Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

R$ 6.51-0.61% (-R$ 0.04)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 6.46 – R$ 6.62
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 11.6 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 5.57 – R$ 10.52

Fuolio дээр KEPL3-г дагаарай

KEPL3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

KEPL3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 1.2 тэрбум
P/E
8.37
P/B
1.47
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
4.43%
Цэвэр өр/EBITDA
-0.06

KEPL3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 4.43% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 18.33%-ээс бага байна.

KEPL3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

KEPL3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж-27.46%-25.14%+60.95%
Хэлбэлзэл (жилээр)21.88%32.91%45.14%
Хамгийн их уналт-37.70%-37.70%-39.27%
Эерэг сарууд5/1218/3632/60

KEPL3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,562.33 болох байсан.

KEPL3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,562.33
Хугацааны өгөөж
+56.23%
Жилийн өгөөж
+9.34%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

KEPL3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    8.37
  • P/B
    1.47
  • EV/EBITDA
    5.77
  • EV/EBIT
    7.26
  • EV/Revenue
    0.80
  • P/EBIT
    7.34
  • P/S
    0.81
  • P/OCF
    7.98
  • P/FCF
    13.44
  • Earnings yield
    13.78%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 0.78
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 4.44

Өр

  • Цэвэр өр
    -R$ 12.8 сая
  • Цэвэр өр/EBITDA
    -0.06
  • Цэвэр өр/Өмч
    -0.02
  • Өр/Өмч
    0.43
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.04
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.43
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.75

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    23.05%
  • EBITDA маржин
    13.94%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    11.08%
  • Цэвэр маржин
    9.71%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.97

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    17.52%
  • ROA
    9.43%
  • ROIC
    18.01%
  • Payout
    37.09%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    9.16%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    13.96%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    -7.28%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -21.54%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    -8.19%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -6.80%

KEPL3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 6.51.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 8.81
Үнээс 35.37% дээгүүр

√(22.50 × R$ 0.78 × R$ 4.44)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 27.76
Үнээс 326.45% дээгүүр

R$ 1.67 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

KEPL3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E11.328.408.019.467.5814.7820.6247.49
P/B2.282.262.706.062.541.931.660.89
EV/EBITDA7.704.815.366.294.736.768.878.45
Ногдол ашгийн өгөөж8.50%9.07%11.84%36.57%25.65%8.63%5.10%0.00%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 0.87R$ 1.11R$ 1.36R$ 2.13R$ 5.16R$ 2.57R$ 1.43R$ 0.31
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 4.31R$ 4.12R$ 4.04R$ 3.32R$ 15.41R$ 19.67R$ 17.76R$ 16.76
ROE20.18%26.89%33.77%64.04%33.50%13.07%8.04%1.87%
ROIC20.31%30.86%42.63%88.62%39.13%24.09%9.61%2.48%
Нийт ашгийн маржин24.30%29.94%29.68%36.48%27.03%24.21%24.88%14.46%
EBITDA маржин15.56%20.45%22.27%30.20%19.02%16.20%14.28%8.40%
Цэвэр маржин10.49%12.39%16.22%21.07%12.61%10.08%6.44%1.43%
Цэвэр өр/EBITDA0.07-0.28-0.47-0.30-0.30-2.43-0.440.34

KEPL3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 1.5 тэрбумR$ 1.6 тэрбумR$ 1.5 тэрбумR$ 1.8 тэрбумR$ 1.2 тэрбумR$ 671.2 сая
Борлуулалтын өртөг-R$ 1.1 тэрбум-R$ 1.1 тэрбум-R$ 1.1 тэрбум-R$ 1.2 тэрбум-R$ 894.7 сая-R$ 508.7 сая
Нийт ашигR$ 362.2 саяR$ 481.2 саяR$ 448.8 саяR$ 662.2 саяR$ 331.5 саяR$ 162.5 сая
EBITDAR$ 231.9 саяR$ 328.7 саяR$ 336.7 саяR$ 548.3 саяR$ 233.2 саяR$ 108.8 сая
EBITR$ 193.9 саяR$ 289.2 саяR$ 301.8 саяR$ 518.1 саяR$ 204.9 саяR$ 80.4 сая
Санхүүгийн үр дүн-R$ 5.3 сая-R$ 1.4 саяR$ 3.9 саяR$ 1.6 саяR$ 2.1 саяR$ 8.7 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 188.6 саяR$ 287.8 саяR$ 305.7 саяR$ 519.7 саяR$ 207 саяR$ 89.2 сая
Орлогын албан татвар-R$ 32.4 сая-R$ 88.6 сая-R$ 60.5 сая-R$ 137.3 сая-R$ 52.3 сая-R$ 21.5 сая
Цэвэр ашигR$ 156.3 саяR$ 199.2 саяR$ 245.2 саяR$ 382.5 саяR$ 154.6 саяR$ 67.7 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

KEPL3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
KEPL3Kepler Weber8.371.474.43%17.52%R$ 1.2 тэрбум
WEGE3WEG S.A.33.1911.014.05%33.16%R$ 207.6Т
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21.682.522.74%11.62%R$ 6.3 тэрбум
DXCO3DEXCO S.A.-148.060.770.00%-0.52%R$ 5.3 тэрбум
POMO4MARCOPOLO S.A.3.971.1323.69%28.32%R$ 5.1 тэрбум
POMO3MARCOPOLO S.A.3.741.0625.19%28.32%R$ 5.1 тэрбум
SHUL4SCHULZ S.A.6.111.0114.21%16.58%R$ 5.2 тэрбум

KEPL3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 5.10%2019
  • 8.63%2020
  • 25.65%2021
  • 36.57%2022
  • 11.84%2023
  • 9.07%2024
  • 8.50%2025
  • 0.00%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2025.12.152025.12.26R$ 0.04
Ногдол ашиг2025.12.152025.12.26R$ 0.11
Ногдол ашиг2025.11.242025.12.17R$ 0.14
Өмчийн хүү2025.08.112025.09.08R$ 0.04
Ногдол ашиг2025.08.112025.09.08R$ 0.11
Ногдол ашиг2025.03.312025.04.16R$ 0.30
Ногдол ашиг2025.03.312025.04.16R$ 0.11
Өмчийн хүү2024.11.112024.11.28R$ 0.08
Ногдол ашиг2024.11.112024.11.28R$ 0.08
Өмчийн хүү2024.08.122024.08.23R$ 0.09
Ногдол ашиг2024.06.282024.07.10R$ 0.17
Ногдол ашиг2024.04.032024.04.15R$ 0.27
Бүх 50 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2024.04.032024.04.15R$ 0.16
Ногдол ашиг2023.11.282023.12.11R$ 0.04
Өмчийн хүү2023.11.282023.12.11R$ 0.07
Ногдол ашиг2023.08.282023.09.08R$ 0.20
Өмчийн хүү2023.08.282023.09.08R$ 0.12
Ногдол ашиг2023.03.212023.04.05R$ 0.87
Ногдол ашиг2022.11.282022.12.15R$ 0.78
Өмчийн хүү2022.08.292022.09.08R$ 0.21
Ногдол ашиг2022.08.292022.09.08R$ 0.16
Ногдол ашиг2022.03.232022.04.18R$ 0.58
Ногдол ашиг2022.03.232022.04.18R$ 1.95
Өмчийн хүү2021.06.282021.07.08R$ 0.71
Ногдол ашиг2021.03.302021.04.16R$ 0.62
Ногдол ашиг2021.03.302021.04.16R$ 0.35
Өмчийн хүү2020.10.212020.11.20R$ 0.30
Ногдол ашиг2020.04.162020.08.31R$ 0.24
Өмчийн хүү2019.12.122019.12.27R$ 0.15
Ногдол ашиг2019.04.242019.05.14R$ 0.10
Ногдол ашиг2016.04.272016.05.20R$ 0.10
Ногдол ашиг2015.04.232015.05.12R$ 1.36
Өмчийн хүү2014.10.242014.11.17R$ 0.48
Ногдол ашиг2014.04.252014.05.15R$ 0.50
Өмчийн хүү2013.11.122013.11.26R$ 0.41
Ногдол ашиг2013.04.242013.05.10R$ 0.30
Өмчийн хүү2012.10.292012.11.14R$ 0.21
Өмчийн хүү2004.11.302005.04.05R$ 0.05
Ногдол ашиг2004.04.062004.07.02R$ 0.01
Бусад2021.10.11—R$ 9.18
Ногдол ашиг2005.04.05—R$ 0.01
Ногдол ашиг2005.04.05—R$ 0.01
Ногдол ашиг2005.04.05—R$ 0.01
Өмчийн хүү2003.12.10—R$ 0.03
Ногдол ашиг2003.03.28—R$ 0.01
Өмчийн хүү2002.12.18—R$ 0.02
Ногдол ашиг2002.04.29—R$ 0.02
Өмчийн хүү2001.12.28—R$ 0.03
Ногдол ашиг2001.04.25—R$ 0.00
Ногдол ашиг1998.04.23—R$ 0.52
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Хуваалт2023.04.031 тутамд 2
Хуваалт2022.05.061 тутамд 3
Нэгтгэл2012.08.2750 тутамд 1
Урамшууллын хувьцаа1989.09.18900.00% хувьцаагаар
Урамшууллын хувьцаа1989.09.14900.00% хувьцаагаар

Kepler Weber-ийн тухай

Салбар
Bens Industriais
Дэд салбар
Máq. e Equip. Industriais
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
96.24%
Гаргасан хувьцаа
179.72 сая энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 6.9 сая
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1981.02.13
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Trígono Capital S.A14.94%0.00%14.94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6.39%0.00%6.39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3.86%0.00%3.86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1.34%0.00%1.34%
Outros69.87%0.00%69.87%
Ações Tesouraria3.60%0.00%3.60%

KEPL3-ийн тухай асуултууд

KEPL3 өнөөдөр хэд байна вэ?

KEPL3 R$ 6.51 үнэтэй байна (-0.61% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

KEPL3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

KEPL3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.84 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 8.50% байсан.

KEPL3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

KEPL3 P/E 8.37, P/B 1.47-тэй арилжаалагдаж байна.

KEPL3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

KEPL3 12 сард -27.46% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 21.88%, хамгийн их уналт -37.70% байлаа.

KEPL3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Kepler Weber нь Bens Industriais салбарын Máq. e Equip. Industriais дэд салбарт багтдаг.