Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

MDIA3

M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos

R$ 16.39+1.49% (R$ 0.24)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 16.15 – R$ 16.60
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 16 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 16.02 – R$ 29.96

Fuolio дээр MDIA3-г дагаарай

MDIA3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

MDIA3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 5.6 тэрбум
P/E
8.56
P/B
0.65
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
5.83%
Цэвэр өр/EBITDA
-0.60

MDIA3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 5.83% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 3.49%-ээс өндөр байна.

MDIA3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

MDIA3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж-39.66%-50.27%-40.01%
Хэлбэлзэл (жилээр)22.00%28.76%38.02%
Хамгийн их уналт-40.92%-56.48%-58.31%
Эерэг сарууд4/1214/3624/60

MDIA3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 599.88 болох байсан.

MDIA3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 599.88
Хугацааны өгөөж
-40.01%
Жилийн өгөөж
-9.72%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

MDIA3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    8.56
  • P/B
    0.65
  • EV/EBITDA
    4.55
  • EV/EBIT
    7.39
  • EV/Revenue
    0.47
  • P/EBIT
    8.37
  • P/S
    0.53
  • P/OCF
    4.53
  • P/FCF
    6.34
  • Earnings yield
    13.53%
  • PEG харьцаа
    0.79
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 1.92
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 25.03

Өр

  • Цэвэр өр
    -R$ 651.2 сая
  • Цэвэр өр/EBITDA
    -0.60
  • Цэвэр өр/Өмч
    -0.08
  • Өр/Өмч
    0.17
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.55
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.78
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.88

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    32.67%
  • EBITDA маржин
    10.34%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    6.37%
  • Цэвэр маржин
    6.23%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.80

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    7.65%
  • ROA
    4.97%
  • ROIC
    7.56%
  • Payout
    49.94%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    7.68%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    0.55%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    8.02%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    2.15%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    6.08%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    10.62%

MDIA3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 16.39.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 32.84
Үнээс 100.38% дээгүүр

√(22.50 × R$ 1.92 × R$ 25.03)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 16.10
Үнээс 1.75% доогуур

R$ 0.97 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

MDIA3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E12.3110.5214.7425.2117.1315.1223.2220.05
P/B0.990.851.721.811.231.742.142.61
EV/EBITDA6.925.869.0615.2212.9312.2217.5516.40
Ногдол ашгийн өгөөж5.45%3.29%0.67%5.43%2.58%0.74%1.07%0.91%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 1.95R$ 1.91R$ 2.62R$ 1.42R$ 1.49R$ 2.25R$ 1.64R$ 2.13
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 24.30R$ 23.59R$ 22.43R$ 19.79R$ 20.74R$ 19.60R$ 17.80R$ 16.41
ROE8.01%8.08%11.69%7.18%7.18%11.49%9.23%13.01%
ROIC8.31%7.92%13.54%7.05%5.49%9.79%7.93%10.72%
Нийт ашгийн маржин32.16%34.42%33.17%28.50%28.18%32.83%35.41%38.08%
EBITDA маржин10.57%12.40%13.22%8.89%8.75%13.43%12.65%15.49%
Цэвэр маржин6.32%6.68%8.20%4.76%6.46%10.53%9.12%12.01%
Цэвэр өр/EBITDA-0.440.18-0.081.730.290.370.800.85

MDIA3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 10.4 тэрбумR$ 9.7 тэрбумR$ 10.8 тэрбумR$ 10.1 тэрбумR$ 7.8 тэрбумR$ 7.3 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 7.1 тэрбум-R$ 6.3 тэрбум-R$ 7.2 тэрбум-R$ 7.2 тэрбум-R$ 5.6 тэрбум-R$ 4.9 тэрбум
Нийт ашигR$ 3.4 тэрбумR$ 3.3 тэрбумR$ 3.6 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 2.2 тэрбумR$ 2.4 тэрбум
EBITDAR$ 1.1 тэрбумR$ 1.2 тэрбумR$ 1.4 тэрбумR$ 900.4 саяR$ 683.9 саяR$ 974.3 сая
EBITR$ 691.2 саяR$ 829.3 саяR$ 1.1 тэрбумR$ 583.2 саяR$ 397 саяR$ 714.6 сая
Санхүүгийн үр дүнR$ 17 сая-R$ 6.2 сая-R$ 132.6 сая-R$ 231.5 сая-R$ 19.8 саяR$ 81.1 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 708.3 саяR$ 823.2 саяR$ 936 саяR$ 351.7 саяR$ 377.2 саяR$ 795.6 сая
Орлогын албан татвар-R$ 48.5 сая-R$ 177.2 сая-R$ 47.4 саяR$ 130.1 саяR$ 127.8 сая-R$ 31.8 сая
Цэвэр ашигR$ 659.8 саяR$ 645.9 саяR$ 888.7 саяR$ 481.8 саяR$ 505 саяR$ 763.8 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

MDIA3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
MDIA3Ind Com De Alimentos8.560.655.83%7.65%R$ 5.6 тэрбум
ABEV3AMBEV S.A.14.642.695.51%18.40%R$ 237.8Т
MBRF3MBRF363.492.030.00%3.20%R$ 23.2 тэрбум
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1.320.620.00%-47.14%R$ 9.3 тэрбум
ALPA4ALPARGATAS S.A.13.822.6812.66%19.37%R$ 8.3 тэрбум
ALPA3ALPARGATAS S.A.9.991.9317.03%19.37%R$ 8.4 тэрбум

MDIA3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Зарласан төлбөрүүд
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.10.222026.10.30R$ 0.03
Ногдол ашиг2026.11.192026.11.30R$ 0.03
Ногдол ашиг2026.12.182026.12.30R$ 0.03

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 2.34%2017
  • 0.91%2018
  • 1.07%2019
  • 0.74%2020
  • 2.58%2021
  • 5.43%2022
  • 0.67%2023
  • 3.29%2024
  • 5.45%2025
  • 1.65%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.09.222026.09.30R$ 0.03
Ногдол ашиг2026.08.212026.08.30R$ 0.03
Ногдол ашиг2026.07.232026.07.31R$ 0.03
Ногдол ашиг2026.06.222026.06.30R$ 0.03
Ногдол ашиг2026.05.212026.05.29R$ 0.03
Ногдол ашиг2026.04.222026.04.30R$ 0.03
Ногдол ашиг2026.03.232026.03.31R$ 0.03
Ногдол ашиг2026.02.192026.02.27R$ 0.03
Ногдол ашиг2026.01.222026.01.30R$ 0.03
Ногдол ашиг2025.12.192025.12.30R$ 0.60
Ногдол ашиг2025.12.182025.12.30R$ 0.03
Ногдол ашиг2025.11.192025.11.28R$ 0.03
Бүх 59 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2025.10.232025.10.31R$ 0.03
Ногдол ашиг2025.09.222025.09.30R$ 0.10
Ногдол ашиг2025.09.222025.09.30R$ 0.03
Ногдол ашиг2025.08.212025.08.29R$ 0.03
Ногдол ашиг2025.07.232025.07.31R$ 0.03
Ногдол ашиг2025.06.202025.06.30R$ 0.03
Ногдол ашиг2025.05.222025.05.30R$ 0.03
Ногдол ашиг2025.04.222025.04.30R$ 0.03
Ногдол ашиг2025.03.182025.04.01R$ 0.28
Ногдол ашиг2025.03.212025.03.31R$ 0.06
Өмчийн хүү2024.12.162024.12.30R$ 0.06
Өмчийн хүү2024.09.162024.09.30R$ 0.06
Өмчийн хүү2024.06.142024.06.28R$ 0.06
Өмчийн хүү2023.12.262024.04.01R$ 0.42
Өмчийн хүү2024.03.142024.03.28R$ 0.06
Өмчийн хүү2023.12.142023.12.28R$ 0.06
Өмчийн хүү2023.12.142023.12.28R$ 0.05
Өмчийн хүү2023.09.152023.09.29R$ 0.05
Өмчийн хүү2023.06.162023.06.30R$ 0.05
Өмчийн хүү2023.03.172023.03.31R$ 0.05
Өмчийн хүү2022.12.152022.12.29R$ 0.05
Өмчийн хүү2022.09.162022.09.30R$ 0.05
Өмчийн хүү2022.06.152022.06.30R$ 0.05
Өмчийн хүү2022.03.172022.03.31R$ 0.05
Өмчийн хүү2022.02.092022.02.18R$ 1.75
Өмчийн хүү2021.12.162021.12.30R$ 0.05
Өмчийн хүү2021.09.162021.09.30R$ 0.05
Өмчийн хүү2021.06.162021.06.30R$ 0.05
Өмчийн хүү2020.12.232021.05.03R$ 0.46
Өмчийн хүү2021.04.072021.04.22R$ 0.05
Өмчийн хүү2019.12.302020.04.30R$ 0.25
Өмчийн хүү2018.12.272019.04.30R$ 0.41
Өмчийн хүү2017.12.212018.04.27R$ 0.39
Өмчийн хүү2017.08.102017.08.31R$ 0.17
Өмчийн хүү2016.12.152017.04.28R$ 1.05
Өмчийн хүү2016.08.042016.08.15R$ 0.50
Өмчийн хүү2015.12.142016.04.25R$ 0.72
Өмчийн хүү2015.07.272015.08.14R$ 0.50
Өмчийн хүү2014.12.152015.04.23R$ 1.21
Өмчийн хүү2013.12.092014.04.30R$ 1.03
Өмчийн хүү2012.12.212013.04.30R$ 1.01
Өмчийн хүү2011.12.282012.04.27R$ 0.77
Өмчийн хүү2011.04.112011.04.29R$ 0.77
Ногдол ашиг2010.04.052010.04.15R$ 0.67
Ногдол ашиг2009.04.242009.05.25R$ 0.28
Ногдол ашиг2008.04.292008.05.12R$ 0.27
Ногдол ашиг2007.04.25—R$ 0.38
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Хуваалт2017.04.131 тутамд 3

Ind Com De Alimentos-ийн тухай

Салбар
Consumo Não Cíclico
Дэд салбар
Alimentos Diversos
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
19.18%
Гаргасан хувьцаа
339 сая энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 11.7 сая
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2006.10.18
CNPJ
07.206.816/0001-15

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos é uma multinacional brasileira que fabrica, comercializa e distribui biscoitos, massas, bolos, lanches, farinha de trigo, margarina e gordura vegetal em todo o Brasil. Fundada em 1951 por Manuel Dias Branco e Francisco Ivens de Sá Dias Branco, a empresa evoluiu de uma pequena padaria para se tornar uma das maiores indústrias alimentícias do Brasil e do mundo. M. Dias Branco é líder no mercado brasileiro de massas, com 26,1% de participação no mercado de biscoitos e 25,4% no mercado de massas, além de ser a terceira maior produtora de farinha de trigo. A companhia opera 14 unidades industriais e 25 centros de distribuição distribuídos por todo o país, empregando aproximadamente 16 mil funcionários. Seu portfólio inclui marcas renomadas como Fortaleza, ADRIA, Richester, PILAR, Isabela, Vitarella, Zaber, Amorela, Basilar, Pelaggio, Estrela, Salsitos, Puro Sabor, Medalha de Ouro, Bonsabor, Adorita e Predileto. A empresa mantém um modelo de integração vertical que permite a produção de suas matérias-primas mais importantes.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.Хяналтын63.32%0.00%63.32%
AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕESХяналтын3.89%0.00%3.89%
Outros31.72%0.00%31.72%
Ações Tesouraria1.07%0.00%1.07%

MDIA3-ийн тухай асуултууд

MDIA3 өнөөдөр хэд байна вэ?

MDIA3 R$ 16.39 үнэтэй байна (1.49% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

MDIA3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

MDIA3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 1.31 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 5.45% байсан.

MDIA3-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?

Дараагийн зарласан төлбөр 2026.10.30-нд нэгж хувьцаанд R$ 0.03 байна.

MDIA3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

MDIA3 P/E 8.56, P/B 0.65-тэй арилжаалагдаж байна.

MDIA3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

MDIA3 12 сард -39.66% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 22.00%, хамгийн их уналт -40.92% байлаа.

MDIA3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Ind Com De Alimentos нь Consumo Não Cíclico салбарын Alimentos Diversos дэд салбарт багтдаг.