Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

MTSA4

Metisa Metalurgica Timboense SA Pfd

R$ 44.90-0.49% (-R$ 0.22)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 44.90 – R$ 45.78
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 152.7 мян
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 40.00 – R$ 64.91

Fuolio дээр MTSA4-г дагаарай

MTSA4 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

MTSA4 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 525.7 сая
P/E
11.59
P/B
0.84
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
7.59%
Цэвэр өр/EBITDA
-3.73

MTSA4-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 7.59% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 5.55%-ээс өндөр байна.

MTSA4-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

MTSA4-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+8.28%+9.87%+43.17%
Хэлбэлзэл (жилээр)35.35%24.17%22.89%
Хамгийн их уналт-29.39%-29.39%-29.39%
Эерэг сарууд7/1221/3636/60

MTSA4-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,431.67 болох байсан.

MTSA4-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,431.67
Хугацааны өгөөж
+43.17%
Жилийн өгөөж
+7.44%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

MTSA4-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    11.59
  • P/B
    0.84
  • EV/EBITDA
    9.89
  • EV/EBIT
    15.83
  • EV/Revenue
    0.76
  • P/EBIT
    21.79
  • P/S
    1.05
  • P/OCF
    9.99
  • P/FCF
    29.29
  • Earnings yield
    6.32%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 3.87
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 53.15

Өр

  • Цэвэр өр
    -R$ 143.9 сая
  • Цэвэр өр/EBITDA
    -3.73
  • Цэвэр өр/Өмч
    -0.31
  • Өр/Өмч
    0.18
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    4.71
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    3.22
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    2.16

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    21.18%
  • EBITDA маржин
    7.70%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    4.81%
  • Цэвэр маржин
    6.79%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.78

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    7.29%
  • ROA
    5.30%
  • ROIC
    5.22%
  • Payout
    88.02%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    1.52%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    -8.10%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    5.06%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    33.30%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    -7.59%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -20.56%

MTSA4-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 44.90.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 68.07
Үнээс 51.60% дээгүүр

√(22.50 × R$ 3.87 × R$ 53.15)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 41.81
Үнээс 6.88% доогуур

R$ 2.51 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

MTSA4-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E10.6411.344.894.437.565.1011.928.28
P/B0.950.750.961.061.271.050.890.59
EV/EBITDA5.704.853.072.764.772.725.853.95
Ногдол ашгийн өгөөж3.57%7.27%8.26%4.52%4.13%2.37%3.41%4.39%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 4.63R$ 3.47R$ 9.93R$ 10.44R$ 5.82R$ 6.26R$ 1.97R$ 1.79
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 51.88R$ 52.26R$ 50.51R$ 43.60R$ 34.57R$ 30.53R$ 26.43R$ 25.24
ROE8.92%6.64%19.66%23.95%16.84%20.50%7.45%7.08%
ROIC8.05%6.75%21.05%25.06%16.90%23.98%6.83%6.47%
Нийт ашгийн маржин22.53%22.59%27.30%30.33%27.99%30.21%22.22%24.43%
EBITDA маржин9.29%8.94%16.54%16.56%14.58%21.38%9.69%9.06%
Цэвэр маржин7.64%6.02%15.24%11.49%9.14%15.56%6.23%6.03%
Цэвэр өр/EBITDA-3.04-2.78-1.44-0.310.03-0.99-1.83-1.57

MTSA4-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 532.6 саяR$ 507 саяR$ 572.8 саяR$ 798.6 саяR$ 581.8 саяR$ 367.6 сая
Борлуулалтын өртөг-R$ 412.6 сая-R$ 392.4 сая-R$ 416.4 сая-R$ 556.4 сая-R$ 418.9 сая-R$ 256.6 сая
Нийт ашигR$ 120 саяR$ 114.5 саяR$ 156.4 саяR$ 242.2 саяR$ 162.8 саяR$ 111.1 сая
EBITDAR$ 49.5 саяR$ 45.3 саяR$ 94.8 саяR$ 132.3 саяR$ 84.8 саяR$ 78.6 сая
EBITR$ 33.5 саяR$ 32.2 саяR$ 82.3 саяR$ 122.3 саяR$ 76.4 саяR$ 70.3 сая
Санхүүгийн үр дүнR$ 21.9 саяR$ 11.5 саяR$ 28.6 саяR$ 8.7 сая-R$ 989.1 мянR$ 13.1 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 55.4 саяR$ 43.8 саяR$ 110.9 саяR$ 131 саяR$ 75.4 саяR$ 83.4 сая
Орлогын албан татвар-R$ 14.7 сая-R$ 13.3 сая-R$ 23.6 сая-R$ 39.2 сая-R$ 22.2 сая-R$ 26.2 сая
Цэвэр ашигR$ 40.7 саяR$ 30.5 саяR$ 87.3 саяR$ 91.8 саяR$ 53.2 саяR$ 57.2 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

MTSA4 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
MTSA4Metalurgica Timboense S.a.11.590.847.59%7.29%R$ 525.7 сая
WEGE3WEG S.A.33.1911.014.05%33.16%R$ 207.6Т
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21.632.512.75%11.62%R$ 6.3 тэрбум
DXCO3DEXCO S.A.-148.060.770.00%-0.52%R$ 5.3 тэрбум
POMO4MARCOPOLO S.A.3.961.1223.80%28.32%R$ 5.1 тэрбум
POMO3MARCOPOLO S.A.3.711.0525.38%28.32%R$ 5.1 тэрбум
SHUL4SCHULZ S.A.6.141.0214.15%16.58%R$ 5.2 тэрбум

MTSA4 ногдол ашиг төлдөг үү?

Зарласан төлбөрүүд
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2026.09.212026.12.10R$ 0.55
Ногдол ашиг2025.12.182027.07.30R$ 1.65

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 3.41%2017
  • 4.39%2018
  • 3.41%2019
  • 2.37%2020
  • 4.13%2021
  • 4.52%2022
  • 8.26%2023
  • 7.27%2024
  • 3.57%2025
  • 2.69%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2025.12.012026.03.31R$ 1.21
Өмчийн хүү2025.09.192025.11.27R$ 0.66
Өмчийн хүү2025.06.232025.08.27R$ 0.66
Өмчийн хүү2025.03.202025.04.29R$ 0.44
Өмчийн хүү2024.12.092024.12.19R$ 0.88
Өмчийн хүү2024.09.202024.12.17R$ 0.77
Ногдол ашиг2024.05.102024.06.27R$ 0.44
Өмчийн хүү2023.12.122024.03.14R$ 0.77
Өмчийн хүү2023.09.212023.12.12R$ 0.77
Өмчийн хүү2023.06.232023.11.10R$ 0.66
Өмчийн хүү2023.03.242023.09.01R$ 0.33
Ногдол ашиг2023.05.052023.08.01R$ 0.94
Бүх 57 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2022.12.122023.06.23R$ 0.66
Өмчийн хүү2022.09.202023.03.09R$ 0.66
Өмчийн хүү2022.06.202022.12.06R$ 0.33
Ногдол ашиг2022.05.132022.11.29R$ 0.66
Өмчийн хүү2022.03.242022.10.31R$ 0.33
Ногдол ашиг2022.03.242022.10.31R$ 0.33
Өмчийн хүү2021.12.062022.03.31R$ 0.44
Өмчийн хүү2021.09.222021.12.23R$ 0.39
Өмчийн хүү2021.06.212021.09.28R$ 0.33
Ногдол ашиг2021.04.302021.06.15R$ 1.10
Өмчийн хүү2020.11.252020.12.15R$ 0.36
Өмчийн хүү2020.07.232020.08.28R$ 0.40
Өмчийн хүү2019.11.252019.12.17R$ 0.40
Өмчийн хүү2019.05.072019.06.06R$ 0.40
Өмчийн хүү2018.11.192018.12.17R$ 0.65
Өмчийн хүү2017.11.202017.12.15R$ 0.55
Өмчийн хүү2016.11.282016.12.19R$ 0.55
Өмчийн хүү2015.12.022015.12.22R$ 0.55
Өмчийн хүү2014.12.032014.12.16R$ 0.83
Ногдол ашиг2014.05.082014.05.26R$ 0.22
Өмчийн хүү2013.12.032013.12.20R$ 0.83
Ногдол ашиг2013.05.032013.05.21R$ 0.22
Өмчийн хүү2012.12.032012.12.20R$ 0.83
Ногдол ашиг2012.05.042012.05.21R$ 0.22
Өмчийн хүү2011.12.022011.12.21R$ 0.72
Ногдол ашиг2011.05.062011.05.20R$ 0.17
Өмчийн хүү2010.12.202011.02.25R$ 0.70
Ногдол ашиг2010.04.202010.05.20R$ 0.14
Өмчийн хүү2009.12.182010.01.28R$ 0.60
Ногдол ашиг2009.04.232009.06.18R$ 0.30
Өмчийн хүү2008.12.192009.06.18R$ 0.51
Ногдол ашиг2008.04.162008.06.12R$ 0.11
Өмчийн хүү2007.12.202008.06.12R$ 0.43
Өмчийн хүү2006.12.202007.06.21R$ 4.40
Өмчийн хүү2005.12.272006.06.23R$ 3.08
Өмчийн хүү2004.12.202005.06.16R$ 4.07
Өмчийн хүү2003.12.192004.05.28R$ 3.05
Өмчийн хүү2003.04.242003.05.27R$ 2.59
Өмчийн хүү2002.04.302002.05.27R$ 1.60
Өмчийн хүү2001.04.262001.05.28R$ 1.20
Өмчийн хүү2000.04.252000.05.29R$ 1.20
Өмчийн хүү1999.04.291999.05.25R$ 1.20
Өмчийн хүү1998.04.29—R$ 1.10
Ногдол ашиг1997.04.29—R$ 1.00
Ногдол ашиг1996.04.25—R$ 0.76
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Нэгтгэл2007.04.17100 тутамд 1
Урамшууллын хувьцаа1989.10.30900.00% хувьцаагаар

Metalurgica Timboense S.a.-ийн тухай

Бүртгэлийн сегмент
Уламжлалт
Tag along
Дүрмээр тогтоосон
Чөлөөт эргэлт
20.21%
Гаргасан хувьцаа
4.21 сая энгийн · 4.58 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 59.5 мян
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1981.04.27
CNPJ
86.375.425/0001-09
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
FLAVIO SNELLХяналтын36.79%19.70%27.66%
D' Angelo Participações Ltda24.60%0.94%11.96%
Partbank S.A.Хяналтын23.74%0.40%11.28%
EDVALDO ANGELO9.65%8.79%9.19%
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda0.00%9.50%5.07%
JOSÉ CLAUDIO PAGANO0.01%5.22%2.79%
MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES0.00%4.76%2.54%
Outros5.22%45.52%26.74%
Ações Tesouraria0.00%5.18%2.76%

MTSA4-ийн тухай асуултууд

MTSA4 өнөөдөр хэд байна вэ?

MTSA4 R$ 44.90 үнэтэй байна (-0.49% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

MTSA4 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

MTSA4 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 1.76 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 3.57% байсан.

MTSA4-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?

Дараагийн зарласан төлбөр 2026.12.10-нд нэгж хувьцаанд R$ 0.55 байна.

MTSA4-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

MTSA4 P/E 11.59, P/B 0.84-тэй арилжаалагдаж байна.

MTSA4 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

MTSA4 12 сард 8.28% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 35.35%, хамгийн их уналт -29.39% байлаа.