.08.27R$ 0.46
Ногдол ашиг2003.04.252003.06.24R$ 0.09
Өмчийн хүү2002.12.262003.02.14R$ 0.33
Өмчийн хүү2002.07.042002.08.23R$ 0.36
Ногдол ашиг2002.04.262002.06.25R$ 0.22
Өмчийн хүү2001.12.182002.06.25R$ 0.08
Өмчийн хүү2001.07.052001.12.28R$ 0.21
Ногдол ашиг2001.04.242001.06.22R$ 0.06
Өмчийн хүү2000.12.212001.06.22R$ 0.21
Ногдол ашиг2012.04.16—R$ 0.21
Ногдол ашиг2012.04.16—R$ 0.33
Өмчийн хүү2011.07.06—R$ 0.42
Ногдол ашиг2007.03.19—R$ 0.41
Ногдол ашиг2007.03.19—R$ 0.57
Өмчийн хүү2006.05.25—R$ 0.18
Өмчийн хүү2002.10.03—R$ 0.21
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Хуваалт2019.04.051 тутамд 4
Нэгтгэл2007.08.141000 тутамд 1

Isa Energia Brasil-ийн тухай

Салбар
Energia
Дэд салбар
Energia Elétrica
Бүртгэлийн сегмент
1-р түвшин
Tag along
80.00%
Чөлөөт эргэлт
66.45%
Гаргасан хувьцаа
238.17 сая энгийн · 465.16 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 104.7 мян
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1999.07.26
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Isa Capital do Brasil S.A.Хяналтын96.93%1.11%33.56%
AXIA ENERGIA S.A.2.23%25.31%17.49%
AXIA ENERGIA S.A.0.01%2.84%1.88%
Outros0.83%70.75%47.07%

ISAE3-ийн тухай асуултууд

ISAE3 өнөөдөр хэд байна вэ?

ISAE3 R$ 34.08 үнэтэй байна (4.32% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

ISAE3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

ISAE3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 5.40 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 15.87% байсан.

ISAE3-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?

Дараагийн зарласан төлбөр 2026.12.07-нд нэгж хувьцаанд R$ 0.19 байна.

ISAE3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

ISAE3 P/E 8.51, P/B 1.08-тэй арилжаалагдаж байна.

ISAE3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

ISAE3 12 сард 15.36% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 12.83%, хамгийн их уналт -9.91% байлаа.

ISAE3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Isa Energia Brasil нь Energia салбарын Energia Elétrica дэд салбарт багтдаг.